金信价值精选混合A基金代码005117，基金全称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称金信价值精选混合A，成立日期2017年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.115亿份，上市流通份额0.115亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴清宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。

基金投资目标：本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债其他中国证监会允许投资的债券或票据）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权： 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序，不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

博时互联网主题灵活配置混合（001125）报告期2019年12月31日，收入650420291.14元。利息收入4699041.23元，其中存款利息收入1775043.61元，债券利息收入118772.09元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2805225.53元。投资收益347506391.7元，其中股票投资收益336020953.57元，债券投资收益-1925765.54元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益1763126.21元，股利收益11648077.46元，公允价值变动收益297943771.9元，其他收入271086.31元。费用31389268.31元。管理人报酬19636467.24元，托管费3272744.46元，销售服务费--元，交易费用8192142.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用281164.21元。利润总额619031022.83元。

基本信息：博时互联网主题灵活配置混合基金代码001125，基金全称博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时互联网主题灵活配置混合，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.6亿元，基金总份额14.169亿份，上市流通份额14.169亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晓林，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共47家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

基金年化收益率的计算方式如下：基金年化收益率=(投资内收益/本金)/(投资天数/365)×100%。基金年化收益=本金×年化收益率。基金实际收益=本金×年化收益率×投资天数/365，就是一笔投资，在一年期内实际收益的比率。

年化收益率是把当前收益率(日收益率、周收益率、月收益率)换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。年化收益率货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。货币市场基金存在两种收益结转方式：一种是“日日分红，按月结转”，相当于日日单利，月月复利;另一种是“日日分红，按日结转”，相当于日日复利。年收益率，就是一笔投资一年实际收益的比率。而年化收益率，是投资(货币基金常用)在一段时间内(比如7天)的收益，假定一年都是这个水平，折算的年收益率。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。

大成积极成长混合（519017）最新公布净值1.549，累计净值3.5，最新估值1.544，净值增长率0.324%，公布日期2020年09月17日，基金规模8.34952亿。

基本信息：大成积极成长混合基金代码519017，基金全称大成积极成长混合型证券投资基金，基金简称大成积极成长混合，成立日期2007年01月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额8.347亿份，上市流通份额8.347亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共72家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方全指证券联接A（004069）报告期2020年03月31日，期初总份额525,025,000份，期末总份额640,156,000份，期间总申购份额581,562,000份，期间总赎回份额466,430,000份，期间净申赎份额115,132,000份，净申赎比例21.93%。

南方全指证券联接A（004069）报告期2019年12月31日，期初总份额183,241,000份，期末总份额525,025,000份，期间总申购份额1,249,880,000份，期间总赎回份额908,094,000份，期间净申赎份额341,786,000份，净申赎比例186.52%。

南方全指证券联接A（004069）报告期2019年12月31日，期初总份额460,386,000份，期末总份额525,025,000份，期间总申购份额295,485,000份，期间总赎回份额230,847,000份，期间净申赎份额64,638,000份，净申赎比例14.04%。

基本信息：南方全指证券联接A基金代码004069，基金全称南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方全指证券联接A，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模6.62亿元，基金总份额6.402亿份，上市流通份额6.402亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共77家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

工银医药健康股票C（006003）截止2020年06月19日单位净值2.6166，累计净值2.6166，近一周涨跌幅4.91%，近一月涨跌幅12.06%，近三月涨跌幅44.76%，近六月涨跌幅64.87%，近一年涨跌幅113.23%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：工银医药健康股票C基金代码006003，基金全称工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金，基金简称工银医药健康股票C，成立日期2018年07月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6.96亿元，基金总份额2.533亿份，上市流通份额2.533亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭冬寒，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

c类基金收取的是销售服务费，但是c类基金并不收取申购费和赎回费。华夏基金的c类基金的服务费收取比率是0.3%。不同基金的c类基金服务费收取比率是有所差异的。c类基金的服务费是按日收取的。c类基金的设计就是为了喜欢短期投资的用户。

基金a类为前端收费的收费模式，申购基金时一次性付费。适宜选择a类的投资者需具备以下两种情况，一种是购买金额很大的投资者，如有的债券型基金规定，500万元以上的投资者选择a类仅需缴纳如1000元每笔的认购费，成本最低。另外一种是资金长期不用的投资者。由于a类属于前端收费，投资者不会像c类一样出现大规模的短期套利行为，这样就使得业绩相对稳定，若长期投资会有不错的预期年化收益。对于购买资金不是很大、持有时间超过两年的投资者而言，b类比较合适。有些债券型基金仅收取一次性0.6%的认购费用，且两年以上赎回费为零。

