菱用海口的日光灯 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)(161116)基金管理费1.20%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金代码161116,基金全称易方达黄金主题证券投资基金(LOF),基金简称易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A,成立日期2011年05月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模3.61亿元,基金总份额3.874亿份,上市流通份额3.874亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理周宇,代销机构银行(共29家),代销机构证券(共62家)。
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菱用海口的日光灯 工银全球美元债A人民币(003385)截止2020年06月18日单位净值1.1187,累计净值1.1187,近一周涨跌幅0.42%,近一月涨跌幅0.95%,近三月涨跌幅2.30%,近六月涨跌幅3.23%,近一年涨跌幅6.32%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:工银全球美元债(QDII)A基金代码003385,基金全称工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII),基金简称工银全球美元债(QDII)A,成立日期2017年01月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模1.03亿元,基金总份额0.924亿份,上市流通份额0.924亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈涵,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年浙商之江凤凰联接(007431)基金份额持有人户数2387.00户,平均每户持有人基金份额90626.92份,机构投资者持有份额2673648.34份,机构投资者持有占总份额比1.00%,个人投资者持有份额213652820.55份,个人投资者持有占总份额比99.00%,基金公司员工持有份额49953.07份,基金公司员工持有比例0.05%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:浙商之江凤凰联接基金代码007431,基金全称浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称浙商之江凤凰联接,成立日期2019年07月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.88亿元,基金总份额0.757亿份,上市流通份额0.757亿份,基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理马斌博,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共7家)。
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