民生加银岁岁增利债券C（000138）最新公布净值1.1504，累计净值1.4494，最新估值1.1495，净值增长率0.078%，公布日期2020年11月03日，基金规模0.319224亿。

基本信息：民生加银岁岁增利债券C基金代码000138，基金全称民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银岁岁增利债券C，成立日期2013年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.319亿份，上市流通份额0.319亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。

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新华外延增长主题灵活配置混合（003238）报告期2020年03月31日，期初总份额48,140,000份，期末总份额30,822,300份，期间总申购份额19,148,700份，期间总赎回份额36,466,400份，期间净申赎份额-17,317,700份，净申赎比例-35.97%。

新华外延增长主题灵活配置混合（003238）报告期2019年12月31日，期初总份额88,558,800份，期末总份额48,140,000份，期间总申购份额148,007,000份，期间总赎回份额188,426,000份，期间净申赎份额-40,419,000份，净申赎比例-45.64%。

新华外延增长主题灵活配置混合（003238）报告期2019年12月31日，期初总份额106,464,000份，期末总份额48,140,000份，期间总申购份额39,809,700份，期间总赎回份额98,133,400份，期间净申赎份额-58,323,700份，净申赎比例-54.78%。

基本信息：新华外延增长主题灵活配置混合基金代码003238，基金全称新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华外延增长主题灵活配置混合，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.308亿份，上市流通份额0.308亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理付伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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从年初开始白酒概念就一直上涨，中间虽说有些许回调但不影响大局，应该还是看好的，如有该方面的疑惑欢迎联系我交流

报告期2019年嘉合磐泰短债债券A（007014）基金份额持有人户数73.00户，平均每户持有人基金份额786833.50份，机构投资者持有份额56828377.54份，机构投资者持有占总份额比98.94%，个人投资者持有份额610467.72份，个人投资者持有占总份额比1.06%，基金公司员工持有份额6239.45份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：嘉合磐泰短债债券A基金代码007014，基金全称嘉合磐泰短债债券型证券投资基金，基金简称嘉合磐泰短债债券A，成立日期2019年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.68亿元，基金总份额1.613亿份，上市流通份额1.613亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理于启明 汪静以，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。

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本年大部分权益类基金收益都非常不错普遍在30%以上，也有小部分是亏损的主要在商品类基金。详情可联系我

易方达中小盘混合基金代码110011，基金全称易方达中小盘混合型证券投资基金，基金简称易方达中小盘混合，成立日期2008年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模188.62亿元，基金总份额31.124亿份，上市流通份额31.124亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张坤，代销机构银行(共97家)，代销机构证券(共91家)。

基金投资目标：通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。

基金投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将获取的现金红利按 红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次； 7、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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报告期2019年华宝稳健养老混合(FOF)（007255）基金份额持有人户数1016.00户，平均每户持有人基金份额25579.81份，机构投资者持有份额21115319.68份，机构投资者持有占总份额比81.25%，个人投资者持有份额4873771.55份，个人投资者持有占总份额比18.75%，基金公司员工持有份额532322.23份，基金公司员工持有比例2.05%，基金管理人持有份额10000900.09份，基金管理人持有比例38.48%。

基本信息：华宝稳健养老混合(FOF)基金代码007255，基金全称华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称华宝稳健养老混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.273亿份，上市流通份额0.273亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘翀，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。

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中银中债7-10年期国开行债券指数（005093）报告期2020年03月31日，期初总份额2,976,600份，期末总份额2,803,420份，期间总申购份额488,502份，期间总赎回份额661,682份，期间净申赎份额-173,180份，净申赎比例-5.82%。

中银中债7-10年期国开行债券指数（005093）报告期2019年12月31日，期初总份额1,206,270,000份，期末总份额2,976,600份，期间总申购份额899,238,000份，期间总赎回份额2,102,530,000份，期间净申赎份额-1,203,292,000份，净申赎比例-99.75%。

中银中债7-10年期国开行债券指数（005093）报告期2019年12月31日，期初总份额127,349,000份，期末总份额2,976,600份，期间总申购份额650,731份，期间总赎回份额125,023,000份，期间净申赎份额-124,372,269份，净申赎比例-97.66%。

