鑫元得利债券基金代码003041，基金全称鑫元得利债券型证券投资基金，基金简称鑫元得利债券，成立日期2016年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.44亿元，基金总份额9.179亿份，上市流通份额9.179亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

基金投资目标：本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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嘉实稳祥纯债债券A（002549）报告期2019年12月31日，银行存款6589067.86元，结算备付金359924.79元，存出保证金53183.66元，交易性金融资产1092761693元，其中股票投资--元，债券投资1092761693元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产150000745元，应收证券清算款--元，应收利息17135935.15元，应收股利--元，应收申购款1548885.3元，其他资产--元，资产总计1268449434.76元。

嘉实稳祥纯债债券A（002549）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4186545.64元，应付管理人报酬328190.95元，应付托管费109397元，应付销售服务费37070.37元，应付交易费用19259.55元，应交税费86586.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210010.97元，负债合计4977061.43元。实收基金1061773534.14元，未分配利润201698839.19元，所有者权益合计1263472373.33元，负债和所有者权益总计1268449434.76元。

基本信息：嘉实稳祥纯债债券A基金代码002549，基金全称嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳祥纯债债券A，成立日期2016年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.92亿元，基金总份额8.180亿份，上市流通份额8.180亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理王亚洲，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共2家)。

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报告期2019年山西证券裕利定期开放债券（003179）基金份额持有人户数93.00户，平均每户持有人基金份额12405243.86份，机构投资者持有份额1153181185.66份，机构投资者持有占总份额比99.96%，个人投资者持有份额506492.98份，个人投资者持有占总份额比0.04%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额9630897.80份，基金管理人持有比例0.83%。

基本信息：山西证券裕利定期开放债券基金代码003179，基金全称山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称山西证券裕利定期开放债券，成立日期2016年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.46亿元，基金总份额11.537亿份，上市流通份额11.537亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理华志贵，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

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华宝价值发现混合（005445）截至2020年03月31日本期利润-10085100元，基金本期净收益30129200元，加权平均基金份额本期利润-0.0526元，期末基金资产净值154206000元，期末单位基金资产净值1.063元。

华宝价值发现混合（005445）截至2019年12月31日本期利润44837100元，基金本期净收益13609700元，加权平均基金份额本期利润0.1061元，期末基金资产净值322881000元，期末单位基金资产净值1.1272元。

华宝价值发现混合（005445）截至2019年09月30日本期利润34192400元，基金本期净收益27854800元，加权平均基金份额本期利润0.0517元，期末基金资产净值500304000元，期末单位基金资产净值1.012元。

基本信息：华宝价值发现混合基金代码005445，基金全称华宝价值发现混合型证券投资基金，基金简称华宝价值发现混合，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.68亿元，基金总份额1.451亿份，上市流通份额1.451亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡目荣，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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宝盈睿丰创新混合A（000794）报告期2020年03月31日，期初总份额35,452,400份，期末总份额29,216,600份，期间总申购份额6,835,040份，期间总赎回份额13,070,800份，期间净申赎份额-6,235,760份，净申赎比例-17.59%。

宝盈睿丰创新混合A（000794）报告期2019年12月31日，期初总份额44,479,600份，期末总份额35,452,400份，期间总申购份额12,543,000份，期间总赎回份额21,570,200份，期间净申赎份额-9,027,200份，净申赎比例-20.3%。

宝盈睿丰创新混合A（000794）报告期2019年12月31日，期初总份额38,221,200份，期末总份额35,452,400份，期间总申购份额2,442,360份，期间总赎回份额5,211,150份，期间净申赎份额-2,768,790份，净申赎比例-7.24%。

基本信息：宝盈睿丰创新混合A基金代码000794，基金全称宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈睿丰创新混合A，成立日期2014年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.292亿份，上市流通份额0.292亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理朱建明 杨思亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共28家)。

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浦银安盛优化收益债券C（519112）最新公布净值1.378，累计净值1.578，最新估值1.378，净值增长率0.000%，公布日期2020年11月02日，基金规模0.021418亿。

基本信息：浦银安盛优化收益债券C基金代码519112，基金全称浦银安盛优化收益债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛优化收益债券C，成立日期2009年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共36家)。

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指数基金按照投资策略来讲，大体可以分为增强型和普通型指数基金。刚进入基金市场的投资者对这二者的区别并不了解，那么基金增强好还是不增强好呢？

基金增强好还是不增强好？

增强型指数基金的目标是达到超越指数走势的表现，在目标上定的更高些。增强性指数基金，就是在跟随指数的基础上，加上基金经理做的操作，更加主动，所以叫增强型，然而最终结果是否真的“增强”，则与基金经理的个人能力有关，因此不能在脱离基金经理的前提下判断增强基金是好还是不好。

