平安大华智多鑫混合A（006379）最新公布净值，累计净值，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期，基金规模0.000亿。

基本信息：平安大华智多鑫混合A基金代码006379，基金全称平安大华智多鑫混合型证券投资基金，基金简称平安大华智多鑫混合A，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共56家)。

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泰康景泰回报混合C（005015）截止2020年06月19日单位净值1.1979，累计净值1.1979，近一周涨跌幅0.81%，近一月涨跌幅2.81%，近三月涨跌幅8.75%，近六月涨跌幅6.11%，近一年涨跌幅11.04%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：泰康景泰回报混合C基金代码005015，基金全称泰康景泰回报混合型证券投资基金，基金简称泰康景泰回报混合C，成立日期2017年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄钟 宋仁杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共9家)。

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华宝宝裕债券A（006826）报告期2019年12月31日，收入30959756.96元。利息收入29403405.29元，其中存款利息收入898952.82元，债券利息收入28427938.6元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入76513.87元。投资收益-177990.84元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-177990.84元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1541305.95元，其他收入193036.56元。费用6548935.13元。管理人报酬2141852.35元，托管费713950.78元，销售服务费--元，交易费用13075元，利息支出3401871.75元，其中卖出回购金融资产支出3401871.75元，减所得税费用--元，其他费用229497.16元。利润总额24410821.83元。

基本信息：华宝宝裕债券A基金代码006826，基金全称华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝裕债券A，成立日期2019年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.47亿元，基金总份额10.058亿份，上市流通份额10.058亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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泰信中证200指数（290010）最新公布净值1.25，累计净值1.27，最新估值1.242，净值增长率0.644%，公布日期2020年09月29日，基金规模0.472065亿。

基本信息：泰信中证200指数基金代码290010，基金全称泰信中证200指数证券投资基金，基金简称泰信中证200指数，成立日期2011年06月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.494亿份，上市流通份额0.494亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张彦，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共57家)。

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报告期2019年工银信用纯债一年定开债券A（000074）基金份额持有人户数1101.00户，平均每户持有人基金份额207723.40份，机构投资者持有份额172351167.69份，机构投资者持有占总份额比75.36%，个人投资者持有份额56352298.16份，个人投资者持有占总份额比24.64%，基金公司员工持有份额259050.37份，基金公司员工持有比例0.11%，基金管理人持有份额13782908.34份，基金管理人持有比例6.03%。

基本信息：工银信用纯债一年定开债券A基金代码000074，基金全称工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银信用纯债一年定开债券A，成立日期2013年05月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.5亿元，基金总份额2.287亿份，上市流通份额2.287亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何秀红，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共36家)。

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长信利盈混合C（519962）截止2020年06月19日单位净值1.3858，累计净值1.3858，近一周涨跌幅0.69%，近一月涨跌幅0.38%，近三月涨跌幅4.61%，近六月涨跌幅6.18%，近一年涨跌幅15.81%，基金评级3，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：长信利盈混合C基金代码519962，基金全称长信利盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信利盈混合C，成立日期2015年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李家春 吴晖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金代码006580，基金全称兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.38亿元，基金总份额9.431亿份，上市流通份额9.431亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理林国怀，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。

基金投资目标：在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

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易方达恒生综合小型股指数(QDII-（161124）报告期2019年12月31日，银行存款2126316.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产30896286.47元，其中股票投资30896286.47元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息111.45元，应收股利30602.72元，应收申购款78319.71元，其他资产--元，资产总计33131637.32元。

易方达恒生综合小型股指数(QDII-（161124）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款244413.2元，应付管理人报酬21928.14元，应付托管费6852.55元，应付销售服务费459.96元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债124079.21元，负债合计397733.06元。实收基金28771235.52元，未分配利润3962668.74元，所有者权益合计32733904.26元，负债和所有者权益总计33131637.32元。

基本信息：易方达恒生综合小型股指数(QDII-基金代码161124，基金全称易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)，基金简称易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.25亿元，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共61家)。

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上投摩根岁岁益定期开放债券C（004628）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费0.35%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：上投摩根岁岁益定期开放债券C基金代码004628，基金全称上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金，基金简称上投摩根岁岁益定期开放债券C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.53亿元，基金总份额1.528亿份，上市流通份额1.528亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共13家)。

