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鹏华弘信混合A基金代码001331，基金全称鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘信混合A，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.67亿元，基金总份额3.344亿份，上市流通份额3.344亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。
基金投资目标：本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 华夏中证500ETF（512500）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额3000000元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：华夏中证500ETF基金代码512500，基金全称华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华夏中证500ETF，成立日期2015年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模63.92亿元，基金总份额21.424亿份，上市流通份额21.424亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理荣膺，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华消费优选混合（206007）截止2020年06月19日单位净值3.4930，累计净值3.4930，近一周涨跌幅2.02%，近一月涨跌幅7.31%，近三月涨跌幅41.70%，近六月涨跌幅25.83%，近一年涨跌幅54.69%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：鹏华消费优选混合基金代码206007，基金全称鹏华消费优选混合型证券投资基金，基金简称鹏华消费优选混合，成立日期2010年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.15亿元，基金总份额2.822亿份，上市流通份额2.822亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 南方瑞利混合（002220）报告期2020年03月31日，期初总份额85,360,700份，期末总份额64,438,400份，期间总申购份额2,571,450份，期间总赎回份额23,493,800份，期间净申赎份额-20,922,350份，净申赎比例-24.51%。
南方瑞利混合（002220）报告期2019年12月31日，期初总份额134,799,000份，期末总份额85,360,700份，期间总申购份额27,763,000份，期间总赎回份额77,200,900份，期间净申赎份额-49,437,900份，净申赎比例-36.68%。
南方瑞利混合（002220）报告期2019年12月31日，期初总份额101,560,000份，期末总份额85,360,700份，期间总申购份额969,266份，期间总赎回份额17,168,900份，期间净申赎份额-16,199,634份，净申赎比例-15.95%。
基本信息：南方瑞利混合基金代码002220，基金全称南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方瑞利混合，成立日期2015年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.644亿份，上市流通份额0.644亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈乐，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共71家)。
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菱用海口的日光灯 华商稳定增利债券C基金代码630109，基金全称华商稳定增利债券型证券投资基金，基金简称华商稳定增利债券C，成立日期2011年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.92亿元，基金总份额2.036亿份，上市流通份额2.036亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共64家)。
基金投资目标：本产品以期限匹配的债券为主要配置资产，适当投资二级市场股票和新股申购，在有效控制风险的前提下，为基金持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票（包括创业板、中小板）、投资二级市场股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配原则：本基金收益分配应遵循下列原则： 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额； 3.本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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菱用海口的日光灯 中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）报告期2019年12月31日，收入235316582.54元。利息收入1933201.26元，其中存款利息收入394770.14元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1538431.12元。投资收益125248535.89元，其中股票投资收益119929348.99元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5319186.9元，公允价值变动收益108041490元，其他收入93355.39元。费用16847897.67元。管理人报酬8651869.01元，托管费1441978.17元，销售服务费22911.49元，交易费用6453939元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用277200元。利润总额218468684.87元。
基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)E基金代码001888，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)E，成立日期2015年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。
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菱用海口的日光灯 银华中小市值量化优选股票发起式C（005516）最新公布净值1.1575，累计净值1.1575，最新估值1.1404，净值增长率1.499%，公布日期2020年09月18日，基金规模0.00315156亿。
基本信息：银华中小市值量化优选股票发起式基金代码005516，基金全称银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华中小市值量化优选股票发起式C，成立日期2018年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 博时富瑞纯债债券A（004200）截止2020年06月19日单位净值1.0604，累计净值1.1822，近一周涨跌幅0.08%，近一月涨跌幅-0.37%，近三月涨跌幅0.80%，近六月涨跌幅2.77%，近一年涨跌幅6.50%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：博时富瑞纯债债券基金代码004200，基金全称博时富瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富瑞纯债债券A，成立日期2017年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.91亿元，基金总份额15.946亿份，上市流通份额15.946亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理倪玉娟，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年中邮核心成长混合（590002）基金份额持有人户数591879.00户，平均每户持有人基金份额13759.93份，机构投资者持有份额30678147.57份，机构投资者持有占总份额比0.38%，个人投资者持有份额8113538294.34份，个人投资者持有占总份额比99.62%，基金公司员工持有份额434996.31份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额9960636.57份，基金管理人持有比例0.12%。
