菱用海口的日光灯 
易方达上证50ETF（510100）报告期2020年03月31日，期初总份额225,234,000份，期末总份额297,234,000份，期间总申购份额220,000,000份，期间总赎回份额148,000,000份，期间净申赎份额72,000,000份，净申赎比例31.97%。
易方达上证50ETF（510100）报告期2019年12月31日，期初总份额704,234,000份，期末总份额225,234,000份，期间总申购份额129,000,000份，期间总赎回份额608,000,000份，期间净申赎份额-479,000,000份，净申赎比例-68.02%。
易方达上证50ETF（510100）报告期2019年12月31日，期初总份额704,234,000份，期末总份额225,234,000份，期间总申购份额129,000,000份，期间总赎回份额608,000,000份，期间净申赎份额-479,000,000份，净申赎比例-68.02%。
基本信息：易方达上证50ETF基金代码510100，基金全称易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达上证50ETF，成立日期2019年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.19亿元，基金总份额2.972亿份，上市流通份额2.972亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 成曦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新公布净值1.957，累计净值1.957，最新估值1.981，净值增长率-1.212%，公布日期2020年10月23日，基金规模0.734745亿。
基本信息：中银沪深300等权重指数(LOF)基金代码163821，基金全称中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)，基金简称中银沪深300等权重指数(LOF)，成立日期2012年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.832亿份，上市流通份额0.832亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵建忠，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共20家)。
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玉米白牙的莲 菱用海口的日光灯 万家双引擎灵活配置混合基金代码519183，基金全称万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家双引擎灵活配置混合，成立日期2008年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理叶勇，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共49家)。
基金投资目标：本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、现金、债券回购、银行存款、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征： 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 建信中证500指数增强A（000478）最新公布净值2.5873，累计净值2.5873，最新估值2.633，净值增长率-1.736%，公布日期2020年10月23日，基金规模22.8848亿。
基本信息：建信中证500指数增强A基金代码000478，基金全称建信中证500指数增强型证券投资基金，基金简称建信中证500指数增强A，成立日期2014年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额25.509亿份，上市流通份额25.509亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 兴全恒裕债券（006985）权益登记日2020年06月11日，红利发放日2020年06月12日，每份红利0.01元。
兴全恒裕债券（006985）权益登记日2020年03月02日，红利发放日2020年03月03日，每份红利0.006元。
兴全恒裕债券（006985）权益登记日2019年12月24日，红利发放日2019年12月25日，每份红利0.02元。
基本信息：兴全恒裕债券基金代码006985，基金全称兴全恒裕债券型证券投资基金，基金简称兴全恒裕债券，成立日期2019年03月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.46亿元，基金总份额16.349亿份，上市流通份额16.349亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王帅 高群山，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 添富年年益定开混合C（004535）截至2020年03月31日本期利润44011.7元，基金本期净收益598616元，加权平均基金份额本期利润0.003元，期末基金资产净值16873100元，期末单位基金资产净值1.1442元。
添富年年益定开混合C（004535）截至2019年12月31日本期利润348670元，基金本期净收益233213元，加权平均基金份额本期利润0.0236元，期末基金资产净值16829100元，期末单位基金资产净值1.1412元。
添富年年益定开混合C（004535）截至2019年09月30日本期利润364170元，基金本期净收益137309元，加权平均基金份额本期利润0.0247元，期末基金资产净值16480500元，期末单位基金资产净值1.1176元。
基本信息：添富年年益定开混合C基金代码004535，基金全称汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富年年益定开混合C，成立日期2017年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.147亿份，上市流通份额0.147亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑慧莲 徐一恒，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 南方荣欢定期开放混合（003064）报告期2019年12月31日，银行存款2211086.7元，结算备付金6592965.77元，存出保证金133965.05元，交易性金融资产321740517.43元，其中股票投资65536672.03元，债券投资256203845.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5952375.18元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计336630910.13元。
