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报告期2019年博时裕利纯债债券（002698）基金份额持有人户数364.00户，平均每户持有人基金份额16439479.19份，机构投资者持有份额5981440920.68份，机构投资者持有占总份额比99.96%，个人投资者持有份额2529504.80份，个人投资者持有占总份额比0.04%，基金公司员工持有份额9.90份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：博时裕利纯债债券基金代码002698，基金全称博时裕利纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕利纯债债券，成立日期2016年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模59.63亿元，基金总份额59.833亿份，上市流通份额59.833亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实纯债债券C（070038）最新公布净值1.177，累计净值1.334，最新估值1.177，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月21日，基金规模2.68116亿。
基本信息：嘉实纯债债券C基金代码070038，基金全称嘉实纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实纯债债券C，成立日期2012年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额2.852亿份，上市流通份额2.852亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共43家)。
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菱用海口的日光灯 建信稳定增利债券A基金代码531008，基金全称建信稳定增利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定增利债券A，成立日期2014年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.75亿元，基金总份额1.490亿份，上市流通份额1.490亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黎颖芳，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共38家)。
基金投资目标：通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
基金投资范围： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险收益特征： 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 鑫元鸿利债券（000694）报告期2019年12月31日，收入55445294.04元。利息收入55000451.47元，其中存款利息收入79664元，债券利息收入54841952.82元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入78834.65元。投资收益-4858936.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-4858936.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益4863051.77元，其他收入440727.47元。费用10589058.27元。管理人报酬5496667.76元，托管费1832222.6元，销售服务费--元，交易费用24660.32元，利息支出2794164.94元，其中卖出回购金融资产支出2794164.94元，减所得税费用--元，其他费用287209.12元。利润总额44856235.77元。
基本信息：鑫元鸿利债券基金代码000694，基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金，基金简称鑫元鸿利债券，成立日期2014年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.58亿元，基金总份额10.315亿份，上市流通份额10.315亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王美芹，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 永赢消费主题混合A基金代码006252，基金全称永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称永赢消费主题混合A，成立日期2018年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.45亿元，基金总份额1.743亿份，上市流通份额1.743亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理常远，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共13家)。
基金投资目标：本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）最新公布净值1.465，累计净值1.667，最新估值1.488，净值增长率-1.546%，公布日期2020年09月21日，基金规模0.585711亿。
基本信息：中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金代码002686，基金全称中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧丰泓沪港深灵活配置混合C，成立日期2016年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.561亿份，上市流通份额0.561亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹名长 卢博森 银行(共10家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年建信双周理财A（530014）基金份额持有人户数21839.00户，平均每户持有人基金份额17977.15份，机构投资者持有份额3194936.14份，机构投资者持有占总份额比0.81%，个人投资者持有份额389408111.70份，个人投资者持有占总份额比99.19%，基金公司员工持有份额106.15份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：建信双周理财A基金代码530014，基金全称建信双周安心理财债券型证券投资基金，基金简称建信双周理财A，成立日期2012年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模1.8亿元，基金总份额3.370亿份，上市流通份额3.370亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理于倩倩，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 华富恒利债券A（001086）报告期2019年12月31日，收入26675705.24元。