菱用海口的日光灯
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 9321 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1317 | 13.10% |
| 9320 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1334 | 13.02% |
| 501025 | 鹏华香港银行 | 10月27日 | 0.8571 | 2.78% |
| 6809 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7791 | 2.53% |
| 6810 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7744 | 2.52% |
| 162416 | 华宝港股通恒 | 10月27日 | 0.8998 | 1.56% |
| 501302 | 南方恒指ET | 10月27日 | 0.9703 | 1.00% |
| 5659 | 南方恒指ET | 10月27日 | 0.9601 | 1.00% |
| 166402 | 浦银安盛沪港 | 10月27日 | 0.9546 | 0.86% |
| 6658 | 财通中证香港 | 10月27日 | 0.8657 | 0.76% |
| 6659 | 财通中证香港 | 10月27日 | 0.8617 | 0.75% |
| 5813 | 华安CES港 | 10月27日 | 1.0093 | 0.70% |
| 218 | 国泰黄金ET | 10月27日 | 1.5042 | 0.69% |
| 307 | 易方达黄金E | 10月27日 | 1.4054 | 0.69% |
| 4253 | 国泰黄金ET | 10月27日 | 1.4987 | 0.69% |
| 5814 | 华安CES港 | 10月27日 | 1.0199 | 0.69% |
| 8142 | 工银瑞信黄金 | 10月27日 | 1.0218 | 0.69% |
| 216 | 华安黄金易E | 10月27日 | 1.4723 | 0.68% |
| 2610 | 博时黄金ET | 10月27日 | 1.4071 | 0.68% |
| 2963 | 易方达黄金E | 10月27日 | 1.3897 | 0.68% |
菱用海口的日光灯 2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 9321 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1317 | 13.10% |
| 9320 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1334 | 13.02% |
| 630003 | 华商收益增强 | 10月27日 | 1.191 | 1.28% |
| 630103 | 华商收益增强 | 10月27日 | 1.147 | 1.24% |
| 6898 | 天弘弘丰增强 | 10月27日 | 1.0787 | 1.04% |
| 6899 | 天弘弘丰增强 | 10月27日 | 1.0718 | 1.04% |
| 164208 | 天弘丰利债券 | 10月27日 | 1.1443 | 0.80% |
| 240018 | 华宝可转债债 | 10月27日 | 1.3159 | 0.76% |
| 8817 | 华宝可转债债 | 10月27日 | 1.3134 | 0.75% |
| 290003 | 泰信双息双利 | 10月27日 | 1.1486 | 0.66% |
| 360013 | 光大信用添益 | 10月27日 | 1.266 | 0.64% |
| 360014 | 光大信用添益 | 10月27日 | 1.264 | 0.64% |
| 360009 | 光大增利收益 | 10月27日 | 1.278 | 0.63% |
| 360008 | 光大增利收益 | 10月27日 | 1.291 | 0.62% |
| 7640 | 泰达宏利永利 | 10月27日 | 1.0201 | 0.59% |
| 2362 | 国富恒瑞债券 | 10月27日 | 1.26 | 0.56% |
| 2361 | 国富恒瑞债券 | 10月27日 | 1.282 | 0.55% |
| 6583 | 中信保诚景泰 | 10月27日 | 1.0824 | 0.55% |
| 6584 | 中信保诚景泰 | 10月27日 | 1.0745 | 0.55% |
| 9512 | 天弘添利债券 | 10月27日 | 1.0891 | 0.55% |
菱用海口的日光灯
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 5827 | 易方达蓝筹精 | 10月27日 | 2.3894 | 0.86% |
| 1216 | 易方达新收益 | 10月27日 | 3.24 | 0.84% |
| 1217 | 易方达新收益 | 10月27日 | 3.165 | 0.83% |
| 2803 | 东方红沪港深 | 10月27日 | 2.581 | 0.74% |
| 218 | 国泰黄金ET | 10月27日 | 1.5042 | 0.69% |
| 307 | 易方达黄金E | 10月27日 | 1.4054 | 0.69% |
| 1712 | 东方红优势精 | 10月27日 | 2.193 | 0.69% |
| 4253 | 国泰黄金ET | 10月27日 | 1.4987 | 0.69% |
| 8142 | 工银瑞信黄金 | 10月27日 | 1.0218 | 0.69% |
| 216 | 华安黄金易E | 10月27日 | 1.4723 | 0.68% |
| 2610 | 博时黄金ET | 10月27日 | 1.4071 | 0.68% |
| 2963 | 易方达黄金E | 10月27日 | 1.3897 | 0.68% |
| 2611 | 博时黄金ET | 10月27日 | 1.3842 | 0.68% |
| 8143 | 工银瑞信黄金 | 10月27日 | 1.0201 | 0.68% |
| 217 | 华安黄金易E | 10月27日 | 1.4609 | 0.67% |
| 9198 | 前海开源黄金 | 10月27日 | 1.0184 | 0.67% |
| 8701 | 华夏黄金ET | 10月27日 | 0.9809 | 0.66% |
| 8702 | 华夏黄金ET | 10月27日 | 0.9799 | 0.65% |
| 5701 | 上投摩根香港 | 10月27日 | 1.2544 | 0.63% |
| 6348 | 银华盛利混合 | 10月27日 | 2.0767 | 0.59% |
菱用海口的日光灯
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 501025 | 鹏华香港银行 | 10月27日 | 0.8571 | 2.78% |
| 6809 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7791 | 2.53% |
| 6810 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7744 | 2.52% |
| 162416 | 华宝港股通恒 | 10月27日 | 0.8998 | 1.56% |
| 1230 | 鹏华医药科技 | 10月27日 | 1.105 | 1.10% |
| 501302 | 南方恒指ET | 10月27日 | 0.9703 | 1.00% |
| 5659 | 南方恒指ET | 10月27日 | 0.9601 | 1.00% |
| 6923 | 前海开源沪港 | 10月27日 | 1.3235 | 0.91% |
| 6924 | 前海开源沪港 | 10月27日 | 1.3181 | 0.90% |
