傅晶 
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报告期2019年浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（004126）基金份额持有人户数9.00户，平均每户持有人基金份额12186684.34份，机构投资者持有份额109281427.34份，机构投资者持有占总份额比99.64%，个人投资者持有份额398731.71份，个人投资者持有占总份额比0.36%，基金公司员工持有份额89147.07份，基金公司员工持有比例0.08%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金代码004126，基金全称浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)，基金简称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.03亿元，基金总份额0.923亿份，上市流通份额0.923亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 英大领先回报混合（000458）报告期2019年12月31日，银行存款3098359.81元，结算备付金647360.37元，存出保证金95946.03元，交易性金融资产48146017.33元，其中股票投资48146017.33元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5000000元，应收证券清算款4165260.25元，应收利息452.48元，应收股利--元，应收申购款62477.47元，其他资产--元，资产总计61215873.74元。
英大领先回报混合（000458）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5206848.84元，应付赎回款132362.41元，应付管理人报酬70507.41元，应付托管费11751.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用647038.02元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140059.18元，负债合计6208567.08元。实收基金57717901.01元，未分配利润-2710594.35元，所有者权益合计55007306.66元，负债和所有者权益总计61215873.74元。
基本信息：英大领先回报混合基金代码000458，基金全称英大领先回报混合型发起式证券投资基金，基金简称英大领先回报混合，成立日期2014年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.469亿份，上市流通份额0.469亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理郑中华，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）基金管理费1.20%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额20000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：富国中证娱乐主题指数增强型(LOF基金代码161036，基金全称富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)，成立日期2017年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.585亿份，上市流通份额0.585亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 安信工业4.0主题沪港深混合C基金代码004522，基金全称安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信工业4.0主题沪港深混合C，成立日期2017年07月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张竞 谭珏娜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共34家)。
基金投资目标：工业4.0体系的远景目标是使工业体系不仅具备强度、速度和精度，还要具备像人类一样的观察、思考和探索能力。随着人工智能技术和应用的逐渐成熟，借助国家意志（主要来自于美国、德国和中国）与民间资本的合力推动，全球制造业的新一轮升级序幕已经拉开，工业4.0的方向非常确定、意义十分重大，其中蕴含着大量的投资良机，是一个值得长期关注、长期布局的投资方向。 本基金主要通过聚焦与工业4.0高度相关的优质标的，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金净资产的长期稳健增长。
基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 上投摩根中国优势混合基金代码375010，基金全称上投摩根中国优势证券投资基金，基金简称上投摩根中国优势混合，成立日期2004年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.44亿元，基金总份额10.586亿份，上市流通份额10.586亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杜猛，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共35家)。
基金投资目标：本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，最终谋求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为30－80%，债券投资比例为20－50%，现金为0－20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时，除去以现金形式存在的基金资产外，其余基金资产可全部用于股票投资。
风险收益特征：本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。
收益分配原则：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分配收益条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，至多分配四次； 3、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红； 4、如果基金投资当期出现亏损，则本基金不进行收益分配； 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 华宝新活力混合（003154）截至2020年03月31日本期利润4535480元，基金本期净收益13541800元，加权平均基金份额本期利润0.0198元，期末基金资产净值278173000元，期末单位基金资产净值1.301元。
华宝新活力混合（003154）截至2019年12月31日本期利润13339200元，基金本期净收益8923200元，加权平均基金份额本期利润0.043元，期末基金资产净值398564000元，期末单位基金资产净值1.3381元。
华宝新活力混合（003154）截至2019年09月30日本期利润15326900元，基金本期净收益14702700元，加权平均基金份额本期利润0.0485元，期末基金资产净值409097000元，期末单位基金资产净值1.2949元。
基本信息：华宝新活力混合基金代码003154，基金全称华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华宝新活力混合，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.92亿元，基金总份额2.138亿份，上市流通份额2.138亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理林昊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 九泰锐兴定增混合（168109）最新公布净值，累计净值，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期，基金规模0.000亿。
基本信息：九泰锐兴定增混合基金代码168109，基金全称九泰锐兴定增主题双轮驱动混合型证券投资基金，基金简称九泰锐兴定增混合，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理刘开运，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）报告期2020年03月31日，期初总份额11,057,900份，期末总份额5,280,900份，期间总申购份额2,921,510份，期间总赎回份额8,698,480份，期间净申赎份额-5,776,970份，净申赎比例-52.24%。
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）报告期2019年12月31日，期初总份额36,648,500份，期末总份额11,057,900份，期间总申购份额6,279,830份，期间总赎回份额31,870,400份，期间净申赎份额-25,590,570份，净申赎比例-69.83%。
