俊目电射的莺 
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中加心享混合A（002027）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：中加心享混合A基金代码002027，基金全称中加心享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中加心享混合A，成立日期2015年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模15.82亿元，基金总份额13.929亿份，上市流通份额13.929亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理闫沛贤 王梁，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 广发中小盘精选混合（005598）截止2020年06月19日单位净值1.4085，累计净值1.4085，近一周涨跌幅2.95%，近一月涨跌幅9.57%，近三月涨跌幅34.13%，近六月涨跌幅32.23%，近一年涨跌幅66.35%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：广发中小盘精选混合基金代码005598，基金全称广发中小盘精选混合型证券投资基金，基金简称广发中小盘精选混合，成立日期2018年05月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.3亿元，基金总份额1.571亿份，上市流通份额1.571亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共66家)。
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菱用海口的日光灯 浙商汇金聚禄一年定期债券C基金代码005424，基金全称浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚禄一年定期债券C，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.59亿元，基金总份额7.259亿份，上市流通份额7.259亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不买入股票、权证等资产，但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，此误差产生的收益或损失由基金财产承担； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 招商招琪纯债A（003571）截至2020年03月31日本期利润136931000元，基金本期净收益129251000元，加权平均基金份额本期利润0.0181元，期末基金资产净值8670000000元，期末单位基金资产净值1.148元。
招商招琪纯债A（003571）截至2019年12月31日本期利润81849500元，基金本期净收益74839400元，加权平均基金份额本期利润0.0108元，期末基金资产净值8533060000元，期末单位基金资产净值1.1299元。
招商招琪纯债A（003571）截至2019年09月30日本期利润99909600元，基金本期净收益101280000元，加权平均基金份额本期利润0.0132元，期末基金资产净值8451230000元，期末单位基金资产净值1.119元。
基本信息：招商招琪纯债A基金代码003571，基金全称招商招琪纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招琪纯债A，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模83.82亿元，基金总份额75.524亿份，上市流通份额75.524亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周欣宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 基金有很多种类型，在一些新股即将上的时候，可能会有一些战略配售基金对其进行投资，那么你知道战略配售基金是什么意思吗？
战略配售基金是什么意思？
首先我们需要知道什么叫战略配售，战略配售是指向战略投资者配售股票，战略投资者一般是大型机构，并愿意在较长时间内锁定新股以获得新股的优先认购权。
战略投资者发布的基金就是战略配售基金，普通投资者可以通过认购基金份额来实现对某一新股的投资。这类基金会有一个较长的封闭期，单只个股的比例不会超过10%，未配售资金可投资于高评级固定收益类资产进行闲置资金管理，不通过二级市场买入股票。
今年来我国资本市场最大的IPO是蚂蚁金服上市，蚂蚁金服也有与之对应的战略配售基金，目前，华夏、中欧、鹏华、汇添富、易方达创新未来的18个月封闭混合基金正式获得批文，并于9月25日开始销售。
菱用海口的日光灯 中欧互通精选混合A（166007）报告期2019年12月31日，收入26097703.11元。利息收入81978.15元，其中存款利息收入81978.15元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益12267489.43元，其中股票投资收益10949472.88元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1318016.55元，公允价值变动收益13711969.56元，其他收入36265.97元。费用2015110.96元。管理人报酬1066112.38元，托管费177685.4元，销售服务费--元，交易费用620992.23元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用150320.95元。利润总额24082592.15元。
基本信息：中欧互通精选混合A基金代码166007，基金全称中欧互通精选混合型证券投资基金，基金简称中欧互通精选混合A，成立日期2018年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.61亿元，基金总份额0.353亿份，上市流通份额0.353亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理曲径，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 随着人们收入的增多，越来越多的人开始进行基金投资，刚开始接触基金的投资者未免会有一个问题——基金会不会出现本金全无的时候？
基金会不会出现本金全无的时候？
基金出现本金全无的时候，可能性是非常低的。基金是一种组合投资的方式，一只基金会投资十几只甚至几十只股票或者债券，只有这些资产全部跌没了才会本金全无，但是概率极低。也有一些基金会有一定的杠杆性，但是这类基金对投资的股指期货、商品期货都有严格的仓位要求，如果是分级基金，那么一般有下折条款来控制杠杆。
此外，在基金亏损到一定程度时，基金可能会进行清盘，基金清盘是指基金资产全部变现，将所得资金分给持有人。
根据中国基金有关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到200人的，则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止。
我们需要对不同类型的基金的风险有一定认识，按照标的物来划分，股票型基金的风险最高、混合型其次、债券型的最低，也有一些基金的标的是股指期货或者商品、贵金属等，这类基金的风险要高于股票或者与股票一致。按照发行方式来说，私募基金的风险又要高于公募基金。
菱用海口的日光灯 新华丰润中短债债券A（004575）最新公布净值，累计净值，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期，基金规模0.000亿。
基本信息：新华丰润中短债债券A基金代码004575，基金全称新华丰润中短债债券型证券投资基金，基金简称新华丰润中短债债券A，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张永超 王滨，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 万家瑞益混合A（001635）最新公布净值1.5122，累计净值1.5122，最新估值1.5216，净值增长率-0.618%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.0123879亿。