| 166402 | 浦银安盛沪港 | 10月27日 | 0.9546 | 0.86% |
| 6658 | 财通中证香港 | 10月27日 | 0.8657 | 0.76% |
| 6659 | 财通中证香港 | 10月27日 | 0.8617 | 0.75% |
| 5813 | 华安CES港 | 10月27日 | 1.0093 | 0.70% |
| 5814 | 华安CES港 | 10月27日 | 1.0199 | 0.69% |
| 5927 | 创金合信新能 | 10月27日 | 1.5902 | 0.68% |
| 5928 | 创金合信新能 | 10月27日 | 1.5616 | 0.67% |
| 501310 | 华宝沪港深中 | 10月27日 | 0.8452 | 0.60% |
| 7397 | 华宝沪港深中 | 10月27日 | 0.8406 | 0.59% |
| 161028 | 富国中证新能 | 10月27日 | 1.21 | 0.58% |
| 501306 | 汇添富中证港 | 10月27日 | 0.8054 | 0.54% |
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| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 9321 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1317 | 13.10% |
| 9320 | 中信保诚中债 | 10月27日 | 1.1334 | 13.02% |
| 501025 | 鹏华香港银行 | 10月27日 | 0.8571 | 2.78% |
| 6809 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7791 | 2.53% |
| 6810 | 泰康香港银行 | 10月27日 | 0.7744 | 2.52% |
| 162416 | 华宝港股通恒 | 10月27日 | 0.8998 | 1.56% |
| 8763 | 天弘越南市场 | 10月26日 | 1.035 | 1.35% |
| 8764 | 天弘越南市场 | 10月26日 | 1.033 | 1.34% |
| 630003 | 华商收益增强 | 10月27日 | 1.191 | 1.28% |
| 630103 | 华商收益增强 | 10月27日 | 1.147 | 1.24% |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲 | 10月26日 | 1.463 | 1.11% |
| 1230 | 鹏华医药科技 | 10月27日 | 1.105 | 1.10% |
| 8253 | 华宝致远混合 | 10月26日 | 1.1628 | 1.10% |
| 8254 | 华宝致远混合 | 10月26日 | 1.1584 | 1.10% |
| 6779 | 广发恒生中国 | 10月26日 | 0.9359 | 1.05% |
| 6778 | 广发恒生中国 | 10月26日 | 0.9326 | 1.05% |
| 6898 | 天弘弘丰增强 | 10月27日 | 1.0787 | 1.04% |
| 6899 | 天弘弘丰增强 | 10月27日 | 1.0718 | 1.04% |
| 501302 | 南方恒指ET | 10月27日 | 0.9703 | 1.00% |
| 160924 | 大成恒生指数 | 10月27日 | 0.913 | 1.00% |
失掉光彩的妍
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菱用海口的日光灯 华安日经225ETF(QDII)(513880)报告期2019年12月31日,收入3421051.67元。利息收入182411.16元,其中存款利息收入135463.62元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入46947.54元。投资收益656980.45元,其中股票投资收益--元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益14064.7元,衍生工具收益--元,股利收益642915.75元,公允价值变动收益4666737.79元,其他收入318980.32元。费用544304.31元。管理人报酬80250.48元,托管费32100.18元,销售服务费--元,交易费用241704.62元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用189627.58元。利润总额2876747.36元。
基本信息:华安日经225ETF(QDII)基金代码513880,基金全称华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称华安日经225ETF(QDII),成立日期2019年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模1.09亿元,基金总份额1.040亿份,上市流通份额1.040亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理倪斌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 民生加银鹏程混合(004710)截至2020年03月31日本期利润7445660元,基金本期净收益9638860元,加权平均基金份额本期利润0.0226元,期末基金资产净值384182000元,期末单位基金资产净值1.1483元。
民生加银鹏程混合(004710)截至2019年12月31日本期利润13690600元,基金本期净收益4837570元,加权平均基金份额本期利润0.04元,期末基金资产净值369378000元,期末单位基金资产净值1.1255元。
民生加银鹏程混合(004710)截至2019年09月30日本期利润7781300元,基金本期净收益5234800元,加权平均基金份额本期利润0.0267元,期末基金资产净值372836000元,期末单位基金资产净值1.0854元。
基本信息:民生加银鹏程混合基金代码004710,基金全称民生加银鹏程混合型证券投资基金,基金简称民生加银鹏程混合A,成立日期2018年02月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4亿元,基金总份额3.346亿份,上市流通份额3.346亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理邱世磊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中金金元债券C(006571)基金管理费0.20%,基金托管费0.05%,销售服务费0.15%,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:中金金元债券C基金代码006571,基金全称中金金元债券型证券投资基金,基金简称中金金元债券C,成立日期2018年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理董珊珊,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时裕昂纯债债券(002970)截止2020年06月19日单位净值1.0060,累计净值1.1460,近一周涨跌幅-0.10%,近一月涨跌幅-0.59%,近三月涨跌幅0.30%,近六月涨跌幅1.70%,近一年涨跌幅3.63%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:博时裕昂纯债债券基金代码002970,基金全称博时裕昂纯债债券型证券投资基金,基金简称博时裕昂纯债债券,成立日期2016年07月