报告期2019年金鹰元禧混合A（210006）基金份额持有人户数770.00户，平均每户持有人基金份额333339.53份，机构投资者持有份额239854097.36份，机构投资者持有占总份额比93.45%，个人投资者持有份额16817343.95份，个人投资者持有占总份额比6.55%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：金鹰元禧混合A基金代码210006，基金全称金鹰元禧混合型证券投资基金，基金简称金鹰元禧混合A，成立日期2011年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.06亿元，基金总份额2.495亿份，上市流通份额2.495亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理戴骏 吴德瑄 银行(共24家)，代销机构证券(共79家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

长信恒利优势混合（519987）截至2020年03月31日本期利润2018970元，基金本期净收益2310140元，加权平均基金份额本期利润0.0894元，期末基金资产净值27122400元，期末单位基金资产净值1.218元。

长信恒利优势混合（519987）截至2019年12月31日本期利润1756680元，基金本期净收益1637990元，加权平均基金份额本期利润0.0719元，期末基金资产净值26870900元，期末单位基金资产净值1.129元。

长信恒利优势混合（519987）截至2019年09月30日本期利润1414580元，基金本期净收益746139元，加权平均基金份额本期利润0.0527元，期末基金资产净值26573400元，期末单位基金资产净值1.058元。

基本信息：长信恒利优势混合基金代码519987，基金全称长信恒利优势混合型证券投资基金，基金简称长信恒利优势混合，成立日期2009年07月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.223亿份，上市流通份额0.223亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘亮，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共51家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

在基金份额被确认后开始计算持有，包含确认当天，周六周日，所有节假日都算持有日的。持有期是按照申购确认日期到提交赎回申请当个交易日这个周期计算的。比如周一下午3：00前申购，周二确认份额，如果是下周一下午3：00前赎回，持有天数共7天。

1、一般情况下，交易日15：00前购买的基金，会在下一个交易日确认。例如，2019年10月21日(周一)15：00前买入基金，那么2019年10月22日为确认成交日，基金持有天数从22日开始计算。

2、交易日15：00后购买的基金，会在下下个交易日确认。例如，2019年10月21日(周一)15：00后买入基金，那么2019年10月23日为确认成交日，基金持有天数从23日开始计算。

3、基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天9：30-15：00。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

国泰上证5年期国债ETF（511010）权益登记日2015年10月08日，红利发放日2015年10月14日，每份红利1元。

国泰上证5年期国债ETF（511010）权益登记日2013年05月31日，红利发放日2013年06月07日，每份红利0.28元。

国泰上证5年期国债ETF（511010）权益登记日2013年03月06日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：国泰上证5年期国债ETF基金代码511010，基金全称上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰上证5年期国债ETF，成立日期2013年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.53亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理艾小军 王玉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

基金赎回第二天跌了扣费的原因有什么?

一、基金卖出的时间点

基金交易以星期一至星期五这5个交易日为准，交易日当天的交割时间为15：00。而不同类型的基金交易规则也不仅相同，目前国内的大部分公募基金交易规则T+1占比较多，其中QDII类型基金，FOF类型基金，也各部相同。

二、基金赎回手续费

目前除了货币基金买卖0费用，C类型的基金免申购费，收取管理费0.5%(每年)，持有超过7天免赎回费用。而其它大部分的公募基金持有少于7天，赎回基金将1.5%的手续费收取，持有超过7天赎回手续费0.05%，每家基金公司不同，费率也不尽相同，具体以基金公司的为准。 1、支付宝买入的基金通过支付宝平台，卖出的时候还要通过支付宝平台，买卖由于时效赎回;

2、基金购买申购赎回需要扣除一定的手续费，导致结算时还会扣钱。基金赎回要在交易日15：00之前卖出的，根据当天收益进行结算。过了15：00后就是次日的净值计算，如果次日是叠加的，那么收益就是要扣掉。

投资者可以进入所购买的基金页面，点击基金档案选项，看其持仓和行业信息，来判断该基金所属的板块，比如，永赢惠添利灵活配置混合，其持仓比重靠前的基本是证券股票，因此，它可以被归纳为证券板块的基金。除此之外，投资者也可以通过其名称来判断该基金所属的板块，比如，招商中证白酒指数分级，可以把它归纳为白酒板块的基金。

