菱用海口的日光灯 
报告期2019年添富AAA级信用纯债A（006884）基金份额持有人户数10404.00户，平均每户持有人基金份额118652.84份，机构投资者持有份额939714368.97份，机构投资者持有占总份额比76.12%，个人投资者持有份额294749759.19份，个人投资者持有占总份额比23.88%，基金公司员工持有份额395436.64份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：添富AAA级信用纯债A基金代码006884，基金全称汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金，基金简称添富AAA级信用纯债A，成立日期2019年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模14亿元，基金总份额13.217亿份，上市流通份额13.217亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨靖，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富增强收益债券C（470078）截至2020年03月31日本期利润1222190元，基金本期净收益726777元，加权平均基金份额本期利润0.0217元，期末基金资产净值94211200元，期末单位基金资产净值1.168元。
汇添富增强收益债券C（470078）截至2019年12月31日本期利润428045元，基金本期净收益558142元，加权平均基金份额本期利润0.0115元，期末基金资产净值45625100元，期末单位基金资产净值1.19元。
汇添富增强收益债券C（470078）截至2019年09月30日本期利润298656元，基金本期净收益169158元，加权平均基金份额本期利润0.0102元，期末基金资产净值40299300元，期末单位基金资产净值1.179元。
基本信息：汇添富增强收益债券C基金代码470078，基金全称汇添富增强收益债券型证券投资基金，基金简称汇添富增强收益债券C，成立日期2009年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.93亿元，基金总份额0.806亿份，上市流通份额0.806亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共76家)。
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菱用海口的日光灯 国泰金泰灵活配置混合A（519020）权益登记日2017年01月17日，红利发放日2017年01月19日，每份红利0.0654元。
国泰金泰灵活配置混合A（519020）权益登记日2016年01月20日，红利发放日2016年01月22日，每份红利0.007元。
国泰金泰灵活配置混合A（519020）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：国泰金泰灵活配置混合A基金代码519020，基金全称国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰金泰灵活配置混合A，成立日期2012年12月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.25亿元，基金总份额1.372亿份，上市流通份额1.372亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李海，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共44家)。
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菱用海口的日光灯 永赢昌益债券A（006660）报告期2019年12月31日，收入170182213.71元。利息收入156947072.79元，其中存款利息收入105011.85元，债券利息收入152129100.85元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入4712960.09元。投资收益-11892599.42元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-11892599.42元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益25127740.34元，其他收入--元。费用28927154.68元。管理人报酬13650524.36元，托管费4550174.89元，销售服务费--元，交易费用125700元，利息支出10377255.43元，其中卖出回购金融资产支出10377255.43元，减所得税费用--元，其他费用223500元。利润总额141255059.03元。
基本信息：永赢昌益债券A基金代码006660，基金全称永赢昌益债券型证券投资基金，基金简称永赢昌益债券A，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模66.6亿元，基金总份额66.157亿份，上市流通份额66.157亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 泰康香港银行指数C（006810）截止2020年06月19日单位净值0.8691，累计净值0.8691，近一周涨跌幅0.81%，近一月涨跌幅-0.33%，近三月涨跌幅4.82%，近六月涨跌幅-12.74%，近一年涨跌幅-11.76%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：泰康香港银行指数C基金代码006810，基金全称泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金，基金简称泰康香港银行指数C，成立日期2019年04月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.160亿份，上市流通份额0.160亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘伟 黄成扬，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
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横眉瞪眼的机器人 菱用海口的日光灯 添富添福吉祥混合（004774）报告期2019年12月31日，银行存款97228.43元，结算备付金3958662.42元，存出保证金12190.82元，交易性金融资产142131071.7元，其中股票投资20857502元，债券投资121273569.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1095539.81元，应收利息2320786.02元，应收股利--元，应收申购款31956.88元，其他资产--元，资产总计149647436.08元。
添富添福吉祥混合（004774）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款27400000元，应付证券清算款--元，应付赎回款747169.2元，应付管理人报酬106706.8元，应付托管费21341.37元，应付销售服务费--元，应付交易费用19840.59元，应交税费10297.88元，应付利息-2230.09元，应付利润--元，其他负债290207.26元，负债合计28593333.01元。实收基金105957532.05元，未分配利润15096571.02元，所有者权益合计121054103.07元，负债和所有者权益总计149647436.08元。
基本信息：添富添福吉祥混合基金代码004774，基金全称汇添富添福吉祥混合型证券投资基金，基金简称添富添福吉祥混合，成立日期2017年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.635亿份，上市流通份额0.635亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴江宏 赵鹏程，代销机构银行(共32家)，代销机构证券(共61家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 汇丰晋信智造先锋股票A（001643）报告期2020年03月31日，期初总份额103,623,000份，期末总份额376,201,000份，期间总申购份额706,233,000份，期间总赎回份额433,655,000份，期间净申赎份额272,578,000份，净申赎比例263.05%。
汇丰晋信智造先锋股票A（001643）报告期2019年12月31日，期初总份额62,070,800份，期末总份额103,623,000份，期间总申购份额78,470,700份，期间总赎回份额36,918,200份，期间净申赎份额41,552,500份，净申赎比例66.94%。
