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东吴沪深300指数C（165810）最新公布净值1.3606，累计净值1.3606，最新估值1.3927，净值增长率-2.305%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.000亿。
基本信息：东吴沪深300指数C基金代码165810，基金全称东吴沪深300指数型证券投资基金，基金简称东吴沪深300指数C，成立日期2018年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城优信增利债券A（261002）最新公布净值1.3087，累计净值1.4877，最新估值1.3077，净值增长率0.076%，公布日期2020年09月09日，基金规模24.8204亿。
基本信息：景顺长城优信增利债券A基金代码261002，基金全称景顺长城优信增利债券型证券投资基金，基金简称景顺长城优信增利债券A，成立日期2012年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额4.102亿份，上市流通份额4.102亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何江波，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共42家)。
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菱用海口的日光灯 凯石澜龙头经济定开混合（006430）最新公布净值1.4374，累计净值1.6674，最新估值1.4648，净值增长率-1.871%，公布日期2020年09月04日，基金规模4.76231亿。
基本信息：凯石澜龙头经济定开混合基金代码006430，基金全称凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金，基金简称凯石澜龙头经济定开混合，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额4.762亿份，上市流通份额4.762亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理梁福涛，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。
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菱用海口的日光灯 东方红收益增强债券C（001863）最新公布净值1.1066，累计净值1.2366，最新估值1.1129，净值增长率-0.566%，公布日期2020年09月09日，基金规模3.54068亿。
基本信息：东方红收益增强债券C基金代码001863，基金全称东方红收益增强债券型证券投资基金，基金简称东方红收益增强债券C，成立日期2015年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.093亿份，上市流通份额9.093亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理纪文静 胡伟，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 中邮战略新兴产业混合（590008）最新公布净值5.139，累计净值5.139，最新估值5.306，净值增长率-3.147%，公布日期2020年09月09日，基金规模4.35102亿。
基本信息：中邮战略新兴产业混合基金代码590008，基金全称中邮战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称中邮战略新兴产业混合，成立日期2012年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.822亿份，上市流通份额4.822亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理杨欢，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信国证1000指数A（005563）最新公布净值1.1269，累计净值1.1269，最新估值1.1118，净值增长率1.358%，公布日期2020年07月01日，基金规模0.0505082亿。
基本信息：创金合信国证1000指数A基金代码005563，基金全称创金合信国证1000指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信国证1000指数A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈龙，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）最新公布净值1.6037，累计净值2.3257，最新估值1.6301，净值增长率-1.620%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.0930313亿。
基本信息：华润元大安鑫灵活配置混合基金代码000273，基金全称华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华润元大安鑫灵活配置混合A，成立日期2013年09月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.101亿份，上市流通份额0.101亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘宏毅，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 中融量化智选混合A（004212）最新公布净值1.3607，累计净值1.3607，最新估值1.4032，净值增长率-3.029%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.129732亿。
基本信息：中融量化智选混合A基金代码004212，基金全称中融量化智选混合型证券投资基金，基金简称中融量化智选混合A，成立日期2017年03月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.569亿份，上市流通份额0.569亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈薪羽 孙亚超，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）最新公布净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001，净值增长率0.000%，公布日期2018年04月13日，基金规模0.000亿。
基本信息：华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金代码005408，基金全称华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎泰六个月定期开放债券C，成立日期2018年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理柳万军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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眉目疏朗的手套 菱用海口的日光灯 信诚永益混合A（004171）最新公布净值1.0032，累计净值1.1892，最新估值1.003，净值增长率0.020%，公布日期2020年09月09日，基金规模30亿。
基本信息：信诚永益混合A基金代码004171，基金全称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称信诚永益混合A，成立日期2017年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额30.000亿份，上市流通份额30.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 万家瑞盈混合A（003734）最新公布净值1.1685，累计净值1.1685，最新估值1.1684，净值增长率0.009%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.111569亿。
基本信息：万家瑞盈混合A基金代码003734，基金全称万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞盈混合A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理侯慧娣，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）最新公布净值1.0967，累计净值1.0967，最新估值1.1038，净值增长率-0.643%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.774114亿。
基本信息：易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金代码513000，基金全称易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称易方达日兴资管日经225ETF(QDII)，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额1.504亿份，上市流通份额1.504亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范冰 余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 安信新优选混合A（003028）最新公布净值1.1822，累计净值1.3802，最新估值1.1926，净值增长率-0.872%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.00356582亿。
基本信息：安信新优选混合A基金代码003028，基金全称安信新优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信新优选混合A，成立日期2016年07月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.004亿份，上市流通份额0.004亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理庄园 张明，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 嘉合锦程混合A（006424）最新公布净值1.4797，累计净值1.5797，最新估值1.5221，净值增长率-2.786%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.532956亿。
