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大摩添利18个月开放债券A（000415）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。
基本信息：大摩添利18个月开放债券A基金代码000415，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩添利18个月开放债券A，成立日期2014年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.43亿元，基金总份额9.222亿份，上市流通份额9.222亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 浙商汇金中高等级三个月债券A（007425）报告期2019年12月31日，收入37893573.12元。利息收入39852069.18元，其中存款利息收入212060.67元，债券利息收入22510996.76元，资产支持证券利息收入1155105.76元，买入返售金融资产收入15973905.99元。投资收益-3752262.25元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3429932.49元，基金投资收益-322329.76元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1778799.07元，其他收入14967.12元。费用8714714.38元。管理人报酬4199138.73元，托管费839827.69元，销售服务费1630269.66元，交易费用19769.18元，利息支出1827525.09元，其中卖出回购金融资产支出1827525.09元，减所得税费用--元，其他费用148700元。利润总额29178858.74元。
基本信息：浙商汇金中高等级三个月债券A基金代码007425，基金全称浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金中高等级三个月债券A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.19亿元，基金总份额3.177亿份，上市流通份额3.177亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 广发纳指100(QDII-ETF)（159941）报告期2019年12月31日，银行存款3528427.39元，结算备付金639420.35元，存出保证金--元，交易性金融资产28347696.11元，其中股票投资28294975.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资52720.4元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息644.42元，应收股利7789.21元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计32523977.48元。
广发纳指100(QDII-ETF)（159941）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1225852.07元，应付赎回款--元，应付管理人报酬20144.36元，应付托管费6295.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费6543.9元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债67500元，负债合计1326335.42元。实收基金16052541元，未分配利润15145101.06元，所有者权益合计31197642.06元，负债和所有者权益总计32523977.48元。
基本信息：广发纳指100(QDII-ETF)基金代码159941，基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，成立日期2015年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模3.94亿元，基金总份额1.791亿份，上市流通份额1.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银华积极精选混合（007056）最新公布净值1.7145，累计净值1.7145，最新估值1.7521，净值增长率-2.146%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.303261亿。
基本信息：银华积极精选混合基金代码007056，基金全称银华积极精选混合型证券投资基金，基金简称银华积极精选混合，成立日期2019年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.621亿份，上市流通份额0.621亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙蓓琳，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共38家)。
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干瘪的嘴的琼 菱用海口的日光灯 易方达高等级信用债债券A（000147）基金管理费0.50%，基金托管费0.15%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：易方达高等级信用债债券A基金代码000147，基金全称易方达高等级信用债债券型证券投资基金，基金简称易方达高等级信用债债券A，成立日期2013年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模104.49亿元，基金总份额93.793亿份，上市流通份额93.793亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林森，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共74家)。
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菱用海口的日光灯 华宝宝丰高等级债券A基金代码006300，基金全称华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金，基金简称华宝宝丰高等级债券A，成立日期2018年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模42.47亿元，基金总份额41.574亿份，上市流通份额41.574亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理林昊 王慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共27家)。
基金投资目标：本基金主要投资于利率债及高等级信用债，投资目标是在有效控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 南方1-3年国开债A（006491）截止2020年06月19日单位净值1.0111，累计净值1.0601，近一周涨跌幅-0.13%，近一月涨跌幅-1.07%，近三月涨跌幅0.19%，近六月涨跌幅2.01%，近一年涨跌幅3.86%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：南方1-3年国开债指数A基金代码006491，基金全称南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称南方1-3年国开债指数A，成立日期2018年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模274.64亿元，基金总份额271.331亿份，上市流通份额271.331亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理夏晨曦 董浩 银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富保鑫保本混合（003189）报告期2020年03月31日，期初总份额166,584,000份，期末总份额129,983,000份，期间总申购份额15,398,300份，期间总赎回份额51,999,100份，期间净申赎份额-36,600,800份，净申赎比例-21.97%。