基金的持仓并不是一成不变的，基金经理会隔一段时间进行调仓操作，投资者需要及时关注其变化，来调整其投资策略。

基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值。

投资者拥有的基金资产就会增加;当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算。

基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购;当封闭式基金上市交易时。

投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，用户则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。

信达澳银红利回报混合（610005）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额1000元，代销增购最小购买金额100元。

基本信息：信达澳银红利回报混合基金代码610005，基金全称信达澳银红利回报混合型证券投资基金，基金简称信达澳银红利回报混合，成立日期2010年07月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.437亿份，上市流通份额0.437亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王辉良 邹运，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中融恒裕纯债债券A基金代码005931，基金全称中融恒裕纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒裕纯债债券A，成立日期2018年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模23亿元，基金总份额21.788亿份，上市流通份额21.788亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理哈默，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共38家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在10个交易日内卖出。

风险收益特征：本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

收益分配原则：1．本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

创金合信量化发现混合A（003241）报告期2020年03月31日，期初总份额239,715,000份，期末总份额178,328,000份，期间总申购份额25,436,700份，期间总赎回份额86,823,600份，期间净申赎份额-61,386,900份，净申赎比例-25.61%。

创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，期初总份额324,271,000份，期末总份额239,715,000份，期间总申购份额1,545,610份，期间总赎回份额86,101,400份，期间净申赎份额-84,555,790份，净申赎比例-26.08%。

创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，期初总份额264,480,000份，期末总份额239,715,000份，期间总申购份额216,835份，期间总赎回份额24,981,800份，期间净申赎份额-24,764,965份，净申赎比例-9.36%。

基本信息：创金合信量化发现混合A基金代码003241，基金全称创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信量化发现混合A，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.96亿元，基金总份额1.783亿份，上市流通份额1.783亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

创金合信科技成长股票A（005495）报告期2019年12月31日，收入22919682.75元。利息收入81092.59元，其中存款利息收入18646.42元，债券利息收入62377.68元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入68.49元。投资收益6332929.92元，其中股票投资收益6186524.88元，债券投资收益-10673.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益157078.29元，公允价值变动收益15818829.68元，其他收入686830.56元。费用1112362.32元。管理人报酬585320.31元，托管费97553.44元，销售服务费106554.6元，交易费用212731.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用110202元。利润总额21807320.43元。

基本信息：创金合信科技成长股票A基金代码005495，基金全称创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金，基金简称创金合信科技成长股票A，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模18.68亿元，基金总份额11.036亿份，上市流通份额11.036亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周志敏，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

报告期2019年万家双利债券（519190）基金份额持有人户数1271.00户，平均每户持有人基金份额35396.60份，机构投资者持有份额34289937.60份，机构投资者持有占总份额比76.22%，个人投资者持有份额10699142.96份，个人投资者持有占总份额比23.78%，基金公司员工持有份额83041.49份，基金公司员工持有比例0.18%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：万家双利债券基金代码519190，基金全称万家双利债券型证券投资基金，基金简称万家双利债券，成立日期2013年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈佳昀，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

基金赎回到账时间要看具体的产品和购买渠道，不同产品和不同渠道会有不同的赎回规定，以网上直销基金赎回到账时间为例，货币基金赎回到账时间：T+1日到账;股票型基金赎回到账时间：T+3日到账;债券型基金赎回到账时间：T+3日到账;QDII基金赎回到账时间：“T+8”日到账。

货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。

股票型基金又称股票基金，是指投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。

债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金。

QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

南方涪利定开债券发起（005476）截止2020年06月19日单位净值1.1267，累计净值1.1267，近一周涨跌幅-0.09%，近一月涨跌幅-0.98%，近三月涨跌幅0.28%，近六月涨跌幅2.17%，近一年涨跌幅4.94%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：南方涪利定开债券发起基金代码005476，基金全称南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方涪利定开债券发起，成立日期2018年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.74亿元，基金总份额6.868亿份，上市流通份额6.868亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

永赢昌利债券A（007347）截至2020年03月31日本期利润41055500元，基金本期净收益23699800元，加权平均基金份额本期利润0.0176元，期末基金资产净值2541070000元，期末单位基金资产净值1.0282元。

永赢昌利债券A（007347）截至2019年12月31日本期利润996512元，基金本期净收益691912元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值101289000元，期末单位基金资产净值1.0129元。

永赢昌利债券A（007347）截至2019年09月30日本期利润334724元，基金本期净收益457164元，加权平均基金份额本期利润0.0028元，期末基金资产净值100292000元，期末单位基金资产净值1.0029元。

