报告期2019年博道远航混合A（007126）基金份额持有人户数1235.00户，平均每户持有人基金份额59974.05份，机构投资者持有份额2288986.15份，机构投资者持有占总份额比3.09%，个人投资者持有份额71778969.76份，个人投资者持有占总份额比96.91%，基金公司员工持有份额1324846.25份，基金公司员工持有比例1.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：博道远航混合A基金代码007126，基金全称博道远航混合型证券投资基金，基金简称博道远航混合A，成立日期2019年04月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.757亿份，上市流通份额0.757亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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中银理财90天债券A（000951）基金管理费0.27%，基金托管费0.08%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：中银理财90天债券A基金代码000951，基金全称中银理财90天债券型证券投资基金，基金简称中银理财90天债券A，成立日期2017年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模0.19亿元，基金总份额0.191亿份，上市流通份额0.191亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截至2020年03月31日本期利润40054.7元，基金本期净收益7129.01元，加权平均基金份额本期利润0.0096元，期末基金资产净值4565310元，期末单位基金资产净值1.0681元。

嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截至2019年12月31日本期利润4130.41元，基金本期净收益5573元，加权平均基金份额本期利润0.001元，期末基金资产净值4394770元，期末单位基金资产净值1.058元。

嘉实中证金边中期国债ETF联接A（000087）截至2019年09月30日本期利润-5731.86元，基金本期净收益-11175.7元，加权平均基金份额本期利润-0.0012元，期末基金资产净值4451750元，期末单位基金资产净值1.0569元。

基本信息：嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金代码000087，基金全称嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接A，成立日期2013年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.043亿份，上市流通份额0.043亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共57家)。

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您好，基金也会随着经济市场而变动的，而且基金是人在经营，是有风险的。希望回答对您有帮助。

华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）报告期2019年12月31日，银行存款54840224.79元，结算备付金420946.82元，存出保证金84403.13元，交易性金融资产378841326.76元，其中股票投资378841326.76元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款542489.92元，应收利息11801.54元，应收股利--元，应收申购款729877.88元，其他资产--元，资产总计435471070.84元。

华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4240198.74元，应付赎回款1685840.13元，应付管理人报酬530207.76元，应付托管费88367.95元，应付销售服务费--元，应付交易费用519047元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债183325.86元，负债合计7246987.44元。实收基金323703867.9元，未分配利润104520215.5元，所有者权益合计428224083.4元，负债和所有者权益总计435471070.84元。

基本信息：华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金代码160421，基金全称华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华安智增精选灵活配置混合(LOF)，成立日期2016年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.51亿元，基金总份额1.723亿份，上市流通份额1.723亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王春，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共50家)。

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平安惠利纯债债券基金代码003568，基金全称平安惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠利纯债债券，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.9亿元，基金总份额5.163亿份，上市流通份额5.163亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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报告期2019年博时丰达6个月定开债发起式（003651）基金份额持有人户数699.00户，平均每户持有人基金份额7421638.29份，机构投资者持有份额5187704246.01份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额20916.69份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额9864851.53份，基金管理人持有比例0.19%。

基本信息：博时丰达6个月定开债发起式基金代码003651，基金全称博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时丰达6个月定开债发起式，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模51.76亿元，基金总份额51.877亿份，上市流通份额51.877亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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建信稳定丰利债券C（001949）截止2020年06月19日单位净值1.1550，累计净值1.1550，近一周涨跌幅0.09%，近一月涨跌幅-0.60%，近三月涨跌幅-0.17%，近六月涨跌幅0.00%，近一年涨跌幅1.94%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：建信稳定丰利债券C基金代码001949，基金全称建信稳定丰利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定丰利债券C，成立日期2015年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.169亿份，上市流通份额0.169亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理黎颖芳，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共26家)。

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华夏养老2035三年持有混合(FOF)A（006622）最新公布净值1.2766，累计净值1.2766，最新估值1.2647，净值增长率0.941%，公布日期2020年11月05日，基金规模2.82832亿。

基本信息：华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金代码006622，基金全称华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.752亿份，上市流通份额2.752亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李铧汶 许利明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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东吴多策略灵活配置混合（580009）报告期2020年03月31日，期初总份额92,089,500份，期末总份额90,411,800份，期间总申购份额34,484,500份，期间总赎回份额36,162,200份，期间净申赎份额-1,677,700份，净申赎比例-1.82%。

东吴多策略灵活配置混合（580009）报告期2019年12月31日，期初总份额163,494,000份，期末总份额92,089,500份，期间总申购份额103,854,000份，期间总赎回份额175,258,000份，期间净申赎份额-71,404,000份，净申赎比例-43.67%。

东吴多策略灵活配置混合（580009）报告期2019年12月31日，期初总份额89,852,400份，期末总份额92,089,500份，期间总申购份额18,511,000份，期间总赎回份额16,273,900份，期间净申赎份额2,237,100份，净申赎比例2.49%。

基本信息：东吴多策略灵活配置混合基金代码580009，基金全称东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴多策略灵活配置混合，成立日期2013年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.3亿元，基金总份额0.904亿份，上市流通份额0.904亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。

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博时中证500指数增强C（005795）最新公布净值1.3533，累计净值1.3533，最新估值1.3337，净值增长率1.470%，公布日期2020年11月09日，基金规模1.23591亿。

