菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10月15日 | 2.651 |
| 2 | 2083 | 新华鑫动力灵 | 10月15日 | 1.711 |
| 3 | 2084 | 新华鑫动力灵 | 10月15日 | 1.703 |
| 4 | 5939 | 工银新能源汽 | 10月15日 | 2.0975 |
| 5 | 5940 | 工银新能源汽 | 10月15日 | 2.0626 |
| 6 | 8641 | 方正富邦科技 | 10月15日 | 1.3866 |
| 7 | 8640 | 方正富邦科技 | 10月15日 | 1.389 |
| 8 | 1753 | 红土创新新兴 | 10月15日 | 1.175 |
| 9 | 400015 | 东方新能源汽 | 10月15日 | 2.0377 |
| 10 | 1951 | 金鹰改革红利 | 10月15日 | 1.687 |
| 11 | 5571 | 中银证券新能 | 10月15日 | 1.6105 |
| 13 | 4745 | 长盛创新驱动 | 10月15日 | 1.5547 |
| 14 | 481015 | 工银主题策略 | 10月15日 | 3.93 |
| 15 | 481010 | 工银中小盘混 | 10月15日 | 3.028 |
| 16 | 1156 | 申万菱信新能 | 10月15日 | 1.877 |
| 17 | 210003 | 金鹰行业优势 | 10月15日 | 2.0587 |
| 18 | 398051 | 中海环保新能 | 10月15日 | 1.669 |
| 19 | 100060 | 富国高新技术 | 10月15日 | 4.08 |
| 20 | 2634 | 华宝未来主导 | 10月15日 | 1.309 |
傅晶
菱用海口的日光灯 华安安悦债券A(005531)截止2020年06月19日单位净值1.0636,累计净值1.1105,近一周涨跌幅-0.02%,近一月涨跌幅-0.77%,近三月涨跌幅0.54%,近六月涨跌幅2.47%,近一年涨跌幅4.57%,基金评级暂无评级,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:华安安悦债券A基金代码005531,基金全称华安安悦债券型证券投资基金,基金简称华安安悦债券A,成立日期2018年03月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模19.08亿元,基金总份额17.945亿份,上市流通份额17.945亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理郑如熙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 安信聚利增强债券A(006839)报告期2020年03月31日,期初总份额289,602,000份,期末总份额778,670,000份,期间总申购份额547,913,000份,期间总赎回份额58,845,900份,期间净申赎份额489,067,100份,净申赎比例168.88%。
安信聚利增强债券A(006839)报告期2019年12月31日,期初总份额184,364,000份,期末总份额289,602,000份,期间总申购份额174,688,000份,期间总赎回份额69,449,100份,期间净申赎份额105,238,900份,净申赎比例57.08%。
安信聚利增强债券A(006839)报告期2019年12月31日,期初总份额213,768,000份,期末总份额289,602,000份,期间总申购份额116,242,000份,期间总赎回份额40,408,100份,期间净申赎份额75,833,900份,净申赎比例35.47%。
基本信息:安信聚利增强债券A基金代码006839,基金全称安信聚利增强债券型证券投资基金,基金简称安信聚利增强债券A,成立日期2019年04月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.41亿元,基金总份额7.787亿份,上市流通份额7.787亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理任凭 王涛 银行(共3家),代销机构证券(共39家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 万份收益 |
| 1 | 4186 | 江信增利货币B | 10月15日 | 0.8484 |
| 2 | 4369 | 前海开源聚财宝B | 10月15日 | 0.3123 |
| 3 | 4368 | 前海开源聚财宝A | 10月15日 | 0.2876 |
| 4 | 4185 | 江信增利货币A | 10月15日 | 0.7827 |
| 5 | 846 | 中融货币C | 10月15日 | 0.6077 |
| 6 | 3034 | 平安交易型货币A | 10月15日 | 0.7017 |
| 7 | 3969 | 交银天益宝货币E | 10月15日 | 0.6605 |
| 8 | 484 | 鑫元货币B | 10月15日 | 0.4912 |
| 9 | 837 | 国投瑞银钱多宝货 | 10月15日 | 0.6372 |
| 10 | 759 | 平安财富宝货币 | 10月15日 | 0.659 |
| 11 | 797 | 方正富邦金小宝货 | 10月15日 | 0.6623 |
| 13 | 912 | 英大现金宝货币A | 10月15日 | 0.6693 |
| 14 | 1821 | 兴全天添益货币B | 10月15日 | 0.7672 |
| 15 | 1871 | 前海开源货币B | 10月15日 | 0.7222 |
| 16 | 1909 | 创金合信货币A | 10月15日 | 0.7318 |
| 17 | 2748 | 中欧货币D | 10月15日 | 0.6267 |
| 18 | 4417 | 兴全货币B | 10月15日 | 0.798 |
| 19 | 166015 | 中欧货币B | 10月15日 | 0.6262 |
| 20 | 519510 | 浦银安盛货币B | 10月15日 | 0.6379 |
菱用海口的日光灯 长信稳益纯债债券(003349)权益登记日2019年08月30日,红利发放日2019年09月03日,每份红利0.05元。
长信稳益纯债债券(003349)权益登记日2019年06月25日,红利发放日2019年06月27日,每份红利0.053元。
长信稳益纯债债券(003349)权益登记日2019年05月23日,红利发放日2019年05月27日,每份红利0.055元。
基本信息:长信稳益纯债债券基金代码003349,基金全称长信稳益纯债债券型证券投资基金,基金简称长信稳益纯债债券,成立日期2016年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模16.81亿元,基金总份额15.935亿份,上市流通份额15.935亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张文琍,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源沪港深非周期股票A(006923)截至2020年03月31日本期利润-4044520元,基金本期净收益-1456740元,加权平均基金份额本期利润-0.0685元,期末基金资产净值45159500元,期末单位基金资产净值1.0011元。
前海开源沪港深非周期股票A(006923)截至2019年12月31日本期利润6212410元,基金本期净收益5487210元,加权平均基金份额本期利润0.0531元,期末基金资产净值94673500元,期末单位基金资产净值1.0772元。
前海开源沪港深非周期股票A(006923)截至2019年09月30日本期利润5866850元,基金本期净收益7073950元,加权平均基金份额本期利润0.0234元,期末基金资产净值159074000元,期末单位基金资产净值1.0327元。
基本信息:前海开源沪港深非周期股票A基金代码006923,基金全称前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金,基金简称前海开源沪港深非周期股票A,成立日期2019年03月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.55亿元,基金总份额0.451亿份,上市流通份额0.451亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理史程,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长信纯债一年定开债券A(519973)截止2020年06月19日单位净值1.0580,累计净值1.4898,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅-1.04%,近三月涨跌幅0.47%,近六月涨跌幅2.93%,近一年涨跌幅6.02%,基金评级5,费率0.06%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:长信纯债一年定开债券A基金代码519973,基金全称长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称长信纯债一年定开债券A,成立日期2013年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模2.78亿元,基金总份额2.638亿份,上市流通份额2.638亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理冯彬,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华商丰利增强定期开放债券A基金代码003092,基金全称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金,基金简称华商丰利增强定期开放债券A,成立日期2016年09月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.312亿份,上市流通份额0.312亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理厉骞,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共43家)。
