中海魅力长三角混合（001864）最新公布净值2.405，累计净值2.405，最新估值2.385，净值增长率0.839%，公布日期2020年11月19日，基金规模0.230772亿。

基本信息：中海魅力长三角混合基金代码001864，基金全称中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中海魅力长三角混合，成立日期2016年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.277亿份，上市流通份额0.277亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理许定晴，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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南方稳利1年定期开放债券C（000720）最新公布净值1.022，累计净值1.327，最新估值1.024，净值增长率-0.195%，公布日期2020年11月19日，基金规模0.147748亿。

基本信息：南方稳利1年定期开放债券C基金代码000720，基金全称南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方稳利1年定期开放债券C，成立日期2014年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.153亿份，上市流通份额0.153亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共50家)，代销机构证券(共66家)。

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东吴悦秀纯债债券C（005574）权益登记日2018年11月19日，红利发放日2018年11月21日，每份红利0.03元。

基本信息：东吴悦秀纯债债券C基金代码005574，基金全称东吴悦秀纯债债券型证券投资基金，基金简称东吴悦秀纯债债券C，成立日期2018年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理邵笛 黄婧丽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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浙商聚盈纯债债券A（686868）最新公布净值1.0395，累计净值1.3603，最新估值1.04，净值增长率-0.048%，公布日期2020年11月19日，基金规模17.4815亿。

基本信息：浙商聚盈纯债债券A基金代码686868，基金全称浙商聚盈纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商聚盈纯债债券A，成立日期2012年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额19.308亿份，上市流通份额19.308亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。

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基金的种类很多，在开始投资基金的时候，我们往往对一些基金的名称不明所以，联接基金就是这样一款基金，联接基金与普通基金的不同是什么呢？

联接基金与普通基金的不同是什么？

联接基金实际上是一种“嵌套”的基金，它不直接投资于股票、债券等基础资产，而是投资基金，常见的联接基金是ETF联接，ETF联接基金大部分资产用于投资ETF;普通基金则没有嵌套，直接投资于股票、债券等。

实际上联接基金其实就是一种特别的FOF，FOF是指基金中的基金（Fund of Funds，简称FOF）。联接基金存在的意义之一是为那些没有股票账户的投资者提供指数基金的投资方式，因为联接基金是场外交易，不需要股票账户。

但是ETF联接在交易灵活性上是不如真正的ETF的，ETF是按照实时价格成交，投资者可以在较短的时间内找到一个合理的价位，而联接基金成交价格则是每日15:00公布的净值。

基金的种类很多，在开始投资基金的时候，我们往往对一些基金的名称不明所以，联接基金就是这样一款基金，那么联接基金c什么意思呢？

联接基金c什么意思？

联接基金是指投资于“ETF”的基金，ETF是一种场内的指数基金，需要用股票账户来交易，如果没有股票账户，通过购买联接基金则可以实现对ETF的投资。联接基金C代表的则是联接基金的一种收费模式，C类基金不需要申购费用，但是有销售服务费等费用。

A与C代表的是债券基金的两种收费模式，一只开放式基金的费用主要有申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等。其中A不需要收取销售服务费、C则不需要收取申购费用，两种收费模式都需要收取管理费和托管费，赎回费则会随着持仓时间的增加而降低或者免除。

浙商汇金聚鑫定开债券（006927）报告期2020年03月31日，期初总份额509,999,000份，期末总份额509,999,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

浙商汇金聚鑫定开债券（006927）报告期2019年12月31日，期初总份额509,999,000份，期末总份额509,999,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

浙商汇金聚鑫定开债券（006927）报告期2019年12月31日，期初总份额509,999,000份，期末总份额509,999,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：浙商汇金聚鑫定开债券基金代码006927，基金全称浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浙商汇金聚鑫定开债券，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.18亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商添裕纯债债券A（006489）报告期2019年12月31日，收入37255762.82元。利息收入32793542.82元，其中存款利息收入849330.87元，债券利息收入29708620.55元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2235591.4元。投资收益743755.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益743755.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3718464.33元，其他收入--元。费用4033462.72元。管理人报酬2953773.11元，托管费984590.98元，销售服务费169.3元，交易费用17924.8元，利息支出4874.54元，其中卖出回购金融资产支出4874.54元，减所得税费用--元，其他费用72129.99元。利润总额33222300.1元。