南方荣欢定期开放混合（003064）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3500000元，应付证券清算款164546.95元，应付赎回款--元，应付管理人报酬139124.26元，应付托管费27824.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用60538.33元，应交税费38428.81元，应付利息-2453.93元，应付利润--元，其他负债174000元，负债合计4102009.3元。实收基金283386013.62元，未分配利润49142887.21元，所有者权益合计332528900.83元，负债和所有者权益总计336630910.13元。
基本信息：南方荣欢定期开放混合基金代码003064，基金全称南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称南方荣欢定期开放混合，成立日期2016年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.13亿元，基金总份额3.384亿份，上市流通份额3.384亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理王啸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 华安新活力混合（000590）最新公布净值1.416，累计净值1.677，最新估值1.421，净值增长率-0.352%，公布日期2020年10月23日，基金规模5.24898亿。
基本信息：华安新活力混合基金代码000590，基金全称华安新活力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新活力混合，成立日期2014年04月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.806亿份，上市流通份额2.806亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理贺涛，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共31家)。
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菱用海口的日光灯 中金金泽混合C基金代码005006，基金全称中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金，基金简称中金金泽混合C，成立日期2017年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨立，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
基金投资目标：本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基金，低于股票型证券投资基金。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整，不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 申万菱信新能源汽车主题灵活配置（001156）报告期2019年12月31日，银行存款99728375.22元，结算备付金673622.21元，存出保证金118448.25元，交易性金融资产487071317.38元，其中股票投资484943041.18元，债券投资2128276.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息55605.63元，应收股利--元，应收申购款7300717.34元，其他资产--元，资产总计594948086.03元。
申万菱信新能源汽车主题灵活配置（001156）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款55003249.63元，应付赎回款8073473.13元，应付管理人报酬493672.85元，应付托管费82278.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用551093.69元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174535.05元，负债合计64378303.14元。实收基金464291002.76元，未分配利润66278780.13元，所有者权益合计530569782.89元，负债和所有者权益总计594948086.03元。
基本信息：申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金代码001156，基金全称申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合，成立日期2015年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.35亿元，基金总份额10.853亿份，上市流通份额10.853亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理任琳娜，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 富国天博创新主题混合（519035）截至2020年03月31日本期利润31542500元，基金本期净收益163316000元，加权平均基金份额本期利润0.0325元，期末基金资产净值2014160000元，期末单位基金资产净值2.0221元。
富国天博创新主题混合（519035）截至2019年12月31日本期利润249255000元，基金本期净收益116163000元，加权平均基金份额本期利润0.2436元，期末基金资产净值2008060000元，期末单位基金资产净值1.9865元。
富国天博创新主题混合（519035）截至2019年09月30日本期利润156179000元，基金本期净收益93070000元，加权平均基金份额本期利润0.1511元，期末基金资产净值1749980000元，期末单位基金资产净值1.7433元。
基本信息：富国天博创新主题混合基金代码519035，基金全称富国天博创新主题混合型证券投资基金，基金简称富国天博创新主题混合，成立日期2007年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模26.22亿元，基金总份额9.961亿份，上市流通份额9.961亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理毕天宇，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共62家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方优选成长混合A基金代码202023，基金全称南方优选成长混合型证券投资基金，基金简称南方优选成长混合A，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模16.41亿元，基金总份额4.204亿份，上市流通份额4.204亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理骆帅，代销机构银行(共84家)，代销机构证券(共91家)。
