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金鹰行业优势混合（210003）权益登记日2016年06月30日，红利发放日2016年07月04日，每份红利0.36元。
金鹰行业优势混合（210003）权益登记日2010年12月13日，红利发放日2010年12月14日，每份红利0.03元。
基本信息：金鹰行业优势混合基金代码210003，基金全称金鹰行业优势混合型证券投资基金，基金简称金鹰行业优势混合，成立日期2009年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.97亿元，基金总份额1.138亿份，上市流通份额1.138亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理倪超，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共80家)。
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枯涩的眼的盛 菱用海口的日光灯 华泰柏瑞鼎利混合A（004010）报告期2019年12月31日，收入35392911.28元。利息收入10184428.9元，其中存款利息收入79292.83元，债券利息收入10089272.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入15863.65元。投资收益19222445.54元，其中股票投资收益16952181.61元，债券投资收益838879.64元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1431384.29元，公允价值变动收益5981704.25元，其他收入4332.59元。费用4209210.64元。管理人报酬1749629.21元，托管费437407.24元，销售服务费45667.4元，交易费用606172.88元，利息支出1128740.71元，其中卖出回购金融资产支出1128740.71元，减所得税费用--元，其他费用227455.83元。利润总额31183700.64元。
基本信息：华泰柏瑞鼎利混合A基金代码004010，基金全称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞鼎利混合A，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.34亿元，基金总份额2.009亿份，上市流通份额2.009亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理罗远航 吴邦栋 银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年工银中高等级信用债债券A（000943）基金份额持有人户数1060.00户，平均每户持有人基金份额448917.26份，机构投资者持有份额445000583.62份，机构投资者持有占总份额比93.52%，个人投资者持有份额30851714.46份，个人投资者持有占总份额比6.48%，基金公司员工持有份额50671.21份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：工银中高等级信用债债券A基金代码000943，基金全称工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金，基金简称工银中高等级信用债债券A，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.46亿元，基金总份额3.858亿份，上市流通份额3.858亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共34家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 长城久鑫灵活配置混合基金代码000649，基金全称长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城久鑫灵活配置混合，成立日期2014年07月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.478亿份，上市流通份额0.478亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵波，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共42家)。
基金投资目标：本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。
基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，为中等风险、中等收益的基金产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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傅晶 菱用海口的日光灯 海富通欣益混合A（519222）截至2020年03月31日本期利润1407750元，基金本期净收益8934880元，加权平均基金份额本期利润0.0063元，期末基金资产净值250241000元，期末单位基金资产净值1.114元。
海富通欣益混合A（519222）截至2019年12月31日本期利润9900660元，基金本期净收益6059560元，加权平均基金份额本期利润0.0414元，期末基金资产净值248020000元，期末单位基金资产净值1.108元。
海富通欣益混合A（519222）截至2019年09月30日本期利润10805000元，基金本期净收益9665600元，加权平均基金份额本期利润0.0414元，期末基金资产净值284689000元，期末单位基金资产净值1.186元。
基本信息：海富通欣益混合A基金代码519222，基金全称海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称海富通欣益混合A，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.59亿元，基金总份额2.247亿份，上市流通份额2.247亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理夏妍妍 朱斌全，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 上投摩根动力精选混合（006250）截止2020年06月19日单位净值1.4716，累计净值1.4716，近一周涨跌幅4.32%，近一月涨跌幅13.58%，近三月涨跌幅27.44%，近六月涨跌幅27.25%，近一年涨跌幅56.87%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：上投摩根动力精选混合基金代码006250，基金全称上投摩根动力精选混合型证券投资基金，基金简称上投摩根动力精选混合，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.179亿份，上市流通份额0.179亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张富盛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年汇丰晋信动态策略混合H（960003）基金份额持有人户数1.00户，平均每户持有人基金份额847275.71份，机构投资者持有份额847275.71份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：汇丰晋信动态策略混合H基金代码960003，基金全称汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金，基金简称汇丰晋信动态策略混合H，成立日期2016年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陆彬，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 天弘债券发起式B（420108）最新公布净值1.107，累计净值1.286，最新估值1.109，净值增长率-0.180%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.135186亿。
基本信息：天弘债券发起式B基金代码420108，基金全称天弘债券型发起式证券投资基金，基金简称天弘债券发起式B，成立日期2012年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得事件驱动股票（671030）基金管理费1.20%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：西部利得事件驱动股票基金代码671030，基金全称西部利得事件驱动股票型证券投资基金，基金简称西部利得事件驱动股票，成立日期2018年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.157亿份，上市流通份额0.157亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘荟 童国林，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 万家中证红利指数(LOF)（161907）截至2020年03月31日本期利润-3876290元，基金本期净收益118083元，加权平均基金份额本期利润-0.1644元，期末基金资产净值35744100元，期末单位基金资产净值1.5417元。
万家中证红利指数(LOF)（161907）截至2019年12月31日本期利润2235410元，基金本期净收益350106元，加权平均基金份额本期利润0.0902元，期末基金资产净值41750000元，期末单位基金资产净值1.7029元。
