傅晶
失掉光彩的妍
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菱用海口的日光灯 鑫元臻利债券C(006632)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费0.40%,直销申购最小购买金额10000元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:鑫元臻利债券C基金代码006632,基金全称鑫元臻利债券型证券投资基金,基金简称鑫元臻利债券C,成立日期2019年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.003亿份,上市流通份额0.003亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理郑文旭,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发聚盛混合A(002025)报告期2020年03月31日,期初总份额264,229,000份,期末总份额270,087,000份,期间总申购份额5,926,420份,期间总赎回份额67,695份,期间净申赎份额5,858,725份,净申赎比例2.22%。
广发聚盛混合A(002025)报告期2019年12月31日,期初总份额274,495,000份,期末总份额264,229,000份,期间总申购份额340,192,000份,期间总赎回份额350,458,000份,期间净申赎份额-10,266,000份,净申赎比例-3.74%。
广发聚盛混合A(002025)报告期2019年12月31日,期初总份额306,698,000份,期末总份额264,229,000份,期间总申购份额46,622,000份,期间总赎回份额89,091,600份,期间净申赎份额-42,469,600份,净申赎比例-13.85%。
基本信息:广发聚盛混合A基金代码002025,基金全称广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发聚盛混合A,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.65亿元,基金总份额2.701亿份,上市流通份额2.701亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理谢军 洪志,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 光大保德信鼎鑫混合A(001464)截至2020年03月31日本期利润3256650元,基金本期净收益3849330元,加权平均基金份额本期利润0.0289元,期末基金资产净值117520000元,期末单位基金资产净值1.094元。
光大保德信鼎鑫混合A(001464)截至2019年12月31日本期利润4153070元,基金本期净收益2939410元,加权平均基金份额本期利润0.029元,期末基金资产净值138255000元,期末单位基金资产净值1.065元。
光大保德信鼎鑫混合A(001464)截至2019年09月30日本期利润2214650元,基金本期净收益2036600元,加权平均基金份额本期利润0.0234元,期末基金资产净值102283000元,期末单位基金资产净值1.035元。
基本信息:光大保德信鼎鑫混合A基金代码001464,基金全称光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称光大保德信鼎鑫混合A,成立日期2015年06月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.28亿元,基金总份额1.074亿份,上市流通份额1.074亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理詹佳,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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