菱用海口的日光灯 报告期2019年国富新趋势混合C(005553)基金份额持有人户数4400.00户,平均每户持有人基金份额19419.28份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额85444814.55份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额1053.83份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:国富新趋势混合C基金代码005553,基金全称富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国富新趋势混合C,成立日期2018年02月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.67亿元,基金总份额0.631亿份,上市流通份额0.631亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理杜飞 沈竹熙,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 国投瑞银研究精选股票(001520)最新公布净值1.497,累计净值1.497,最新估值1.494,净值增长率0.201%,公布日期2020年09月10日,基金规模1.18762亿。
基本信息:国投瑞银研究精选股票基金代码001520,基金全称国投瑞银研究精选股票型证券投资基金,基金简称国投瑞银研究精选股票,成立日期2017年12月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额1.187亿份,上市流通份额1.187亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理桑俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年创金合信量化多因子股票C(003865)基金份额持有人户数1452.00户,平均每户持有人基金份额2498.71份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额3628120.81份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有份额9.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:创金合信量化多因子股票C基金代码003865,基金全称创金合信量化多因子股票型证券投资基金,基金简称创金合信量化多因子股票C,成立日期2017年01月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.040亿份,上市流通份额0.040亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理董梁,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共23家)。
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菱用海口的日光灯 宝盈互联网沪港深混合(002482)截止2020年06月19日单位净值2.2870,累计净值2.2870,近一周涨跌幅5.29%,近一月涨跌幅8.59%,近三月涨跌幅24.77%,近六月涨跌幅32.35%,近一年涨跌幅109.05%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:宝盈互联网沪港深混合基金代码002482,基金全称宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金,基金简称宝盈互联网沪港深混合,成立日期2016年06月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.65亿元,基金总份额1.977亿份,上市流通份额1.977亿份,基金管理人宝盈基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张仲维,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 鹏华弘利混合A(001122)报告期2020年03月31日,期初总份额799,153,000份,期末总份额784,781,000份,期间总申购份额2,196,640份,期间总赎回份额16,568,500份,期间净申赎份额-14,371,860份,净申赎比例-1.8%。
鹏华弘利混合A(001122)报告期2019年12月31日,期初总份额796,038,000份,期末总份额799,153,000份,期间总申购份额32,691,800份,期间总赎回份额29,577,000份,期间净申赎份额3,114,800份,净申赎比例0.39%。
鹏华弘利混合A(001122)报告期2019年12月31日,期初总份额809,655,000份,期末总份额799,153,000份,期间总申购份额3,440,990份,期间总赎回份额13,943,900份,期间净申赎份额-10,502,910份,净申赎比例-1.3%。
基本信息:鹏华弘利混合A基金代码001122,基金全称鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘利混合A,成立日期2015年03月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模9.74亿元,基金总份额7.848亿份,上市流通份额7.848亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李君,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共8家)。
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菱用海口的日光灯 广发中小板300ETF(159907)权益登记日2011年07月26日,红利发放日,每份红利0元。
基本信息:广发中小板300ETF基金代码159907,基金全称广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称广发中小板300ETF,成立日期2011年06月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.31亿元,基金总份额1.466亿份,上市流通份额1.466亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理霍华明,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共55家)。
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菱用海口的日光灯 中银证券安泽债券C(007024)截止2020年06月19日单位净值1.0132,累计净值1.0352,近一周涨跌幅-0.05%,近一月涨跌幅-0.67%,近三月涨跌幅0.34%,近六月涨跌幅1.78%,近一年涨跌幅3.37%,基金评级暂无评级,费率0%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:中银证券安泽债券C基金代码007024,基金全称中银证券安泽债券型证券投资基金,基金简称中银证券安泽债券C,成立日期2019年05月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.02亿元,基金总份额1.004亿份,上市流通份额1.004亿份,基金管理人中银国际证券股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理吴康,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 易方达沪深300非银ETF(512070)最新公布净值2.4625,累计净值2.4625,最新估值2.4859,净值增长率-0.941%,公布日期2020年09月10日,基金规模10.2551亿。
