菱用海口的日光灯 中银新蓝筹混合(002694)截止2020年06月19日单位净值1.2450,累计净值1.2450,近一周涨跌幅2.64%,近一月涨跌幅4.62%,近三月涨跌幅20.76%,近六月涨跌幅17.45%,近一年涨跌幅33.87%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:中银新蓝筹混合基金代码002694,基金全称中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银新蓝筹混合,成立日期2017年05月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.55亿元,基金总份额0.431亿份,上市流通份额0.431亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理严菲,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中金瑞祥混合C基金代码006280,基金全称中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中金瑞祥混合C,成立日期2018年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.8亿元,基金总份额0.723亿份,上市流通份额0.723亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理魏孛,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共10家)。
基金投资目标:在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
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菱用海口的日光灯 江信瑞福混合C(002631)报告期2019年12月31日,收入15975898.21元。利息收入239657.72元,其中存款利息收入55728.68元,债券利息收入60472.2元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入123456.84元。投资收益10973098.92元,其中股票投资收益9355188.71元,债券投资收益742350.35元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益248648.16元,股利收益626911.7元,公允价值变动收益4759906.53元,其他收入3235.04元。费用1353179.8元。管理人报酬447528.18元,托管费95898.98元,销售服务费205103.79元,交易费用455334.94元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用147200元。利润总额14622718.41元。
基本信息:江信瑞福混合C基金代码002631,基金全称江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金,基金简称江信瑞福混合C,成立日期2017年02月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.237亿份,上市流通份额0.237亿份,基金管理人江信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理静鹏,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 永赢伟益债券(006635)截至2020年03月31日本期利润22335500元,基金本期净收益8151960元,加权平均基金份额本期利润0.0262元,期末基金资产净值898082000元,期末单位基金资产净值1.0534元。
永赢伟益债券(006635)截至2019年12月31日本期利润9567760元,基金本期净收益6800010元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值875746000元,期末单位基金资产净值1.0272元。
永赢伟益债券(006635)截至2019年09月30日本期利润15941500元,基金本期净收益13050700元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值1066510000元,期末单位基金资产净值1.0162元。
基本信息:永赢伟益债券基金代码006635,基金全称永赢伟益债券型证券投资基金,基金简称永赢伟益债券,成立日期2018年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模8.96亿元,基金总份额8.526亿份,上市流通份额8.526亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理章成,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 泰信行业精选混合A(290012)报告期2019年12月31日,银行存款913558.55元,结算备付金395.14元,存出保证金10860.93元,交易性金融资产75912550.96元,其中股票投资72583888.96元,债券投资3328662元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息75565.34元,应收股利--元,应收申购款227930.49元,其他资产--元,资产总计77140861.41元。
泰信行业精选混合A(290012)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款32155.53元,应付管理人报酬77650.08元,应付托管费16177.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用8275.99元,应交税费27134.4元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债140022.65元,负债合计301415.77元。实收基金54826764.74元,未分配利润22012680.9元,所有者权益合计76839445.64元,负债和所有者权益总计77140861.41元。
基本信息:泰信行业精选混合A基金代码290012,基金全称泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰信行业精选混合A,成立日期2012年02月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.77亿元,基金总份额0.495亿份,上市流通份额0.495亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理董山青,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共54家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富中证能源ETF(159930)报告期2020年03月31日,期初总份额42,398,200份,期末总份额107,398,000份,期间总申购份额81,500,000份,期间总赎回份额16,500,000份,期间净申赎份额65,000,000份,净申赎比例153.31%。
汇添富中证能源ETF(159930)报告期2019年12月31日,期初总份额22,898,200份,期末总份额42,398,200份,期间总申购份额51,000,000份,期间总赎回份额31,500,000份,期间净申赎份额19,500,000份,净申赎比例85.16%。
汇添富中证能源ETF(159930)报告期2019年12月31日,期初总份额27,398,200份,期末总份额42,398,200份,期间总申购份额19,500,000份,期间总赎回份额4,500,000份,期间净申赎份额15,000,000份,净申赎比例54.75%。