汇丰晋信智造先锋股票A（001643）报告期2019年12月31日，期初总份额79,413,400份，期末总份额103,623,000份，期间总申购份额46,395,700份，期间总赎回份额22,185,900份，期间净申赎份额24,209,800份，净申赎比例30.49%。
基本信息：汇丰晋信智造先锋股票A基金代码001643，基金全称汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信智造先锋股票A，成立日期2015年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6.84亿元，基金总份额3.762亿份，上市流通份额3.762亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陆彬，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 泰信蓝筹精选混合（290006）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：泰信蓝筹精选混合基金代码290006，基金全称泰信蓝筹精选混合型证券投资基金，基金简称泰信蓝筹精选混合，成立日期2009年04月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.793亿份，上市流通份额0.793亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理董山青，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 交银中债1-3年农发债指数C（006746）最新公布净值1，累计净值1，最新估值1，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.000亿。
基本信息：交银中债1-3年农发债指数C基金代码006746，基金全称交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称交银中债1-3年农发债指数C，成立日期2019年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏玉敏，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 融通月月添利定期开放债券A（000437）截至2020年03月31日本期利润16609900元，基金本期净收益10326500元，加权平均基金份额本期利润0.0265元，期末基金资产净值667145000元，期末单位基金资产净值1.056元。
融通月月添利定期开放债券A（000437）截至2019年12月31日本期利润6124110元，基金本期净收益9706580元，加权平均基金份额本期利润0.0105元，期末基金资产净值650645000元，期末单位基金资产净值1.038元。
融通月月添利定期开放债券A（000437）截至2019年09月30日本期利润8973450元，基金本期净收益8978650元，加权平均基金份额本期利润0.0166元，期末基金资产净值569503000元，期末单位基金资产净值1.05元。
基本信息：融通月月添利定期开放债券A基金代码000437，基金全称融通通启一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称融通通启一年定期开放债券A，成立日期2014年08月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.55亿元，基金总份额6.316亿份，上市流通份额6.316亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理朱浩然，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 兴业国企改革混合（001623）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：兴业国企改革混合基金代码001623，基金全称兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业国企改革混合，成立日期2015年09月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.06亿元，基金总份额1.786亿份，上市流通份额1.786亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘方旭，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 博时裕新纯债债券（002466）权益登记日2020年03月27日，红利发放日2020年03月31日，每份红利0.05元。
博时裕新纯债债券（002466）权益登记日2020年02月17日，红利发放日2020年02月19日，每份红利0.0555元。
博时裕新纯债债券（002466）权益登记日2017年03月29日，红利发放日2017年03月31日，每份红利0.0037元。
基本信息：博时裕新纯债债券基金代码002466，基金全称博时裕新纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕新纯债债券，成立日期2016年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模42.01亿元，基金总份额39.440亿份，上市流通份额39.440亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）报告期2020年03月31日，期初总份额447,550,000份，期末总份额363,919,000份，期间总申购份额69,430,500份，期间总赎回份额153,061,000份，期间净申赎份额-83,630,500份，净申赎比例-18.69%。
易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）报告期2019年12月31日，期初总份额293,448,000份，期末总份额447,550,000份，期间总申购份额236,106,000份，期间总赎回份额82,005,200份，期间净申赎份额154,100,800份，净申赎比例52.51%。
易方达中短期美元债债券(QDII)A（007360）报告期2019年12月31日，期初总份额389,514,000份，期末总份额447,550,000份，期间总申购份额105,937,000份，期间总赎回份额47,901,200份，期间净申赎份额58,035,800份，净申赎比例14.9%。
基本信息：易方达中短期美元债债券(QDII)A基金代码007360，基金全称易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)A，成立日期2019年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模3.91亿元，基金总份额3.639亿份，上市流通份额3.639亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理祁广东 周怡，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年海富通集利债券（519225）基金份额持有人户数148.00户，平均每户持有人基金份额2052.67份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额303794.58份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额19.84份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：海富通集利债券基金代码519225，基金全称海富通集利纯债债券型证券投资基金，基金简称海富通集利债券，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理何谦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 平安惠兴债券基金代码006222，基金全称平安惠兴纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠兴债券，成立日期2018年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.23亿元，基金总份额9.840亿份，上市流通份额9.840亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
