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鹏华兴悦定期开放混合（003780）报告期2020年03月31日，期初总份额382,204,000份，期末总份额382,177,000份，期间总申购份额1,001份，期间总赎回份额28,323份，期间净申赎份额-27,322份，净申赎比例-0.01%。
鹏华兴悦定期开放混合（003780）报告期2019年12月31日，期初总份额382,042,000份，期末总份额382,204,000份，期间总申购份额164,128份，期间总赎回份额1,470份，期间净申赎份额162,658份，净申赎比例0.04%。
鹏华兴悦定期开放混合（003780）报告期2019年12月31日，期初总份额382,204,000份，期末总份额382,204,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：鹏华兴悦定期开放混合基金代码003780，基金全称鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华兴悦定期开放混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.76亿元，基金总份额3.822亿份，上市流通份额3.822亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C（160141）权益登记日2019年11月15日，红利发放日2019年11月19日，每份红利0.02元。
基本信息：南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金代码160141，基金全称南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C，成立日期2017年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.296亿份，上市流通份额0.296亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄亮，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 泰达宏利创盈混合B（001142）截至2020年03月31日本期利润707039元，基金本期净收益2424780元，加权平均基金份额本期利润0.0154元，期末基金资产净值9207670元，期末单位基金资产净值1.537元。
泰达宏利创盈混合B（001142）截至2019年12月31日本期利润2670210元，基金本期净收益1484410元，加权平均基金份额本期利润0.0615元，期末基金资产净值85092500元，期末单位基金资产净值1.527元。
泰达宏利创盈混合B（001142）截至2019年09月30日本期利润294030元，基金本期净收益444122元，加权平均基金份额本期利润0.0691元，期末基金资产净值7937480元，期末单位基金资产净值1.484元。
基本信息：泰达宏利创盈混合B基金代码001142，基金全称泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利创盈混合B，成立日期2015年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理傅浩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
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头发脱秃的松树 菱用海口的日光灯 平安中短债债券C（004828）最新公布净值1.0696，累计净值1.0463，最新估值1.0705，净值增长率-0.084%，公布日期2020年11月17日，基金规模0.0354054亿。
基本信息：平安中短债债券C基金代码004828，基金全称平安中短债债券型证券投资基金，基金简称平安中短债债券C，成立日期2017年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）截至2020年03月31日本期利润-6158070元，基金本期净收益1242240元，加权平均基金份额本期利润-0.1367元，期末基金资产净值62977800元，期末单位基金资产净值1.122元。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）截至2019年12月31日本期利润4405290元，基金本期净收益1498940元，加权平均基金份额本期利润0.1438元，期末基金资产净值41750400元，期末单位基金资产净值1.243元。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）截至2019年09月30日本期利润2443910元，基金本期净收益-181120元，加权平均基金份额本期利润0.0842元，期末基金资产净值30942100元，期末单位基金资产净值1.093元。
基本信息：中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金代码002686，基金全称中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合C，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹名长 卢博森 银行(共10家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 兴业中债1-3年政策性金融债A（002659）最新公布净值1.1058，累计净值1.1758，最新估值1.106，净值增长率-0.018%，公布日期2020年11月17日，基金规模24.6795亿。
基本信息：兴业中债1-3年政策性金融债A基金代码002659，基金全称兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称兴业中债1-3年政策性金融债A，成立日期2016年06月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额20.748亿份，上市流通份额20.748亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实中证500ETF（159922）截止2020年06月19日单位净值6.1913，累计净值1.7360，近一周涨跌幅3.61%，近一月涨跌幅5.08%，近三月涨跌幅13.35%，近六月涨跌幅11.67%，近一年涨跌幅21.76%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：嘉实中证500ETF基金代码159922，基金全称嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实中证500ETF，成立日期2013年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模35.62亿元，基金总份额5.665亿份，上市流通份额5.665亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何如 陈正宪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 长信量化价值驱动混合（005399）权益登记日2019年11月15日，红利发放日2019年11月19日，每份红利0.125元。
基本信息：长信量化价值驱动混合基金代码005399，基金全称长信量化价值驱动混合型证券投资基金，基金简称长信量化价值驱动混合A，成立日期2018年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.9亿元，基金总份额1.531亿份，上市流通份额1.531亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富丰利短债债券（006893）报告期2020年03月31日，期初总份额22,030,300份，期末总份额22,019,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额11,227份，期间净申赎份额-11,227份，净申赎比例-0.05%。
汇添富丰利短债债券（006893）报告期2019年12月31日，期初总份额401,087,000份，期末总份额22,030,300份，期间总申购份额19,793,200份，期间总赎回份额398,850,000份，期间净申赎份额-379,056,800份，净申赎比例-94.51%。
汇添富丰利短债债券（006893）报告期2019年12月31日，期初总份额22,055,700份，期末总份额22,030,300份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额25,413份，期间净申赎份额-25,413份，净申赎比例-0.12%。
基本信息：汇添富丰利短债债券基金代码006893，基金全称汇添富丰利短债债券型证券投资基金，基金简称汇添富丰利短债债券，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.220亿份，上市流通份额0.220亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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阴酸菜鱼 菱用海口的日光灯 人保利璟纯债A（007601）截止2020年06月19日单位净值1.0120，累计净值1.0120，近一周涨跌幅0.01%，近一月涨跌幅-0.48%，近三月涨跌幅-0.32%，近六月涨跌幅0.54%，近一年涨跌幅1.20%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：人保利璟纯债A基金代码007601，基金全称人保利璟纯债债券型证券投资基金，基金简称人保利璟纯债A，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.01亿元，基金总份额1.000亿份，上市流通份额1.000亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理梁婷 朱锐，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 泰康安业政金债债券C（007004）权益登记日2020年05月19日，红利发放日2020年05月20日，每份红利0.0092元。