基本信息：中银中债7-10年期国开行债券指数基金代码005093，基金全称中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金，基金简称中银中债7-10年期国开行债券指数，成立日期2018年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.028亿份，上市流通份额0.028亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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华安月月鑫短期理财债券A（040028）截止2018年07月18日单位净值0.5196，近一周涨跌幅0.04%，近一月涨跌幅0.23%，近三月涨跌幅0.55%，近六月涨跌幅1.14%，近一年涨跌幅3.00%，基金评级3，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：华安月月鑫短期理财债券A基金代码040028，基金全称华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金，基金简称华安月月鑫短期理财债券A，成立日期2012年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共52家)。

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场内基金和场外基金本质上都是基金差别不是非常大，主要差别上流动性上。场内买卖比场外快速。

交银丰晟收益债券A（005577）报告期2019年12月31日，银行存款626921.67元，结算备付金20333676元，存出保证金--元，交易性金融资产672165200元，其中股票投资--元，债券投资672165200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12445356.45元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计705571154.12元。

交银丰晟收益债券A（005577）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款343169946.07元，应付证券清算款34397.26元，应付赎回款--元，应付管理人报酬245453.45元，应付托管费46022.54元，应付销售服务费428.74元，应付交易费用9826.93元，应交税费75187.25元，应付利息33926.36元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计343804488.6元。实收基金331589908.23元，未分配利润30176757.29元，所有者权益合计361766665.52元，负债和所有者权益总计705571154.12元。

基本信息：交银丰晟收益债券A基金代码005577，基金全称交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰晟收益债券A，成立日期2018年05月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模3.49亿元，基金总份额3.308亿份，上市流通份额3.308亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理于海颖 魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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一般投资者建议投资公募基金，比如现在的蓝筹基金、能源基金、成长类基金都很不错，如果风险偏好比较大建议投资私募基金，比如启林。详情可联系

鹏华弘泰灵活配置混合A（206001）最新公布净值1.1288，累计净值5.5968，最新估值1.1287，净值增长率0.009%，公布日期2020年11月03日，基金规模1.81297亿。

基本信息：鹏华弘泰灵活配置混合A基金代码206001，基金全称鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘泰灵活配置混合A，成立日期2002年05月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.982亿份，上市流通份额1.982亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理叶朝明，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共71家)。

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金鹰鑫益混合C（003485）截至2020年03月31日本期利润1857.59元，基金本期净收益117520元，加权平均基金份额本期利润0.0004元，期末基金资产净值4095940元，期末单位基金资产净值1.1529元。

金鹰鑫益混合C（003485）截至2019年12月31日本期利润260822元，基金本期净收益120853元，加权平均基金份额本期利润0.0361元，期末基金资产净值9297640元，期末单位基金资产净值1.1396元。

金鹰鑫益混合C（003485）截至2019年09月30日本期利润90809.2元，基金本期净收益105487元，加权平均基金份额本期利润0.021元，期末基金资产净值4305480元，期末单位基金资产净值1.1125元。

基本信息：金鹰鑫益混合C基金代码003485，基金全称金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金鹰鑫益混合C，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.036亿份，上市流通份额0.036亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理林龙军，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共40家)。

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场内购买的是场内基金，如etf、lof，而场外购买的是场外基金。要购买场内基金必须要股票账户。且开设股票账户后同时也能购买场外基金。因此可开设一个股票账户，非常方便。

银河旺利混合C（519611）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费0.50%，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：银河旺利混合C基金代码519611，基金全称银河旺利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河旺利混合C，成立日期2016年05月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理蒋磊 卢轶乔，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。

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工银7天理财债券A（485118）截至2020年03月31日本期利润11932100元，基金本期净收益4614540元，加权平均基金份额本期利润0.0067元，期末基金资产净值1809620000元，期末单位基金资产净值1.0066元。

工银7天理财债券A（485118）截至2020年03月08日本期利润14133700元，基金本期净收益14133700元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值1830060000元，期末单位基金资产净值1元。

工银7天理财债券A（485118）截至2019年12月31日本期利润13439200元，基金本期净收益13439200元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值1984220000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：工银7天理财债券A基金代码485118，基金全称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金，基金简称工银7天理财债券A，成立日期2012年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模18.29亿元，基金总份额17.978亿份，上市流通份额17.978亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏欣，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共34家)。

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东吴阿尔法灵活配置混合（000531）最新公布净值1.6854，累计净值1.6854，最新估值1.6777，净值增长率0.459%，公布日期2020年11月03日，基金规模0.245739亿。

基本信息：东吴阿尔法灵活配置混合基金代码000531，基金全称东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴阿尔法灵活配置混合，成立日期2014年03月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.446亿份，上市流通份额0.446亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘瑞，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共35家)。

