眉目疏朗的手套眉目疏朗的手套
你好,场内基金不可以设置自动定投,建议你选择场外基金定投。
2020-11-10 15:55:00
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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)报告期2020年03月31日,期初总份额4,934,260,000份,期末总份额4,934,260,000份,期间总申购份额653份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额653份,净申赎比例0%。

博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)报告期2019年12月31日,期初总份额707,349,000份,期末总份额4,934,260,000份,期间总申购份额4,924,660,000份,期间总赎回份额697,745,000份,期间净申赎份额4,226,915,000份,净申赎比例597.57%。

博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)报告期2019年12月31日,期初总份额9,608,260份,期末总份额4,934,260,000份,期间总申购份额4,924,650,000份,期间总赎回份额1,436份,期间净申赎份额4,924,648,564份,净申赎比例51254.32%。

基本信息:博时聚瑞6个月定开债发起式基金代码002781,基金全称博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称博时聚瑞6个月定开债发起式,成立日期2016年05月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模50.45亿元,基金总份额49.343亿份,上市流通份额49.343亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈凯杨,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-10 15:55:00
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平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)权益登记日2019年07月12日,红利发放日2019年07月18日,每份红利0.9元。

平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)权益登记日2019年02月21日,红利发放日,每份红利元。

基本信息:平安中高等级公司债利差因子ETF基金代码511030,基金全称平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金,基金简称平安中高等级公司债利差因子ETF,成立日期2018年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模53.25亿元,基金总份额0.509亿份,上市流通份额0.509亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理成钧,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-10 15:54:00
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2020-11-10 15:53:00
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南方金砖四国指数(QDII)(160121)最新公布净值1.272,累计净值1.292,最新估值1.28,净值增长率-0.625%,公布日期2020年09月18日,基金规模0.25386亿。

基本信息:南方金砖四国指数(QDII)基金代码160121,基金全称南方金砖四国指数证券投资基金,基金简称南方金砖四国指数(QDII),成立日期2010年12月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额0.605亿份,上市流通份额0.605亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄亮,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共82家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-10 15:52:00
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2020-11-10 15:52:00
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南方宣利定期开放债券C(003777)截至2020年03月31日本期利润1476.81元,基金本期净收益801.88元,加权平均基金份额本期利润0.0334元,期末基金资产净值47756.1元,期末单位基金资产净值1.0533元。

南方宣利定期开放债券C(003777)截至2019年12月31日本期利润962.84元,基金本期净收益1364.02元,加权平均基金份额本期利润0.0069元,期末基金资产净值48611.8元,期末单位基金资产净值1.1199元。

南方宣利定期开放债券C(003777)截至2019年09月30日本期利润2720.36元,基金本期净收益2617.05元,加权平均基金份额本期利润0.0157元,期末基金资产净值193283元,期末单位基金资产净值1.1131元。

基本信息:南方宣利定期开放债券C基金代码003777,基金全称南方宣利定期开放债券型证券投资基金,基金简称南方宣利定期开放债券C,成立日期2016年12月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理杜才超,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-10 15:51:00
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2020-11-10 15:50:00
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中邮定期开放债券A(000271)报告期2019年12月31日,银行存款9406485.86元,结算备付金739918.17元,存出保证金--元,交易性金融资产279385355.7元,其中股票投资--元,债券投资279385355.7元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产48400272.6元,应收证券清算款--元,应收利息7673489.65元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计345605521.98元。

中邮定期开放债券A(000271)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款25000000元,应付证券清算款2052702.7元,应付赎回款--元,应付管理人报酬80584.26元,应付托管费26861.44元,应付销售服务费14285.37元,应付交易费用2342.25元,应交税费227616.89元,应付利息4923.24元,应付利润--元,其他负债840000元,负债合计28249316.15元。实收基金303868318.94元,未分配利润13487886.89元,所有者权益合计317356205.83元,负债和所有者权益总计345605521.98元。

基本信息:中邮定期开放债券A基金代码000271,基金全称中邮定期开放债券型证券投资基金,基金简称中邮定期开放债券A,成立日期2013年11月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.97亿元,基金总份额1.854亿份,上市流通份额1.854亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武志骁,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共58家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-11-10 15:48:00
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报告期2019年银华上证5年期国债指数A(003817)基金份额持有人户数432.00户,平均每户持有人基金份额122082.87份,机构投资者持有份额52005666.66份,机构投资者持有占总份额比98.61%,个人投资者持有份额734131.19份,个人投资者持有占总份额比1.39%,基金公司员工持有份额561.67份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。