泰康安业政金债债券C（007004）权益登记日2020年03月23日，红利发放日2020年03月24日，每份红利0.0102元。
泰康安业政金债债券C（007004）权益登记日2019年12月19日，红利发放日2019年12月20日，每份红利0.0102元。
基本信息：泰康安业政金债债券C基金代码007004，基金全称泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称泰康安业政金债债券C，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.197亿份，上市流通份额2.197亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理任翀，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 华富星玉衡混合A（005291）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：华富星玉衡混合A基金代码005291，基金全称华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称华富星玉衡混合A，成立日期2017年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.745亿份，上市流通份额0.745亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信新能源汽车股票C（005928）截至2020年03月31日本期利润-4991940元，基金本期净收益1792490元，加权平均基金份额本期利润-0.2601元，期末基金资产净值28698000元，期末单位基金资产净值1.0669元。
创金合信新能源汽车股票C（005928）截至2019年12月31日本期利润1108840元，基金本期净收益741210元，加权平均基金份额本期利润0.1386元，期末基金资产净值10053200元，期末单位基金资产净值1.0839元。
创金合信新能源汽车股票C（005928）截至2019年09月30日本期利润307501元，基金本期净收益44259.8元，加权平均基金份额本期利润0.0421元，期末基金资产净值7111070元，期末单位基金资产净值0.937元。
基本信息：创金合信新能源汽车股票C基金代码005928，基金全称创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信新能源汽车股票C，成立日期2018年05月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.269亿份，上市流通份额0.269亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹春林，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 中海稳健收益债券（395001）最新公布净值1.172，累计净值1.762，最新估值1.173，净值增长率-0.085%，公布日期2020年11月17日，基金规模0.185218亿。
基本信息：中海稳健收益债券基金代码395001，基金全称中海稳健收益债券型证券投资基金，基金简称中海稳健收益债券，成立日期2008年04月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.004亿份，上市流通份额1.004亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王含嫣，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 易方达价值成长混合（110010）报告期2020年03月31日，期初总份额2,932,870,000份，期末总份额2,808,200,000份，期间总申购份额215,263,000份，期间总赎回份额339,936,000份，期间净申赎份额-124,673,000份，净申赎比例-4.25%。
易方达价值成长混合（110010）报告期2019年12月31日，期初总份额3,295,440,000份，期末总份额2,932,870,000份，期间总申购份额349,704,000份，期间总赎回份额712,273,000份，期间净申赎份额-362,569,000份，净申赎比例-11%。
易方达价值成长混合（110010）报告期2019年12月31日，期初总份额3,047,360,000份，期末总份额2,932,870,000份，期间总申购份额45,739,600份，期间总赎回份额160,229,000份，期间净申赎份额-114,489,400份，净申赎比例-3.76%。
基本信息：易方达价值成长混合基金代码110010，基金全称易方达价值成长混合型证券投资基金，基金简称易方达价值成长混合，成立日期2007年04月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模62.73亿元，基金总份额28.082亿份，上市流通份额28.082亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林高榜 武阳，代销机构银行(共81家)，代销机构证券(共86家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家瑞兴混合（001518）截至2020年03月31日本期利润-25117200元，基金本期净收益-3172690元，加权平均基金份额本期利润-0.1933元，期末基金资产净值178866000元，期末单位基金资产净值1.5934元。
万家瑞兴混合（001518）截至2019年12月31日本期利润40264000元，基金本期净收益4355220元，加权平均基金份额本期利润0.2155元，期末基金资产净值311248000元，期末单位基金资产净值1.7182元。
万家瑞兴混合（001518）截至2019年09月30日本期利润-3987830元，基金本期净收益9336000元，加权平均基金份额本期利润-0.0219元，期末基金资产净值295663000元，期末单位基金资产净值1.5043元。
基本信息：万家瑞兴混合基金代码001518，基金全称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞兴混合，成立日期2015年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.123亿份，上市流通份额1.123亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理孙远慧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏中债3-5年政金债指数C（007187）基金管理费0.15%，基金托管费0.05%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：华夏中债3-5年政金债指数C基金代码007187，基金全称华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称华夏中债3-5年政金债指数C，成立日期2019年07月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年嘉实主题新动力混合（070021）基金份额持有人户数45960.00户，平均每户持有人基金份额11209.43份，机构投资者持有份额31432940.64份，机构投资者持有占总份额比6.10%，个人投资者持有份额483752419.25份，个人投资者持有占总份额比93.90%，基金公司员工持有份额668413.26份，基金公司员工持有比例0.13%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：嘉实主题新动力混合基金代码070021，基金全称嘉实主题新动力混合型证券投资基金，基金简称嘉实主题新动力混合，成立日期2010年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.67亿元，基金总份额5.675亿份，上市流通份额5.675亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曲盛伟，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共80家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中加丰润纯债债券A基金代码002881，基金全称中加丰润纯债债券型证券投资基金，基金简称中加丰润纯债债券A，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.35亿元，基金总份额7.414亿份，上市流通份额7.414亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发中证全指汽车指数C（004855）最新公布净值1.2691，累计净值1.2691，最新估值1.2498，净值增长率1.544%，公布日期2020年11月17日，基金规模1.46662亿。
基本信息：广发中证全指汽车指数C基金代码004855，基金全称广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金，基金简称广发中证全指汽车指数C，成立日期2017年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.791亿份，上市流通份额0.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗国庆，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
