永赢淳利债券（007374）报告期2019年12月31日，银行存款323603.46元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产242414000元，其中股票投资--元，债券投资242414000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5248519.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计247986123.18元。

永赢淳利债券（007374）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款45989731.01元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬51183.42元，应付托管费17061.11元，应付销售服务费--元，应付交易费用8117.72元，应交税费--元，应付利息8392.86元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计46224486.12元。实收基金200004950.92元，未分配利润1756686.14元，所有者权益合计201761637.06元，负债和所有者权益总计247986123.18元。

基本信息：永赢淳利债券基金代码007374，基金全称永赢淳利债券型证券投资基金，基金简称永赢淳利债券，成立日期2019年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.99亿元，基金总份额1.000亿份，上市流通份额1.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年华宝动力组合混合（240004）基金份额持有人户数29710.00户，平均每户持有人基金份额20706.44份，机构投资者持有份额3774821.30份，机构投资者持有占总份额比0.61%，个人投资者持有份额611413382.85份，个人投资者持有占总份额比99.39%，基金公司员工持有份额3925313.83份，基金公司员工持有比例0.64%，基金管理人持有份额1825812.20份，基金管理人持有比例0.30%。

基本信息：华宝动力组合混合基金代码240004，基金全称华宝动力组合混合型证券投资基金，基金简称华宝动力组合混合，成立日期2005年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.59亿元，基金总份额5.488亿份，上市流通份额5.488亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘自强，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共50家)。

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鑫元淳利定期开放债券（006142）最新公布净值0.9941，累计净值1.0716，最新估值0.9935，净值增长率0.060%，公布日期2020年10月19日，基金规模2.09999亿。

基本信息：鑫元淳利定期开放债券基金代码006142，基金全称鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元淳利定期开放债券，成立日期2018年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.100亿份，上市流通份额2.100亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达裕惠定开混合发起式（000436）截止2020年06月19日单位净值1.6340，累计净值2.0470，近一周涨跌幅0.06%，近一月涨跌幅-0.91%，近三月涨跌幅0.80%，近六月涨跌幅2.06%，近一年涨跌幅6.82%，基金评级5，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：易方达裕惠定开混合发起式基金代码000436，基金全称易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金，基金简称易方达裕惠定开混合发起式，成立日期2014年08月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模32.38亿元，基金总份额19.850亿份，上市流通份额19.850亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理胡剑，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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招商信用增强债券（217023）截至2020年03月31日本期利润1606290元，基金本期净收益1890280元，加权平均基金份额本期利润0.0213元，期末基金资产净值82517700元，期末单位基金资产净值1.064元。

招商信用增强债券（217023）截至2019年12月31日本期利润1879080元，基金本期净收益1653960元，加权平均基金份额本期利润0.0167元，期末基金资产净值72404600元，期末单位基金资产净值1.053元。

招商信用增强债券（217023）截至2019年09月30日本期利润2617610元，基金本期净收益2652560元，加权平均基金份额本期利润0.0226元，期末基金资产净值124584000元，期末单位基金资产净值1.035元。

基本信息：招商信用增强债券基金代码217023，基金全称招商信用增强债券型证券投资基金，基金简称招商信用增强债券A，成立日期2012年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.776亿份，上市流通份额0.776亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理滕越，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共45家)。

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南方乾利债券（005470）报告期2019年12月31日，银行存款12515928.42元，结算备付金--元，存出保证金6938.02元，交易性金融资产3445834000元，其中股票投资--元，债券投资3445834000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产347606081.4元，应收证券清算款--元，应收利息53560249.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3859523196.87元。

南方乾利债券（005470）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款507073999.38元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬856243.72元，应付托管费285414.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用37808.46元，应交税费1379.75元，应付利息226420.26元，应付利润--元，其他负债214000元，负债合计508695266.17元。实收基金3309999527.83元，未分配利润40828402.87元，所有者权益合计3350827930.7元，负债和所有者权益总计3859523196.87元。

基本信息：南方乾利债券基金代码005470，基金全称南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方乾利债券，成立日期2018年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.16亿元，基金总份额30.100亿份，上市流通份额30.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理黄斌斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华宝中短债债券A（006947）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：华宝中短债债券A基金代码006947，基金全称华宝中短债债券型发起式证券投资基金，基金简称华宝中短债债券A，成立日期2019年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.75亿元，基金总份额6.405亿份，上市流通份额6.405亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理高文庆，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共38家)。

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华安纳斯达克100指数(QDII)（040046）截至2020年03月31日本期利润-73672300元，基金本期净收益4784400元，加权平均基金份额本期利润-0.3133元，期末基金资产净值1146910000元，期末单位基金资产净值2.5元。