基金投资目标：本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
基金投资范围：本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安年年盈定期开放债券C（000240）最新公布净值1.028，累计净值1.248，最新估值1.031，净值增长率-0.291%，公布日期2020年10月23日，基金规模0.168074亿。
基本信息：华安年年盈定期开放债券C基金代码000240，基金全称华安年年盈定期开放债券型证券投资基金，基金简称华安年年盈定期开放债券C，成立日期2015年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.075亿份，上市流通份额0.075亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙丽娜，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达掌柜季季盈理财债券A（000833）基金份额持有人户数5409.00户，平均每户持有人基金份额12951.17份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额70052887.37份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额11649.68份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达掌柜季季盈理财债券A基金代码000833，基金全称易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金，基金简称易方达掌柜季季盈理财债券A，成立日期2017年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.610亿份，上市流通份额0.610亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理石大怿 梁莹，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）最新公布净值1.5995，累计净值1.6995，最新估值1.6245，净值增长率-1.539%，公布日期2020年10月23日，基金规模12.8353亿。
基本信息：南方中证500ETF联接(LOF)C基金代码004348，基金全称南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，基金简称南方中证500ETF联接(LOF)C，成立日期2017年02月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额14.077亿份，上市流通份额14.077亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰中国企业信用精选债券(QDII)（004162）报告期2019年12月31日，收入8747129.03元。利息收入5085108.36元，其中存款利息收入58250.99元，债券利息收入5026208.07元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入649.3元。投资收益656370.5元，其中股票投资收益--元，债券投资收益656370.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2609395.64元，其他收入12122.61元。费用1175926.15元。管理人报酬701299.84元，托管费175325.01元，销售服务费51659.88元，交易费用374.64元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用230396.09元。利润总额7571202.88元。
基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004162，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇，成立日期2017年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.07亿元，基金总份额0.414亿份，上市流通份额0.414亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军 陈雷，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国联安红利混合（257040）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：国联安红利混合基金代码257040，基金全称国联安德盛红利混合型证券投资基金，基金简称国联安红利混合，成立日期2008年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.533亿份，上市流通份额0.533亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理徐俊，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共51家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华夏中证500ETF联接C（006382）基金份额持有人户数1235.00户，平均每户持有人基金份额419496.17份，机构投资者持有份额434221004.89份，机构投资者持有占总份额比83.81%，个人投资者持有份额83856770.35份，个人投资者持有占总份额比16.19%，基金公司员工持有份额767073.87份，基金公司员工持有比例0.15%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华夏中证500ETF联接C基金代码006382，基金全称华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏中证500ETF联接C，成立日期2018年09月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.66亿元，基金总份额7.214亿份，上市流通份额7.214亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 博时黄金ETF联接C（002611）报告期2019年12月31日，银行存款250077269.53元，结算备付金75883489.79元，存出保证金11780202元，交易性金融资产4151670163.29元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资4151516803.29元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息66285.27元，应收股利--元，应收申购款7259016.36元，其他资产--元，资产总计4496736426.24元。