基本信息：万家瑞益混合A基金代码001635，基金全称万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞益混合A，成立日期2015年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理李文宾 周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 华商回报1号混合（002596）截止2020年06月19日单位净值0.6757，累计净值0.6757，近一周涨跌幅0.04%，近一月涨跌幅-0.41%，近三月涨跌幅-24.22%，近六月涨跌幅-24.00%，近一年涨跌幅-23.72%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：华商回报1号混合基金代码002596，基金全称华商回报1号混合型证券投资基金，基金简称华商回报1号混合，成立日期2016年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.863亿份，上市流通份额0.863亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 广发安享混合A（002116）报告期2020年03月31日，期初总份额314,801,000份，期末总份额278,013,000份，期间总申购份额73,079,500份，期间总赎回份额109,868,000份，期间净申赎份额-36,788,500份，净申赎比例-11.69%。
广发安享混合A（002116）报告期2019年12月31日，期初总份额120,840,000份，期末总份额314,801,000份，期间总申购份额203,035,000份，期间总赎回份额9,073,790份，期间净申赎份额193,961,210份，净申赎比例160.51%。
广发安享混合A（002116）报告期2019年12月31日，期初总份额273,780,000份，期末总份额314,801,000份，期间总申购份额41,774,200份，期间总赎回份额753,816份，期间净申赎份额41,020,384份，净申赎比例14.98%。
基本信息：广发安享混合A基金代码002116，基金全称广发安享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发安享混合A，成立日期2016年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.02亿元，基金总份额2.780亿份，上市流通份额2.780亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金代码512890，基金全称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞中证红利低波动ETF，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.15亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
收益分配原则：1、本基金的收益分配方式采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%； 6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配； 7、基金收益分配每年至多4次； 8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，银行存款23981280.87元，结算备付金10495050.78元，存出保证金174815.65元，交易性金融资产429685726.89元，其中股票投资429685726.89元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11177.63元，应收股利--元，应收申购款10252.88元，其他资产--元，资产总计464358304.7元。
银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款78.75元，应付赎回款32762.56元，应付管理人报酬229340.66元，应付托管费57335.19元，应付销售服务费544.17元，应付交易费用1626386.42元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45002.27元，负债合计1991450.02元。实收基金477247703.07元，未分配利润-14880848.39元，所有者权益合计462366854.68元，负债和所有者权益总计464358304.7元。
基本信息：银华稳健增利灵活配置混合发起式基金代码005260，基金全称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式A，成立日期2017年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.52亿元，基金总份额4.757亿份，上市流通份额4.757亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛上清所优选短融指数C（007065）报告期2019年12月31日，收入8743181.63元。利息收入6664915.61元，其中存款利息收入285982.28元，债券利息收入6119305.79元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入259627.54元。投资收益682122.3元，其中股票投资收益--元，债券投资收益682122.3元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1396143.72元，其他收入--元。费用2125558.56元。管理人报酬603238.64元，托管费120647.72元，销售服务费1.66元，交易费用13722.5元，利息支出1174950.43元，其中卖出回购金融资产支出1174950.43元，减所得税费用--元，其他费用191969.01元。利润总额6617623.07元。
基本信息：浦银安盛上清所优选短融指数C基金代码007065，基金全称浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金，基金简称浦银安盛上清所优选短融指数C，成立日期2019年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时鑫惠混合C（004150）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.10%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：博时鑫惠混合C基金代码004150，基金全称博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时鑫惠混合C，成立日期2017年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王曦 杨永光，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年新华钻石品质企业混合（519093）基金份额持有人户数6256.00户，平均每户持有人基金份额14168.02份，机构投资者持有份额2938714.78份，机构投资者持有占总份额比3.32%，个人投资者持有份额85696393.19份，个人投资者持有占总份额比96.68%，基金公司员工持有份额16101.07份，基金公司员工持有比例0.02%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：新华钻石品质企业混合基金代码519093，基金全称新华钻石品质企业混合型证券投资基金，基金简称新华钻石品质企业混合，成立日期2010年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.14亿元，基金总份额0.779亿份，上市流通份额0.779亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡春红，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）截至2020年03月31日本期利润71749500元，基金本期净收益25791800元，加权平均基金份额本期利润0.0446元，期末基金资产净值2961730000元，期末单位基金资产净值1.121元。
