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上投摩根创新商业模式混合（005593）截至2020年03月31日本期利润30593900元，基金本期净收益73896200元，加权平均基金份额本期利润0.1615元，期末基金资产净值190861000元，期末单位基金资产净值1.2698元。
上投摩根创新商业模式混合（005593）截至2019年12月31日本期利润62341600元，基金本期净收益71181000元，加权平均基金份额本期利润0.1477元，期末基金资产净值325463000元，期末单位基金资产净值1.1729元。
上投摩根创新商业模式混合（005593）截至2019年09月30日本期利润128887000元，基金本期净收益154485000元，加权平均基金份额本期利润0.137元，期末基金资产净值589437000元，期末单位基金资产净值1.0333元。
基本信息：上投摩根创新商业模式混合基金代码005593，基金全称上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上投摩根创新商业模式混合，成立日期2018年04月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.54亿元，基金总份额1.503亿份，上市流通份额1.503亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郭晨，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金份额持有人户数311.00户，平均每户持有人基金份额105.11份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额32687.93份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额29.00份，基金公司员工持有比例0.09%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：华安新恒利灵活配置混合C基金代码003806，基金全称华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新恒利灵活配置混合C，成立日期2016年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银华国企改革混合发起式（005533）截止2020年06月19日单位净值1.6964，累计净值1.6964，近一周涨跌幅3.31%，近一月涨跌幅7.31%，近三月涨跌幅21.73%，近六月涨跌幅28.63%，近一年涨跌幅47.67%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：银华国企改革混合发起式基金代码005533，基金全称银华国企改革混合型发起式证券投资基金，基金简称银华国企改革混合发起式，成立日期2018年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.118亿份，上市流通份额0.118亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理焦巍 魏卓，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共32家)。
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凤眼流盼的马铃薯 菱用海口的日光灯 泰康新回报灵活配置混合A（001798）最新公布净值1.6643，累计净值1.6643，最新估值1.6706，净值增长率-0.377%，公布日期2020年09月17日，基金规模1.92392亿。
基本信息：泰康新回报灵活配置混合A基金代码001798，基金全称泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰康新回报灵活配置混合A，成立日期2015年09月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.570亿份，上市流通份额0.570亿份，基金管理人泰康资产管理有限责任公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理陈怡，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实价值优势混合基金代码070019，基金全称嘉实价值优势混合型证券投资基金，基金简称嘉实价值优势混合，成立日期2010年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模18.91亿元，基金总份额11.417亿份，上市流通份额11.417亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭丽，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共80家)。
基金投资目标：运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
基金投资范围：本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
收益分配原则：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的基金可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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菱用海口的日光灯 国联安新精选混合（000417）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。
基本信息：国联安新精选混合基金代码000417，基金全称国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安新精选混合，成立日期2014年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.07亿元，基金总份额0.833亿份，上市流通份额0.833亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理魏东，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 建信双月安心理财债券B（531029）报告期2020年03月31日，期初总份额8,107,440,000份，期末总份额8,156,950,000份，期间总申购份额49,506,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额49,506,000份，净申赎比例0.61%。
建信双月安心理财债券B（531029）报告期2019年12月31日，期初总份额8,129,320,000份，期末总份额8,107,440,000份，期间总申购份额229,206,000份，期间总赎回份额251,081,000份，期间净申赎份额-21,875,000份，净申赎比例-0.27%。
建信双月安心理财债券B（531029）报告期2019年12月31日，期初总份额8,049,350,000份，期末总份额8,107,440,000份，期间总申购份额58,090,200份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额58,090,200份，净申赎比例0.72%。
基本信息：建信双月安心理财债券B基金代码531029，基金全称建信双月安心理财债券型证券投资基金，基金简称建信双月安心理财债券B，成立日期2013年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模28.18亿元，基金总份额81.570亿份，上市流通份额81.570亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 招商鑫悦中短债A基金代码006629，基金全称招商鑫悦中短债债券型证券投资基金，基金简称招商鑫悦中短债A，成立日期2018年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.8亿元，基金总份额6.366亿份，上市流通份额6.366亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理刘万锋 郭敏，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。