博时黄金ETF联接C（002611）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款72811271.76元，应付管理人报酬167460.1元，应付托管费33492.04元，应付销售服务费1266447.44元，应付交易费用646.98元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债633772.2元，负债合计74913090.52元。实收基金3761223096.26元，未分配利润660600239.46元，所有者权益合计4421823335.72元，负债和所有者权益总计4496736426.24元。
基本信息：博时黄金ETF联接C基金代码002611，基金全称博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金，基金简称博时黄金ETF联接C，成立日期2016年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模55.38亿元，基金总份额40.591亿份，上市流通份额40.591亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵云阳 王祥，代销机构银行(共61家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 中银信享定期开放债券（004899）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：中银信享定期开放债券基金代码004899，基金全称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银信享定期开放债券，成立日期2017年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.82亿元，基金总份额39.900亿份，上市流通份额39.900亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理白洁 索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 易方达安盈回报（001603）截止2020年06月19日单位净值1.6500，累计净值1.6500，近一周涨跌幅1.98%，近一月涨跌幅5.30%，近三月涨跌幅11.19%，近六月涨跌幅14.19%，近一年涨跌幅38.77%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：易方达安盈回报混合基金代码001603，基金全称易方达安盈回报混合型证券投资基金，基金简称易方达安盈回报混合，成立日期2017年02月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.08亿元，基金总份额2.431亿份，上市流通份额2.431亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张清华，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共55家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年长信纯债一年定开债券C（519972）基金份额持有人户数367.00户，平均每户持有人基金份额72779.65份，机构投资者持有份额1923076.92份，机构投资者持有占总份额比7.20%，个人投资者持有份额24787055.77份，个人投资者持有占总份额比92.80%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：长信纯债一年定开债券C基金代码519972，基金全称长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信纯债一年定开债券C，成立日期2013年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.231亿份，上市流通份额0.231亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理冯彬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 长盛年年收益定期债券C（000226）报告期2019年12月31日，银行存款2371142.65元，结算备付金191905.28元，存出保证金143.3元，交易性金融资产42686490.4元，其中股票投资--元，债券投资42686490.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2000000元，应收证券清算款--元，应收利息790834.91元，应收股利--元，应收申购款1625.01元，其他资产--元，资产总计48042141.55元。
长盛年年收益定期债券C（000226）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬31060.08元，应付托管费9318.03元，应付销售服务费689.26元，应付交易费用1502.5元，应交税费9950.52元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149150元，负债合计2201670.39元。实收基金38732902.89元，未分配利润7107568.27元，所有者权益合计45840471.16元，负债和所有者权益总计48042141.55元。
基本信息：长盛年年收益定期债券C基金代码000226，基金全称长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金，基金简称长盛年年收益定期债券C，成立日期2013年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段鹏，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 鹏扬景欣混合C（005665）报告期2019年12月31日，收入37615330.06元。利息收入7110175.21元，其中存款利息收入109397.21元，债券利息收入6840878.26元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入159899.74元。投资收益22568548.28元，其中股票投资收益17721745.15元，债券投资收益2746026.52元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2100776.61元，公允价值变动收益6903492.61元，其他收入1033113.96元。费用3818485.82元。管理人报酬1946015.76元，托管费486503.97元，销售服务费63320.99元，交易费用670014.23元，利息支出402474.16元，其中卖出回购金融资产支出402474.16元，减所得税费用--元，其他费用228864.49元。利润总额33796844.24元。