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.42亿元,基金总份额5.382亿份,上市流通份额5.382亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理郭思洁,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年中银价值混合(163810)基金份额持有人户数5622.00户,平均每户持有人基金份额25563.55份,机构投资者持有份额31226037.54份,机构投资者持有占总份额比21.73%,个人投资者持有份额112492237.42份,个人投资者持有占总份额比78.27%,基金公司员工持有份额165812.86份,基金公司员工持有比例0.12%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:中银价值混合基金代码163810,基金全称中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银价值混合,成立日期2010年08月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.88亿元,基金总份额1.318亿份,上市流通份额1.318亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理王睿,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金元顺安消费主题混合基金代码620006,基金全称金元顺安消费主题混合型证券投资基金,基金简称金元顺安消费主题混合,成立日期2010年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.733亿份,上市流通份额0.733亿份,基金管理人金元顺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理闵杭,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共28家)。
基金投资目标:在正确认识中国经济发展特点的基础上,重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征:本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏华信用增利A(206003)截至2020年03月31日本期利润14094800元,基金本期净收益25398600元,加权平均基金份额本期利润0.0141元,期末基金资产净值1525430000元,期末单位基金资产净值1.3426元。
鹏华信用增利A(206003)截至2019年12月31日本期利润27150200元,基金本期净收益18228200元,加权平均基金份额本期利润0.0378元,期末基金资产净值962940000元,期末单位基金资产净值1.3106元。
鹏华信用增利A(206003)截至2019年09月30日本期利润13493000元,基金本期净收益14212600元,加权平均基金份额本期利润0.019元,期末基金资产净值964666000元,期末单位基金资产净值1.3401元。
基本信息:鹏华信用增利A基金代码206003,基金全称鹏华信用增利债券型证券投资基金,基金简称鹏华信用增利A,成立日期2010年05月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模14.58亿元,基金总份额11.362亿份,上市流通份额11.362亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理方昶,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共54家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)基金管理费0.15%,基金托管费0.05%,销售服务费--,直销申购最小购买金额--元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额--元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:易方达MSCI中国A股国际通ETF基金代码512090,基金全称易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称易方达MSCI中国A股国际通ETF,成立日期2018年05月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模4.39亿元,基金总份额3.436亿份,上市流通份额3.436亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理范冰,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根优信增利债券C(000617)截止2020年06月19日单位净值1.2190,累计净值1.4340,近一周涨跌幅0.25%,近一月涨跌幅-0.49%,近三月涨跌幅2.01%,近六月涨跌幅0.41%,近一年涨跌幅0.84%,基金评级暂无评级,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:上投摩根优信增利债券C基金代码000617,基金全称上投摩根优信增利债券型证券投资基金,基金简称上投摩根优信增利债券C,成立日期2014年06月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.03亿元,基金总份额0.021亿份,上市流通份额0.021亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理唐瑭 杨鑫,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共18家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实基本面50ETF(512750)报告期2020年03月31日,期初总份额758,455,000份,期末总份额391,255,000份,期间总申购份额148,500,000份,期间总赎回份额515,700,000份,期间净申赎份额-367,200,000份,净申赎比例-48.41%。
嘉实基本面50ETF(512750)报告期2019年12月31日,期初总份额4,359,350,000份,期末总份额758,455,000份,期间总申购份额323,100,000份,期间总赎回份额3,924,000,000份,期间净申赎份额-3,600,900,000份,净申赎比例-82.6%。
嘉实基本面50ETF(512750)报告期2019年12月31日,期初总份额1,059,050,000份,期末总份额758,455,000份,期间总申购份额223,200,000份,期间总赎回份额523,800,000份,期间净申赎份额-300,600,000份,净申赎比例-28.38%。
基本信息:嘉实基本面50ETF基金代码512750,基金全称嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称嘉实基本面50ETF,成立日期2019年05月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.74亿元,基金总份额3.913亿份,上市流通份额3.913亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理何如 陈正宪,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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