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广发多策略混合（001763）截至2020年03月31日本期利润-1661100元，基金本期净收益114668000元，加权平均基金份额本期利润-0.0017元，期末基金资产净值806803000元，期末单位基金资产净值0.981元。

广发多策略混合（001763）截至2019年12月31日本期利润109696000元，基金本期净收益7417700元，加权平均基金份额本期利润0.0864元，期末基金资产净值1187010000元，期末单位基金资产净值0.989元。

广发多策略混合（001763）截至2019年09月30日本期利润-5771020元，基金本期净收益36852500元，加权平均基金份额本期利润-0.0041元，期末基金资产净值1211560000元，期末单位基金资产净值0.899元。

基本信息：广发多策略混合基金代码001763，基金全称广发多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发多策略混合，成立日期2015年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.89亿元，基金总份额8.228亿份，上市流通份额8.228亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林英睿，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共77家)。

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兴银合盈债券C（001784）权益登记日2020年05月15日，红利发放日2020年05月18日，每份红利0.01元。

兴银合盈债券C（001784）权益登记日2020年01月13日，红利发放日2020年01月14日，每份红利0.013元。

基本信息：兴银合盈债券C基金代码001784，基金全称兴银合盈债券型证券投资基金，基金简称兴银合盈债券C，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.023亿份，上市流通份额0.023亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶国峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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银华惠丰定期开放混合（161835）报告期2019年09月30日，期初总份额16,168,200份，期末总份额16,168,200份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

银华惠丰定期开放混合（161835）报告期2019年06月30日，期初总份额16,168,200份，期末总份额16,168,200份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

银华惠丰定期开放混合（161835）报告期2019年06月30日，期初总份额16,168,200份，期末总份额16,168,200份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：银华惠丰定期开放混合基金代码161835，基金全称银华惠丰定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华惠丰定期开放混合，成立日期2017年05月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.162亿份，上市流通份额0.162亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共49家)。

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报告期2019年富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）基金份额持有人户数43.00户，平均每户持有人基金份额652.32份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额28049.94份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1420.10份，基金公司员工持有比例5.06%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：富国中债-1-3年国开行债券指数C基金代码006410，基金全称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数C，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理武磊 吴旅忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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招商招丰纯债A（003569）报告期2019年12月31日，收入87535097.63元。利息收入79115082.11元，其中存款利息收入136555.25元，债券利息收入78680328.35元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入298198.51元。投资收益9977547.3元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9977547.3元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1557584.13元，其他收入52.35元。费用13653285.88元。管理人报酬4935688.37元，托管费1645229.51元，销售服务费--元，交易费用23119.58元，利息支出6553238.8元，其中卖出回购金融资产支出6553238.8元，减所得税费用--元，其他费用237200元。利润总额73881811.75元。

基本信息：招商招丰纯债A基金代码003569，基金全称招商招丰纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招丰纯债A，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模18.26亿元，基金总份额16.878亿份，上市流通份额16.878亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人恒丰银行股份有限公司，基金经理马龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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浦银普瑞纯债债券A（005200）权益登记日2020年06月08日，红利发放日2020年06月10日，每份红利0.01元。

浦银普瑞纯债债券A（005200）权益登记日2020年01月20日，红利发放日2020年01月22日，每份红利0.021元。

基本信息：浦银普瑞纯债债券A基金代码005200，基金全称浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银普瑞纯债债券A，成立日期2018年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.01亿元，基金总份额19.684亿份，上市流通份额19.684亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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长盛成长价值混合（080001）报告期2020年03月31日，期初总份额243,878,000份，期末总份额233,759,000份，期间总申购份额16,769,200份，期间总赎回份额26,887,700份，期间净申赎份额-10,118,500份，净申赎比例-4.15%。

长盛成长价值混合（080001）报告期2019年12月31日，期初总份额275,383,000份，期末总份额243,878,000份，期间总申购份额22,761,400份，期间总赎回份额54,266,700份，期间净申赎份额-31,505,300份，净申赎比例-11.44%。

长盛成长价值混合（080001）报告期2019年12月31日，期初总份额256,781,000份，期末总份额243,878,000份，期间总申购份额6,169,360份，期间总赎回份额19,072,200份，期间净申赎份额-12,902,840份，净申赎比例-5.02%。