基本信息:银华上证5年期国债指数A基金代码003817,基金全称银华上证5年期国债指数证券投资基金,基金简称银华上证5年期国债指数A,成立日期2016年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.59亿元,基金总份额0.530亿份,上市流通份额0.530亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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2020-11-10 15:46:00
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前海开源健康分级(164401)报告期2019年12月31日,银行存款16020686.01元,结算备付金98204.46元,存出保证金268093.95元,交易性金融资产274389903.9元,其中股票投资274389903.9元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款8498610.17元,应收利息7885.61元,应收股利--元,应收申购款106791.85元,其他资产--元,资产总计299390175.95元。

前海开源健康分级(164401)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款9252307.47元,应付赎回款420400.87元,应付管理人报酬242164.36元,应付托管费48432.88元,应付销售服务费--元,应付交易费用158216.31元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债421432.55元,负债合计10542954.44元。实收基金254022905.49元,未分配利润34824316.02元,所有者权益合计288847221.51元,负债和所有者权益总计299390175.95元。

基本信息:前海开源健康分级基金代码164401,基金全称前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金,基金简称前海开源健康分级,成立日期2015年04月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.38亿元,基金总份额0.256亿份,上市流通份额0.256亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人国信证券股份有限公司,基金经理陶曙斌,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共47家)。

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2020-11-10 15:44:00
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华安MSCI中国A股国际ETF联接A(005747)最新公布净值1.4858,累计净值1.4858,最新估值1.4595,净值增长率1.802%,公布日期2020年11月09日,基金规模0.0346194亿。

基本信息:华安MSCI中国A股国际ETF联接A基金代码005747,基金全称华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华安MSCI中国A股国际ETF联接A,成立日期2018年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.051亿份,上市流通份额0.051亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理苏卿云,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共39家)。

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2020-11-10 15:44:00
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前海联合添和纯债A(003498)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额50000元,直销增购最小购买金额50000元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。

基本信息:前海联合添和纯债A基金代码003498,基金全称新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金,基金简称前海联合添和纯债A,成立日期2016年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.8亿元,基金总份额3.260亿份,上市流通份额3.260亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张雅洁 曾婷婷,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共15家)。

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2020-11-10 15:42:00
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眉目疏朗的手套眉目疏朗的手套
你好,场外基金和场内基金最大的区别在于该基金是否只能在交易所内进行买卖。场内基金代码一般是51、15、58开头的,场外也有哦。
2020-11-10 15:41:00
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民生增强收益债券C基金代码690202,基金全称民生加银增强收益债券型证券投资基金,基金简称民生增强收益债券C,成立日期2009年07月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模8.41亿元,基金总份额5.721亿份,上市流通份额5.721亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共36家)。

基金投资目标:本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

收益分配原则:1.本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额,具体业务规则,请见招募说明书等相关公告; 3.本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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2020-11-10 15:41:00
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2020-11-10 15:40:00
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大摩增值18个月开放债券C(001860)截至2020年03月31日本期利润2866220元,基金本期净收益2005020元,加权平均基金份额本期利润0.0127元,期末基金资产净值248967000元,期末单位基金资产净值1.099元。

大摩增值18个月开放债券C(001860)截至2019年12月31日本期利润2346950元,基金本期净收益2487400元,加权平均基金份额本期利润0.0104元,期末基金资产净值246101000元,期末单位基金资产净值1.087元。

大摩增值18个月开放债券C(001860)截至2019年09月30日本期利润2546880元,基金本期净收益2673440元,加权平均基金份额本期利润0.0112元,期末基金资产净值243754000元,期末单位基金资产净值1.076元。

基本信息:大摩增值18个月开放债券C基金代码001860,基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称大摩增值18个月开放债券C,成立日期2016年03月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.5亿元,基金总份额2.264亿份,上市流通份额2.264亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张雪,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共32家)。

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2020-11-10 15:40:00
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鹏扬景兴混合C(005040)报告期2019年12月31日,收入102662902.21元。利息收入10013902.09元,其中存款利息收入223475.2元,债券利息收入9542516.15元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入247910.74元。投资收益65292382.19元,其中股票投资收益50250027.79元,债券投资收益11988687.42元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-89520元,股利收益3143186.98元,公允价值变动收益27216934.31元,其他收入139683.62元。费用6802887.31元。管理人报酬3000448.32元,托管费428635.5元,销售服务费519439.38元,交易费用1973634.17元,利息支出624850.13元,其中卖出回购金融资产支出624850.13元,减所得税费用--元,其他费用225831.18元。利润总额95860014.9元。

基本信息:鹏扬景兴混合C基金代码005040,基金全称鹏扬景兴混合型证券投资基金,基金简称鹏扬景兴混合C,成立日期2017年09月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.64亿元,基金总份额1.415亿份,上市流通份额1.415亿份,基金管理人鹏扬基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理罗成 焦翠,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共18家)。