基本信息：鹏扬景欣混合C基金代码005665，基金全称鹏扬景欣混合型证券投资基金，基金简称鹏扬景欣混合C，成立日期2018年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.829亿份，上市流通份额0.829亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理赵世宏 焦翠，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 长城环保主题混合（000977）截至2020年03月31日本期利润33405400元，基金本期净收益61847500元，加权平均基金份额本期利润0.1057元，期末基金资产净值385059000元，期末单位基金资产净值1.317元。
长城环保主题混合（000977）截至2019年12月31日本期利润66797100元，基金本期净收益46756700元，加权平均基金份额本期利润0.1852元，期末基金资产净值384380000元，期末单位基金资产净值1.2085元。
长城环保主题混合（000977）截至2019年09月30日本期利润41937600元，基金本期净收益20081600元，加权平均基金份额本期利润0.093元，期末基金资产净值409101000元，期末单位基金资产净值1.0226元。
基本信息：长城环保主题混合基金代码000977，基金全称长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城环保主题混合，成立日期2015年04月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.46亿元，基金总份额2.924亿份，上市流通份额2.924亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理廖瀚博，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长盛全债指数增强债券（510080）报告期2020年03月31日，期初总份额67,018,500份，期末总份额68,028,600份，期间总申购份额5,170,370份，期间总赎回份额4,160,240份，期间净申赎份额1,010,130份，净申赎比例1.51%。
长盛全债指数增强债券（510080）报告期2019年12月31日，期初总份额74,213,700份，期末总份额67,018,500份，期间总申购份额3,351,630份，期间总赎回份额10,546,800份，期间净申赎份额-7,195,170份，净申赎比例-9.7%。
长盛全债指数增强债券（510080）报告期2019年12月31日，期初总份额69,041,900份，期末总份额67,018,500份，期间总申购份额756,838份，期间总赎回份额2,780,180份，期间净申赎份额-2,023,342份，净申赎比例-2.93%。
基本信息：长盛全债指数增强债券基金代码510080，基金全称长盛全债指数增强型债券投资基金，基金简称长盛全债指数增强债券，成立日期2003年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.680亿份，上市流通份额0.680亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杨哲，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共61家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 4854 | 广发中证全指 | 10月23日 | 1.1389 | 5.18% |
| 4855 | 广发中证全指 | 10月23日 | 1.137 | 5.18% |
| 501025 | 鹏华香港银行 | 10月23日 | 0.8657 | 4.09% |
| 6809 | 泰康香港银行 | 10月23日 | 0.7856 | 3.67% |
| 6810 | 泰康香港银行 | 10月23日 | 0.7809 | 3.66% |
| 9321 | 中信保诚中债 | 10月23日 | 1.0328 | 3.24% |
| 9320 | 中信保诚中债 | 10月23日 | 1.035 | 3.23% |
| 168205 | 中融中证银行 | 10月23日 | 1.054 | 2.43% |
| 160517 | 博时中证银行 | 10月23日 | 1.1981 | 2.14% |
| 4597 | 南方银行ET | 10月23日 | 1.2413 | 2.09% |
| 160631 | 鹏华银行分级 | 10月23日 | 0.981 | 2.08% |
| 4598 | 南方银行ET | 10月23日 | 1.225 | 2.08% |
| 8299 | 华夏中证银行 | 10月23日 | 1.0652 | 2.08% |
| 8298 | 华夏中证银行 | 10月23日 | 1.0679 | 2.08% |
| 161723 | 招商中证银行 | 10月23日 | 1.1579 | 2.04% |
| 160418 | 华安中证银行 | 10月23日 | 0.9316 | 2.01% |
| 161121 | 易方达中证银 | 10月23日 | 1.0926 | 2.01% |
| 1595 | 天弘中证银行 | 10月23日 | 1.2321 | 2.00% |
| 9860 | 易方达中证银 | 10月23日 | 1.0919 | 2.00% |
| 1594 | 天弘中证银行 | 10月23日 | 1.2477 | 1.99% |
菱用海口的日光灯
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 9321 | 中信保诚中债 | 10月23日 | 1.0328 | 3.24% |
| 9320 | 中信保诚中债 | 10月23日 | 1.035 | 3.23% |
| 6898 | 天弘弘丰增强 | 10月23日 | 1.0807 | 1.21% |
| 6899 | 天弘弘丰增强 | 10月23日 | 1.0738 | 1.20% |
| 630003 | 华商收益增强 | 10月23日 | 1.189 | 1.19% |
| 630103 | 华商收益增强 | 10月23日 | 1.145 | 1.15% |
| 9512 | 天弘添利债券 | 10月23日 | 1.0907 | 0.82% |
| 164206 | 天弘添利债券 | 10月23日 | 1.3674 | 0.81% |
| 164208 | 天弘丰利债券 | 10月23日 | 1.1435 | 0.74% |
| 2338 | 兴业优债增利 | 10月23日 | 1.0395 | 0.58% |
| 360008 | 光大增利收益 | 10月23日 | 1.287 | 0.55% |
| 360009 | 光大增利收益 | 10月23日 | 1.275 | 0.55% |
| 980003 | 太平洋六个月 | 10月23日 | 1.4272 | 0.50% |
| 137 | 民生加银岁岁 | 10月23日 | 1.1672 | 0.44% |
| 138 | 民生加银岁岁 | 10月23日 | 1.1481 | 0.44% |
| 7640 | 泰达宏利永利 | 10月23日 | 1.0173 | 0.43% |
| 3376 | 广发中债7- | 10月23日 | 1.1048 | 0.42% |
| 3377 | 广发中债7- | 10月23日 | 1.0873 | 0.42% |
| 8799 | 国金惠安利率 | 10月23日 | 0.9638 | 0.42% |
| 8798 | 国金惠安利率 | 10月23日 | 0.9641 | 0.42% |