汇添富保鑫保本混合（003189）报告期2019年12月31日，期初总份额177,319,000份，期末总份额166,584,000份，期间总申购份额1,425,470份，期间总赎回份额12,160,800份，期间净申赎份额-10,735,330份，净申赎比例-6.05%。
汇添富保鑫保本混合（003189）报告期2019年12月31日，期初总份额177,319,000份，期末总份额166,584,000份，期间总申购份额1,425,470份，期间总赎回份额12,160,800份，期间净申赎份额-10,735,330份，净申赎比例-6.05%。
基本信息：汇添富保鑫保本混合基金代码003189，基金全称汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富保鑫混合，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.300亿份，上市流通份额1.300亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中欧睿选定期开放灵活配置混合（005484）基金份额持有人户数794.00户，平均每户持有人基金份额73028.71份，机构投资者持有份额7999720.00份，机构投资者持有占总份额比13.80%，个人投资者持有份额49985077.31份，个人投资者持有占总份额比86.20%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：中欧睿选定期开放灵活配置混合基金代码005484，基金全称中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧睿选定期开放灵活配置混合，成立日期2018年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.216亿份，上市流通份额0.216亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信中证500增强C（002316）截至2020年03月31日本期利润-6304870元，基金本期净收益20389200元，加权平均基金份额本期利润-0.0251元，期末基金资产净值271136000元，期末单位基金资产净值0.9905元。
创金合信中证500增强C（002316）截至2019年12月31日本期利润13129700元，基金本期净收益4298340元，加权平均基金份额本期利润0.0733元，期末基金资产净值212412000元，期末单位基金资产净值1.0087元。
创金合信中证500增强C（002316）截至2019年09月30日本期利润5081410元，基金本期净收益5939950元，加权平均基金份额本期利润0.0261元，期末基金资产净值154122000元，期末单位基金资产净值0.9346元。
基本信息：创金合信中证500增强C基金代码002316，基金全称创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称创金合信中证500增强C，成立日期2015年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.2亿元，基金总份额2.737亿份，上市流通份额2.737亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 国富亚洲机会股票(QDII)（457001）报告期2019年12月31日，收入116495714.67元。利息收入158896.42元，其中存款利息收入158896.42元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益72881597.6元，其中股票投资收益66616260.95元，债券投资收益-64527.3元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6329863.95元，公允价值变动收益42655245.5元，其他收入6846.48元。费用15527721.81元。管理人报酬6372367.34元，托管费1239071.28元，销售服务费--元，交易费用7693305.11元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用222978.08元。利润总额100967992.86元。
基本信息：国富亚洲机会股票(QDII)基金代码457001，基金全称富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金，基金简称国富亚洲机会股票(QDII)，成立日期2012年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模4.75亿元，基金总份额3.580亿份，上市流通份额3.580亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐成，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 国富强化收益债券A（450005）最新公布净值1.1837，累计净值1.8164，最新估值1.1843，净值增长率-0.051%，公布日期2020年11月11日，基金规模6.23263亿。
基本信息：国富强化收益债券A基金代码450005，基金全称富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金，基金简称国富强化收益债券A，成立日期2008年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额4.707亿份，上市流通份额4.707亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家鑫瑞债券E（003519）报告期2019年12月31日，银行存款1607476元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2602371000元，其中股票投资--元，债券投资2602371000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息49706640.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2653685116.75元。
万家鑫瑞债券E（003519）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款499994850元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬546623.26元，应付托管费182207.75元，应付销售服务费18221.05元，应付交易费用36070.36元，应交税费98256.53元，应付利息243650.04元，应付利润--元，其他负债280000元，负债合计501399878.99元。实收基金1983737875.75元，未分配利润168547362.01元，所有者权益合计2152285237.76元，负债和所有者权益总计2653685116.75元。
基本信息：万家鑫瑞债券E基金代码003519，基金全称万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫瑞债券E，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模21.96亿元，基金总份额19.837亿份，上市流通份额19.837亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安新恒利灵活配置混合C基金代码003806，基金全称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新恒利灵活配置混合C，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据相关法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华富恒盛纯债债券C（006406）报告期2019年12月31日，收入7293277.05元。利息收入5112384.79元，其中存款利息收入69290.48元，债券利息收入4597742.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入445351.51元。投资收益1563091.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1563091.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益542643.33元，其他收入75157.26元。费用1142338.39元。管理人报酬384625.44元，托管费128208.46元，销售服务费4828.77元，交易费用23489.93元，利息支出377080.2元，其中卖出回购金融资产支出377080.2元，减所得税费用--元，其他费用224105.59元。利润总额6150938.66元。
