报告期2019年华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）基金份额持有人户数85.00户，平均每户持有人基金份额30897.53份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额2626290.36份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华泰柏瑞基本面智选混合C基金代码007307，基金全称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞基本面智选混合C，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。

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农银金聚高等级债券（660016）最新公布净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0013，净值增长率0.020%，公布日期2020年09月30日，基金规模2.18408亿。

基本信息：农银7天理财债券A基金代码660016，基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金，基金简称农银金聚高等级债券，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额3.083亿份，上市流通份额3.083亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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光大保德信先进服务业混合（002472）报告期2019年12月31日，银行存款45286485.44元，结算备付金362955.05元，存出保证金78735.98元，交易性金融资产96227653.22元，其中股票投资96227653.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15702.43元，应收股利--元，应收申购款2941.11元，其他资产--元，资产总计141974473.23元。

光大保德信先进服务业混合（002472）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款26973503.8元，应付赎回款774457.35元，应付管理人报酬146065.06元，应付托管费24344.17元，应付销售服务费--元，应付交易费用238385.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170048.73元，负债合计28326804.43元。实收基金132644085元，未分配利润-18996416.2元，所有者权益合计113647668.8元，负债和所有者权益总计141974473.23元。

基本信息：光大保德信先进服务业混合基金代码002472，基金全称光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信先进服务业混合，成立日期2017年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.115亿份，上市流通份额1.115亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理詹佳，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共23家)。

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）最新公布净值1.2297，累计净值1.3955，最新估值1.23，净值增长率-0.024%，公布日期2020年09月30日，基金规模1.2232亿。

基本信息：华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金代码000975，基金全称华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A，成立日期2015年02月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.250亿份，上市流通份额1.250亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共58家)。

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华夏医疗健康混合A（000945）截至2020年03月31日本期利润284205000元，基金本期净收益298252000元，加权平均基金份额本期利润0.2543元，期末基金资产净值1933620000元，期末单位基金资产净值1.891元。

华夏医疗健康混合A（000945）截至2019年12月31日本期利润179806000元，基金本期净收益80265000元，加权平均基金份额本期利润0.1418元，期末基金资产净值2095730000元，期末单位基金资产净值1.654元。

华夏医疗健康混合A（000945）截至2019年09月30日本期利润155695000元，基金本期净收益52532700元，加权平均基金份额本期利润0.1136元，期末基金资产净值1924130000元，期末单位基金资产净值1.515元。

基本信息：华夏医疗健康混合A基金代码000945，基金全称华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金，基金简称华夏医疗健康混合A，成立日期2015年02月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模24.1亿元，基金总份额10.227亿份，上市流通份额10.227亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈斌，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共72家)。

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国富弹性市值混合（450002）权益登记日2019年04月24日，红利发放日2019年04月25日，每份红利0.1965元。

国富弹性市值混合（450002）权益登记日2018年05月28日，红利发放日2018年05月29日，每份红利0.06元。

国富弹性市值混合（450002）权益登记日2017年06月26日，红利发放日2017年06月27日，每份红利0.1866元。

基本信息：国富弹性市值混合基金代码450002，基金全称富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金，基金简称国富弹性市值混合，成立日期2006年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模42.33亿元，基金总份额32.674亿份，上市流通份额32.674亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵晓东，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共38家)。

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报告期0.00年前海开源乾盛定期开放债券C（005721）基金份额持有人户数0.00户，平均每户持有人基金份额0.00份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：前海开源乾盛定期开放债券C基金代码005721，基金全称前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称前海开源乾盛定期开放债券C，成立日期2018年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理刘静 林悦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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交银中证互联网金融指数分级（164907）报告期2020年03月31日，期初总份额92,583,900份，期末总份额88,651,700份，期间总申购份额2,408,340份，期间总赎回份额6,312,380份，期间净申赎份额-3,904,040份，净申赎比例-4.22%。

