菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 1 | 1045 | 华夏可转债增 | 10月13日 | 1.414 |
| 2 | 5461 | 南方希元转债 | 10月13日 | 1.4581 |
| 3 | 6030 | 南方昌元转债 | 10月13日 | 1.2904 |
| 4 | 6031 | 南方昌元C | 10月13日 | 1.2789 |
| 5 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 10月13日 | 1.4301 |
| 6 | 297 | 鹏华可转债债 | 10月13日 | 1.353 |
| 7 | 290003 | 泰信双息双利 | 10月13日 | 1.1511 |
| 8 | 5273 | 华商可转债债 | 10月13日 | 1.2578 |
| 9 | 5284 | 华商可转债债 | 10月13日 | 1.2494 |
| 10 | 100051 | 富国可转债A | 10月13日 | 1.949 |
| 11 | 3510 | 长盛可转债债 | 10月13日 | 1.3871 |
| 13 | 50019 | 博时转债增强 | 10月13日 | 1.814 |
| 14 | 50119 | 博时转债增强 | 10月13日 | 1.769 |
| 15 | 163816 | 中银转债增强 | 10月13日 | 2.832 |
| 16 | 163817 | 中银转债增强 | 10月13日 | 2.735 |
| 17 | 710301 | 富安达增强收 | 10月13日 | 1.5155 |
| 18 | 710302 | 富安达增强收 | 10月13日 | 1.4646 |
| 19 | 5793 | 华富可转债债 | 10月13日 | 1.2653 |
| 20 | 4222 | 金信民旺债券 | 10月13日 | 1.1331 |
文雅的热带鱼
菱用海口的日光灯 海富通沪港深混合(519139)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额50000元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:海富通沪港深混合基金代码519139,基金全称海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金,基金简称海富通沪港深混合,成立日期2016年11月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.83亿元,基金总份额1.243亿份,上市流通份额1.243亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王智慧 高峥 银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中融物联网主题(003670)截止2020年06月19日单位净值1.1242,累计净值1.1242,近一周涨跌幅3.30%,近一月涨跌幅7.66%,近三月涨跌幅15.87%,近六月涨跌幅24.88%,近一年涨跌幅47.20%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:中融物联网主题混合基金代码003670,基金全称中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中融物联网主题混合,成立日期2017年02月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.37亿元,基金总份额0.323亿份,上市流通份额0.323亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理吴刚,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 中加转型动力混合C(005776)最新公布净值1.9558,累计净值1.9558,最新估值1.9317,净值增长率1.248%,公布日期2020年10月13日,基金规模0.0341706亿。
基本信息:中加转型动力混合C基金代码005776,基金全称中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中加转型动力混合C,成立日期2018年09月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.221亿份,上市流通份额0.221亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理冯汉杰,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 国融融泰混合A(006601)报告期2019年12月31日,收入22023453.29元。利息收入2270324.63元,其中存款利息收入1136509.74元,债券利息收入342378.1元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入791436.79元。投资收益12024623.55元,其中股票投资收益9627643.26元,债券投资收益1047620.98元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1349359.31元,公允价值变动收益6529838.02元,其他收入1198667.09元。费用4024903.2元。管理人报酬2332522.19元,托管费388753.76元,销售服务费112054.66元,交易费用1005900.57元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用185400元。利润总额17998550.09元。
基本信息:国融融泰混合A基金代码006601,基金全称国融融泰灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国融融泰混合A,成立日期2019年01月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.19亿元,基金总份额1.196亿份,上市流通份额1.196亿份,基金管理人国融基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理田宏伟 梁国桓,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 永赢昌益债券A(006660)报告期2019年12月31日,银行存款3138781.97元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产5497750000元,其中股票投资--元,债券投资5497750000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产816347224.51元,应收证券清算款--元,应收利息88184689.34元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计6405420695.82元。
永赢昌益债券A(006660)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1628914.96元,应付托管费542971.68元,应付销售服务费--元,应付交易费用84078.67元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债216000元,负债合计2471965.31元。实收基金6233341935.91元,未分配利润169606794.6元,所有者权益合计6402948730.51元,负债和所有者权益总计6405420695.82元。
