汇添富优选回报混合C（002418）最新公布净值1.68，累计净值1.68，最新估值1.688，净值增长率-0.474%，公布日期2020年10月21日，基金规模0.0146963亿。

基本信息：汇添富优选回报混合C基金代码002418，基金全称汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富优选回报混合C，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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银河鸿利混合C基金代码519641，基金全称银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河鸿利混合C，成立日期2015年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.019亿份，上市流通份额0.019亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理蒋磊 余科苗，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共33家)。

基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

基金投资范围：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。

风险收益特征：本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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中加丰润纯债债券C（002882）截至2020年03月31日本期利润592587元，基金本期净收益318695元，加权平均基金份额本期利润0.0196元，期末基金资产净值35146200元，期末单位基金资产净值1.1611元。

中加丰润纯债债券C（002882）截至2019年12月31日本期利润1373150元，基金本期净收益1411520元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值34274500元，期末单位基金资产净值1.1414元。

中加丰润纯债债券C（002882）截至2019年09月30日本期利润2595490元，基金本期净收益1813960元，加权平均基金份额本期利润0.0113元，期末基金资产净值260082000元，期末单位基金资产净值1.1308元。

基本信息：中加丰润纯债债券C基金代码002882，基金全称中加丰润纯债债券型证券投资基金，基金简称中加丰润纯债债券C，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.303亿份，上市流通份额0.303亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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南方产业活力股票（000955）最新公布净值1.806，累计净值1.806，最新估值1.823，净值增长率-0.933%，公布日期2020年10月21日，基金规模6.20138亿。

基本信息：南方产业活力股票基金代码000955，基金全称南方产业活力股票型证券投资基金，基金简称南方产业活力股票，成立日期2015年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额7.099亿份，上市流通份额7.099亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋秋洁，代销机构银行(共66家)，代销机构证券(共69家)。

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泓德臻远回报混合（005395）报告期2019年12月31日，收入312041367.46元。利息收入1364037.7元，其中存款利息收入288197.8元，债券利息收入1074291.13元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1548.77元。投资收益98008948.63元，其中股票投资收益93295846.88元，债券投资收益309298.12元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4403803.63元，公允价值变动收益211314732.96元，其他收入1353648.17元。费用16741456.07元。管理人报酬11365921.76元，托管费1894320.31元，销售服务费--元，交易费用3242411元，利息支出19072.19元，其中卖出回购金融资产支出19072.19元，减所得税费用--元，其他费用219558.09元。利润总额295299911.39元。

基本信息：泓德臻远回报混合基金代码005395，基金全称泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泓德臻远回报混合，成立日期2018年05月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模37.36亿元，基金总份额25.520亿份，上市流通份额25.520亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邬传雁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。

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广发双擎升级混合（005911）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：广发双擎升级混合基金代码005911，基金全称广发双擎升级混合型证券投资基金，基金简称广发双擎升级混合A，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模187.37亿元，基金总份额63.522亿份，上市流通份额63.522亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘格菘，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共77家)。

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报告期0.00年惠理价值基金P人民币对冲（968041）基金份额持有人户数0.00户，平均每户持有人基金份额0.00份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：惠理价值基金P人民币对冲基金代码968041，基金全称惠理价值基金，基金简称惠理价值基金P人民币对冲，成立日期2019年03月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人惠理基金管理香港有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理苏俊祺，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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华宝新优选混合（004284）报告期2020年03月31日，期初总份额89,799,900份，期末总份额89,799,900份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

华宝新优选混合（004284）报告期2019年12月31日，期初总份额70,160,200份，期末总份额89,799,900份，期间总申购份额55,575,200份，期间总赎回份额35,935,500份，期间净申赎份额19,639,700份，净申赎比例27.99%。

华宝新优选混合（004284）报告期2019年12月31日，期初总份额89,799,900份，期末总份额89,799,900份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：华宝新优选混合基金代码004284，基金全称华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新优选混合，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.898亿份，上市流通份额0.898亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理光磊 汤慧，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共40家)。