华安纳斯达克100指数(QDII)（040046）截至2019年12月31日本期利润24292100元，基金本期净收益600037元，加权平均基金份额本期利润0.2575元，期末基金资产净值287764000元，期末单位基金资产净值2.709元。

华安纳斯达克100指数(QDII)（040046）截至2019年09月30日本期利润7969750元，基金本期净收益1072740元，加权平均基金份额本期利润0.0893元，期末基金资产净值218720000元，期末单位基金资产净值2.451元。

基本信息：华安纳斯达克100指数(QDII)基金代码040046，基金全称华安纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称华安纳斯达克100指数(QDII)，成立日期2013年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模14.54亿元，基金总份额4.588亿份，上市流通份额4.588亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理倪斌，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共33家)。

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报告期2019年博时鑫源混合A（003119）基金份额持有人户数5128.00户，平均每户持有人基金份额42448.39份，机构投资者持有份额195528631.28份，机构投资者持有占总份额比89.83%，个人投资者持有份额22146711.15份，个人投资者持有占总份额比10.17%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：博时鑫源混合A基金代码003119，基金全称博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时鑫源混合A，成立日期2016年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.31亿元，基金总份额2.134亿份，上市流通份额2.134亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王曦 过钧，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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泰达宏利港股通股票A（004482）报告期2019年09月30日，期初总份额17,755,400份，期末总份额15,120,300份，期间总申购份额1,094,410份，期间总赎回份额3,729,580份，期间净申赎份额-2,635,170份，净申赎比例-14.84%。

泰达宏利港股通股票A（004482）报告期2019年06月30日，期初总份额23,713,600份，期末总份额17,755,400份，期间总申购份额1,006,620份，期间总赎回份额6,964,830份，期间净申赎份额-5,958,210份，净申赎比例-25.13%。

泰达宏利港股通股票A（004482）报告期2019年06月30日，期初总份额20,132,700份，期末总份额17,755,400份，期间总申购份额313,669份，期间总赎回份额2,690,960份，期间净申赎份额-2,377,291份，净申赎比例-11.81%。

基本信息：泰达宏利港股通股票A基金代码004482，基金全称泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金，基金简称泰达宏利港股通股票A，成立日期2017年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.088亿份，上市流通份额0.088亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共39家)。

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你好，买股票才是一定要懂股票，基金只要你会看投资方向，投资时间，金额限制就可以买的。

中海能源策略混合（398021）权益登记日2008年12月18日，红利发放日2008年12月22日，每份红利0.23元。

中海能源策略混合（398021）权益登记日2007年06月12日，红利发放日2007年06月14日，每份红利0.08元。

基本信息：中海能源策略混合基金代码398021，基金全称中海能源策略混合型证券投资基金，基金简称中海能源策略混合，成立日期2007年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.29亿元，基金总份额16.914亿份，上市流通份额16.914亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理姚晨曦，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共53家)。

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平安惠轩债券（006264）最新公布净值1.0062，累计净值1.0722，最新估值1.006，净值增长率0.020%，公布日期2020年10月19日，基金规模96.851亿。

基本信息：平安惠轩债券基金代码006264，基金全称平安惠轩纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠轩债券，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额94.137亿份，上市流通份额94.137亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理韩克，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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南方顺康混合（002167）截至2020年03月31日本期利润-10582600元，基金本期净收益4092850元，加权平均基金份额本期利润-0.1264元，期末基金资产净值93874700元，期末单位基金资产净值1.1544元。

南方顺康混合（002167）截至2019年12月31日本期利润13360800元，基金本期净收益2840290元，加权平均基金份额本期利润0.1519元，期末基金资产净值107929000元，期末单位基金资产净值1.2809元。

南方顺康混合（002167）截至2019年09月30日本期利润8807550元，基金本期净收益11834100元，加权平均基金份额本期利润0.0845元，期末基金资产净值102815000元，期末单位基金资产净值1.1281元。

基本信息：南方顺康混合基金代码002167，基金全称南方顺康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方顺康混合，成立日期2015年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.813亿份，上市流通份额0.813亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄春逢，代销机构银行(共64家)，代销机构证券(共73家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

汇添富稳添利定期开放债券C（002488）截止2020年06月19日单位净值1.0680，累计净值1.0680，近一周涨跌幅-0.19%，近一月涨跌幅-0.84%，近三月涨跌幅-0.19%，近六月涨跌幅0.38%，近一年涨跌幅2.69%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：汇添富稳添利定期开放债券C基金代码002488，基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富稳添利定期开放债券C，成立日期2016年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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