即便行情不好，如果一只指数一年下跌20%，而对应的增强型基金却只下跌10%我们也可以说这只增强型基金是好的;如果行情很好，一只指数一年上涨100%，但是对应的增强型基金却只有80%的盈利，那么这只增强型基金也是不好的。

因此，判断一只增强指数基金好还是不好，投资者要详细了解基金经理过往管理过基金的业绩。同时，增强型指数基金的走势是万变不离其宗的，也就是说它的表现最根本还是取决于指数的走势，所以选择增强型指数基金的根本还是选指数。

长城创业板指数增强发起式C（006928）报告期2019年12月31日，收入26131773.65元。利息收入77219.06元，其中存款利息收入28097.22元，债券利息收入49121.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益18817412元，其中股票投资收益18301983.4元，债券投资收益-55.97元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益22291.26元，股利收益493193.31元，公允价值变动收益6761184.3元，其他收入475958.29元。费用1578985.03元。管理人报酬747166.91元，托管费112074.86元，销售服务费55054.86元，交易费用596708.26元，利息支出1130.93元，其中卖出回购金融资产支出1130.93元，减所得税费用--元，其他费用66768.97元。利润总额24552788.62元。

基本信息：长城创业板指数增强发起式C基金代码006928，基金全称长城创业板指数增强型发起式证券投资基金，基金简称长城创业板指数增强发起式C，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.25亿元，基金总份额1.167亿份，上市流通份额1.167亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理雷俊 王卫林，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共37家)。

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这个要看底层资产是啥。货币基金主要投资于短期的国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券(信用等级较高)、同业存款等短期有价证券，因此安全性很高。理论上说，存款的安全性最高，还有银行保险法保护。实际操作和体验上，货基也是十分安全的。还有更多安全理财品种，欢迎详询。

长城中证500指数增强A基金代码006048，基金全称长城中证500指数增强型证券投资基金，基金简称长城中证500指数增强A，成立日期2018年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.432亿份，上市流通份额0.432亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理雷俊，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共43家)。

基金投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征：本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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江信同福混合C（001676）基金管理费0.70%，基金托管费0.15%，销售服务费0.50%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：江信同福混合C基金代码001676，基金全称江信同福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称江信同福混合C，成立日期2015年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.026亿份，上市流通份额0.026亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王安良，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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华商新常态混合（001457）最新公布净值1.314，累计净值1.612，最新估值1.283，净值增长率2.416%，公布日期2020年11月02日，基金规模1.77289亿。

基本信息：华商新常态混合基金代码001457，基金全称华商新常态灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商新常态混合，成立日期2015年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.494亿份，上市流通份额2.494亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。

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信达澳银转型创新股票（001105）截止2020年06月19日单位净值0.8730，累计净值0.8730，近一周涨跌幅3.31%，近一月涨跌幅4.68%，近三月涨跌幅12.65%，近六月涨跌幅19.26%，近一年涨跌幅30.49%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：信达澳银转型创新股票基金代码001105，基金全称信达澳银转型创新股票型证券投资基金，基金简称信达澳银转型创新股票，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.21亿元，基金总份额5.805亿份，上市流通份额5.805亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王咏辉，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。

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我们在场外渠道购买开放式基金的时候，我们会发现很多基金的都有A与C两种类型，许多刚开始投资基金的朋友对此并不了解，那么基金后面带A的字母好还是带C的好？

基金后面带A的字母好还是带C的好？

基金A与基金C实际上各有优劣。就普通的开放式基金而言，基金A更适合于较短期的投资，而基金C更适合较长期的持有。实际上这里所说短期也是比较长的，一般来说，短期持有（1年内）选C类，长期持有（1年以上）选A类。

基金A与C的前述特质与A与C的收费差异有关，同一只基金A与C只在收费方式上有差别：A类有申购费，没有销售服务费;C类没有申购费，但是有销售服务费。

申购费是根据申购费用来交的，比如申购10万某只A类基金，如果申购费率为0.12%，则申购费用为119.86元，申购当日即扣除，与持有天数无关。而销售服务费是按照天数来计算的，如果费率为0.20%元/年，那么一天的费率即0.20%÷365=0.0005479%，直接在每天的净值里扣除。

所以说，持仓的天数越长，销售服务费就有超过申购费的那一天，从此开始持有C相对持有A就越不划算。当然，在实际投资中，我们还要考虑赎回费用。

招商招轩纯债C（003372）截止2020年06月19日单位净值1.0546，累计净值1.1404，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-0.64%，近三月涨跌幅-0.01%，近六月涨跌幅1.16%，近一年涨跌幅2.85%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：招商招轩纯债债券C基金代码003372，基金全称招商招轩纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招轩纯债债券C，成立日期2016年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理许强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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报告期2019年新华双利债券C（002766）基金份额持有人户数92.00户，平均每户持有人基金份额17377.40份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额1598720.40份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：新华双利债券C基金代码002766，基金全称新华双利债券型证券投资基金，基金简称新华双利债券C，成立日期2016年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.016亿份，上市流通份额0.016亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理马英，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。