基本信息:汇添富中证能源ETF基金代码159930,基金全称中证能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称汇添富中证能源ETF,成立日期2013年08月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.6亿元,基金总份额1.074亿份,上市流通份额1.074亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理过蓓蓓,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 国投创业成长份额(161223)截止2020年06月19日单位净值1.6830,累计净值0.7300,近一周涨跌幅4.34%,近一月涨跌幅11.16%,近三月涨跌幅30.67%,近六月涨跌幅35.54%,近一年涨跌幅68.89%,基金评级暂无评级,费率0.05%,申购状态暂停,赎回状态开放。
基本信息:国投瑞银中证创业指数分级基金代码161223,基金全称国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金,基金简称国投瑞银中证创业指数分级,成立日期2015年03月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.07亿元,基金总份额0.042亿份,上市流通份额0.042亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商丰韵混合C(006365)截至2020年03月31日本期利润5819080元,基金本期净收益5462130元,加权平均基金份额本期利润0.0465元,期末基金资产净值159893000元,期末单位基金资产净值1.3438元。
招商丰韵混合C(006365)截至2019年12月31日本期利润10315500元,基金本期净收益15314500元,加权平均基金份额本期利润0.0811元,期末基金资产净值161310000元,期末单位基金资产净值1.2704元。
招商丰韵混合C(006365)截至2019年09月30日本期利润20489500元,基金本期净收益13061700元,加权平均基金份额本期利润0.1598元,期末基金资产净值143013000元,期末单位基金资产净值1.1852元。
基本信息:招商丰韵混合C基金代码006365,基金全称招商丰韵混合型证券投资基金,基金简称招商丰韵混合C,成立日期2019年03月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.95亿元,基金总份额1.190亿份,上市流通份额1.190亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理付斌,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)最新公布净值1.0043,累计净值1.0543,最新估值1.0068,净值增长率-0.248%,公布日期2019年12月27日,基金规模0.0102286亿。
基本信息:中融银行间0-1年中高等级信用债基金代码003086,基金全称中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金,基金简称中融银行间0-1年中高等级信用债指数C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧瑾通灵活配置混合A(002009)报告期2019年12月31日,收入83107907.41元。利息收入30411543.53元,其中存款利息收入341994.69元,债券利息收入29559072.72元,资产支持证券利息收入78448.44元,买入返售金融资产收入432027.68元。投资收益35239328.67元,其中股票投资收益26396613.13元,债券投资收益7010942.92元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1831772.62元,公允价值变动收益17457024.87元,其他收入10.34元。费用8780631.76元。管理人报酬4624031.26元,托管费1156007.77元,销售服务费148.33元,交易费用579782.2元,利息支出2086216.5元,其中卖出回购金融资产支出2086216.5元,减所得税费用--元,其他费用250296.53元。利润总额74327275.65元。
基本信息:中欧瑾通灵活配置混合A基金代码002009,基金全称中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧瑾通灵活配置混合A,成立日期2015年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.35亿元,基金总份额6.864亿份,上市流通份额6.864亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张跃鹏 华李成,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 光大保德信铭鑫混合A(002773)基金管理费0.60%,基金托管费0.15%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1000元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:光大保德信铭鑫混合A基金代码002773,基金全称光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金,基金简称光大保德信铭鑫混合A,成立日期2016年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.95亿元,基金总份额1.717亿份,上市流通份额1.717亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理林晓凤,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 嘉实汇达中短债债券C基金代码007320,基金全称嘉实汇达中短债债券型证券投资基金,基金简称嘉实汇达中短债债券C,成立日期2019年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.3亿元,基金总份额0.289亿份,上市流通份额0.289亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理李金灿,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围:本基金投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征:本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)(007140)基金份额持有人户数5346.00户,平均每户持有人基金份额28215.81份,机构投资者持有份额115839307.89份,机构投资者持有占总份额比76.80%,个人投资者持有份额35002405.67份,个人投资者持有占总份额比23.20%,基金公司员工持有份额316147.79份,基金公司员工持有比例0.21%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:富国全球债券美元现汇(QDII-FOF)基金代码007140,基金全称富国全球债券证券投资基金(QDII),基金简称富国全球债券美元现汇(QDII),成立日期2019年04月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金规模0亿元,基金总份额1.995亿份,上市流通份额1.995亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理沈博文,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏华新科技传媒混合(004514)报告期2019年09月04日,银行存款17440562.29元,结算备付金115000元,存出保证金18985.44元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息25059.89元,应收股利--元,应收申购款2589.46元,其他资产--元,资产总计17602197.08元。
