傅晶
夔钥匙扣
秀眉丽眼的猴子
菱用海口的日光灯 华商瑞丰短债债券C(007210)最新公布净值1.0351,累计净值1.0351,最新估值1.035,净值增长率0.010%,公布日期2020年10月12日,基金规模0.464616亿。
基本信息:华商瑞丰短债债券C基金代码007210,基金全称华商瑞丰短债债券型证券投资基金,基金简称华商瑞丰短债债券C,成立日期2019年05月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.244亿份,上市流通份额0.244亿份,基金管理人华商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理胡中原,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 财通资管消费精选混合(005682)最新公布净值2.2308,累计净值2.2308,最新估值2.1818,净值增长率2.246%,公布日期2020年10月12日,基金规模2.71556亿。
基本信息:财通资管消费精选混合基金代码005682,基金全称财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称财通资管消费精选混合,成立日期2018年04月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.825亿份,上市流通份额3.825亿份,基金管理人财通证券资产管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理于洋,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 民生加银兴盈债券(007292)最新公布净值1.0429,累计净值1.0429,最新估值1.0429,净值增长率0.000%,公布日期2020年10月12日,基金规模9.98133亿。
基本信息:民生加银兴盈债券基金代码007292,基金全称民生加银兴盈债券型证券投资基金,基金简称民生加银兴盈债券,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额9.981亿份,上市流通份额9.981亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人徽商银行股份有限公司,基金经理陆欣 姚航,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发中证全指工业ETF(159953)最新公布净值0.9837,累计净值0.9837,最新估值0.9542,净值增长率3.092%,公布日期2020年10月12日,基金规模0.151664亿。
基本信息:广发中证全指工业ETF基金代码159953,基金全称广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称广发中证全指工业ETF,成立日期2017年06月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.272亿份,上市流通份额0.272亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理陆志明,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
傅晶
菱用海口的日光灯 建信优化配置混合(530005)最新公布净值1.7332,累计净值2.562,最新估值1.6908,净值增长率2.508%,公布日期2020年10月12日,基金规模13.2247亿。
基本信息:建信优化配置混合基金代码530005,基金全称建信优化配置混合型证券投资基金,基金简称建信优化配置混合,成立日期2007年03月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额13.794亿份,上市流通份额13.794亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理邱宇航,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金管理费0.75%,基金托管费0.15%,销售服务费0.50%,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额1000元。
基本信息:汇丰晋信恒生龙头指数C基金代码001149,基金全称汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金,基金简称汇丰晋信恒生龙头指数C,成立日期2015年04月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.024亿份,上市流通份额0.024亿份,基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理方磊,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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菱用海口的日光灯 光大保德信诚鑫混合A(003115)基金管理费0.60%,基金托管费0.15%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:光大保德信诚鑫混合A基金代码003115,基金全称光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称光大保德信诚鑫混合A,成立日期2016年12月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.034亿份,上市流通份额0.034亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理曾小丽 翟云飞,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华信用四季红债券C(006837)截至2020年03月31日本期利润1458050元,基金本期净收益645686元,加权平均基金份额本期利润0.016元,期末基金资产净值100401000元,期末单位基金资产净值1.026元。
银华信用四季红债券C(006837)截至2019年12月31日本期利润369826元,基金本期净收益248650元,加权平均基金份额本期利润0.0095元,期末基金资产净值75454700元,期末单位基金资产净值1.02元。
银华信用四季红债券C(006837)截至2019年09月30日本期利润30498.2元,基金本期净收益26501.8元,加权平均基金份额本期利润0.0104元,期末基金资产净值8719290元,期末单位基金资产净值1.03元。
基本信息:银华信用四季红债券C基金代码006837,基金全称银华信用四季红债券型证券投资基金,基金简称银华信用四季红债券C,成立日期2019年01月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.99亿元,基金总份额0.978亿份,上市流通份额0.978亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邹维娜,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商瑞庆混合A(002574)最新公布净值1.0938,累计净值1.3938,最新估值1.0916,净值增长率0.202%,公布日期2020年10月12日,基金规模11.0047亿。
基本信息:招商瑞庆混合A基金代码002574,基金全称招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金,基金简称招商瑞庆混合A,成立日期2016年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额2.538亿份,上市流通份额2.538亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理余芽芳 王垠,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
嵇美
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