基本信息：中邮核心成长混合基金代码590002，基金全称中邮核心成长混合型证券投资基金，基金简称中邮核心成长混合，成立日期2007年08月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模57.23亿元，基金总份额78.380亿份，上市流通份额78.380亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理纪云飞 国晓雯，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 国泰上证5年期国债ETF（511010）报告期2019年12月31日，银行存款58619179.12元，结算备付金11005.89元，存出保证金59673.71元，交易性金融资产441359218.84元，其中股票投资--元，债券投资441359218.84元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1250340.58元，应收利息6875886.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计508175305.07元。
国泰上证5年期国债ETF（511010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款30289507.38元，应付赎回款--元，应付管理人报酬103251.76元，应付托管费34417.25元，应付销售服务费--元，应付交易费用2400元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1683458.99元，负债合计32113035.38元。实收基金397595910.94元，未分配利润78466358.75元，所有者权益合计476062269.69元，负债和所有者权益总计508175305.07元。
基本信息：国泰上证5年期国债ETF基金代码511010，基金全称上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰上证5年期国债ETF，成立日期2013年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.53亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理艾小军 王玉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银行业先锋混合（005900）截至2019年12月31日本期利润324366元，基金本期净收益1544420元，加权平均基金份额本期利润0.0099元，期末基金资产净值22319700元，期末单位基金资产净值1.1076元。
国投瑞银行业先锋混合（005900）截至2019年09月30日本期利润2724440元，基金本期净收益689755元，加权平均基金份额本期利润0.0598元，期末基金资产净值39183200元，期末单位基金资产净值1.0929元。
国投瑞银行业先锋混合（005900）截至2019年06月30日本期利润-1871900元，基金本期净收益850064元，加权平均基金份额本期利润-0.0338元，期末基金资产净值53150300元，期末单位基金资产净值1.0374元。
基本信息：国投瑞银行业先锋混合基金代码005900，基金全称国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银行业先锋混合，成立日期2018年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.091亿份，上市流通份额0.091亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 招商中证银行指数分级（161723）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：招商中证银行指数分级基金代码161723，基金全称招商中证银行指数分级证券投资基金，基金简称招商中证银行指数分级，成立日期2015年05月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模7.76亿元，基金总份额7.733亿份，上市流通份额7.733亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共33家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富安心中国债券C（000396）最新公布净值1.291，累计净值1.291，最新估值1.291，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月18日，基金规模0.390778亿。
基本信息：汇添富安心中国债券C基金代码000396，基金全称汇添富安心中国债券型证券投资基金，基金简称汇添富安心中国债券C，成立日期2013年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.341亿份，上市流通份额0.341亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何旻 茹奕菡，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共66家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 创业板ET（159958）截止2020年06月19日单位净值1.3501，累计净值1.3501，近一周涨跌幅5.12%，近一月涨跌幅8.54%，近三月涨跌幅22.58%，近六月涨跌幅29.31%，近一年涨跌幅57.74%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：工银创业板指数ETF基金代码159958，基金全称工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称工银创业板指数ETF，成立日期2017年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.790亿份，上市流通份额1.790亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵栩 邓皓友，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富内需增长股票C基金代码007524，基金全称汇添富内需增长股票型证券投资基金，基金简称汇添富内需增长股票C，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.526亿份，上市流通份额0.526亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理郑慧莲 赵鹏飞，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共54家)。
基金投资目标：在科学严格管理风险的前提下，重点投资于内需增长主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年汇安裕阳定开混合（168601）基金份额持有人户数3668.00户，平均每户持有人基金份额58431.64份，机构投资者持有份额20006509.89份，机构投资者持有占总份额比9.33%，个人投资者持有份额194320734.42份，个人投资者持有占总份额比90.67%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：汇安裕阳定开混合基金代码168601，基金全称汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金，基金简称汇安裕阳定开混合，成立日期2018年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.82亿元，基金总份额2.143亿份，上市流通份额2.143亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理邹唯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国大盘价值量化精选混合（006022）截至2020年03月31日本期利润-38654500元，基金本期净收益8779030元，加权平均基金份额本期利润-0.1138元，期末基金资产净值425810000元，期末单位基金资产净值1.2587元。
富国大盘价值量化精选混合（006022）截至2019年12月31日本期利润31848100元，基金本期净收益1142780元，加权平均基金份额本期利润0.0928元，期末基金资产净值469169000元，期末单位基金资产净值1.3725元。
富国大盘价值量化精选混合（006022）截至2019年09月30日本期利润17499600元，基金本期净收益22119400元，加权平均基金份额本期利润0.0505元，期末基金资产净值440405000元，期末单位基金资产净值1.2795元。