利息收入7939204.34元，其中存款利息收入75051.44元，债券利息收入7851157.11元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入12995.79元。投资收益3322883.36元，其中股票投资收益1381724.5元，债券投资收益1491015.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益450143.3元，公允价值变动收益15398183.63元，其他收入15433.91元。费用4242780.94元。管理人报酬1459660.5元，托管费486553.48元，销售服务费2001.21元，交易费用751153.42元，利息支出1299748.55元，其中卖出回购金融资产支出1299748.55元，减所得税费用--元，其他费用228595.03元。利润总额22432924.3元。
基本信息：华富恒利债券A基金代码001086，基金全称华富恒利债券型证券投资基金，基金简称华富恒利债券A，成立日期2015年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.57亿元，基金总份额4.100亿份，上市流通份额4.100亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张惠，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共34家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 基金不会像股票一样退市，但是基金会存在清盘的情况发生。特别是对于股票型基金这类风险较高的基金，一旦基金净值出现暴跌，就会导致基金出现巨额赎回的风险。后续若是没有新的申购资金入场，以会导致基金被迫卖出持仓股票来应对赎回问题，形成恶性循环之后就会导致基金清盘。
基金和股票的区别：
一、交易方式不同
基金是机构投资者的统称，其中包括有信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。基金就是将投资人的钱集中在一起，进行股票买卖。而股票是股份公司给股东证明其所入股份的一种有价证券，股票可以作为买卖对象或者是抵押品。
二、性质不同
股票是一种所有权凭证，投资人在购买了股票以后，就成为该公司的股东。而基金是一种受益凭证，投资人在购买了基金以后，就成为了其基金受益人。
三、风险不同
股票价格的波动比基金大，存在比较高的风险，同时收益也会比较高，而基金是进行组合投资，风险属于中等，收益也比较稳健。
菱用海口的日光灯 基金公司每个季度都会公布自己的具体投资配置以及十大持仓股票明细，如果持仓大部分为创业板，那么基金很可能属于创业板基金;如果持仓大部分为大盘股，那么基金属于大盘基金;如果持仓大部分为中小盘，那么基金属于中小盘基金。基本上十大持仓股票的类型也就决定了基金的操作风格。
创业板基本介绍：
一、什么是创业板
创业板又称二板市场即第二股票交易市场，是与主板市场不同的一类证券市场，专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的重要补充，在资本市场有着重要的位置。在中国的创业板的市场代码一般都是以300开头的。
二、什么是创业板指数
创业板指数的指数名称叫做创业板指数P，简称创业板指。它是以起始日为一个基准点，按照创业板所有股票的流通市值，一个一个计算当天的股价，再加权平均，与开板之日的“基准点”比较的一种指数数据。创业板指数可以全面、客观地反映创业板股票的总体价格变动和走势，为投资者提供权威的参照指标。
三、创业板指数基金是什么
创业板指数基金是指跟踪创业板指数的指数基金。简单来说就是该基金主要以指数的成分股为投资对象，以追踪创业板指数的表现作为运作目标。创业板指数基金主要的投资范围是创业板，创业板是指无法在主板上市的创业型、高科技型企业的证券交易市场，因此创业板指数基金的投资风险相对会高一些。
菱用海口的日光灯 北斗基金有中邮战略新兴产业590008和长盛战略新兴产业080008。北斗基金于2012年由时任香港仁济医院第四十五届董事局主席郑承隆先生及总理鲍成业先生联合创立，并分别担任创会会长及副会长。创立北斗基金的目的是希望能透过多方面的活动及服务，提升巿民对香港的归属感。
北斗基金基本介绍：
1、北斗基金于2012年12月获确认为税务豁免机构。荃湾龙舟竞度委员会为北斗基金附属机构。 主席 现时北斗基金主席为冯卓能先生，冯主席现为仁济医院第四十六届董事局副主席。
2、北斗基金热衷于举办市民活动。北斗基金为推动传统节日活动及加强推动本土经济，决定重办荃湾龙舟竞渡活动，并安排大型嘉年华式表演节目，预计活动将吸引超过三万名市民到场参与。而本届龙舟竞渡委员会之主席为郑承峰议员，郑主席同时亦担任仁济医院第四十六届董事局副主席。
菱用海口的日光灯 基金最少可以买多少?每支基金购买起点和上限都不相同，可登录网上银行大众版/专业版，点击“投资理财”-“基金”-“基金查询”-“基金产品”中找到对应的基金名称，然后在“产品信息”中查看下限、起点、购入单位等信息，也可点击“第三方基金详情”中查看“基金公告”，看是否临时调整了购买上限。
根据不同标准，可以将基金划分为不同的种类：
1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
菱用海口的日光灯 同花顺买基金手续费为1万元合计手续费在100元到320元左右。基金交易手续费包括认购费、申购费和赎回费。认购费率一般在0.8%-1.2%之间;申购费率一般在0.8%-1.5%之间;赎回费一年0.5%，1-2年0.25%;超过两年免费。合计费率为1.6%到3.2%，乘以1万元即160元到320元。
基金手续费
一、认购费
指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用=认购金额×认购费率，净认购金额=认购金额-认购费用;认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。
二、申购费
指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费，目前国内通行的申购费计算方法为：申购费用=申购金额×申购费率，净认购金额=申购金额-申购费用。开放式基金申购费不得超过申购金额的5%，目前申购费费率通常在1%左右，并随申购金额的大小有相应的减让。
三、赎回费
指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制，通常赎回费计入基金资产。 计算方法为：基金赎回费用=赎回份额×赎回当日收盘净值×赎回费率。
四、注意事项
以上为基金交易手续费的事项及计算公式，具体手续费还需结合投资者在基金交易时的金额加以计算。一般手场内交易手续费为0.03%左右，场外交易：认购费1.0%，申购费1.5%，赎回费0.5%左右。
卜卡布奇诺 