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万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，银行存款1462589.26元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1165395000元，其中股票投资--元，债券投资1165395000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息26466883.73元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1193324472.99元。

万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款126989689.51元，应付证券清算款--元，应付赎回款103922.81元，应付管理人报酬270404.73元，应付托管费90134.91元，应付销售服务费1.83元，应付交易费用20523.92元，应交税费--元，应付利息63935.1元，应付利润--元，其他负债195000元，负债合计127733612.81元。实收基金979346472.49元，未分配利润86244387.69元，所有者权益合计1065590860.18元，负债和所有者权益总计1193324472.99元。

基本信息：万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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您好，可以查看基金档案中的资产配置，可以看到基金都投资到什么领域的股票、债券、基金等

平安惠隆纯债债券A（003486）最新公布净值1.0614，累计净值1.0914，最新估值1.0613，净值增长率0.009%，公布日期2020年10月21日，基金规模1.91827亿。

基本信息：平安惠隆纯债债券基金代码003486，基金全称平安惠隆纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠隆纯债债券A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额1.902亿份，上市流通份额1.902亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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宝盈人工智能股票A（005962）截止2020年06月19日单位净值2.2381，累计净值2.2381，近一周涨跌幅5.28%，近一月涨跌幅7.78%，近三月涨跌幅23.69%，近六月涨跌幅30.47%，近一年涨跌幅103.06%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：宝盈人工智能股票A基金代码005962，基金全称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金，基金简称宝盈人工智能股票A，成立日期2018年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.44亿元，基金总份额2.283亿份，上市流通份额2.283亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张仲维，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。

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富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）截至2020年03月31日本期利润597.66元，基金本期净收益318.3元，加权平均基金份额本期利润0.0147元，期末基金资产净值58651.1元，期末单位基金资产净值1.0185元。

富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）截至2019年12月31日本期利润290.87元，基金本期净收益219.47元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值28429.9元，期末单位基金资产净值1.0135元。

富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）截至2019年09月30日本期利润218.64元，基金本期净收益202.46元，加权平均基金份额本期利润0.0087元，期末基金资产净值28226.5元，期末单位基金资产净值1.0131元。

基本信息：富国中债-1-3年国开行债券指数C基金代码006410，基金全称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数C，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理武磊 吴旅忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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广发东财大数据混合基金代码002802，基金全称广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发东财大数据混合，成立日期2017年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.616亿份，上市流通份额0.616亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理季峰，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共68家)。

基金投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活配置，精选股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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农银增强收益债券A（660009）报告期2019年12月31日，银行存款475541.92元，结算备付金1552433.98元，存出保证金24797.56元，交易性金融资产56846742.7元，其中股票投资5373250元，债券投资51473492.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息707755.44元，应收股利--元，应收申购款45308.41元，其他资产--元，资产总计59652580.01元。

农银增强收益债券A（660009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款152156.17元，应付赎回款78584.31元，应付管理人报酬29435.89元，应付托管费8410.27元，应付销售服务费5456.8元，应付交易费用19974.79元，应交税费3479.26元，应付利息-975.14元，应付利润--元，其他负债110035.37元，负债合计10406557.72元。实收基金31030177.09元，未分配利润18215845.2元，所有者权益合计49246022.29元，负债和所有者权益总计59652580.01元。

基本信息：农银增强收益债券A基金代码660009，基金全称农银汇理增强收益债券型证券投资基金，基金简称农银增强收益债券A，成立日期2011年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.31亿元，基金总份额0.182亿份，上市流通份额0.182亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理史向明 周宇，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共16家)。

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博时颐泰混合A（002813）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时颐泰混合A基金代码002813，基金全称博时颐泰混合型证券投资基金，基金简称博时颐泰混合A，成立日期2016年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.68亿元，基金总份额1.374亿份，上市流通份额1.374亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨永光 孙少锋，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共10家)。