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很多人都会投资和购买基金，应该也会自动基金收益率是由基金类型和市场价格决定的，不同基金种类其盈利水平不同。那大家知道影响基金收益的因素都有哪些吗？想知道的可以一起来看看这里。

影响基金收益因素的有哪些

【1】基金产品性质

不同基金的投资标的不同，所承受的风险不同，自然产生的收益不同， 一般来说，指数基金和股票基金的风险更高，获得收益的机会更大。

【2】基金管理人、基金经理的专业度

基金经理的专业能力决定了其投资策略的优化程度，一支基金是否可以获利，如何获得更高的收益，基金经理是决定因素。除去基金经理，基金管理人也很重要，基金管理人决定了基金的市场优势，一般抗风险力较强的基金管理人，获利能力越稳定，不良状况越不易发生。

【3】市场价格变化

投资标的是最基本的影响因素，当投资标的的市场价格出现较大波动时，会影响基金收益，甚至出现亏损的可能。

【4】宏观政策

投资者需要时刻关注信息的更新变化，许多信息都会引起许多市场反应，比如政策改变或重大事件。

以上就是为大家整理归纳的影响基金收益的四大因素，希望大家在进行基金理财时可以综合考虑多方面的情况。

您好，购买基金是没有门槛的您直开通股票账户买，这样基金的种类齐全现在找客户经理预约通过手机在网上申请；开户还没有时间和地点的限制，资金也是没有要求的，开户完成，开户佣金成本价，点击主页，基费率三折，乐意为您讲解

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QFII三季度持股披露 52只科创板股前十大流通股东榜

三季度大举建仓科创板股，共现身52只科创板股前十大流通股东榜。新进44只，增持8只。QFII持有科创板股中，从前十大流通股东名单中QFII家数来看，共有5只股获3家QFII集中现身，分别是龙腾光电、华熙生物、绿的谐波、安恒信息、石头科技。

从持股比例看，QFII持股比例超10%的有3只股，持有比例最多的是华熙生物，持股量占流通股比例为17%。持股数量方面，QFII持股量最多的是龙腾光电，共持有1011.75万股。所属行业来看，QFII持股主要集中在机械设备、电子、医药生物行业。

和一般的基金认购方式一样，可以考虑在券商处认购，能够获得专业的支持和帮助。

最少是100份，算下来一般是100多元。此外还要给付证券公司一定的手续费，手续费可达数元，我公司场内基金手续费低至成本，欢迎咨询。

我们已经知道基于一定的契约原理而组织起来的代理投资行为被称为“契约型基金”，它是由基金投资者、基金管理人、基金托管人之间所签署的基金合同而设立。那大家想知道契约型基金有什么特点吗？其实，主要有这两大特点：

契约型基金有什么特点

【1】契约型基金在组织结构上不会设董事会

一般情况下，基金经理公司自己会作为委托公司来设立基金，自行或再聘请经理人代为管理基金的经营和操作，并通常指定一家证券公司或承销公司代为办理受益凭证—基金单持有证的发行、买卖、转让、交易、利润分配、预期年化收益及本益 偿还支付。

【2】契约型基金的户头完全独立于基金保管公司账户

就算基金保管公司由于经营不善而倒闭，其债权方都不能动用基金的资产。同时，契约型基金受托人的职责重大，需要负责管理、保管处置信托财产、监督基金经理人的投资工作、确保基金经理人遵守公开说明书所列明的投资规定，使他们采取的投资组合符合信托契约的要求。

基金中有一些特殊的品种，例如ETF和LOF，这两者都是可以在场内交易的，一般我们在场内投资这两者的时候看上去似乎没有差异，实际上ETF和LOF的差别还是挺大的，那么基金ETF和LOF的区别是什么呢？

基金ETF和LOF的区别？

【1】申购和赎回机制不同：

在用于申购的标的物上，etf采用实物申购，在赎回的时候得到的也是实物，lof基金申购的可能是一篮子股票，lof赎回时投资者得到的是现金。

在申购赎回门槛上，ETF则为50万份，而lof则没有特别的要求。

在申购赎回赎回的场所上，etf的申购和赎回只能在交易所进行，也就是只能进行场内交易，lof既可以在交易所进行也可以在代销网点进行。

【2】投资策略不同：ETF是完全被动化跟随指数走势的基金，而lof只是普通的可以在交易所上市的开放式基金，可以是被动也可以是主动。

你好，是按基金合同规定的最小申赎单位或整数倍申报的。