基本信息：嘉合锦程混合A基金代码006424，基金全称嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金，基金简称嘉合锦程混合A，成立日期2018年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.128亿份，上市流通份额0.128亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理骆海涛 李国林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。
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菱用海口的日光灯 富安达长盈灵活配置混合（002584）最新公布净值1.219，累计净值1.239，最新估值1.247，净值增长率-2.245%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.221794亿。
基本信息：富安达长盈灵活配置混合基金代码002584，基金全称富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达长盈灵活配置混合，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.002亿份，上市流通份额1.002亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理朱义，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）权益登记日2018年12月28日，红利发放日2019年01月03日，每份红利0.0162元。
浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）权益登记日2018年12月24日，红利发放日2018年12月26日，每份红利0.0051元。
浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）权益登记日2018年10月22日，红利发放日2018年10月24日，每份红利0.006元。
基本信息：浦银安盛盛跃纯债债券A基金代码519330，基金全称浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛跃纯债债券A，成立日期2017年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模43.79亿元，基金总份额39.880亿份，上市流通份额39.880亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 天弘上证50指数A（001548）最新公布净值1.3999，累计净值1.3999，最新估值1.4221，净值增长率-1.561%，公布日期2020年09月09日，基金规模8.19741亿。
基本信息：天弘上证50指数A基金代码001548，基金全称天弘上证50指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘上证50指数A，成立日期2015年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额8.845亿份，上市流通份额8.845亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理陈瑶，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）权益登记日2019年12月03日，红利发放日，每份红利元。
银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）权益登记日2018年12月04日，红利发放日，每份红利元。
银华恒生国企指数分级(QDII)（161831）权益登记日2017年12月04日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：银华恒生国企指数分级(QDII)基金代码161831，基金全称银华恒生中国企业指数分级证券投资基金，基金简称银华恒生国企指数分级(QDII)，成立日期2014年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.79亿元，基金总份额0.865亿份，上市流通份额0.865亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理乐育涛 李宜璇，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共60家)。
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菱用海口的日光灯 西部利得得尊债券A（675100）最新公布净值1.184，累计净值1.184，最新估值1.1848，净值增长率-0.068%，公布日期2020年09月09日，基金规模7.9419亿。
基本信息：西部利得得尊债券基金代码675100，基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金，基金简称西部利得得尊债券A，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额5.401亿份，上市流通份额5.401亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理严志勇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 银华中小市值量化优选股票发起式A（005515）最新公布净值1.1067，累计净值1.1067，最新估值1.142，净值增长率-3.091%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.10731亿。
基本信息：银华中小市值量化优选股票发起式基金代码005515，基金全称银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华中小市值量化优选股票发起式A，成立日期2018年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.107亿份，上市流通份额0.107亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共19家)。
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菱用海口的日光灯 中信建投稳利混合C（006844）最新公布净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0823，净值增长率-0.564%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.00427486亿。
基本信息：中信建投稳利混合C基金代码006844，基金全称中信建投稳利混合型证券投资基金，基金简称中信建投稳利混合C，成立日期2019年01月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理周户，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。
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菱用海口的日光灯 华富灵活配置混合（000398）最新公布净值1.185，累计净值1.41，最新估值1.187，净值增长率-0.168%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.124931亿。
基本信息：华富灵活配置混合基金代码000398，基金全称华富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华富灵活配置混合，成立日期2013年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.144亿份，上市流通份额0.144亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 永赢诚益债券A（006576）最新公布净值1.0356，累计净值1.071，最新估值1.0352，净值增长率0.039%，公布日期2020年09月09日，基金规模10.5516亿。
基本信息：永赢诚益债券A基金代码006576，基金全称永赢诚益债券型证券投资基金，基金简称永赢诚益债券A，成立日期2018年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.552亿份，上市流通份额10.552亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银1-3年农发债指数C（007125）最新公布净值1.0114，累计净值1.0457，最新估值1.0109，净值增长率0.049%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.0105298亿。
基本信息：工银1-3年农发债指数C基金代码007125，基金全称工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称工银1-3年农发债指数C，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理魏欣 陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛盛元定开债券C（519323）权益登记日2019年05月20日，红利发放日2019年05月22日，每份红利0.043元。
浦银安盛盛元定开债券C（519323）权益登记日2018年09月21日，红利发放日2018年09月26日，每份红利0.012元。
浦银安盛盛元定开债券C（519323）权益登记日2018年06月04日，红利发放日2018年06月06日，每份红利0.044元。
基本信息：浦银安盛盛元定开债券C基金代码519323，基金全称浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛元定开债券C，成立日期2016年07月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
