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大成优选混合(LOF)（160916）报告期2020年03月31日，期初总份额1,004,520,000份，期末总份额1,190,150,000份，期间总申购份额264,734,000份，期间总赎回份额79,099,600份，期间净申赎份额185,634,400份，净申赎比例18.48%。

大成优选混合(LOF)（160916）报告期2019年12月31日，期初总份额618,408,000份，期末总份额1,004,520,000份，期间总申购份额835,047,000份，期间总赎回份额448,937,000份，期间净申赎份额386,110,000份，净申赎比例62.44%。

大成优选混合(LOF)（160916）报告期2019年12月31日，期初总份额854,829,000份，期末总份额1,004,520,000份，期间总申购份额258,581,000份，期间总赎回份额108,892,000份，期间净申赎份额149,689,000份，净申赎比例17.51%。

基本信息：大成优选混合(LOF)基金代码160916，基金全称大成优选混合型证券投资基金(LOF)，基金简称大成优选混合(LOF)，成立日期2012年07月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模41.32亿元，基金总份额11.974亿份，上市流通份额11.974亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理戴军，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共45家)。

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中银宏利混合C（002435）权益登记日2020年06月16日，红利发放日2020年06月18日，每份红利0.052元。

中银宏利混合C（002435）权益登记日2020年03月19日，红利发放日2020年03月23日，每份红利0.044元。

中银宏利混合C（002435）权益登记日2019年12月13日，红利发放日2019年12月17日，每份红利0.028元。

基本信息：中银宏利混合C基金代码002435，基金全称中银宏利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银宏利混合C，成立日期2016年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.068亿份，上市流通份额0.068亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋殿宇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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大摩主题优选混合（233011）报告期2020年03月31日，期初总份额95,784,500份，期末总份额76,756,900份，期间总申购份额6,695,550份，期间总赎回份额25,723,100份，期间净申赎份额-19,027,550份，净申赎比例-19.86%。

大摩主题优选混合（233011）报告期2019年12月31日，期初总份额166,390,000份，期末总份额95,784,500份，期间总申购份额12,592,700份，期间总赎回份额83,198,200份，期间净申赎份额-70,605,500份，净申赎比例-42.43%。

大摩主题优选混合（233011）报告期2019年12月31日，期初总份额107,365,000份，期末总份额95,784,500份，期间总申购份额2,121,270份，期间总赎回份额13,701,900份，期间净申赎份额-11,580,630份，净申赎比例-10.79%。

基本信息：大摩主题优选混合基金代码233011，基金全称摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金，基金简称大摩主题优选混合，成立日期2012年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.15亿元，基金总份额0.768亿份，上市流通份额0.768亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理缪东航，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共47家)。

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华商瑞丰短债债券C（007210）最新公布净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0342，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月22日，基金规模0.464616亿。

基本信息：华商瑞丰短债债券C基金代码007210，基金全称华商瑞丰短债债券型证券投资基金，基金简称华商瑞丰短债债券C，成立日期2019年05月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.244亿份，上市流通份额0.244亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡中原，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共42家)。

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景顺长城中证500ETF联接（001455）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额500000元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：景顺长城中证500ETF联接基金代码001455，基金全称景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称景顺长城中证500ETF联接，成立日期2015年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.85亿元，基金总份额2.315亿份，上市流通份额2.315亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张晓南，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共6家)。

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嘉实中证金融地产ETF联接C基金代码005999，基金全称嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证金融地产ETF联接C，成立日期2018年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.032亿份，上市流通份额0.032亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟 李直，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

基金投资目标：紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

基金投资范围：本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为嘉实中证金融地产ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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鹏华养老2035混合(FOF)（006296）截止2020年06月17日单位净值1.2495，累计净值1.2495，近一周涨跌幅1.27%，近一月涨跌幅3.89%，近三月涨跌幅15.92%，近六月涨跌幅13.27%，近一年涨跌幅23.14%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态。

基本信息：鹏华养老2035混合(FOF)基金代码006296，基金全称鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称鹏华养老2035混合(FOF)，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.87亿元，基金总份额3.086亿份，上市流通份额3.086亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理焦文龙，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共40家)。

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南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）截至2020年03月31日本期利润-55288100元，基金本期净收益33877100元，加权平均基金份额本期利润-0.0346元，期末基金资产净值1798500000元，期末单位基金资产净值1.2776元。

南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）截至2019年12月31日本期利润117118000元，基金本期净收益-721377元，加权平均基金份额本期利润0.0833元，期末基金资产净值2115200000元，期末单位基金资产净值1.3378元。

