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南方润元C（202110）最新公布净值1.3071，累计净值1.3371，最新估值1.3064，净值增长率0.054%，公布日期2020年10月19日，基金规模0.492635亿。

基本信息：南方润元C基金代码202110，基金全称南方润元纯债债券型证券投资基金，基金简称南方润元C，成立日期2012年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.509亿份，上市流通份额0.509亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共70家)，代销机构证券(共81家)。

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鹏华弘信混合C（001332）报告期2019年12月31日，收入86520161.82元。利息收入14152933.18元，其中存款利息收入206751.83元，债券利息收入13942794.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3386.58元。投资收益39710283.81元，其中股票投资收益35750627.33元，债券投资收益-26696.94元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3986353.42元，公允价值变动收益32652267.99元，其他收入4676.84元。费用7146881.26元。管理人报酬2670947.94元，托管费667736.95元，销售服务费15726.4元，交易费用1815542.76元，利息支出1715274.63元，其中卖出回购金融资产支出1715274.63元，减所得税费用--元，其他费用219154.06元。利润总额79373280.56元。

基本信息：鹏华弘信混合C基金代码001332，基金全称鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘信混合C，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.42亿元，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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红土创新中证500增强C（006784）报告期2019年12月31日，收入1958529.92元。利息收入21699.69元，其中存款利息收入5221.26元，债券利息收入16302.52元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入175.91元。投资收益1184091.53元，其中股票投资收益1002472.49元，债券投资收益-1996.36元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益183615.4元，公允价值变动收益723752.51元，其他收入28986.19元。费用538210.61元。管理人报酬100176.45元，托管费18782.98元，销售服务费21996.8元，交易费用271411.25元，利息支出1013.15元，其中卖出回购金融资产支出1013.15元，减所得税费用--元，其他费用124829.98元。利润总额1420319.31元。

基本信息：红土创新中证500增强C基金代码006784，基金全称红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金，基金简称红土创新中证500增强C，成立日期2019年02月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.221亿份，上市流通份额0.221亿份，基金管理人红土创新基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理储荞 庞世恩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共11家)。

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万家瑞隆混合（003751）最新公布净值1.5622，累计净值1.5622，最新估值1.5601，净值增长率0.135%，公布日期2020年10月19日，基金规模0.287082亿。

基本信息：万家瑞隆混合基金代码003751，基金全称万家瑞隆混合型证券投资基金，基金简称万家瑞隆混合，成立日期2016年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.291亿份，上市流通份额0.291亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共23家)。

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华富恒利债券C（001087）最新公布净值1.101，累计净值1.122，最新估值1.102，净值增长率-0.091%，公布日期2020年10月19日，基金规模0.000448423亿。

基本信息：华富恒利债券C基金代码001087，基金全称华富恒利债券型证券投资基金，基金简称华富恒利债券C，成立日期2015年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。

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融通通祺债券（003648）权益登记日2019年11月18日，红利发放日2019年11月20日，每份红利0.04元。

融通通祺债券（003648）权益登记日2018年12月04日，红利发放日2018年12月06日，每份红利0.053元。

融通通祺债券（003648）权益登记日2017年12月15日，红利发放日2017年12月19日，每份红利0.028元。

基本信息：融通通祺债券基金代码003648，基金全称融通通祺债券型证券投资基金，基金简称融通通祺债券，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理朱浩然，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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上投摩根安鑫回报混合C（002845）报告期2019年12月31日，收入4261552.05元。利息收入1545308.92元，其中存款利息收入45139.86元，债券利息收入1471107.45元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入29061.61元。投资收益1760988.08元，其中股票投资收益1481217.18元，债券投资收益261665.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益18105.4元，公允价值变动收益941046.64元，其他收入14208.41元。费用968351.11元。管理人报酬354914.46元，托管费110910.74元，销售服务费43869.29元，交易费用128302.47元，利息支出158081.54元，其中卖出回购金融资产支出158081.54元，减所得税费用--元，其他费用168691.57元。利润总额3293200.94元。

基本信息：上投摩根安鑫回报混合C基金代码002845，基金全称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金，基金简称上投摩根安鑫回报混合C，成立日期2016年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.047亿份，上市流通份额0.047亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理聂曙光 唐瑭，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。

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大成景荣债券A（002644）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：大成景荣债券A基金代码002644，基金全称大成景荣债券型证券投资基金，基金简称大成景荣债券A，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.319亿份，上市流通份额0.319亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理黄万青，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共29家)。