基金投资目标:本基金重点进行债券投资,并通过积极主动的管理,适当参与股票投资,追求稳定收益的同时,以期获得超过业绩比较基准的收益。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等。本基金同时投资于依法上市发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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菱用海口的日光灯 大成恒生综合中小型股指数(QDII-(160922)报告期2019年12月31日,收入2594654.16元。利息收入7998.14元,其中存款利息收入7998.14元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益1028351.06元,其中股票投资收益596984.78元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益431366.28元,公允价值变动收益1554225.4元,其他收入2981.34元。费用520224.4元。管理人报酬176004.1元,托管费44001元,销售服务费--元,交易费用30479.59元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用269739.71元。利润总额2074429.76元。
基本信息:大成恒生综合中小型股指数(QDII-基金代码160922,基金全称大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF),基金简称大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A,成立日期2016年12月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金规模0.12亿元,基金总份额0.122亿份,上市流通份额0.122亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理冉凌浩,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共19家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实债券(070005)最新公布净值1.355,累计净值2.375,最新估值1.355,净值增长率0.000%,公布日期2020年10月15日,基金规模15.2046亿。
基本信息:嘉实债券基金代码070005,基金全称嘉实债券开放式证券投资基金,基金简称嘉实债券,成立日期2003年07月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额18.314亿份,上市流通份额18.314亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理轩璇,代销机构银行(共60家),代销机构证券(共88家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时上证自然资源ETF联接(050024)最新公布净值0.6414,累计净值0.6414,最新估值0.6403,净值增长率0.172%,公布日期2020年10月15日,基金规模1.02209亿。
基本信息:博时上证自然资源ETF联接基金代码050024,基金全称博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称博时上证自然资源ETF联接,成立日期2012年04月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.900亿份,上市流通份额0.900亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理万琼 王祥,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共78家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年广发聚祥灵活混合(000567)基金份额持有人户数6697.00户,平均每户持有人基金份额20411.80份,机构投资者持有份额11209429.86份,机构投资者持有占总份额比8.20%,个人投资者持有份额125488399.67份,个人投资者持有占总份额比91.80%,基金公司员工持有份额842182.72份,基金公司员工持有比例0.62%,基金管理人持有份额7147884.05份,基金管理人持有比例5.23%。
基本信息:广发聚祥灵活混合基金代码000567,基金全称广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发聚祥灵活混合,成立日期2014年03月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.47亿元,基金总份额1.199亿份,上市流通份额1.199亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理毛深静,代销机构银行(共45家),代销机构证券(共84家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国寿安保沪深300ETF联接(000613)权益登记日2017年11月14日,红利发放日2017年11月15日,每份红利0.14元。
国寿安保沪深300ETF联接(000613)权益登记日2016年12月09日,红利发放日2016年12月12日,每份红利0.52元。
基本信息:国寿安保沪深300ETF联接基金代码000613,基金全称国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称国寿安保沪深300ETF联接,成立日期2014年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模54.23亿元,基金总份额48.616亿份,上市流通份额48.616亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理李康,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 上投摩根纯债添利债券A(000889)截止2020年06月19日单位净值1.0580,累计净值1.1870,近一周涨跌幅-0.19%,近一月涨跌幅-1.31%,近三月涨跌幅0.19%,近六月涨跌幅2.06%,近一年涨跌幅4.09%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:上投摩根纯债添利债券A基金代码000889,基金全称上投摩根纯债添利债券型证券投资基金,基金简称上投摩根纯债添利债券A,成立日期2014年12月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模5.72亿元,基金总份额5.408亿份,上市流通份额5.408亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理唐瑭 任翔,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共17家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额50000元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:国寿安保泰弘纯债债券基金代码007419,基金全称国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保泰弘纯债债券,成立日期2019年07月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模20.53亿元,基金总份额19.912亿份,上市流通份额19.912亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陶尹斌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
秀眉丽眼的猴子
失掉光彩的妍