基本信息：长盛成长价值混合基金代码080001，基金全称长盛成长价值证券投资基金，基金简称长盛成长价值混合，成立日期2002年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.29亿元，基金总份额2.338亿份，上市流通份额2.338亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理冯雨生，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共58家)。

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华富收益增强债券B（410005）截至2020年03月31日本期利润-187767元，基金本期净收益668492元，加权平均基金份额本期利润-0.0036元，期末基金资产净值77690900元，期末单位基金资产净值1.4124元。

华富收益增强债券B（410005）截至2019年12月31日本期利润1030690元，基金本期净收益461023元，加权平均基金份额本期利润0.0249元，期末基金资产净值66125200元，期末单位基金资产净值1.4144元。

华富收益增强债券B（410005）截至2019年09月30日本期利润724494元，基金本期净收益314163元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值62324700元，期末单位基金资产净值1.5604元。

基本信息：华富收益增强债券B基金代码410005，基金全称华富收益增强债券型证券投资基金，基金简称华富收益增强债券B，成立日期2008年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.78亿元，基金总份额0.550亿份，上市流通份额0.550亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹培俊，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。

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中邮沪港深精选混合（006477）最新公布净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0869，净值增长率0.313%，公布日期2020年09月29日，基金规模0.0528898亿。

基本信息：中邮沪港深精选混合基金代码006477，基金全称中邮沪港深精选混合型证券投资基金，基金简称中邮沪港深精选混合，成立日期2019年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.063亿份，上市流通份额0.063亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈鸿平 武志骁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共42家)。

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博时创新驱动混合A（005482）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：博时创新驱动混合A基金代码005482，基金全称博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时创新驱动混合A，成立日期2018年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.412亿份，上市流通份额0.412亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理韩茂华，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共33家)。

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博时月月盈短期理财债券R（000784）报告期2019年12月31日，银行存款4318567.88元，结算备付金1353534.15元，存出保证金40843.38元，交易性金融资产6259900500元，其中股票投资--元，债券投资5917652100元，基金投资342248400元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产545532138.32元，应收证券清算款--元，应收利息96386622.54元，应收股利--元，应收申购款84535.8元，其他资产4800元，资产总计6907621542.07元。

博时月月盈短期理财债券R（000784）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款628120399.37元，应付证券清算款--元，应付赎回款1149133.37元，应付管理人报酬815367.1元，应付托管费203841.79元，应付销售服务费799853.99元，应付交易费用70903.99元，应交税费661317.49元，应付利息211541.71元，应付利润--元，其他负债179304.22元，负债合计632211663.03元。实收基金6179845311.09元，未分配利润95564567.95元，所有者权益合计6275409879.04元，负债和所有者权益总计6907621542.07元。

基本信息：博时月月盈短期理财债券R基金代码000784，基金全称博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金，基金简称博时季季享债券B，成立日期2014年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.08亿元，基金总份额16.958亿份，上市流通份额16.958亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共11家)。

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广发景明中短债C（006592）截止2020年06月19日单位净值1.0153，累计净值1.0510，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.62%，近三月涨跌幅0.55%，近六月涨跌幅1.48%，近一年涨跌幅3.14%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：广发景明中短债C基金代码006592，基金全称广发景明中短债债券型证券投资基金，基金简称广发景明中短债C，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.89亿元，基金总份额2.846亿份，上市流通份额2.846亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘志辉，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共68家)。

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华夏军工安全混合基金代码002251，基金全称华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华夏军工安全混合，成立日期2016年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.29亿元，基金总份额5.266亿份，上市流通份额5.266亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王晓李，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共69家)。

基金投资目标：精选军工、安全相关行业的上市公司，在控制风险前提下力求实现基金资产的长期增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开持有人大会。

风险收益特征：本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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嘉实成长收益混合A（070001）权益登记日2020年01月15日，红利发放日2020年01月16日，每份红利0.01元。

嘉实成长收益混合A（070001）权益登记日2018年01月15日，红利发放日2018年01月16日，每份红利0.01元。

嘉实成长收益混合A（070001）权益登记日2016年01月18日，红利发放日2016年01月19日，每份红利0.01元。

基本信息：嘉实成长收益混合A基金代码070001，基金全称嘉实成长收益证券投资基金，基金简称嘉实成长收益混合A，成立日期2002年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模37.7亿元，基金总份额24.502亿份，上市流通份额24.502亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡涛，代销机构银行(共66家)，代销机构证券(共88家)。

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