基本信息：博时中证500指数增强C基金代码005795，基金全称博时中证500指数增强型证券投资基金，基金简称博时中证500指数增强C，成立日期2018年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.761亿份，上市流通份额1.761亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理桂征辉，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共12家)。

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南方荣年混合C（004447）报告期2019年12月31日，银行存款1032232.75元，结算备付金7791439.65元，存出保证金34067.39元，交易性金融资产331891703.55元，其中股票投资78987907.6元，债券投资252903795.95元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3738036.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计344487479.41元。

南方荣年混合C（004447）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款65400000元，应付证券清算款237934.02元，应付赎回款--元，应付管理人报酬140240.82元，应付托管费35060.22元，应付销售服务费8929.72元，应付交易费用19010.41元，应交税费8489.73元，应付利息28276.86元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计66047941.78元。实收基金236443476.82元，未分配利润41996060.81元，所有者权益合计278439537.63元，负债和所有者权益总计344487479.41元。

基本信息：南方荣年混合C基金代码004447，基金全称南方荣年定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方荣年混合C，成立日期2017年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.153亿份，上市流通份额0.153亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共38家)。

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债券是可以还本付息的，基于此，不少投资者觉得以债券为标的的债券基金应该是保本理财的，但实际上真的如此吗？一起来了解一下吧。

债券基金保本吗？

债券基金并非保本的，从类型上来看，市场上公开下销售的债券基金都是净值型理财产品，净值型理财产品的盈亏取决于理财产品本身净值的波动，所以说如果投资者在高价买入债券基金，可随后债券基金净值下降，这时候投资者就会产生亏损。

债券基金净值的波动来源于债券价格的波动，债券价格受利率风险和信用风险的影响，其价格也是会发生波动的：

【1】利率风险：利率风险是指市场利率波动对债券价格的影响，市场利率与债券价格是反比关系。

【2】信用风险：即投资者没能力或者没意愿偿还债券本息的风险，信用风险越高的债券价格越低，收益率也越高。

购买基金已经成为越来越多人的理财方式之一，但是不少投资者却发现他们所购买的基金无法看到实时涨跌，那么基金在哪里看实时涨跌呢？

基金在哪里看实时涨跌？

并不是所有的基金都能看到实时涨跌，只有场内基金才可以看到实时涨跌，场内基金的实时涨跌可以通过股票交易软件查看，而场外基金则只能在15：00收盘的时候才可以看到实时涨跌。场内是指股票交易市场，场内基金是指在证券交易所上市，并且用股票账户买的基金，在此之外的基金则是场外基金。

因为场内基金的价格是实时波动的，所以在买入和卖出的时候，计算盈亏的依据是我们买卖时候的价格;场外基金则只会在交易日15：00的时候公布净值，因此每个交易日公布的净值就是场外基金计算盈亏的依据。

实际上场内基金也是有净值的，而且净值和交易价格一般都是不一致的，因为场内基金以竞价的方式交易，交易价格会受到市场情绪的影响，当两者的差距比较大的时候，投资就可以进行套利。

在刚开始投资基金的时候，我们不仅要学习相关的投资技巧，也要对基金的规则有所了解，在收益方面，许多刚进入基金市场的投资者还不了解基金的收益规则，那么基金在周末有收益吗？

基金在周末有收益吗？

不同类型的基金盈利方式不一样，有利息收入的基金在周末是有收益的，例如货币基金、债券基金;股票型基金则没有，因为股票性基金投资于股票，股市在周六周末是闭市的，因此股票型基金无法产生收益;而混合型基金既投资者股票也投资债券，因此在周末是有收益的。

也有一些特殊的股票型基金在周末可以产生收益，例如QDII基金，QDII是指投资于境外资本市场的基金，因为时差的关系，当境内处于闭市时，境内一些资本市场则可能刚好处于开市时期，这时候就会产生价格波动。

在刚开始投资基金的时候，我们不仅要学习相关的投资技巧，也要对基金本身的知识有所了解，许多投资者都有听说过基金场内交易这一说法，那么你知道基金场内交易是什么意思吗？

基金场内交易是什么意思？

基金场内交易是指在证券交易所交易基金，场内基金是指在证券交易所上市交易的基金，需要用股票账户才能交易。场内基金的价格与股票一样，是实时更新的，大多数场内基金的交易规则与A股的交易规则差不多，即T+1交易、涨跌幅制度，但是也有一些场内基金例如货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF实行的是T+0交易。

与场内基金相对应的就是场外基金了，两者的区别主要如下：

【1】交易价格：场内基金以实时价格成交，场外基金则以当天公布的净值成交。

【2】购买途径：场内交易是通过证券账户进行操作;场外交易则通过基金公司，银行，第三方基金代销平台申购赎回。

【3】费用：场内基金主要的费用是券商的交易佣金，场外则有申购费、赎回费、销售服务费等（并非全部收取，由收费吗模式决定）。

你好，不存在“保本基金”这个说法，基金投资是有风险的，只是相对的分风险大小。

你好

你好

您好，短期债券具有流动性强、风险低的优点，货币资金的主要特点是具有普遍可接受性和最强的流动性，可以随时作为标准的支付手段，用于购买或偿还债务。希望回答对你有帮助，如有疑问欢迎咨询。

您好，基金合同已经生效，封闭期一般120天，是没法赎回的。原定于购买蚂蚁的10%资金将用来投资其它标的。