基本信息：永赢昌利债券A基金代码007347，基金全称永赢昌利债券型证券投资基金，基金简称永赢昌利债券A，成立日期2019年07月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.45亿元，基金总份额24.714亿份，上市流通份额24.714亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理牟琼屿 陶毅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

中银研究精选灵活配置混合（000939）报告期2019年12月31日，银行存款4668353.39元，结算备付金1224922.95元，存出保证金121244.08元，交易性金融资产279089206.26元，其中股票投资239023048.72元，债券投资40066157.54元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息259249.79元，应收股利--元，应收申购款134230.16元，其他资产--元，资产总计285497206.63元。

中银研究精选灵活配置混合（000939）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款932509.68元，应付赎回款376393.48元，应付管理人报酬371636.1元，应付托管费61939.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用469982.66元，应交税费18.44元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债169481.08元，负债合计2381960.79元。实收基金299719830.18元，未分配利润-16604584.34元，所有者权益合计283115245.84元，负债和所有者权益总计285497206.63元。

基本信息：中银研究精选灵活配置混合基金代码000939，基金全称中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银研究精选灵活配置混合，成立日期2014年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.35亿元，基金总份额2.432亿份，上市流通份额2.432亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴印，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

安信阿尔法定开混合A（005280）最新公布净值1.1683，累计净值1.1683，最新估值1.1687，净值增长率-0.034%，公布日期2020年09月17日，基金规模1.81093亿。

基本信息：安信阿尔法定开混合基金代码005280，基金全称安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称安信阿尔法定开混合A，成立日期2017年12月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.258亿份，上市流通份额1.258亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理徐黄玮，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

鹏华品牌传承混合（000431）截至2020年03月31日本期利润-15284900元，基金本期净收益-1166190元，加权平均基金份额本期利润-0.164元，期末基金资产净值193676000元，期末单位基金资产净值1.713元。

鹏华品牌传承混合（000431）截至2019年12月31日本期利润11916400元，基金本期净收益8389270元，加权平均基金份额本期利润0.1871元，期末基金资产净值140755000元，期末单位基金资产净值1.739元。

鹏华品牌传承混合（000431）截至2019年09月30日本期利润5131720元，基金本期净收益7655530元，加权平均基金份额本期利润0.0839元，期末基金资产净值86240100元，期末单位基金资产净值1.545元。

基本信息：鹏华品牌传承混合基金代码000431，基金全称鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华品牌传承混合，成立日期2014年01月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.59亿元，基金总份额1.130亿份，上市流通份额1.130亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张航，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共34家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

浙商全景消费混合基金代码005335，基金全称浙商全景消费混合型证券投资基金，基金简称浙商全景消费混合，成立日期2017年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.7亿元，基金总份额3.355亿份，上市流通份额3.355亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘宏达 贾腾，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

基金投资目标：本基金主要投资于大消费行业及其上游行业中的股票，在严格控制风险的前提下，把握市场投资机会，追求基金资产的长期、稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括权证、股指期货等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征：本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益的产品。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

华泰柏瑞盛世中国混合（460001）报告期2019年12月31日，银行存款83512505.1元，结算备付金6017373.18元，存出保证金383340.77元，交易性金融资产1250296389.81元，其中股票投资1249432490.38元，债券投资863899.43元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产55300000元，应收证券清算款19364620.99元，应收利息55177.59元，应收股利--元，应收申购款70973.62元，其他资产--元，资产总计1415000381.06元。

华泰柏瑞盛世中国混合（460001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款14754400.28元，应付赎回款2640510.83元，应付管理人报酬1763070.33元，应付托管费293845.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用3935127.17元，应交税费214957.98元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1070885.49元，负债合计24672797.13元。实收基金1162170354.42元，未分配利润228157229.51元，所有者权益合计1390327583.93元，负债和所有者权益总计1415000381.06元。

基本信息：华泰柏瑞盛世中国混合基金代码460001，基金全称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞盛世中国混合，成立日期2005年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模17.23亿元，基金总份额27.481亿份，上市流通份额27.481亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛勇，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共77家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

前海开源沪港深优势精选混合（001875）权益登记日2018年07月02日，红利发放日2018年07月03日，每份红利0.4元。

基本信息：前海开源沪港深优势精选混合基金代码001875，基金全称前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深优势精选混合，成立日期2016年04月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.35亿元，基金总份额4.142亿份，上市流通份额4.142亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曲扬 范洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共50家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。