基本信息:永赢昌益债券A基金代码006660,基金全称永赢昌益债券型证券投资基金,基金简称永赢昌益债券A,成立日期2018年11月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模66.6亿元,基金总份额66.157亿份,上市流通份额66.157亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理江凌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 光大保德信永利债券C(003196)最新公布净值1.0622,累计净值1.1451,最新估值1.0621,净值增长率0.009%,公布日期2020年10月13日,基金规模0.000779872亿。
基本信息:光大保德信永利债券C基金代码003196,基金全称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金,基金简称光大保德信永利债券C,成立日期2017年02月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理魏丽,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年广发纳斯达克100指数A(QDII)(270042)基金份额持有人户数532887.00户,平均每户持有人基金份额1442.08份,机构投资者持有份额40535328.91份,机构投资者持有占总份额比5.27%,个人投资者持有份额727928738.15份,个人投资者持有占总份额比94.73%,基金公司员工持有份额912409.19份,基金公司员工持有比例0.12%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:广发纳斯达克100指数A(QDII)基金代码270042,基金全称广发纳斯达克100指数证券投资基金,基金简称广发纳斯达克100指数A(QDII),成立日期2012年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模20.8亿元,基金总份额6.682亿份,上市流通份额6.682亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘杰,代销机构银行(共56家),代销机构证券(共79家)。
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菱用海口的日光灯 博时裕腾纯债债券(002354)报告期2019年12月31日,银行存款3464491.28元,结算备付金1047763.11元,存出保证金49366.83元,交易性金融资产487281000元,其中股票投资--元,债券投资487281000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8077287.73元,应收股利--元,应收申购款54687.31元,其他资产--元,资产总计499974596.26元。
博时裕腾纯债债券(002354)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款80562759.41元,应付证券清算款--元,应付赎回款130008.71元,应付管理人报酬106604.12元,应付托管费35534.69元,应付销售服务费--元,应付交易费用8615.71元,应交税费43725.49元,应付利息88601元,应付利润--元,其他负债179300元,负债合计81155149.13元。实收基金414211842.77元,未分配利润4607604.36元,所有者权益合计418819447.13元,负债和所有者权益总计499974596.26元。
基本信息:博时裕腾纯债债券基金代码002354,基金全称博时裕腾纯债债券型证券投资基金,基金简称博时裕腾纯债债券,成立日期2016年01月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模4.34亿元,基金总份额4.300亿份,上市流通份额4.300亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人南京银行股份有限公司,基金经理黄海峰,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发中小板300ETF基金代码159907,基金全称广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称广发中小板300ETF,成立日期2011年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.31亿元,基金总份额1.466亿份,上市流通份额1.466亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理霍华明,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共55家)。
基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征:本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
收益分配原则:1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)截至2020年03月31日本期利润-443593000元,基金本期净收益153690000元,加权平均基金份额本期利润-0.0181元,期末基金资产净值26211900000元,期末单位基金资产净值1.0717元。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)截至2019年12月31日本期利润-136660000元,基金本期净收益183031000元,加权平均基金份额本期利润-0.0056元,期末基金资产净值26653000000元,期末单位基金资产净值1.0898元。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(161131)截至2019年09月30日本期利润947095000元,基金本期净收益262338000元,加权平均基金份额本期利润0.0387元,期末基金资产净值26789700000元,期末单位基金资产净值1.0954元。
基本信息:易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金代码161131,基金全称易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称易方达3年封闭战略配售混合(LOF),成立日期2018年07月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模265.59亿元,基金总份额244.580亿份,上市流通份额244.580亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理胡剑 纪玲云 银行(共33家),代销机构证券(共78家)。
