前海联合泳辉纯债A（007327）最新公布净值1.0225，累计净值1.0225，最新估值1.0227，净值增长率-0.020%，公布日期2020年10月28日，基金规模0.633283亿。

基本信息：前海联合泳辉纯债A基金代码007327，基金全称新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳辉纯债A，成立日期2019年07月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.640亿份，上市流通份额0.640亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理曾婷婷 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年中欧创新成长灵活配置混合A（005275）基金份额持有人户数13479.00户，平均每户持有人基金份额86069.42份，机构投资者持有份额500164447.36份，机构投资者持有占总份额比43.11%，个人投资者持有份额659965242.85份，个人投资者持有占总份额比56.89%，基金公司员工持有份额1549924.63份，基金公司员工持有比例0.13%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中欧创新成长灵活配置混合A基金代码005275，基金全称中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧创新成长灵活配置混合A，成立日期2018年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模33.53亿元，基金总份额18.834亿份，上市流通份额18.834亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王培，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。

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安信动态策略混合A（001185）报告期2020年03月31日，期初总份额112,054,000份，期末总份额110,817,000份，期间总申购份额3,932,120份，期间总赎回份额5,169,170份，期间净申赎份额-1,237,050份，净申赎比例-1.1%。

安信动态策略混合A（001185）报告期2019年12月31日，期初总份额49,758,100份，期末总份额112,054,000份，期间总申购份额81,257,000份，期间总赎回份额18,960,900份，期间净申赎份额62,296,100份，净申赎比例125.2%。

安信动态策略混合A（001185）报告期2019年12月31日，期初总份额115,395,000份，期末总份额112,054,000份，期间总申购份额122,775份，期间总赎回份额3,463,780份，期间净申赎份额-3,341,005份，净申赎比例-2.9%。

基本信息：安信动态策略混合A基金代码001185，基金全称安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信动态策略混合A，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.56亿元，基金总份额1.108亿份，上市流通份额1.108亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理袁玮，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共36家)。

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景顺长城政策性金融债债券（003315）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：景顺长城政策性金融债债券基金代码003315，基金全称景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金，基金简称景顺长城政策性金融债债券，成立日期2017年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.8亿元，基金总份额25.256亿份，上市流通份额25.256亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理成念良，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共30家)。

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华商回报1号混合（002596）报告期2019年12月31日，收入2296589.55元。利息收入2108159.76元，其中存款利息收入13756.39元，债券利息收入2088218.15元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入6185.22元。投资收益-86824.57元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-86824.57元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益273800.33元，其他收入1454.03元。费用1703988.8元。管理人报酬1276467.78元，托管费212744.64元，销售服务费--元，交易费用767.85元，利息支出19555.96元，其中卖出回购金融资产支出19555.96元，减所得税费用--元，其他费用188880.42元。利润总额592600.75元。

基本信息：华商回报1号混合基金代码002596，基金全称华商回报1号混合型证券投资基金，基金简称华商回报1号混合，成立日期2016年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.863亿份，上市流通份额0.863亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。

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报告期2019年兴业瑞丰6个月定开债券（004141）基金份额持有人户数211.00户，平均每户持有人基金份额14218008.20份，机构投资者持有份额2999999000.00份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额730.02份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额122.58份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：兴业瑞丰6个月定开债券基金代码004141，基金全称兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业瑞丰6个月定开债券，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.89亿元，基金总份额30.000亿份，上市流通份额30.000亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理徐莹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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鑫元行业轮动混合A（005949）报告期2019年12月31日，银行存款2336153.78元，结算备付金1400000元，存出保证金--元，交易性金融资产22269285.4元，其中股票投资22030560元，债券投资238725.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产14000140元，应收证券清算款2427.95元，应收利息954.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计40008961.38元。

鑫元行业轮动混合A（005949）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬29828元，应付托管费3314.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用8540元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80000元，负债合计121682.2元。实收基金39007134.69元，未分配利润880144.49元，所有者权益合计39887279.18元，负债和所有者权益总计40008961.38元。

基本信息：鑫元行业轮动混合A基金代码005949，基金全称鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称鑫元行业轮动混合A，成立日期2018年05月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.390亿份，上市流通份额0.390亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理陈令朝 赵慧 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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建信信息产业股票（001070）最新公布净值2.193，累计净值2.193，最新估值2.152，净值增长率1.905%，公布日期2020年10月28日，基金规模2.14697亿。

基本信息：建信信息产业股票基金代码001070，基金全称建信信息产业股票型证券投资基金，基金简称建信信息产业股票，成立日期2015年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.830亿份，上市流通份额2.830亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理邵卓，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共28家)。

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长信利信混合A（519949）权益登记日2017年11月17日，红利发放日2017年11月21日，每份红利0.06元。

基本信息：长信利信混合A基金代码519949，基金全称长信利信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信利信混合A，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄韵，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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报告期2019年融通超短债债券A（007006）基金份额持有人户数185.00户，平均每户持有人基金份额29591.56份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额5474438.38份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额9.99份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：融通超短债债券A基金代码007006，基金全称融通超短债债券型证券投资基金，基金简称融通超短债债券A，成立日期2019年03月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共13家)。

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前海开源沪港深价值精选混合（001874）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：前海开源沪港深价值精选混合基金代码001874，基金全称前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深价值精选混合，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额0.796亿份，上市流通份额0.796亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理曲扬 陶曙斌，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共21家)。

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中银中证100指数增强（163808）报告期2020年03月31日，期初总份额319,583,000份，期末总份额318,429,000份，期间总申购份额119,538,000份，期间总赎回份额120,692,000份，期间净申赎份额-1,154,000份，净申赎比例-0.36%。

中银中证100指数增强（163808）报告期2019年12月31日，期初总份额265,276,000份，期末总份额319,583,000份，期间总申购份额388,266,000份，期间总赎回份额333,959,000份，期间净申赎份额54,307,000份，净申赎比例20.47%。

中银中证100指数增强（163808）报告期2019年12月31日，期初总份额334,416,000份，期末总份额319,583,000份，期间总申购份额84,407,700份，期间总赎回份额99,240,700份，期间净申赎份额-14,833,000份，净申赎比例-4.44%。

基本信息：中银中证100指数增强基金代码163808，基金全称中银中证100指数增强型证券投资基金，基金简称中银中证100指数增强，成立日期2009年09月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.16亿元，基金总份额3.184亿份，上市流通份额3.184亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理赵建忠，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共31家)。

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东吴新经济混合（580006）最新公布净值1.21，累计净值1.6，最新估值1.1752，净值增长率2.961%，公布日期2020年10月28日，基金规模0.201067亿。

基本信息：东吴新经济混合基金代码580006，基金全称东吴新经济混合型证券投资基金，基金简称东吴新经济混合，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.241亿份，上市流通份额0.241亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘元海，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共55家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。