南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）截至2019年09月30日本期利润9697860元，基金本期净收益-8025270元，加权平均基金份额本期利润0.0074元，期末基金资产净值1740850000元，期末单位基金资产净值1.2563元。

基本信息：南方中证500ETF联接(LOF)C基金代码004348，基金全称南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，基金简称南方中证500ETF联接(LOF)C，成立日期2017年02月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模20.97亿元，基金总份额14.077亿份，上市流通份额14.077亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理罗文杰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共23家)。

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华夏蓝筹混合(LOF)（160311）报告期2019年12月31日，收入1218958681.15元。利息收入8252712.76元，其中存款利息收入2082919.26元，债券利息收入5416924.45元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入752869.05元。投资收益437099505.33元，其中股票投资收益375433037.67元，债券投资收益6538.38元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益61659929.28元，公允价值变动收益772696836.39元，其他收入909626.67元。费用80746604.07元。管理人报酬56862991.3元，托管费9477165.12元，销售服务费--元，交易费用14082630.35元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用323723.79元。利润总额1138212077.08元。

基本信息：华夏蓝筹混合(LOF)基金代码160311，基金全称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金，基金简称华夏蓝筹混合(LOF)，成立日期2007年04月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模39.08亿元，基金总份额21.517亿份，上市流通份额21.517亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王怡欢，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共86家)。

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南方盛元红利混合（202009）权益登记日2016年01月20日，红利发放日2016年01月21日，每份红利0.447元。

南方盛元红利混合（202009）权益登记日2015年10月23日，红利发放日2015年10月26日，每份红利0.005元。

南方盛元红利混合（202009）权益登记日2015年07月17日，红利发放日2015年07月20日，每份红利0.005元。

基本信息：南方盛元红利混合基金代码202009，基金全称南方盛元红利混合型证券投资基金，基金简称南方盛元红利混合，成立日期2008年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.81亿元，基金总份额8.026亿份，上市流通份额8.026亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共79家)，代销机构证券(共92家)。

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国泰事件驱动混合（020023）截止2020年06月19日单位净值4.0280，累计净值4.0280，近一周涨跌幅3.71%，近一月涨跌幅9.99%，近三月涨跌幅30.82%，近六月涨跌幅37.80%，近一年涨跌幅80.63%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国泰事件驱动混合基金代码020023，基金全称国泰事件驱动策略混合型证券投资基金，基金简称国泰事件驱动混合，成立日期2011年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.36亿元，基金总份额0.323亿份，上市流通份额0.323亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林小聪，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共62家)。

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易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（006329）报告期2020年03月31日，期初总份额114,227,000份，期末总份额497,993,000份，期间总申购份额438,446,000份，期间总赎回份额54,680,000份，期间净申赎份额383,766,000份，净申赎比例335.97%。

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（006329）报告期2019年12月31日，期初总份额31,839,100份，期末总份额114,227,000份，期间总申购份额155,530,000份，期间总赎回份额73,142,800份，期间净申赎份额82,387,200份，净申赎比例258.76%。

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美（006329）报告期2019年12月31日，期初总份额91,257,200份，期末总份额114,227,000份，期间总申购份额44,859,100份，期间总赎回份额21,889,800份，期间净申赎份额22,969,300份，净申赎比例25.17%。

基本信息：易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金代码006329，基金全称易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易海外互联网50ETF联接(QDII)A美元，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.97亿元，基金总份额4.980亿份，上市流通份额4.980亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 范冰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共42家)。

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华安沪港深机会灵活配置混合（004263）报告期2019年12月31日，银行存款114084470.91元，结算备付金1840039.55元，存出保证金285799.05元，交易性金融资产1336346065.56元，其中股票投资1334782065.56元，债券投资1564000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21796976.62元，应收利息25716.75元，应收股利89011.26元，应收申购款547763.82元，其他资产--元，资产总计1475015843.52元。

华安沪港深机会灵活配置混合（004263）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款34625174.73元，应付赎回款658219.4元，应付管理人报酬1604981.28元，应付托管费267496.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用1115880.14元，应交税费4.03元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181393.04元，负债合计38453149.5元。实收基金919902504.98元，未分配利润516660189.04元，所有者权益合计1436562694.02元，负债和所有者权益总计1475015843.52元。

基本信息：华安沪港深机会灵活配置混合基金代码004263，基金全称华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安沪港深机会灵活配置混合，成立日期2017年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模24.84亿元，基金总份额14.501亿份，上市流通份额14.501亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陆秋渊 盛骅，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共38家)。