基本信息：富国大盘价值量化精选混合基金代码006022，基金全称富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金，基金简称富国大盘价值量化精选混合，成立日期2018年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.84亿元，基金总份额3.383亿份，上市流通份额3.383亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐幼华 方旻，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时中债3-5进出口行指数A（006727）报告期2019年12月31日，银行存款8199811.03元，结算备付金138650.92元，存出保证金1421.42元，交易性金融资产2969508291.2元，其中股票投资--元，债券投资2969508291.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6800000元，应收证券清算款--元，应收利息77868726.28元，应收股利--元，应收申购款75722.43元，其他资产--元，资产总计3062592623.28元。
博时中债3-5进出口行指数A（006727）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5098848.66元，应付赎回款198686.93元，应付管理人报酬379423.03元，应付托管费126474.33元，应付销售服务费195.84元，应付交易费用8672.43元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债389703.98元，负债合计6202005.2元。实收基金2985562062.58元，未分配利润70828555.5元，所有者权益合计3056390618.08元，负债和所有者权益总计3062592623.28元。
基本信息：博时中债3-5进出口行指数A基金代码006727，基金全称博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金，基金简称博时中债3-5进出口行指数A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.52亿元，基金总份额26.847亿份，上市流通份额26.847亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张鹿 过钧，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共16家)。
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菱用海口的日光灯 易原油(QDII-LOF-FOF)C（003321）报告期2019年12月31日，收入73979239.55元。利息收入109721.45元，其中存款利息收入109721.45元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-12423845.41元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-13303631.81元，衍生工具收益--元，股利收益879786.4元，公允价值变动收益85684654.14元，其他收入348341.34元。费用3928707.88元。管理人报酬2503993.25元，托管费625998.4元，销售服务费391423.29元，交易费用132238.01元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用275054.93元。利润总额70050531.67元。
基本信息：易原油(QDII-LOF-FOF)C基金代码003321，基金全称易方达原油证券投资基金(QDII)，基金简称易原油(QDII-LOF-FOF)C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.96亿元，基金总份额5.789亿份，上市流通份额5.789亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理范冰 成曦，代销机构银行(共45家)，代销机构证券(共57家)。
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菱用海口的日光灯 鹏扬淳合债券（006055）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额50000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：鹏扬淳合债券基金代码006055，基金全称鹏扬淳合债券型证券投资基金，基金简称鹏扬淳合债券，成立日期2018年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.58亿元，基金总份额21.001亿份，上市流通份额21.001亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 中欧行业成长混合(LOF)C（004231）报告期2019年12月31日，收入2376483439.4元。利息收入5072267.16元，其中存款利息收入3898783.62元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1173483.54元。投资收益675423032.66元，其中股票投资收益644931572.58元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益30491460.08元，公允价值变动收益1692973120.77元，其他收入3015018.81元。费用109538641.37元。管理人报酬71123218.51元，托管费11853869.71元，销售服务费209702.01元，交易费用26014651.14元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用337200元。利润总额2266944798.03元。
基本信息：中欧行业成长混合(LOF)C基金代码004231，基金全称中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧行业成长混合(LOF)C，成立日期2017年01月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.63亿元，基金总份额2.435亿份，上市流通份额2.435亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理王培，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 华融新利混合（001797）最新公布净值0.981，累计净值0.981，最新估值0.975，净值增长率0.615%，公布日期2020年09月18日，基金规模0.0490352亿。
基本信息：华融新利混合基金代码001797，基金全称华融新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华融新利混合，成立日期2015年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.055亿份，上市流通份额0.055亿份，基金管理人华融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理范贵龙，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 兴业14天理财债券A（003430）基金管理费0.25%，基金托管费0.08%，销售服务费0.05%，直销申购最小购买金额0元，直销增购最小购买金额0元，代销申购最小购买金额0元，代销增购最小购买金额0元。
基本信息：兴业14天理财债券A基金代码003430，基金全称兴业14天理财债券型证券投资基金，基金简称兴业14天理财债券A，成立日期2016年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理伍方方，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 东方量化成长灵活配置混合（005616）截至2020年03月31日本期利润1172660元，基金本期净收益7599400元，加权平均基金份额本期利润0.0169元，期末基金资产净值68097100元，期末单位基金资产净值1.1208元。
东方量化成长灵活配置混合（005616）截至2019年12月31日本期利润7531550元，基金本期净收益1661670元，加权平均基金份额本期利润0.0697元，期末基金资产净值98975300元，期末单位基金资产净值1.1175元。
东方量化成长灵活配置混合（005616）截至2019年09月30日本期利润19446300元，基金本期净收益10015600元，加权平均基金份额本期利润0.1177元，期末基金资产净值126273000元，期末单位基金资产净值1.0469元。
基本信息：东方量化成长灵活配置混合基金代码005616，基金全称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方量化成长灵活配置混合，成立日期2018年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.608亿份，上市流通份额0.608亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。
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