岑伦
傅晶
菱用海口的日光灯 中欧预见养老2035三年持有混合(F(006322)报告期2019年12月31日,收入83646935.48元。利息收入1973057.34元,其中存款利息收入65099.49元,债券利息收入1769377.73元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入138580.12元。投资收益26458042.45元,其中股票投资收益6829099.78元,债券投资收益1593248.79元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益2445460.01元,衍生工具收益--元,股利收益15590233.87元,公允价值变动收益55205414.52元,其他收入10421.17元。费用3014347.11元。管理人报酬1345688.78元,托管费711567.5元,销售服务费214229.28元,交易费用248906.93元,利息支出266397.02元,其中卖出回购金融资产支出266397.02元,减所得税费用--元,其他费用224175.63元。利润总额80632588.37元。
基本信息:中欧预见养老2035三年持有混合(F基金代码006322,基金全称中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C,成立日期2018年10月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.91亿元,基金总份额0.691亿份,上市流通份额0.691亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理桑磊,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共11家)。
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傅晶
菱用海口的日光灯 融通蓝筹成长混合(161605)截止2020年06月19日单位净值1.3970,累计净值3.1200,近一周涨跌幅3.40%,近一月涨跌幅5.59%,近三月涨跌幅14.41%,近六月涨跌幅2.82%,近一年涨跌幅36.49%,基金评级暂无评级,费率0.64%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:融通蓝筹成长混合基金代码161605,基金全称融通蓝筹成长证券投资基金,基金简称融通蓝筹成长混合,成立日期2003年09月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模7.33亿元,基金总份额5.055亿份,上市流通份额5.055亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理余志勇 林清源,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共57家)。
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菱用海口的日光灯 广发集泰债券A(005559)报告期2020年03月31日,期初总份额38,436,400份,期末总份额32,812,900份,期间总申购份额2,741,110份,期间总赎回份额8,364,660份,期间净申赎份额-5,623,550份,净申赎比例-14.63%。
广发集泰债券A(005559)报告期2019年12月31日,期初总份额258,675,000份,期末总份额38,436,400份,期间总申购份额3,237,160份,期间总赎回份额223,475,000份,期间净申赎份额-220,237,840份,净申赎比例-85.14%。
广发集泰债券A(005559)报告期2019年12月31日,期初总份额56,197,800份,期末总份额38,436,400份,期间总申购份额630,635份,期间总赎回份额18,392,000份,期间净申赎份额-17,761,365份,净申赎比例-31.61%。
基本信息:广发集泰债券A基金代码005559,基金全称广发集泰债券型证券投资基金,基金简称广发集泰债券A,成立日期2018年07月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.36亿元,基金总份额0.328亿份,上市流通份额0.328亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王予柯,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共67家)。
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