睛若秋波的哲 
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民生加银转债优选C（000068）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费0.40%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：民生加银转债优选C基金代码000068，基金全称民生加银转债优选债券型证券投资基金，基金简称民生加银转债优选C，成立日期2013年04月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.84亿元，基金总份额1.082亿份，上市流通份额1.082亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 申万菱信多策略灵活配置混合A（001148）截至2020年03月31日本期利润-166808元，基金本期净收益38007.3元，加权平均基金份额本期利润-0.0774元，期末基金资产净值2080600元，期末单位基金资产净值0.993元。
申万菱信多策略灵活配置混合A（001148）截至2019年12月31日本期利润440256元，基金本期净收益224036元，加权平均基金份额本期利润0.0406元，期末基金资产净值2466540元，期末单位基金资产净值1.067元。
申万菱信多策略灵活配置混合A（001148）截至2019年09月30日本期利润-136444元，基金本期净收益-87355.8元，加权平均基金份额本期利润-0.0118元，期末基金资产净值11504800元，期末单位基金资产净值1.013元。
基本信息：申万菱信多策略灵活配置混合A基金代码001148，基金全称申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信多策略灵活配置混合A，成立日期2015年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.021亿份，上市流通份额0.021亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年博时裕乾纯债债券A（002175）基金份额持有人户数104.00户，平均每户持有人基金份额13830395.02份，机构投资者持有份额1438296097.42份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额64984.39份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额4741.18份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时裕乾纯债债券A基金代码002175，基金全称博时裕乾纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕乾纯债债券A，成立日期2016年01月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.47亿元，基金总份额14.391亿份，上市流通份额14.391亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：银华瑞泰灵活配置混合基金代码005481，基金全称银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华瑞泰灵活配置混合，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.38亿元，基金总份额6.587亿份，上市流通份额6.587亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐能，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）报告期2020年03月31日，期初总份额25,625,000份，期末总份额43,182,400份，期间总申购份额24,229,800份，期间总赎回份额6,672,470份，期间净申赎份额17,557,330份，净申赎比例68.52%。
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）报告期2019年12月31日，期初总份额37,306,100份，期末总份额25,625,000份，期间总申购份额16,440,100份，期间总赎回份额28,121,200份，期间净申赎份额-11,681,100份，净申赎比例-31.31%。
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）报告期2019年12月31日，期初总份额22,327,600份，期末总份额25,625,000份，期间总申购份额6,729,420份，期间总赎回份额3,431,950份，期间净申赎份额3,297,470份，净申赎比例14.77%。
基本信息：易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金代码161126，基金全称易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普医疗保健指数(QDII-LOF)，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.61亿元，基金总份额0.432亿份，上市流通份额0.432亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）最新公布净值0.955，累计净值0.955，最新估值0.9619，净值增长率-0.717%，公布日期2020年10月26日，基金规模0.472809亿。
基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)C基金代码501012，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.838亿份，上市流通份额0.838亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 华夏鼎隆债券C（004062）报告期2019年12月31日，收入59559699.51元。利息收入51616646.86元，其中存款利息收入410450.4元，债券利息收入51131300.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入74896.3元。投资收益9882602.36元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9882602.36元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1939549.71元，其他收入--元。费用12214546.48元。管理人报酬3888995.75元，托管费1296331.98元，销售服务费5.11元，交易费用68205.08元，利息支出6706039.43元，其中卖出回购金融资产支出6706039.43元，减所得税费用--元，其他费用254969.13元。利润总额47345153.03元。
基本信息：华夏鼎隆债券C基金代码004062，基金全称华夏鼎隆债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎隆债券C，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华夏军工安全混合（002251）基金份额持有人户数20216.00户，平均每户持有人基金份额30930.69份，机构投资者持有份额344971103.96份，机构投资者持有占总份额比55.17%，个人投资者持有份额280323771.25份，个人投资者持有占总份额比44.83%，基金公司员工持有份额520101.32份，基金公司员工持有比例0.08%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华夏军工安全混合基金代码002251，基金全称华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏军工安全混合，成立日期2016年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.29亿元，基金总份额5.266亿份，上市流通份额5.266亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王晓李，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共69家)。
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菱用海口的日光灯 华宝美国消费美元（002423）截止2020年06月18日单位净值0.2409，累计净值0.2409，近一周涨跌幅3.21%，近一月涨跌幅6.69%，近三月涨跌幅45.56%，近六月涨跌幅1.77%，近一年涨跌幅5.66%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华宝美国消费美元(QDII)基金代码002423，基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝美国消费美元(QDII)，成立日期2016年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.01亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周晶，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 南方涪利定开债券发起（005476）最新公布净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.1291，净值增长率0.027%，公布日期2020年10月26日，基金规模7.04359亿。
基本信息：南方涪利定开债券发起基金代码005476，基金全称南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方涪利定开债券发起，成立日期2018年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额6.868亿份，上市流通份额6.868亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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