基本信息：华富恒盛纯债债券C基金代码006406，基金全称华富恒盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华富恒盛纯债债券C，成立日期2018年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理倪莉莎 陶祺，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 创金合信医疗保健股票C（003231）截止2020年06月19日单位净值2.6344，累计净值2.4062，近一周涨跌幅6.00%，近一月涨跌幅13.08%，近三月涨跌幅55.36%，近六月涨跌幅70.32%，近一年涨跌幅116.56%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：创金合信医疗保健股票C基金代码003231，基金全称创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金，基金简称创金合信医疗保健股票C，成立日期2016年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.26亿元，基金总份额0.452亿份，上市流通份额0.452亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理皮劲松，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安聚利18个月定开债C（002949）报告期2020年03月31日，期初总份额2,404,570份，期末总份额2,404,570份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
华安聚利18个月定开债C（002949）报告期2019年12月31日，期初总份额10,255,700份，期末总份额2,404,570份，期间总申购份额252,985份，期间总赎回份额8,104,100份，期间净申赎份额-7,851,115份，净申赎比例-76.55%。
华安聚利18个月定开债C（002949）报告期2019年12月31日，期初总份额2,404,570份，期末总份额2,404,570份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：华安聚利18个月定开债C基金代码002949，基金全称华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称华安聚利18个月定开债C，成立日期2016年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.024亿份，上市流通份额0.024亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 新华丰利债券C（003222）最新公布净值1.1964，累计净值1.1964，最新估值1.1983，净值增长率-0.159%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.246457亿。
基本信息：新华丰利债券C基金代码003222，基金全称新华丰利债券型证券投资基金，基金简称新华丰利债券C，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.258亿份，上市流通份额0.258亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵楠，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共5家)。
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齿如列贝的柚子 菱用海口的日光灯 民生加银策略精选混合（000136）报告期2020年03月31日，期初总份额207,523,000份，期末总份额411,402,000份，期间总申购份额333,542,000份，期间总赎回份额129,662,000份，期间净申赎份额203,880,000份，净申赎比例98.24%。
民生加银策略精选混合（000136）报告期2019年12月31日，期初总份额268,882,000份，期末总份额207,523,000份，期间总申购份额175,580,000份，期间总赎回份额236,939,000份，期间净申赎份额-61,359,000份，净申赎比例-22.82%。
民生加银策略精选混合（000136）报告期2019年12月31日，期初总份额181,641,000份，期末总份额207,523,000份，期间总申购份额69,635,800份，期间总赎回份额43,754,000份，期间净申赎份额25,881,800份，净申赎比例14.25%。
基本信息：民生加银策略精选混合基金代码000136，基金全称民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银策略精选混合，成立日期2013年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.27亿元，基金总份额4.114亿份，上市流通份额4.114亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 金鹰行业优势混合（210003）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额500元。
基本信息：金鹰行业优势混合基金代码210003，基金全称金鹰行业优势混合型证券投资基金，基金简称金鹰行业优势混合，成立日期2009年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.97亿元，基金总份额1.138亿份，上市流通份额1.138亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理倪超，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共80家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时亚洲票息收益债券(QDII)（050030）基金份额持有人户数20342.00户，平均每户持有人基金份额89599.61份，机构投资者持有份额206719226.61份，机构投资者持有占总份额比11.34%，个人投资者持有份额1615915984.66份，个人投资者持有占总份额比88.66%，基金公司员工持有份额1455726.91份，基金公司员工持有比例0.08%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时亚洲票息收益债券(QDII)基金代码050030，基金全称博时亚洲票息收益债券型证券投资基金，基金简称博时亚洲票息收益债券(QDII)，成立日期2013年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模24.77亿元，基金总份额16.583亿份，上市流通份额16.583亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何凯，代销机构银行(共50家)，代销机构证券(共20家)。
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