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）报告期2019年12月31日，期初总份额11,307,300份，期末总份额11,057,900份，期间总申购份额5,602,780份，期间总赎回份额5,852,230份，期间净申赎份额-249,450份，净申赎比例-2.21%。
基本信息：华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金代码007467，基金全称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.053亿份，上市流通份额0.053亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年招商可转债分级债券A（150188）基金份额持有人户数6576.00户，平均每户持有人基金份额3272.05份，机构投资者持有份额10917972.00份，机构投资者持有占总份额比50.74%，个人投资者持有份额10599003.00份，个人投资者持有占总份额比49.26%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：招商可转债分级债券A基金代码150188，基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金，基金简称招商可转债分级债券A，成立日期2014年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.197亿份，上市流通份额0.197亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保稳诚混合C（004226）权益登记日2019年09月04日，红利发放日2019年09月05日，每份红利0.0126元。
国寿安保稳诚混合C（004226）权益登记日2019年06月04日，红利发放日2019年06月05日，每份红利0.005元。
国寿安保稳诚混合C（004226）权益登记日2019年03月15日，红利发放日2019年03月18日，每份红利0.047元。
基本信息：国寿安保稳诚混合C基金代码004226，基金全称国寿安保稳诚混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳诚混合C，成立日期2017年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.103亿份，上市流通份额0.103亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理方旭赟 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富长添利定期开放债券A（003528）截止2020年06月19日单位净值1.0040，累计净值1.1230，近一周涨跌幅0.10%，近一月涨跌幅0.29%，近三月涨跌幅0.79%，近六月涨跌幅1.59%，近一年涨跌幅3.26%，基金评级4，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。
基本信息：汇添富长添利定期开放债券A基金代码003528，基金全称汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富长添利定期开放债券A，成立日期2016年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模150.94亿元，基金总份额150.041亿份，上市流通份额150.041亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨靖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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谷八宝粥 菱用海口的日光灯 南方1-3年国开债指数C（006492）报告期2019年12月31日，银行存款649217.04元，结算备付金544272.36元，存出保证金7864.07元，交易性金融资产23549859300元，其中股票投资--元，债券投资23549859300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息545744235.31元，应收股利--元，应收申购款3365196元，其他资产--元，资产总计24100170084.78元。
南方1-3年国开债指数C（006492）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款438614252.61元，应付证券清算款284136165.08元，应付赎回款2353896.42元，应付管理人报酬2091019.66元，应付托管费697006.56元，应付销售服务费853.93元，应付交易费用146667.41元，应交税费--元，应付利息39922.03元，应付利润--元，其他负债1241674.27元，负债合计729321457.97元。实收基金22973113703.93元，未分配利润397734922.88元，所有者权益合计23370848626.81元，负债和所有者权益总计24100170084.78元。
基本信息：南方1-3年国开债指数C基金代码006492，基金全称南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称南方1-3年国开债指数C，成立日期2018年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.42亿元，基金总份额1.409亿份，上市流通份额1.409亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理夏晨曦 董浩 银行(共5家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至2020年03月31日本期利润-432231元，基金本期净收益-190907元，加权平均基金份额本期利润-0.2051元，期末基金资产净值2911750元，期末单位基金资产净值0.8372元。
华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至2019年12月31日本期利润75914.9元，基金本期净收益45453.6元，加权平均基金份额本期利润0.0338元，期末基金资产净值2451900元，期末单位基金资产净值1.0928元。
华夏全球聚享(QDII-FOF)C（006448）截至2019年09月30日本期利润37179.2元，基金本期净收益21264.7元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值2560770元，期末单位基金资产净值1.0577元。
基本信息：华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金代码006448，基金全称华夏全球聚享证券投资基金(QDII)，基金简称华夏全球聚享(QDII-FOF)C，成立日期2019年02月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.03亿元，基金总份额0.035亿份，上市流通份额0.035亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑鹏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华兴润定期开放混合A（003224）基金管理费0.80%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：鹏华兴润定期开放混合A基金代码003224，基金全称鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华兴润定期开放混合A，成立日期2016年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.41亿元，基金总份额0.346亿份，上市流通份额0.346亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张栓伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安动态灵活配置混合（040015）截止2020年06月19日单位净值2.3780，累计净值2.9910，近一周涨跌幅4.48%，近一月涨跌幅5.60%，近三月涨跌幅15.05%，近六月涨跌幅20.16%，近一年涨跌幅72.32%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：华安动态灵活配置混合基金代码040015，基金全称华安动态灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安动态灵活配置混合，成立日期2009年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.45亿元，基金总份额1.773亿份，上市流通份额1.773亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋璆，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共83家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺安优化收益债券（320004）基金管理费0.70%，基金托管费0.18%，销售服务费0.28%，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额2000元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额1000元。