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华夏鼎通债券C（006192）最新公布净值1.0528，累计净值1.0678，最新估值1.0523，净值增长率0.048%，公布日期2020年10月19日，基金规模0.036095亿。

基本信息：华夏鼎通债券C基金代码006192，基金全称华夏鼎通债券型证券投资基金，基金简称华夏鼎通债券C，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.063亿份，上市流通份额0.063亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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富国高端制造行业股票（000513）报告期2020年03月31日，期初总份额396,734,000份，期末总份额446,773,000份，期间总申购份额182,574,000份，期间总赎回份额132,536,000份，期间净申赎份额50,038,000份，净申赎比例12.61%。

富国高端制造行业股票（000513）报告期2019年12月31日，期初总份额415,814,000份，期末总份额396,734,000份，期间总申购份额164,900,000份，期间总赎回份额183,980,000份，期间净申赎份额-19,080,000份，净申赎比例-4.59%。

富国高端制造行业股票（000513）报告期2019年12月31日，期初总份额367,608,000份，期末总份额396,734,000份，期间总申购份额80,460,300份，期间总赎回份额51,333,800份，期间净申赎份额29,126,500份，净申赎比例7.92%。

基本信息：富国高端制造行业股票基金代码000513，基金全称富国高端制造行业股票型证券投资基金，基金简称富国高端制造行业股票，成立日期2014年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模12.52亿元，基金总份额4.468亿份，上市流通份额4.468亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理毕天宇，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共28家)。

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富国中证1000指数增强(LOF)（161039）报告期2019年12月31日，银行存款4991768.53元，结算备付金120666.05元，存出保证金44648.54元，交易性金融资产71831597.27元，其中股票投资71779597.27元，债券投资52000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1119.2元，应收股利--元，应收申购款290960.09元，其他资产--元，资产总计77280759.68元。

富国中证1000指数增强(LOF)（161039）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1274034.1元，应付管理人报酬66667.29元，应付托管费10000.09元，应付销售服务费--元，应付交易费用49756.99元，应交税费0.1元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债204621.21元，负债合计1605079.78元。实收基金63323227.96元，未分配利润12352451.94元，所有者权益合计75675679.9元，负债和所有者权益总计77280759.68元。

基本信息：富国中证1000指数增强(LOF)基金代码161039，基金全称富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证1000指数增强(LOF)，成立日期2018年05月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.16亿元，基金总份额0.772亿份，上市流通份额0.772亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐幼华 方旻，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共19家)。

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建信中证500指数增强A（000478）最新公布净值2.6652，累计净值2.6652，最新估值2.6974，净值增长率-1.194%，公布日期2020年10月19日，基金规模22.8848亿。

基本信息：建信中证500指数增强A基金代码000478，基金全称建信中证500指数增强型证券投资基金，基金简称建信中证500指数增强A，成立日期2014年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额25.509亿份，上市流通份额25.509亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共29家)。

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富国宏观策略灵活配置混合（000029）报告期2020年03月31日，期初总份额164,048,000份，期末总份额196,031,000份，期间总申购份额71,693,400份，期间总赎回份额39,709,800份，期间净申赎份额31,983,600份，净申赎比例19.5%。

富国宏观策略灵活配置混合（000029）报告期2019年12月31日，期初总份额156,668,000份，期末总份额164,048,000份，期间总申购份额87,532,400份，期间总赎回份额80,152,500份，期间净申赎份额7,379,900份，净申赎比例4.71%。

富国宏观策略灵活配置混合（000029）报告期2019年12月31日，期初总份额165,857,000份，期末总份额164,048,000份，期间总申购份额10,915,600份，期间总赎回份额12,725,000份，期间净申赎份额-1,809,400份，净申赎比例-1.09%。

基本信息：富国宏观策略灵活配置混合基金代码000029，基金全称富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国宏观策略灵活配置混合，成立日期2013年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.91亿元，基金总份额1.960亿份，上市流通份额1.960亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理袁宜，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共49家)。

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中邮风格轮动灵活配置混合（001479）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：中邮风格轮动灵活配置混合基金代码001479，基金全称中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮风格轮动灵活配置混合，成立日期2016年01月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.150亿份，上市流通份额1.150亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。

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信诚幸福消费混合（000551）报告期2019年12月31日，收入33612326.15元。利息收入249123.61元，其中存款利息收入249069.17元，债券利息收入54.44元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益13431133.05元，其中股票投资收益13204466.29元，债券投资收益18012.55元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益208654.21元，公允价值变动收益19880914.7元，其他收入51154.79元。费用2778646.01元。管理人报酬1393907.5元，托管费232317.95元，销售服务费--元，交易费用1040419.74元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用112000.62元。利润总额30833680.14元。