基本信息:易方达沪深300非银ETF基金代码512070,基金全称易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称易方达沪深300非银ETF,成立日期2014年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额8.579亿份,上市流通份额8.579亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理余海燕,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年南方中证500增强股票A(002906)基金份额持有人户数25020.00户,平均每户持有人基金份额16316.44份,机构投资者持有份额13582786.87份,机构投资者持有占总份额比3.33%,个人投资者持有份额394654642.39份,个人投资者持有占总份额比96.67%,基金公司员工持有份额2093513.72份,基金公司员工持有比例0.51%,基金管理人持有份额10002639.15份,基金管理人持有比例1.81%。
基本信息:南方中证500增强股票A基金代码002906,基金全称南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金,基金简称南方中证500增强股票A,成立日期2016年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模3.65亿元,基金总份额3.344亿份,上市流通份额3.344亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理李佳亮 崔蕾,代销机构银行(共49家),代销机构证券(共69家)。
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菱用海口的日光灯 华安安逸半年定开债(005501)截止2020年06月19日单位净值1.0208,累计净值1.1040,近一周涨跌幅-0.17%,近一月涨跌幅-1.22%,近三月涨跌幅0.19%,近六月涨跌幅2.22%,近一年涨跌幅4.30%,基金评级暂无评级,费率0%,申购状态暂停,赎回状态暂停。
基本信息:华安安逸半年定开债基金代码005501,基金全称华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称华安安逸半年定开债,成立日期2018年03月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模14.4亿元,基金总份额14.092亿份,上市流通份额14.092亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理郑如熙,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 安信永丰定开债券C(003274)报告期2020年03月31日,期初总份额14,397,300份,期末总份额14,254,400份,期间总申购份额187份,期间总赎回份额143,024份,期间净申赎份额-142,837份,净申赎比例-0.99%。
安信永丰定开债券C(003274)报告期2019年12月31日,期初总份额18,813,600份,期末总份额14,397,300份,期间总申购份额24,059,400份,期间总赎回份额28,475,700份,期间净申赎份额-4,416,300份,净申赎比例-23.47%。
安信永丰定开债券C(003274)报告期2019年12月31日,期初总份额29,613,800份,期末总份额14,397,300份,期间总申购份额12,516份,期间总赎回份额15,229,000份,期间净申赎份额-15,216,484份,净申赎比例-51.38%。
基本信息:安信永丰定开债券C基金代码003274,基金全称安信永丰定期开放债券型证券投资基金,基金简称安信永丰定开债券C,成立日期2016年10月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.143亿份,上市流通份额0.143亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理潘巍,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A(005440)最新公布净值1.1058,累计净值1.1058,最新估值1.1007,净值增长率0.463%,公布日期2020年09月09日,基金规模0.160491亿。
基本信息:华安全球稳健配置(QDII-FOF)A基金代码005440,基金全称华安全球稳健配置证券投资基金,基金简称华安全球稳健配置(QDII-FOF)A,成立日期2018年06月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额0.162亿份,上市流通份额0.162亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理庄宇飞,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 华夏稳增混合(519029)权益登记日2014年01月14日,红利发放日2014年01月16日,每份红利0.1元。
华夏稳增混合(519029)权益登记日2007年02月02日,红利发放日1900年01月01日,每份红利0.545元。
华夏稳增混合(519029)权益登记日2006年09月29日,红利发放日2006年10月11日,每份红利0.16元。
基本信息:华夏稳增混合基金代码519029,基金全称华夏平稳增长混合型证券投资基金,基金简称华夏稳增混合,成立日期2006年08月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模16.67亿元,基金总份额7.030亿份,上市流通份额7.030亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理彭海伟,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共87家)。
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菱用海口的日光灯 融通债券C(161693)报告期2019年12月31日,收入71192870.96元。利息收入62705752.43元,其中存款利息收入238320.22元,债券利息收入60059473.38元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入2407958.83元。投资收益13827765.53元,其中股票投资收益--元,债券投资收益13827765.53元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-6643222.75元,其他收入1302575.75元。费用17609183.67元。管理人报酬8554404.91元,托管费2851468.3元,销售服务费1636806.23元,交易费用51516.21元,利息支出3834100.92元,其中卖出回购金融资产支出3834100.92元,减所得税费用--元,其他费用508546.5元。利润总额53583687.29元。
基本信息:融通债券C基金代码161693,基金全称融通债券投资基金,基金简称融通债券C,成立日期2012年02月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.54亿元,基金总份额0.516亿份,上市流通份额0.516亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王超,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中海纯债债券A(000298)权益登记日2016年01月28日,红利发放日2016年01月29日,每份红利0.14元。