鹏华新科技传媒混合(004514)报告期2019年09月04日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款248944.84元,应付管理人报酬2919.33元,应付托管费486.56元,应付销售服务费--元,应付交易费用21762.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债100004.81元,负债合计374118.04元。实收基金17211472.48元,未分配利润16606.56元,所有者权益合计17228079.04元,负债和所有者权益总计17602197.08元。
基本信息:鹏华新科技传媒混合基金代码004514,基金全称鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华新科技传媒混合,成立日期2017年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.17亿元,基金总份额0.172亿份,上市流通份额0.172亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 红土精选混合(168401)报告期2019年12月31日,收入22209417.9元。利息收入160466.91元,其中存款利息收入160466.91元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益13423206.79元,其中股票投资收益12931180.2元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益492026.59元,公允价值变动收益8473672.78元,其他收入152071.42元。费用1739135.58元。管理人报酬798684.63元,托管费133114.14元,销售服务费--元,交易费用638091.27元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用169245.54元。利润总额20470282.32元。
基本信息:红土精选混合基金代码168401,基金全称红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称红土精选混合,成立日期2016年12月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.43亿元,基金总份额0.271亿份,上市流通份额0.271亿份,基金管理人红土创新基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理朱然 盖俊龙,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达银行指数分级(161121)基金管理费1.00%,基金托管费0.22%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额1元。
基本信息:易方达银行指数分级基金代码161121,基金全称易方达银行指数分级证券投资基金,基金简称易方达银行指数分级,成立日期2015年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.71亿元,基金总份额1.822亿份,上市流通份额1.822亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘树荣,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共50家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)最新公布净值1.0145,累计净值1.0334,最新估值1.0145,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月16日,基金规模3.80242亿。
基本信息:中银中债1-3年期农发行债券指数基金代码007335,基金全称中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金,基金简称中银中债1-3年期农发行债券指数,成立日期2019年06月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额7.802亿份,上市流通份额7.802亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理郑涛 田原,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯
| 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 |
| 代码 | ||||
| 1 | 163816 | 中银转债增强 | 9月16日 | 2.704 |
| 2 | 163817 | 中银转债增强 | 9月16日 | 2.612 |
| 3 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 9月16日 | 1.3528 |
| 4 | 5271 | 安信恒利增强 | 9月16日 | 1.0783 |
| 5 | 5272 | 安信恒利增强 | 9月16日 | 1.0709 |
| 6 | 675013 | 西部利得稳健 | 9月16日 | 1.304 |
| 7 | 675011 | 西部利得稳健 | 9月16日 | 1.318 |
| 8 | 50011 | 博时信用债券 | 9月16日 | 2.924 |
| 9 | 50111 | 博时信用债券 | 9月16日 | 2.845 |
| 10 | 14 | 华夏聚利债券 | 9月16日 | 1.494 |
| 11 | 2351 | 易方达裕祥回 | 9月16日 | 1.531 |
| 12 | 406 | 汇添富双利增 | 9月16日 | 1.183 |
| 13 | 6416 | 方正富邦丰利 | 9月16日 | 1.1464 |
| 14 | 407 | 汇添富双利增 | 9月16日 | 1.179 |
| 15 | 6417 | 方正富邦丰利 | 9月16日 | 1.1367 |
| 16 | 50119 | 博时转债增强 | 9月16日 | 1.682 |
| 17 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 9月16日 | 1.2127 |
| 18 | 320021 | 诺安双利债券 | 9月16日 | 2.408 |
| 19 | 50019 | 博时转债增强 | 9月16日 | 1.724 |
| 20 | 3723 | 华润元大双鑫 | 9月16日 | 1.0682 |
菱用海口的日光灯 汇添富中证医药卫生ETF(159929)截止2020年06月19日单位净值2.0738,累计净值2.0738,近一周涨跌幅6.49%,近一月涨跌幅10.73%,近三月涨跌幅35.22%,近六月涨跌幅34.62%,近一年涨跌幅52.59%,基金评级暂无评级,费率0%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:汇添富中证医药卫生ETF基金代码159929,基金全称中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称汇添富中证医药卫生ETF,成立日期2013年08月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模5.07亿元,基金总份额2.347亿份,上市流通份额2.347亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理过蓓蓓,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
玫瑰含雪的凳子
凤眼流盼的马铃薯