交银中证互联网金融指数分级（164907）报告期2019年12月31日，期初总份额72,935,200份，期末总份额92,583,900份，期间总申购份额40,183,100份，期间总赎回份额20,538,700份，期间净申赎份额19,644,400份，净申赎比例26.93%。

交银中证互联网金融指数分级（164907）报告期2019年12月31日，期初总份额97,102,500份，期末总份额92,583,900份，期间总申购份额181,651份，期间总赎回份额4,700,210份，期间净申赎份额-4,518,559份，净申赎比例-4.65%。

基本信息：交银中证互联网金融指数分级基金代码164907，基金全称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金，基金简称交银中证互联网金融指数分级，成立日期2015年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.887亿份，上市流通份额0.887亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金管理费0.90%，基金托管费0.15%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金代码007242，基金全称中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称中欧预见养老2050五年持有(FOF)C，成立日期2019年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桑磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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宝盈泛沿海混合（213002）截至2020年03月31日本期利润-86871700元，基金本期净收益59958500元，加权平均基金份额本期利润-0.0594元，期末基金资产净值908654000元，期末单位基金资产净值0.6395元。

宝盈泛沿海混合（213002）截至2019年12月31日本期利润60017400元，基金本期净收益37743300元，加权平均基金份额本期利润0.0381元，期末基金资产净值1074180000元，期末单位基金资产净值0.7008元。

宝盈泛沿海混合（213002）截至2019年09月30日本期利润37730800元，基金本期净收益29627700元，加权平均基金份额本期利润0.0226元，期末基金资产净值1078600000元，期末单位基金资产净值0.6635元。

基本信息：宝盈泛沿海混合基金代码213002，基金全称宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金，基金简称宝盈泛沿海混合，成立日期2005年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模11.03亿元，基金总份额14.209亿份，上市流通份额14.209亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱建明，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共58家)。

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报告期2019年工银双债增强债券(LOF)（164814）基金份额持有人户数2509.00户，平均每户持有人基金份额42525.68份，机构投资者持有份额40913039.49份，机构投资者持有占总份额比38.35%，个人投资者持有份额65783882.46份，个人投资者持有占总份额比61.65%，基金公司员工持有份额461.31份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：工银双债增强债券(LOF)基金代码164814，基金全称工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)，基金简称工银双债增强债券(LOF)，成立日期2013年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.953亿份，上市流通份额0.953亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张洋 李昱，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共32家)。

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中庚价值领航混合（006551）报告期2019年12月31日，银行存款270426434.35元，结算备付金79035756.81元，存出保证金--元，交易性金融资产3031510686.31元，其中股票投资2919169695.82元，债券投资112340990.49元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2673172.14元，应收股利--元，应收申购款4059246.81元，其他资产--元，资产总计3387705296.42元。

中庚价值领航混合（006551）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款31838736.38元，应付管理人报酬3853940.25元，应付托管费256929.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费16.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债325547.75元，负债合计36275170.37元。实收基金2583949613.07元，未分配利润767480512.98元，所有者权益合计3351430126.05元，负债和所有者权益总计3387705296.42元。

基本信息：中庚价值领航混合基金代码006551，基金全称中庚价值领航混合型证券投资基金，基金简称中庚价值领航混合，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模36.94亿元，基金总份额25.213亿份，上市流通份额25.213亿份，基金管理人中庚基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，基金经理丘栋荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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交银先进制造混合（519704）最新公布净值3.5664，累计净值4.6934，最新估值3.569，净值增长率-0.073%，公布日期2020年09月30日，基金规模13.3473亿。

基本信息：交银先进制造混合基金代码519704，基金全称交银施罗德先进制造混合型证券投资基金，基金简称交银先进制造混合，成立日期2011年06月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额12.457亿份，上市流通份额12.457亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘鹏，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共55家)。

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招商医药健康产业股票（000960）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商医药健康产业股票基金代码000960，基金全称招商医药健康产业股票型证券投资基金，基金简称招商医药健康产业股票，成立日期2015年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模15.53亿元，基金总份额5.892亿份，上市流通份额5.892亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李佳存，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共22家)。