基金投资目标：在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围：本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银优化增强债券A/B（121012）报告期2019年12月31日，收入142697413.26元。利息收入79480985.83元，其中存款利息收入1039150.56元，债券利息收入78415366.52元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入26468.75元。投资收益28522743.06元，其中股票投资收益-10391334.85元，债券投资收益36776158.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2137919.46元，公允价值变动收益34095282.54元，其他收入598401.83元。费用41398472.1元。管理人报酬16778379.84元，托管费4474234.57元，销售服务费904149.37元，交易费用7849087.79元，利息支出10874209.99元，其中卖出回购金融资产支出10874209.99元，减所得税费用--元，其他费用316777.03元。利润总额101298941.16元。
基本信息：国投瑞银优化增强债券A/B基金代码121012，基金全称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银优化增强债券A/B，成立日期2010年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模15.27亿元，基金总份额9.737亿份，上市流通份额9.737亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董晗 蔡玮菁，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安鑫安混合A（001664）最新公布净值1.1727，累计净值1.1727，最新估值1.1766，净值增长率-0.331%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.0538174亿。
基本信息：平安鑫安混合A基金代码001664，基金全称平安鑫安混合型证券投资基金，基金简称平安鑫安混合A，成立日期2015年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文平 张晓泉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国富新趋势混合A（005552）报告期2019年12月31日，银行存款2744017.7元，结算备付金359523.81元，存出保证金--元，交易性金融资产75060000元，其中股票投资--元，债券投资75060000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产11000000元，应收证券清算款1862.47元，应收利息1967448.49元，应收股利--元，应收申购款297.92元，其他资产--元，资产总计91133150.39元。
国富新趋势混合A（005552）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬49231.13元，应付托管费8205.2元，应付销售服务费16299.27元，应付交易费用6441.46元，应交税费19.99元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债192000元，负债合计272197.05元。实收基金86064214.24元，未分配利润4796739.1元，所有者权益合计90860953.34元，负债和所有者权益总计91133150.39元。
基本信息：国富新趋势混合A基金代码005552，基金全称富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国富新趋势混合A，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杜飞 沈竹熙，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 易方达沪深300ETF发起式（510310）截止2020年06月19日单位净值1.8308，累计净值1.8308，近一周涨跌幅2.56%，近一月涨跌幅4.13%，近三月涨跌幅14.99%，近六月涨跌幅2.66%，近一年涨跌幅12.55%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：易方达沪深300发起式ETF基金代码510310，基金全称易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金，基金简称易方达沪深300发起式ETF，成立日期2013年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模95.55亿元，基金总份额51.222亿份，上市流通份额51.222亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发稳健增长混合A（270002）最新公布净值1.7321，累计净值4.6907，最新估值1.7473，净值增长率-0.870%，公布日期2020年09月24日，基金规模129.69亿。
基本信息：广发稳健增长混合基金代码270002，基金全称广发稳健增长开放式证券投资基金，基金简称广发稳健增长混合A，成立日期2004年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额101.095亿份，上市流通份额101.095亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理傅友兴，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共95家)。
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菱用海口的日光灯 国泰黄金ETF联接C（004253）截至2020年03月31日本期利润6173470元，基金本期净收益2087100元，加权平均基金份额本期利润0.0682元，期末基金资产净值120757000元，期末单位基金资产净值1.3618元。
国泰黄金ETF联接C（004253）截至2019年12月31日本期利润-560032元，基金本期净收益890866元，加权平均基金份额本期利润-0.0064元，期末基金资产净值117117000元，期末单位基金资产净值1.2764元。
国泰黄金ETF联接C（004253）截至2019年09月30日本期利润3711060元，基金本期净收益673652元，加权平均基金份额本期利润0.068元，期末基金资产净值104144000元，期末单位基金资产净值1.2921元。
基本信息：国泰黄金ETF联接C基金代码004253，基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金，基金简称国泰黄金ETF联接C，成立日期2017年05月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.31亿元，基金总份额0.887亿份，上市流通份额0.887亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军 徐成城，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 南方品质优选灵活配置混合（002851）报告期2020年03月31日，期初总份额1,846,550,000份，期末总份额1,400,040,000份，期间总申购份额310,360,000份，期间总赎回份额756,869,000份，期间净申赎份额-446,509,000份，净申赎比例-24.18%。
南方品质优选灵活配置混合（002851）报告期2019年12月31日，期初总份额3,815,640,000份，期末总份额1,846,550,000份，期间总申购份额610,916,000份，期间总赎回份额2,580,010,000份，期间净申赎份额-1,969,094,000份，净申赎比例-51.61%。
南方品质优选灵活配置混合（002851）报告期2019年12月31日，期初总份额2,350,590,000份，期末总份额1,846,550,000份，期间总申购份额119,732,000份，期间总赎回份额623,776,000份，期间净申赎份额-504,044,000份，净申赎比例-21.44%。
基本信息：南方品质优选灵活配置混合基金代码002851，基金全称南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方品质优选灵活配置混合，成立日期2016年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模29.05亿元，基金总份额14.000亿份，上市流通份额14.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李振兴，代销机构银行(共71家)，代销机构证券(共77家)。
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