易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）截至2019年12月31日本期利润18062800元，基金本期净收益12948100元，加权平均基金份额本期利润0.0145元，期末基金资产净值1170830000元，期末单位基金资产净值1.0734元。
易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）截至2019年09月30日本期利润12624700元，基金本期净收益22099400元，加权平均基金份额本期利润0.0085元，期末基金资产净值1809480000元，期末单位基金资产净值1.0554元。
基本信息：易方达中债7-10年期国开行债券指基金代码003358，基金全称易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金，基金简称易方达中债7-10年期国开行债券指数，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模29.37亿元，基金总份额26.420亿份，上市流通份额26.420亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理胡剑，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共46家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信上证社会责任ETF联接（530010）截止2020年06月19日单位净值2.0135，累计净值2.0135，近一周涨跌幅1.12%，近一月涨跌幅1.98%，近三月涨跌幅10.37%，近六月涨跌幅-2.74%，近一年涨跌幅6.49%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：建信上证社会责任ETF联接基金代码530010，基金全称建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称建信上证社会责任ETF联接，成立日期2010年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.87亿元，基金总份额0.427亿份，上市流通份额0.427亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理薛玲，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧纯债债券(LOF)E基金代码002592，基金全称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧纯债债券(LOF)E，成立日期2016年04月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.84亿元，基金总份额0.683亿份，上市流通份额0.683亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理赵国英 华李成，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。
基金投资目标：在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健的投资收益。
基金投资范围：本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
收益分配原则：（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后该类别的基金份额净值为计算基准自动转为同一类别基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式； （2）同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； （4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值； （5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。 （7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 南方顺康混合（002167）报告期2020年03月31日，期初总份额84,258,200份，期末总份额81,319,400份，期间总申购份额19,477,900份，期间总赎回份额22,416,700份，期间净申赎份额-2,938,800份，净申赎比例-3.49%。
南方顺康混合（002167）报告期2019年12月31日，期初总份额167,298,000份，期末总份额84,258,200份，期间总申购份额7,103,350份，期间总赎回份额90,143,000份，期间净申赎份额-83,039,650份，净申赎比例-49.64%。
南方顺康混合（002167）报告期2019年12月31日，期初总份额91,138,700份，期末总份额84,258,200份，期间总申购份额1,685,450份，期间总赎回份额8,565,880份，期间净申赎份额-6,880,430份，净申赎比例-7.55%。
基本信息：南方顺康混合基金代码002167，基金全称南方顺康灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方顺康混合，成立日期2015年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.813亿份，上市流通份额0.813亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄春逢，代销机构银行(共64家)，代销机构证券(共73家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年易方达瑞恒混合（001832）基金份额持有人户数9352.00户，平均每户持有人基金份额46087.80份，机构投资者持有份额999840.04份，机构投资者持有占总份额比0.23%，个人投资者持有份额430013247.14份，个人投资者持有占总份额比99.77%，基金公司员工持有份额5598458.34份，基金公司员工持有比例1.30%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：易方达瑞恒混合基金代码001832，基金全称易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞恒混合，成立日期2018年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.38亿元，基金总份额2.829亿份，上市流通份额2.829亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理萧楠 王元春，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 华商稳定增利债券A（630009）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：华商稳定增利债券A基金代码630009，基金全称华商稳定增利债券型证券投资基金，基金简称华商稳定增利债券A，成立日期2011年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模7.66亿元，基金总份额5.137亿份，上市流通份额5.137亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共65家)。
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菱用海口的日光灯 中欧互通精选混合E（001884）最新公布净值1.9524，累计净值1.9974，最新估值1.9967，净值增长率-2.219%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.00669259亿。
基本信息：中欧互通精选混合E基金代码001884，基金全称中欧互通精选混合型证券投资基金，基金简称中欧互通精选混合E，成立日期2018年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理曲径，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。
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