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富国祥利定期开放债券发起式（002782）报告期2019年12月31日，收入23387619.9元。利息收入10874813.05元，其中存款利息收入62410.13元，债券利息收入10518091.69元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入294311.23元。投资收益6978340.3元，其中股票投资收益8693326.77元，债券投资收益-2126162.84元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益411176.37元，公允价值变动收益5534466.55元，其他收入--元。费用2816121.48元。管理人报酬1569708.4元，托管费313941.67元，销售服务费--元，交易费用576940.14元，利息支出124495.48元，其中卖出回购金融资产支出124495.48元，减所得税费用--元，其他费用220018.47元。利润总额20571498.42元。

基本信息：富国祥利定期开放债券发起式基金代码002782，基金全称富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国祥利定期开放债券发起式，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.2亿元，基金总份额2.962亿份，上市流通份额2.962亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年平安股息精选沪港深股票A（004403）基金份额持有人户数649.00户，平均每户持有人基金份额123945.02份，机构投资者持有份额49436.36份，机构投资者持有占总份额比0.06%，个人投资者持有份额80390880.82份，个人投资者持有占总份额比99.94%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：平安股息精选沪港深股票A基金代码004403，基金全称平安股息精选沪港深股票型证券投资基金，基金简称平安股息精选沪港深股票A，成立日期2017年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.17亿元，基金总份额1.029亿份，上市流通份额1.029亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理毛时超 成钧，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共39家)。

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嘉实致元42个月定期债券（007589）最新公布净值1.0368，累计净值1.0443，最新估值1.0368，净值增长率0.000%，公布日期2020年10月21日，基金规模22.3042亿。

基本信息：嘉实致元42个月定期债券基金代码007589，基金全称嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称嘉实致元42个月定期债券，成立日期2019年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额22.304亿份，上市流通份额22.304亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理胡永青 崔思维，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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指数基金就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。股票基金开户选购点击本人头像预约办理.

平安惠泽债券（004825）权益登记日2020年03月17日，红利发放日2020年03月18日，每份红利0.017元。

平安惠泽债券（004825）权益登记日2019年12月19日，红利发放日2019年12月20日，每份红利0.022元。

平安惠泽债券（004825）权益登记日2019年08月29日，红利发放日2019年08月30日，每份红利0.022元。

基本信息：平安惠泽债券基金代码004825，基金全称平安惠泽纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠泽债券，成立日期2017年07月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.03亿元，基金总份额6.299亿份，上市流通份额6.299亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）截至2020年03月31日本期利润-2201070元，基金本期净收益5779990元，加权平均基金份额本期利润-0.0341元，期末基金资产净值46614300元，期末单位基金资产净值1.0185元。

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）截至2019年12月31日本期利润17174300元，基金本期净收益6393180元，加权平均基金份额本期利润0.095元，期末基金资产净值123989000元，期末单位基金资产净值1.0757元。

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）截至1970年01月01日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF基金代码501086，基金全称华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝MSCIESG指数(LOF)，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.458亿份，上市流通份额0.458亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共37家)。

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基金赎回到账时间和买基金的途径以及基金类型有关。银行可以买基金，支付宝可以买基金，网上的互联网金融平台包括证券公司账户也可以买基金，而且基金的类型又可以分为股票型、混合型、债券型、货币型等类型，基金类型的不同，赎回到账的时间也存在差异。这里主要以渠道进行划分。1.银行的基金赎回到账时间：货币型基金一般1-2个交易日到账；债券、股票、混合型基金一般3-4个交易日到账；部分投资海外基金一般7-8个交易日到账。2.互联网金融平台到账时间：支付宝的货币型基金余额宝一般是立即转账，若是转账到银行可以分为快速到账和普通到账。京东金融的货币基金一般1个工作日到账，债券型和股票型一般3个工作日到账，遇到周末、法定节假日顺延。证券账户同理。3.直销渠道基金赎回的一般到账时间：一般货币型基金T+1到账，股票型和债券型基金一般T+3日到账，QDII基金到账时间一般T+8日到账。

你好，十年的基金只要基金还在就是可以的。