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2020-11-10 15:40:00
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南方昌元转债C(006031)截止2020年06月19日单位净值1.0027,累计净值1.0027,近一周涨跌幅2.91%,近一月涨跌幅2.56%,近三月涨跌幅5.23%,近六月涨跌幅1.29%,近一年涨跌幅7.64%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。

基本信息:南方昌元可转债债券C基金代码006031,基金全称南方昌元可转债债券型证券投资基金,基金简称南方昌元可转债债券C,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.029亿份,上市流通份额0.029亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘文良,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共53家)。

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2020-11-10 15:37:00
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诺德成长精选混合C(003562)报告期2020年03月31日,期初总份额397,171份,期末总份额397,171份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

诺德成长精选混合C(003562)报告期2019年12月31日,期初总份额27,537,300份,期末总份额397,171份,期间总申购份额9,511,210份,期间总赎回份额36,651,400份,期间净申赎份额-27,140,190份,净申赎比例-98.56%。

诺德成长精选混合C(003562)报告期2019年12月31日,期初总份额1,897,170份,期末总份额397,171份,期间总申购份额9,433,070份,期间总赎回份额10,933,100份,期间净申赎份额-1,500,030份,净申赎比例-79.07%。

基本信息:诺德成长精选混合C基金代码003562,基金全称诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称诺德成长精选混合C,成立日期2017年02月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人诺德基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理郝旭东 郭纪亭,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共29家)。

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2020-11-10 15:37:00
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失掉光彩的妍失掉光彩的妍
基金转场内后则可以直接买卖,其手续费比申购赎回要低,欢迎找我预约开户。
2020-11-10 15:25:00
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2020-11-10 15:22:00
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玉米白牙的莲玉米白牙的莲
开通证券账户就可以直接交易场内和场外,股票开户可以在手机上免费办理,开户需要身份证和银行卡这两张卡片,股票开户几分钟就可以完成的,联系我即可进行股票开户!
2020-11-10 15:19:00
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2020-11-10 15:17:00
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做任何投资都是有风险的,只是风险的大小不同而已,基金投资也同样如此。那你们知道基金投资的风险有哪些吗?

1、流动性风险

任何一种投资工具都存在流动性风险,亦即投资人在需要卖出时面临的变现困难和不能在适当价格上变现的风险。例如开放式基金在正常情况下投资者不存在由于在适当价位找不到买家的流动性风险,但当基金面临巨额赎回或暂停赎回的极端情况时,基金投资人有可能会承担无法赎回或因净值下跌而低价赎回的风险,这就是开放式基金的流动性风险。

2、基金投资风险

证券投资基金本身的风险程度,因所确定的投资方向和所追求的目标不同而有所差异,如有的证券投资基金主要投资于成长潜力较强的小型股票,其风险程度就较高;如有的证券投资基金主要投资于业绩稳定的股票或债券市场,其收益较稳定,风险相对较小。投资者在进行投资时,应认真阅读基金招募说明书,对证券投资基金的性质、资金投向和基金追求的目标有比较清楚的了解,对基金的投资组合风险有一个基本的判断。

3、机构管理风险

由于参与基金的成立、运作涉及到不同的机构,如托管人、会计师事务所、基金管理人等,存在因为机构管理、运作上的风险。

4、证券市场的各种风险

国内国际政治、经济政策的变化都会引起证券市场价格波动,这些风险直接影响着证券市场,从而也影响到基金的收益和价格。

5、不同种类基金的不同风险

对于开放式基金,存在申购、赎回价格未知的风险。投资人在当日进行申购、赎回基金单位时,所参考的单位资产净值是上一个基金交易日的数据,而对于基金单位资产净值在自上一交易日至交易当日所发生的变化,投资人无法预知,因此投资人在申购、赎回时无法知道会以什么价格成交,这种风险就是开放式基金的申购、赎回价格未知的风险。封闭式基金存在到期风险,应注意封闭型基金到期都要清盘的,而清盘价便是基金到期时净资产值,市盈率对其没有任何意义。

2020-11-10 15:14:00
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阴酸菜鱼阴酸菜鱼
您好,场内基金申购认购赎回需要股票账号的呢哦的
2020-11-10 15:08:00
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阴酸菜鱼阴酸菜鱼
您好,基金是由投资的产品的涨跌而定的呢哦
2020-11-10 14:55:00
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眉目疏朗的手套眉目疏朗的手套
你好,场内可以购买的是LOF、ETF和封闭式基金。场内基金不可以做基金定投,不能进行转换。
2020-11-10 14:42:00
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2020-11-10 14:32:00
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