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博时第三产业混合（050008）报告期2020年03月31日，期初总份额2,001,840,000份，期末总份额1,873,370,000份，期间总申购份额22,730,800份，期间总赎回份额151,197,000份，期间净申赎份额-128,466,200份，净申赎比例-6.42%。

博时第三产业混合（050008）报告期2019年12月31日，期初总份额2,196,470,000份，期末总份额2,001,840,000份，期间总申购份额69,112,900份，期间总赎回份额263,743,000份，期间净申赎份额-194,630,100份，净申赎比例-8.86%。

博时第三产业混合（050008）报告期2019年12月31日，期初总份额2,067,080,000份，期末总份额2,001,840,000份，期间总申购份额11,003,400份，期间总赎回份额76,243,400份，期间净申赎份额-65,240,000份，净申赎比例-3.16%。

基本信息：博时第三产业混合基金代码050008，基金全称博时第三产业成长混合型证券投资基金，基金简称博时第三产业混合，成立日期2007年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模18.83亿元，基金总份额18.734亿份，上市流通份额18.734亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李佳，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共85家)。

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报告期2019年嘉实稳盛债券（002749）基金份额持有人户数230.00户，平均每户持有人基金份额894916.11份，机构投资者持有份额205548818.08份，机构投资者持有占总份额比99.86%，个人投资者持有份额281887.12份，个人投资者持有占总份额比0.14%，基金公司员工持有份额150.58份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：嘉实稳盛债券基金代码002749，基金全称嘉实稳盛债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳盛债券，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.14亿元，基金总份额2.057亿份，上市流通份额2.057亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理胡永青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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上投摩根成长先锋混合（378010）截至2020年03月31日本期利润26993600元，基金本期净收益194736000元，加权平均基金份额本期利润0.0166元，期末基金资产净值1611000000元，期末单位基金资产净值1.0779元。

上投摩根成长先锋混合（378010）截至2019年12月31日本期利润175420000元，基金本期净收益132003000元，加权平均基金份额本期利润0.0894元，期末基金资产净值1802780000元，期末单位基金资产净值1.0728元。

上投摩根成长先锋混合（378010）截至2019年09月30日本期利润138588000元，基金本期净收益183704000元，加权平均基金份额本期利润0.0578元，期末基金资产净值2218730000元，期末单位基金资产净值1.1669元。

基本信息：上投摩根成长先锋混合基金代码378010，基金全称上投摩根成长先锋混合型证券投资基金，基金简称上投摩根成长先锋混合，成立日期2006年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模20.93亿元，基金总份额14.946亿份，上市流通份额14.946亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理朱晓龙 倪权生，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共35家)。

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鹏华弘润A（001190）截止2020年06月19日单位净值1.3266，累计净值1.3266，近一周涨跌幅0.56%，近一月涨跌幅-0.17%，近三月涨跌幅3.04%，近六月涨跌幅5.70%，近一年涨跌幅13.29%，基金评级4，费率0.15%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：鹏华弘润灵活配置混合A基金代码001190，基金全称鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘润灵活配置混合A，成立日期2015年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.71亿元，基金总份额11.832亿份，上市流通份额11.832亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李君，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。

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上投摩根强化回报债券A（372010）报告期2019年12月31日，收入1232028.64元。利息收入284946.46元，其中存款利息收入6292.87元，债券利息收入270907.11元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入7746.48元。投资收益857067.25元，其中股票投资收益241069.77元，债券投资收益599170.97元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益16826.51元，公允价值变动收益88531.43元，其他收入1483.5元。费用194237.75元。管理人报酬76286.53元，托管费21796.06元，销售服务费16838.72元，交易费用41726.62元，利息支出5859.27元，其中卖出回购金融资产支出5859.27元，减所得税费用--元，其他费用31270元。利润总额1037790.89元。

基本信息：上投摩根强化回报债券A基金代码372010，基金全称上投摩根强化回报债券型证券投资基金，基金简称上投摩根强化回报债券A，成立日期2011年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.168亿份，上市流通份额0.168亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈圆明，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共27家)。