万家中证红利指数(LOF)（161907）截至2019年09月30日本期利润-903816元，基金本期净收益1059180元，加权平均基金份额本期利润-0.0353元，期末基金资产净值40155500元，期末单位基金资产净值1.6129元。
基本信息：万家中证红利指数(LOF)基金代码161907，基金全称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)，基金简称万家中证红利指数(LOF)，成立日期2011年03月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.232亿份，上市流通份额0.232亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨坤，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。
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眉目疏朗的手套 菱用海口的日光灯 广发景利纯债（006970）报告期2019年12月31日，收入10516716.02元。利息收入8756254.19元，其中存款利息收入85661.99元，债券利息收入7680712.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入989879.58元。投资收益822615.28元，其中股票投资收益--元，债券投资收益822615.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益937846.55元，其他收入--元。费用1617910.46元。管理人报酬748860.26元，托管费249620.06元，销售服务费--元，交易费用15264.07元，利息支出476496.63元，其中卖出回购金融资产支出476496.63元，减所得税费用--元，其他费用115500元。利润总额8898805.56元。
基本信息：广发景利纯债基金代码006970，基金全称广发景利纯债债券型证券投资基金，基金简称广发景利纯债，成立日期2019年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.03亿元，基金总份额4.994亿份，上市流通份额4.994亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理代宇 李伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 诺安创新驱动混合C（002051）基金管理费0.60%，基金托管费0.25%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：诺安创新驱动混合C基金代码002051，基金全称诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安创新驱动混合C，成立日期2015年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.17亿元，基金总份额5.827亿份，上市流通份额5.827亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴博俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中融恒裕纯债债券A（005931）报告期2020年03月31日，期初总份额2,277,120,000份，期末总份额2,178,830,000份，期间总申购份额24,735份，期间总赎回份额98,312,900份，期间净申赎份额-98,288,165份，净申赎比例-4.32%。
中融恒裕纯债债券A（005931）报告期2019年12月31日，期初总份额2,997,420,000份，期末总份额2,277,120,000份，期间总申购份额2,082,710,000份，期间总赎回份额2,803,010,000份，期间净申赎份额-720,300,000份，净申赎比例-24.03%。
中融恒裕纯债债券A（005931）报告期2019年12月31日，期初总份额2,277,110,000份，期末总份额2,277,120,000份，期间总申购份额15,393份，期间总赎回份额8,815份，期间净申赎份额6,578份，净申赎比例0%。
基本信息：中融恒裕纯债债券A基金代码005931，基金全称中融恒裕纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒裕纯债债券A，成立日期2018年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模23亿元，基金总份额21.788亿份，上市流通份额21.788亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理哈默，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年银华中债AAA信用债指数C（003996）基金份额持有人户数531.00户，平均每户持有人基金份额6845.76份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额3635095.98份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1631.99份，基金公司员工持有比例0.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：银华中债AAA信用债指数C基金代码003996，基金全称银华中债AAA信用债指数证券投资基金，基金简称银华中债AAA信用债指数C，成立日期2017年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 中邮趋势精选灵活配置混合（001225）截止2020年06月19日单位净值0.5820，累计净值0.5820，近一周涨跌幅3.93%，近一月涨跌幅2.65%，近三月涨跌幅9.81%，近六月涨跌幅16.87%，近一年涨跌幅26.80%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中邮趋势精选灵活配置混合基金代码001225，基金全称中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮趋势精选灵活配置混合，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.4亿元，基金总份额29.396亿份，上市流通份额29.396亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理许忠海，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 东兴兴福一年定开债券基金代码007091，基金全称东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称东兴兴福一年定开债券，成立日期2019年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.36亿元，基金总份额4.189亿份，上市流通份额4.189亿份，基金管理人东兴证券股份有限公司，基金托管人中泰证券股份有限公司，基金经理张琳娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富上证综合指数（470007）最新公布净值1.204，累计净值1.365，最新估值1.203，净值增长率0.083%，公布日期2020年11月18日，基金规模8.52435亿。
基本信息：汇添富上证综合指数基金代码470007，基金全称汇添富上证综合指数证券投资基金，基金简称汇添富上证综合指数，成立日期2009年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额10.175亿份，上市流通份额10.175亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴振翔，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
发型新颖的义 菱用海口的日光灯 景顺长城景颐宏利A（001920）截止2020年06月19日单位净值1.2090，累计净值1.2090，近一周涨跌幅0.25%，近一月涨跌幅-0.25%，近三月涨跌幅2.37%，近六月涨跌幅3.16%，近一年涨跌幅7.56%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：景顺长城景颐宏利债券A基金代码001920，基金全称景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景颐宏利债券A，成立日期2015年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.266亿份，上市流通份额1.266亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理成念良，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）最新公布净值1.0012，累计净值1.0012，最新估值1.0022，净值增长率-0.100%，公布日期2020年11月18日，基金规模0.000亿。
基本信息：华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金代码004924，基金全称华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎祥三个月定期开放债券C，成立日期2017年10月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张海静，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