基本信息:中海纯债债券A基金代码000298,基金全称中海纯债债券型证券投资基金,基金简称中海纯债债券A,成立日期2014年04月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人中海基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王含嫣,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金份额持有人户数7743.00户,平均每户持有人基金份额79094.64份,机构投资者持有份额381038224.00份,机构投资者持有占总份额比62.22%,个人投资者持有份额231391577.00份,个人投资者持有占总份额比37.78%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:华泰柏瑞中证500ETF基金代码512510,基金全称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华泰柏瑞中证500ETF,成立日期2015年05月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模7.99亿元,基金总份额6.024亿份,上市流通份额6.024亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理柳军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 西部利得得尊债券A(675100)最新公布净值1.1826,累计净值1.1826,最新估值1.184,净值增长率-0.118%,公布日期2020年09月10日,基金规模7.9419亿。
基本信息:西部利得得尊债券基金代码675100,基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金,基金简称西部利得得尊债券A,成立日期2017年03月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额5.401亿份,上市流通份额5.401亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长江乐盈定开债券(005158)报告期2019年12月31日,收入278600385.4元。利息收入245083909.74元,其中存款利息收入6003246.6元,债券利息收入226321395.5元,资产支持证券利息收入8653478.71元,买入返售金融资产收入4105788.93元。投资收益1689149.85元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1689149.85元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益31827325.81元,其他收入--元。费用40118365.48元。管理人报酬18445017.62元,托管费6148339.28元,销售服务费--元,交易费用22068.06元,利息支出15251933.28元,其中卖出回购金融资产支出15251933.28元,减所得税费用--元,其他费用207635元。利润总额238482019.92元。
基本信息:长江乐盈定开债券基金代码005158,基金全称长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称长江乐盈定开债券,成立日期2017年11月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模45.8亿元,基金总份额44.953亿份,上市流通份额44.953亿份,基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理漆志伟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源人工智能主题混合(001986)截止2020年06月19日单位净值1.5970,累计净值1.5970,近一周涨跌幅6.61%,近一月涨跌幅16.91%,近三月涨跌幅23.23%,近六月涨跌幅23.89%,近一年涨跌幅60.99%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:前海开源人工智能主题混合基金代码001986,基金全称前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源人工智能主题混合,成立日期2016年05月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模8.41亿元,基金总份额5.040亿份,上市流通份额5.040亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共51家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安新泰利灵活配置混合A(003799)截止2020年06月19日单位净值1.1324,累计净值1.1324,近一周涨跌幅0.87%,近一月涨跌幅0.34%,近三月涨跌幅4.10%,近六月涨跌幅5.32%,近一年涨跌幅9.44%,基金评级暂无评级,费率0%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:华安新泰利灵活配置混合A基金代码003799,基金全称华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华安新泰利灵活配置混合A,成立日期2016年12月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.78亿元,基金总份额2.461亿份,上市流通份额2.461亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理朱才敏 舒灏,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共1家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰保兴多策略股票(007586)报告期2020年03月31日,期初总份额89,997,000份,期末总份额103,066,000份,期间总申购份额13,068,700份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额13,068,700份,净申赎比例14.52%。
华泰保兴多策略股票(007586)报告期2019年12月31日,期初总份额89,997,000份,期末总份额89,997,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
华泰保兴多策略股票(007586)报告期2019年12月31日,期初总份额89,997,000份,期末总份额89,997,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:华泰保兴多策略股票基金代码007586,基金全称华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金,基金简称华泰保兴多策略股票,成立日期2019年07月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模1.79亿元,基金总份额1.031亿份,上市流通份额1.031亿份,基金管理人华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理尚烁徽,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浙商汇金短债债券A(006516)最新公布净值1.0131,累计净值1.0721,最新估值1.013,净值增长率0.010%,公布日期2020年09月10日,基金规模4.5648亿。
基本信息:浙商汇金短债债券A基金代码006516,基金全称浙商汇金短债债券型证券投资基金,基金简称浙商汇金短债债券A,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额3.106亿份,上市流通份额3.106亿份,基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理应洁茜,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共5家)。
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