基本信息：诺安优化收益债券基金代码320004，基金全称诺安优化收益债券型证券投资基金，基金简称诺安优化收益债券，成立日期2006年07月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.05亿元，基金总份额6.051亿份，上市流通份额6.051亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理谢志华，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共73家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰黄金ETF联接A（000218）最新公布净值1.4935，累计净值1.4935，最新估值1.5115，净值增长率-1.191%，公布日期2020年09月23日，基金规模1.07722亿。
基本信息：国泰黄金ETF联接A基金代码000218，基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金，基金简称国泰黄金ETF联接A，成立日期2016年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.062亿份，上市流通份额1.062亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军 徐成城，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共37家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 景顺景泰聚利纯债债券（006681）报告期2019年12月31日，收入84431160.8元。利息收入76954887.94元，其中存款利息收入111217.48元，债券利息收入74466607.78元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2377062.68元。投资收益-432968.08元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-432968.08元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益5745234.75元，其他收入2164006.19元。费用16766173.3元。管理人报酬5462273.66元，托管费1820757.88元，销售服务费--元，交易费用27273.22元，利息支出9033582.72元，其中卖出回购金融资产支出9033582.72元，减所得税费用--元，其他费用296552.21元。利润总额67664987.5元。
基本信息：景顺景泰聚利纯债债券基金代码006681，基金全称景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金，基金简称景顺景泰聚利纯债债券，成立日期2018年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.34亿元，基金总份额19.269亿份，上市流通份额19.269亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理袁媛，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 安信尊享添益债券A（005678）截至2020年03月31日本期利润146736000元，基金本期净收益120005000元，加权平均基金份额本期利润0.0187元，期末基金资产净值8754940000元，期末单位基金资产净值1.1466元。
安信尊享添益债券A（005678）截至2019年12月31日本期利润88382000元，基金本期净收益56109800元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值6950230000元，期末单位基金资产净值1.1274元。
安信尊享添益债券A（005678）截至2019年09月30日本期利润59322800元，基金本期净收益43541700元，加权平均基金份额本期利润0.019元，期末基金资产净值4543890000元，期末单位基金资产净值1.1108元。
基本信息：安信尊享添益债券A基金代码005678，基金全称安信尊享添益债券型证券投资基金，基金简称安信尊享添益债券A，成立日期2018年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模87.79亿元，基金总份额76.355亿份，上市流通份额76.355亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理肖芳芳 王涛 银行(共6家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 平安策略先锋混合基金代码700003，基金全称平安策略先锋混合型证券投资基金，基金简称平安策略先锋混合，成立日期2012年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.29亿元，基金总份额0.453亿份，上市流通份额0.453亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理神爱前，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共56家)。
基金投资目标：通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
基金投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30％。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华富收益增强债券A（410004）基金份额持有人户数2291.00户，平均每户持有人基金份额469240.78份，机构投资者持有份额1014989342.88份，机构投资者持有占总份额比94.41%，个人投资者持有份额60041272.81份，个人投资者持有占总份额比5.59%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华富收益增强债券A基金代码410004，基金全称华富收益增强债券型证券投资基金，基金简称华富收益增强债券A，成立日期2008年05月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.8亿元，基金总份额10.435亿份，上市流通份额10.435亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尹培俊，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共53家)。
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菱用海口的日光灯 广发集丰债券A（002711）权益登记日2020年03月12日，红利发放日2020年03月16日，每份红利0.045元。
广发集丰债券A（002711）权益登记日2017年12月26日，红利发放日2017年12月28日，每份红利0.034元。
基本信息：广发集丰债券A基金代码002711，基金全称广发集丰债券型证券投资基金，基金简称广发集丰债券A，成立日期2016年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.54亿元，基金总份额3.191亿份，上市流通份额3.191亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张芊 吴迪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 广发创业板ETF联接A（003765）报告期2020年03月31日，期初总份额287,486,000份，期末总份额159,143,000份，期间总申购份额108,411,000份，期间总赎回份额236,754,000份，期间净申赎份额-128,343,000份，净申赎比例-44.64%。
广发创业板ETF联接A（003765）报告期2019年12月31日，期初总份额289,282,000份，期末总份额287,486,000份，期间总申购份额247,778,000份，期间总赎回份额249,575,000份，期间净申赎份额-1,797,000份，净申赎比例-0.62%。
广发创业板ETF联接A（003765）报告期2019年12月31日，期初总份额301,317,000份，期末总份额287,486,000份，期间总申购份额29,739,700份，期间总赎回份额43,570,800份，期间净申赎份额-13,831,100份，净申赎比例-4.59%。
基本信息：广发创业板ETF联接A基金代码003765，基金全称广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发创业板ETF联接A，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.591亿份，上市流通份额1.591亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共70家)。
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