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菱用海口的日光灯 富国产业债A(100058)报告期2020年03月31日,期初总份额3,207,020,000份,期末总份额4,760,140,000份,期间总申购份额1,830,350,000份,期间总赎回份额277,226,000份,期间净申赎份额1,553,124,000份,净申赎比例48.43%。
富国产业债A(100058)报告期2019年12月31日,期初总份额464,558,000份,期末总份额3,207,020,000份,期间总申购份额3,098,570,000份,期间总赎回份额543,493,000份,期间净申赎份额2,555,077,000份,净申赎比例550%。
富国产业债A(100058)报告期2019年12月31日,期初总份额2,382,210,000份,期末总份额3,207,020,000份,期间总申购份额945,252,000份,期间总赎回份额120,445,000份,期间净申赎份额824,807,000份,净申赎比例34.62%。
基本信息:富国产业债A基金代码100058,基金全称富国产业债债券型证券投资基金,基金简称富国产业债A,成立日期2011年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模52.57亿元,基金总份额47.601亿份,上市流通份额47.601亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄纪亮 武磊,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共50家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉合磐稳纯债A(006422)基金管理费0.30%,基金托管费0.10%,销售服务费--,直销申购最小购买金额50000元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。
基本信息:嘉合磐稳纯债A基金代码006422,基金全称嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金,基金简称嘉合磐稳纯债A,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模27.88亿元,基金总份额27.848亿份,上市流通份额27.848亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理季慧娟 于启明,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年华富产业升级灵活配置混合(002064)基金份额持有人户数815.00户,平均每户持有人基金份额39547.09份,机构投资者持有份额17653299.51份,机构投资者持有占总份额比54.77%,个人投资者持有份额14577579.38份,个人投资者持有占总份额比45.23%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额5240041.93份,基金管理人持有比例16.26%。
基本信息:华富产业升级灵活配置混合基金代码002064,基金全称华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华富产业升级灵活配置混合,成立日期2017年05月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.62亿元,基金总份额0.443亿份,上市流通份额0.443亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈启明,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安恒生中国企业ETF(159960)最新公布净值0.9552,累计净值0.9552,最新估值0.9529,净值增长率0.241%,公布日期2020年10月13日,基金规模5.26574亿。
基本信息:平安恒生中国企业ETF基金代码159960,基金全称平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称平安恒生中国企业ETF,成立日期2018年09月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额5.536亿份,上市流通份额5.536亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理钱晶,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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傅晶
菱用海口的日光灯 广发中证100ETF联接A(007135)截止2020年06月19日单位净值1.0647,累计净值1.0647,近一周涨跌幅2.18%,近一月涨跌幅4.21%,近三月涨跌幅15.05%,近六月涨跌幅0.80%,近一年涨跌幅6.33%,基金评级暂无评级,费率0.12%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:广发中证100ETF联接A基金代码007135,基金全称广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称广发中证100ETF联接A,成立日期2019年05月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.45亿元,基金总份额0.419亿份,上市流通份额0.419亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理罗国庆,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共69家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰达宏利宏达混合B(000508)报告期2020年03月31日,期初总份额17,745,200份,期末总份额16,292,300份,期间总申购份额51,042,100份,期间总赎回份额52,495,000份,期间净申赎份额-1,452,900份,净申赎比例-8.19%。
泰达宏利宏达混合B(000508)报告期2019年12月31日,期初总份额25,282,300份,期末总份额17,745,200份,期间总申购份额72,171,800份,期间总赎回份额79,709,000份,期间净申赎份额-7,537,200份,净申赎比例-29.81%。
泰达宏利宏达混合B(000508)报告期2019年12月31日,期初总份额73,467,000份,期末总份额17,745,200份,期间总申购份额1,935,610份,期间总赎回份额57,657,400份,期间净申赎份额-55,721,790份,净申赎比例-75.85%。
基本信息:泰达宏利宏达混合B基金代码000508,基金全称泰达宏利宏达混合型证券投资基金,基金简称泰达宏利宏达混合B,成立日期2014年03月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.21亿元,基金总份额0.163亿份,上市流通份额0.163亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理师婧,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
秀眉丽眼的猴子
鹅蛋脸的啄木鸟
恳切的风
虎目灼灼的仙人掌