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兴业多策略混合基金代码000963，基金全称兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称兴业多策略混合，成立日期2015年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.9亿元，基金总份额2.436亿份，上市流通份额2.436亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯烜，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共10家)。

基金投资目标：在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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中欧短债债券A（002920）截至2020年03月31日本期利润46558300元，基金本期净收益35668800元，加权平均基金份额本期利润0.0133元，期末基金资产净值3450630000元，期末单位基金资产净值1.0871元。

中欧短债债券A（002920）截至2019年12月31日本期利润30130600元，基金本期净收益32394900元，加权平均基金份额本期利润0.0084元，期末基金资产净值3890810000元，期末单位基金资产净值1.0737元。

中欧短债债券A（002920）截至2019年09月30日本期利润33529900元，基金本期净收益37715700元，加权平均基金份额本期利润0.0086元，期末基金资产净值4024570000元，期末单位基金资产净值1.0653元。

基本信息：中欧短债债券A基金代码002920，基金全称中欧短债债券型证券投资基金，基金简称中欧短债债券A，成立日期2017年02月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模33.22亿元，基金总份额31.741亿份，上市流通份额31.741亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王慧杰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共10家)。

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您好，国内场内基金交易时间与A股交易时间一致，为交易日的9:30-11:30，13:00-15:00。交易日不包含周末和法定节假日。

FOF基金和MOM基金有着很多差别：

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）截止2020年06月19日单位净值0.8743，累计净值0.8743，近一周涨跌幅2.32%，近一月涨跌幅3.53%，近三月涨跌幅20.46%，近六月涨跌幅-10.27%，近一年涨跌幅-5.04%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：汇添富中证港股通高股息投资指数基金代码501305，基金全称汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.736亿份，上市流通份额0.736亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共65家)。

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工银瑞丰定开纯债发起式（002603）报告期2019年12月31日，收入226144015.56元。利息收入211758839.01元，其中存款利息收入1626556.41元，债券利息收入201751818.91元，资产支持证券利息收入7214476.11元，买入返售金融资产收入1165987.58元。投资收益97319960.15元，其中股票投资收益--元，债券投资收益94709424.36元，基金投资收益2610535.79元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-82934785.95元，其他收入2.35元。费用60268791.75元。管理人报酬10706215.51元，托管费3568738.47元，销售服务费--元，交易费用103886.4元，利息支出44927163.15元，其中卖出回购金融资产支出44927163.15元，减所得税费用--元，其他费用260010.42元。利润总额165875223.81元。

基本信息：工银瑞丰定开纯债发起式基金代码002603，基金全称工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞丰定开纯债发起式，成立日期2016年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模147.62亿元，基金总份额137.304亿份，上市流通份额137.304亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理李娜，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。

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报告期2019年中海惠利分级债券B（000318）基金份额持有人户数193.00户，平均每户持有人基金份额85855.47份，机构投资者持有份额3007251.60份，机构投资者持有占总份额比18.15%，个人投资者持有份额13562854.08份，个人投资者持有占总份额比81.85%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中海惠利分级债券B基金代码000318，基金全称中海惠利纯债分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠利分级债券B，成立日期2013年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式分级子基金，基金类型分级-固收，二级分类分级-激进债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共27家)。

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华泰柏瑞上证红利ETF基金代码510880，基金全称上证红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞上证红利ETF，成立日期2006年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模40.96亿元，基金总份额16.692亿份，上市流通份额16.692亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理柳军 李茜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共41家)。

基金投资目标： 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围： 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

风险收益特征： 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配； 4、基金收益分配比例的确定原则：根据上证红利指数成份股当季分红实际情况，尽量做到每季均匀分红，并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。 5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%，自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

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华宝宝盛债券（007302）最新公布净值1.0116，累计净值1.0466，最新估值1.0113，净值增长率0.030%，公布日期2020年11月03日，基金规模10.4863亿。

基本信息：华宝宝盛债券基金代码007302，基金全称华宝宝盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝盛债券，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.487亿份，上市流通份额10.487亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中金新元6个月定开债C（006641）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：中金新元6个月定开债C基金代码006641，基金全称中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中金新元6个月定开债C，成立日期2018年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商招乾3个月定开债发起式A（003269）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商招乾3个月定开债发起式A基金代码003269，基金全称招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招乾3个月定开债发起式A，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模39.93亿元，基金总份额34.659亿份，上市流通份额34.659亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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