基金投资目标：本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 大成2020生命周期混合（090006）最新公布净值0.819，累计净值2.641，最新估值0.821，净值增长率-0.244%，公布日期2020年09月17日，基金规模23.2689亿。
基本信息：大成2020生命周期混合基金代码090006，基金全称大成财富管理2020生命周期证券投资基金，基金简称大成2020生命周期混合，成立日期2006年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额23.274亿份，上市流通份额23.274亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王磊 孙丹，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共72家)。
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菱用海口的日光灯 万家鑫意纯债债券A（006375）基金管理费--，基金托管费--，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额--元。
基本信息：万家鑫意纯债债券A基金代码006375，基金全称万家鑫意纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫意纯债债券A，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银沪港深股票A（002387）截至2020年03月31日本期利润-154812000元，基金本期净收益-39736500元，加权平均基金份额本期利润-0.1084元，期末基金资产净值1252330000元，期末单位基金资产净值1.0116元。
工银沪港深股票A（002387）截至2019年12月31日本期利润137267000元，基金本期净收益48187300元，加权平均基金份额本期利润0.0914元，期末基金资产净值1776310000元，期末单位基金资产净值1.1346元。
工银沪港深股票A（002387）截至2019年09月30日本期利润-68843700元，基金本期净收益-3745900元，加权平均基金份额本期利润-0.0489元，期末基金资产净值1477090000元，期末单位基金资产净值1.0436元。
基本信息：工银沪港深股票A基金代码002387，基金全称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金，基金简称工银沪港深股票A，成立日期2016年04月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模14.81亿元，基金总份额12.379亿份，上市流通份额12.379亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理张继圣，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 大成一带一路灵活配置混合（002319）截止2020年06月19日单位净值1.5130，累计净值1.5930，近一周涨跌幅3.28%，近一月涨跌幅8.23%，近三月涨跌幅27.14%，近六月涨跌幅26.72%，近一年涨跌幅49.06%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：大成一带一路灵活配置混合基金代码002319，基金全称大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大成一带一路灵活配置混合，成立日期2017年06月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.83亿元，基金总份额1.885亿份，上市流通份额1.885亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理戴军，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 万家1-3年政金债债券C（003521）报告期2019年12月31日，银行存款830797.31元，结算备付金--元，存出保证金4107.58元，交易性金融资产2817151000元，其中股票投资--元，债券投资2817151000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息48630634.65元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2866616539.54元。
万家1-3年政金债债券C（003521）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款357199344.2元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬569076.11元，应付托管费189692.06元，应付销售服务费49.28元，应付交易费用56725.72元，应交税费--元，应付利息152234.2元，应付利润--元，其他负债245000元，负债合计358412121.57元。实收基金2477216060.13元，未分配利润30988357.84元，所有者权益合计2508204417.97元，负债和所有者权益总计2866616539.54元。
基本信息：万家1-3年政金债债券C基金代码003521，基金全称万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金，基金简称万家1-3年政金债债券C，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.003亿份，上市流通份额0.003亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年财通资管积极收益债券A（002901）基金份额持有人户数1178.00户，平均每户持有人基金份额85684.16份，机构投资者持有份额10000883.46份，机构投资者持有占总份额比9.91%，个人投资者持有份额90935056.17份，个人投资者持有占总份额比90.09%，基金公司员工持有份额969.74份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：财通资管积极收益债券A基金代码002901，基金全称财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金，基金简称财通资管积极收益债券A，成立日期2016年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.727亿份，上市流通份额0.727亿份，基金管理人财通证券资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理宫志芳，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 诺安主题精选混合（320012）报告期2019年12月31日，收入63867976.59元。利息收入323543.78元，其中存款利息收入302204.53元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入21339.25元。投资收益43776601.82元，其中股票投资收益42407055.25元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1369546.57元，公允价值变动收益19712432.25元，其他收入55398.74元。费用4215329.81元。管理人报酬2457378.68元，托管费409563.03元，销售服务费--元，交易费用1185997.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用162390.92元。利润总额59652646.78元。
基本信息：诺安主题精选混合基金代码320012，基金全称诺安主题精选混合型证券投资基金，基金简称诺安主题精选混合，成立日期2010年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.31亿元，基金总份额1.298亿份，上市流通份额1.298亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗春蕾，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共65家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