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首先，国内国外的基金在近几年都是一个大幅上涨，根据市场守恒来看，久涨遇跌

鹏华弘实混合A（001329）报告期2019年12月31日，收入20018146.95元。利息收入5292142.04元，其中存款利息收入162654.7元，债券利息收入4953407.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入176079.76元。投资收益6712613.81元，其中股票投资收益5663608.84元，债券投资收益549946.85元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益499058.12元，公允价值变动收益7904145.85元，其他收入109245.25元。费用2549294.76元。管理人报酬1191787.49元，托管费297946.9元，销售服务费56481.41元，交易费用444021.98元，利息支出323579.24元，其中卖出回购金融资产支出323579.24元，减所得税费用--元，其他费用221746.32元。利润总额17468852.19元。

基本信息：鹏华弘实混合A基金代码001329，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.46亿元，基金总份额1.205亿份，上市流通份额1.205亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。

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华夏网购精选混合A（002837）最新公布净值1.132，累计净值1.132，最新估值1.133，净值增长率-0.088%，公布日期2020年09月30日，基金规模5.10227亿。

基本信息：华夏网购精选混合基金代码002837，基金全称华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏网购精选混合A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额5.137亿份，上市流通份额5.137亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张弘弢，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共59家)。

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泰康新回报灵活配置混合A（001798）截至2020年03月31日本期利润-2322680元，基金本期净收益3419710元，加权平均基金份额本期利润-0.0412元，期末基金资产净值64937800元，期末单位基金资产净值1.1396元。

泰康新回报灵活配置混合A（001798）截至2019年12月31日本期利润5271440元，基金本期净收益1815200元，加权平均基金份额本期利润0.0936元，期末基金资产净值66437800元，期末单位基金资产净值1.1783元。

泰康新回报灵活配置混合A（001798）截至2019年09月30日本期利润740743元，基金本期净收益2358190元，加权平均基金份额本期利润0.013元，期末基金资产净值61073600元，期末单位基金资产净值1.0849元。

基本信息：泰康新回报灵活配置混合A基金代码001798，基金全称泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰康新回报灵活配置混合A，成立日期2015年09月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.570亿份，上市流通份额0.570亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理陈怡，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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宝盈增强收益债券A/B（213007）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：宝盈增强收益债券A/B基金代码213007，基金全称宝盈增强收益债券型证券投资基金，基金简称宝盈增强收益债券A/B，成立日期2008年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共54家)。

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永赢永益债券C（005074）截止2020年06月19日单位净值1.0334，累计净值1.1379，近一周涨跌幅-0.03%，近一月涨跌幅-1.19%，近三月涨跌幅0.46%，近六月涨跌幅2.44%，近一年涨跌幅4.86%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：永赢永益债券C基金代码005074，基金全称永赢永益债券型证券投资基金，基金简称永赢永益债券C，成立日期2017年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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嘉实新添荣定期混合A（005796）最新公布净值1.1075，累计净值1.1075，最新估值1.104，净值增长率0.317%，公布日期2020年09月30日，基金规模9.40316亿。

基本信息：嘉实新添荣定期混合A基金代码005796，基金全称嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添荣定期混合A，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.655亿份，上市流通份额0.655亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理刘宁 王鑫晨，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共26家)。

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报告期2019年湘财长顺混合发起式C（007013）基金份额持有人户数1989.00户，平均每户持有人基金份额61185.00份，机构投资者持有份额3050486.00份，机构投资者持有占总份额比2.51%，个人投资者持有份额118646471.97份，个人投资者持有占总份额比97.49%，基金公司员工持有份额40070.15份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：湘财长顺混合发起式C基金代码007013，基金全称湘财长顺混合型发起式证券投资基金，基金简称湘财长顺混合发起式C，成立日期2019年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.795亿份，上市流通份额0.795亿份，基金管理人湘财基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理肖超虎 车广路，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

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