基本信息：信诚幸福消费混合基金代码000551，基金全称信诚幸福消费混合型证券投资基金，基金简称信诚幸福消费混合，成立日期2014年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.62亿元，基金总份额2.009亿份，上市流通份额2.009亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理闾志刚，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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中银品质生活混合（003769）最新公布净值1.9156，累计净值1.9156，最新估值1.9511，净值增长率-1.819%，公布日期2020年10月19日，基金规模1.07005亿。

基本信息：中银品质生活混合基金代码003769，基金全称中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银品质生活混合，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.129亿份，上市流通份额1.129亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王帅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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景顺长城泰恒回报混合A（005325）报告期2020年03月31日，期初总份额160,218,000份，期末总份额160,194,000份，期间总申购份额14,043份，期间总赎回份额37,940份，期间净申赎份额-23,897份，净申赎比例-0.01%。

景顺长城泰恒回报混合A（005325）报告期2019年12月31日，期初总份额160,484,000份，期末总份额160,218,000份，期间总申购份额92,426份，期间总赎回份额358,910份，期间净申赎份额-266,484份，净申赎比例-0.17%。

景顺长城泰恒回报混合A（005325）报告期2019年12月31日，期初总份额160,232,000份，期末总份额160,218,000份，期间总申购份额12,331份，期间总赎回份额27,189份，期间净申赎份额-14,858份，净申赎比例-0.01%。

基本信息：景顺长城泰恒回报混合A基金代码005325，基金全称景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城泰恒回报混合A，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.95亿元，基金总份额1.602亿份，上市流通份额1.602亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐喻军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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富国短债债券型A（006804）截止2020年06月19日单位净值1.0464，累计净值1.0464，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.23%，近三月涨跌幅0.56%，近六月涨跌幅1.81%，近一年涨跌幅3.36%，基金评级暂无评级，费率0.04%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：富国短债债券A基金代码006804，基金全称富国短债债券型证券投资基金，基金简称富国短债债券A，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.56亿元，基金总份额4.360亿份，上市流通份额4.360亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张波，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。

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兴银瑞福定开债券（005605）基金管理费--，基金托管费--，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：兴银瑞福定开债券基金代码005605，基金全称兴银瑞福定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴银瑞福定开债券，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理杨凡颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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鹏华弘实混合A基金代码001329，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.205亿份，上市流通份额1.205亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。

基金投资目标：本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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金鹰元祺信用债债券（002490）最新公布净值1.2384，累计净值1.2804，最新估值1.2416，净值增长率-0.258%，公布日期2020年10月19日，基金规模0.859812亿。

基本信息：金鹰元祺信用债债券基金代码002490，基金全称金鹰元祺信用债债券型证券投资基金，基金简称金鹰元祺信用债债券，成立日期2016年04月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.930亿份，上市流通份额0.930亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理林龙军 林暐，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共56家)。

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东方人工智能主题混合（005844）报告期2019年12月31日，银行存款16434690.03元，结算备付金72404.27元，存出保证金62048.28元，交易性金融资产28249370.03元，其中股票投资28249370.03元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1025441.12元，应收利息3400.52元，应收股利--元，应收申购款42642.32元，其他资产--元，资产总计45889996.57元。

东方人工智能主题混合（005844）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款575946.73元，应付管理人报酬60504.66元，应付托管费10084.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用53508.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214601.21元，负债合计914645.2元。实收基金39018454.77元，未分配利润5956896.6元，所有者权益合计44975351.37元，负债和所有者权益总计45889996.57元。

基本信息：东方人工智能主题混合基金代码005844，基金全称东方人工智能主题混合型证券投资基金，基金简称东方人工智能主题混合，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.295亿份，上市流通份额0.295亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蒋茜 严凯，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共23家)。

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南方卓元债券A（003612）截止2020年06月19日单位净值1.1499，累计净值1.1799，近一周涨跌幅1.06%，近一月涨跌幅0.77%，近三月涨跌幅2.50%，近六月涨跌幅2.98%，近一年涨跌幅4.89%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：南方卓元债券A基金代码003612，基金全称南方卓元债券型证券投资基金，基金简称南方卓元债券A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.81亿元，基金总份额5.021亿份，上市流通份额5.021亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理郑迎迎，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。

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