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工银泰享三年理财债券（002750）权益登记日2020年06月18日，红利发放日2020年06月19日，每份红利0.0125元。

工银泰享三年理财债券（002750）权益登记日2020年03月20日，红利发放日2020年03月23日，每份红利0.005元。

工银泰享三年理财债券（002750）权益登记日2019年12月09日，红利发放日2019年12月10日，每份红利0.004元。

基本信息：工银泰享三年理财债券基金代码002750，基金全称工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金，基金简称工银泰享三年理财债券，成立日期2016年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模50.19亿元，基金总份额49.627亿份，上市流通份额49.627亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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富国泰利定期开放债券发起式（002483）截至2020年03月31日本期利润10075600元，基金本期净收益5991490元，加权平均基金份额本期利润0.0283元，期末基金资产净值437499000元，期末单位基金资产净值1.23元。

富国泰利定期开放债券发起式（002483）截至2019年12月31日本期利润5050100元，基金本期净收益4875020元，加权平均基金份额本期利润0.0142元，期末基金资产净值427423000元，期末单位基金资产净值1.201元。

富国泰利定期开放债券发起式（002483）截至2019年09月30日本期利润8729980元，基金本期净收益6892590元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值422360000元，期末单位基金资产净值1.187元。

基本信息：富国泰利定期开放债券发起式基金代码002483，基金全称富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国泰利定期开放债券发起式，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.17亿元，基金总份额3.558亿份，上市流通份额3.558亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理俞晓斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年长信纯债半年定开债券A（003126）基金份额持有人户数32.00户，平均每户持有人基金份额776.19份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额24838.03份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额1.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：长信纯债半年定开债券A基金代码003126，基金全称长信易进混合型证券投资基金，基金简称长信易进混合A，成立日期2016年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理陆莹 杜国昊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共8家)。

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建信新兴市场混合(QDII)（539002）基金管理费1.80%，基金托管费0.35%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：建信新兴市场混合(QDII)基金代码539002，基金全称建信新兴市场优选混合型证券投资基金，基金简称建信新兴市场混合(QDII)，成立日期2011年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.27亿元，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李博涵 程星烨，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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泰达宏利创金混合C基金代码003415，基金全称泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利创金混合C，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

基金投资目标：本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇，基于大类资产配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

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华安新恒利灵活配置混合C（003806）最新公布净值1.296，累计净值1.296，最新估值1.2982，净值增长率-0.169%，公布日期2020年09月22日，基金规模0.000397721亿。

基本信息：华安新恒利灵活配置混合C基金代码003806，基金全称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新恒利灵活配置混合C，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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工银优势品牌定开混合（005941）最新公布净值，累计净值，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期，基金规模0.000亿。

基本信息：工银优势品牌定开混合基金代码005941，基金全称工银瑞信优势品牌定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银优势品牌定开混合，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄安乐，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。

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宝盈睿丰创新混合C（000796）报告期2019年12月31日，收入88250673.94元。利息收入145906.5元，其中存款利息收入144783.3元，债券利息收入1123.2元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益80557171.9元，其中股票投资收益79293690.26元，债券投资收益68267.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1195214.53元，公允价值变动收益7333045.59元，其他收入214549.95元。费用6749824.07元。管理人报酬2848918.26元，托管费474819.74元，销售服务费1099760.33元，交易费用2138321.7元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用188000元。利润总额81500849.87元。

基本信息：宝盈睿丰创新混合C基金代码000796，基金全称宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈睿丰创新混合C，成立日期2014年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.613亿份，上市流通份额0.613亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理朱建明 杨思亮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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海富通改革驱动混合（519133）报告期2020年03月31日，期初总份额238,701,000份，期末总份额385,232,000份，期间总申购份额212,139,000份，期间总赎回份额65,607,400份，期间净申赎份额146,531,600份，净申赎比例61.39%。

海富通改革驱动混合（519133）报告期2019年12月31日，期初总份额287,737,000份，期末总份额238,701,000份，期间总申购份额262,395,000份，期间总赎回份额311,432,000份，期间净申赎份额-49,037,000份，净申赎比例-17.04%。

海富通改革驱动混合（519133）报告期2019年12月31日，期初总份额254,207,000份，期末总份额238,701,000份，期间总申购份额48,913,600份，期间总赎回份额64,419,700份，期间净申赎份额-15,506,100份，净申赎比例-6.1%。

基本信息：海富通改革驱动混合基金代码519133，基金全称海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称海富通改革驱动混合，成立日期2016年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.48亿元，基金总份额3.852亿份，上市流通份额3.852亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周雪军，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共37家)。

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