基本信息：招商添裕纯债债券A基金代码006489，基金全称招商添裕纯债债券型证券投资基金，基金简称招商添裕纯债债券A，成立日期2019年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模13.07亿元，基金总份额12.933亿份，上市流通份额12.933亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理向霈，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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广发中证京津冀ETF联接C（005804）最新公布净值0.9121，累计净值0.9121，最新估值0.9195，净值增长率-0.805%，公布日期2020年11月19日，基金规模0.0649504亿。

基本信息：广发中证京津冀ETF联接C基金代码005804，基金全称广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发中证京津冀ETF联接C，成立日期2018年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.118亿份，上市流通份额0.118亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共64家)。

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东方红汇阳债券A基金代码002701，基金全称东方红汇阳债券型证券投资基金，基金简称东方红汇阳债券A，成立日期2016年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模49.3亿元，基金总份额45.902亿份，上市流通份额45.902亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理饶刚 孔令超 银行(共7家)，代销机构证券(共5家)。

基金投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存单）等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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养老目标基金已发行有哪些? 11月2日，建信基金旗下建信优享稳健养老(FOF)正式发行。据了解，该养老目标基金属于第二批获批的产品，根据合同，募集时间为1月2日至1月28日。目前，首批与第二批养老目标基金合计发行14只，成立12只，其中有效认购户数已经逼近70万户。

近期，第二批养老目标基金密集发行。汇添富养老三年(FOF)和兴全安泰平衡养老(FOF)已分别于上个月先后发行。其中，汇添富养老三年(FOF)已率先宣布成立，首募份额为2.52亿份。

根据建信优享稳健养老(FOF)基金合同，该产品采用目标风险策略，拥有明确的风险收益特征，采用量化模型进行资产配置和基金精选，并由建信基金资产配置及量化投资部总经理梁珉管理。

另外，该基金持有期仅为1年，在同类产品中比较少见。对此，建信基金表示，设置一年的最短持有期限，既鼓励投资者长期持有，以分享养老投资长期回报，也充分考虑到投资流动性需求，一年的持有期在同类产品中较短。

国家统计局数据显示，2017年，全国60岁及以上、65周岁以上人口分别达2.4亿人、1.58亿人，分别占总人口的17.3%、11.4%，我国已成为全球老年人口最多的国家。另据联合国经济及社会理事会数据，我国老年人口抚养比呈现上升趋势，且高于世界平均水平，预计到2050年这一比例将上升至44%，即每100名劳动年龄人口需负担44名老年人，养老负担较沉重。

这意味着注重长期投资的养老目标基金将在第三支柱养老金体系中发挥重要的作用。证监会官网显示，首批和第二批获批的养老目标基金分别有14只和12只。

报告期2019年国联安鑫汇混合C（004130）基金份额持有人户数174.00户，平均每户持有人基金份额10.36份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额1802.36份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额178.79份，基金公司员工持有比例9.92%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国联安鑫汇混合C基金代码004130，基金全称国联安鑫汇混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫汇混合C，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳 杨子江，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

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银河鸿利混合A（519640）权益登记日2020年04月08日，红利发放日2020年04月10日，每份红利0.025元。

银河鸿利混合A（519640）权益登记日2020年01月20日，红利发放日2020年01月22日，每份红利0.07元。

银河鸿利混合A（519640）权益登记日2019年03月15日，红利发放日2019年03月19日，每份红利0.02元。

基本信息：银河鸿利混合A基金代码519640，基金全称银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河鸿利混合A，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.123亿份，上市流通份额0.123亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理蒋磊 余科苗，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共33家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。