菱用海口的日光灯 
广发双擎升级混合A（005911）截止2020年06月19日单位净值2.7442，累计净值2.8771，近一周涨跌幅3.30%，近一月涨跌幅2.68%，近三月涨跌幅15.97%，近六月涨跌幅30.59%，近一年涨跌幅118.51%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：广发双擎升级混合基金代码005911，基金全称广发双擎升级混合型证券投资基金，基金简称广发双擎升级混合A，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模187.37亿元，基金总份额63.522亿份，上市流通份额63.522亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共77家)。
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菱用海口的日光灯 中欧瑞丰灵活配置混合C基金代码004740，基金全称中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑞丰灵活配置混合C，成立日期2017年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.063亿份，上市流通份额0.063亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周蔚文，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
基金投资目标：在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。
收益分配原则：1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 万家家瑞债券C（004572）截至2020年03月31日本期利润279540元，基金本期净收益242060元，加权平均基金份额本期利润0.0173元，期末基金资产净值18219200元，期末单位基金资产净值1.125元。
万家家瑞债券C（004572）截至2019年12月31日本期利润314561元，基金本期净收益41557.5元，加权平均基金份额本期利润0.0372元，期末基金资产净值17225200元，期末单位基金资产净值1.1054元。
万家家瑞债券C（004572）截至2019年09月30日本期利润34216元，基金本期净收益50406.3元，加权平均基金份额本期利润0.0242元，期末基金资产净值1486880元，期末单位基金资产净值1.0845元。
基本信息：万家家瑞债券C基金代码004572，基金全称万家家瑞债券型证券投资基金，基金简称万家家瑞债券C，成立日期2017年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.162亿份，上市流通份额0.162亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）基金管理费1.00%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银华回报灵活配置定期开放混合发基金代码000904，基金全称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式，成立日期2014年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.39亿元，基金总份额1.797亿份，上市流通份额1.797亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王斌，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 金鹰产业整合混合（001366）截至2020年03月31日本期利润2190740元，基金本期净收益15720200元，加权平均基金份额本期利润0.0089元，期末基金资产净值191904000元，期末单位基金资产净值0.815元。
金鹰产业整合混合（001366）截至2019年12月31日本期利润16113900元，基金本期净收益14685500元，加权平均基金份额本期利润0.06元，期末基金资产净值211468000元，期末单位基金资产净值0.81元。
金鹰产业整合混合（001366）截至2019年09月30日本期利润22645200元，基金本期净收益10800300元，加权平均基金份额本期利润0.0714元，期末基金资产净值205768000元，期末单位基金资产净值0.75元。
基本信息：金鹰产业整合混合基金代码001366，基金全称金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰产业整合混合，成立日期2015年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.36亿元，基金总份额2.356亿份，上市流通份额2.356亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理杨晓斌，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共32家)。
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秀发油黑的汉堡包 
齿如列贝的柚子 菱用海口的日光灯 南方银行联接A（004597）截止2020年06月19日单位净值1.0808，累计净值1.0808，近一周涨跌幅-0.35%，近一月涨跌幅-0.08%，近三月涨跌幅6.57%，近六月涨跌幅-10.46%，近一年涨跌幅-0.47%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：南方银行联接A基金代码004597，基金全称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称南方银行联接A，成立日期2017年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.748亿份，上市流通份额0.748亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富6月红添利定期开放债券A（470088）最新公布净值1.136，累计净值1.271，最新估值1.135，净值增长率0.088%，公布日期2020年11月05日，基金规模11.0185亿。
基本信息：汇添富6月红添利定期开放债券A基金代码470088，基金全称汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富6月红添利定期开放债券A，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额11.013亿份，上市流通份额11.013亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共75家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安安浦债券A（006337）权益登记日2020年05月13日，红利发放日2020年05月14日，每份红利0.01元。
华安安浦债券A（006337）权益登记日2020年03月24日，红利发放日2020年03月25日，每份红利0.01元。
华安安浦债券A（006337）权益登记日2019年09月11日，红利发放日2019年09月12日，每份红利0.008元。
基本信息：华安安浦债券A基金代码006337，基金全称华安安浦债券型证券投资基金，基金简称华安安浦债券A，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.18亿元，基金总份额26.787亿份，上市流通份额26.787亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理孙丽娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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