菱用海口的日光灯 
南方安裕混合C（006586）最新公布净值1.079，累计净值1.286，最新估值1.0784，净值增长率0.056%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.781062亿。
基本信息：南方安裕混合C基金代码006586，基金全称南方安裕混合型证券投资基金，基金简称南方安裕混合C，成立日期2018年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.799亿份，上市流通份额0.799亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽 林乐峰，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 凯石淳行业精选混合A（006103）最新公布净值1.1078，累计净值1.1078，最新估值1.1095，净值增长率-0.153%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.147716亿。
基本信息：凯石淳行业精选混合A基金代码006103，基金全称凯石淳行业精选混合型证券投资基金，基金简称凯石淳行业精选混合A，成立日期2018年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.177亿份，上市流通份额0.177亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理周德生，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 银华新能源新材料量化股票发起式A（005037）最新公布净值1.1147，累计净值1.1147，最新估值1.1167，净值增长率-0.179%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.277853亿。
基本信息：银华新能源新材料量化股票发起式基金代码005037，基金全称银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华新能源新材料量化股票发起式A，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.285亿份，上市流通份额0.285亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 东方岳灵活配置混合（002545）最新公布净值1.7106，累计净值1.7106，最新估值1.6989，净值增长率0.689%，公布日期2020年09月08日，基金规模2.44675亿。
基本信息：东方岳灵活配置混合基金代码002545，基金全称东方岳灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方岳灵活配置混合，成立日期2016年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.103亿份，上市流通份额2.103亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 创金合信国企活力混合（004112）最新公布净值1.296，累计净值1.296，最新估值1.282，净值增长率1.092%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.202107亿。
基本信息：创金合信国企活力混合基金代码004112，基金全称创金合信国企活力混合型证券投资基金，基金简称创金合信国企活力混合，成立日期2017年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.266亿份，上市流通份额0.266亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曹春林 黄弢，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 大成中证红利指数A（090010）最新公布净值1.823，累计净值1.979，最新估值1.813，净值增长率0.552%，公布日期2020年09月08日，基金规模15.4809亿。
基本信息：大成中证红利指数基金代码090010，基金全称大成中证红利指数证券投资基金，基金简称大成中证红利指数A，成立日期2010年02月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额15.481亿份，上市流通份额15.481亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理夏高，代销机构银行(共42家)，代销机构证券(共73家)。
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菱用海口的日光灯 建信中国制造2025股票（001825）最新公布净值1.5535，累计净值1.5535，最新估值1.5606，净值增长率-0.455%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.477328亿。
基本信息：建信中国制造2025股票基金代码001825，基金全称建信中国制造2025股票型证券投资基金，基金简称建信中国制造2025股票，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额0.545亿份，上市流通份额0.545亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理孙晟，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 工银成长收益混合B（000196）最新公布净值1.352，累计净值1.804，最新估值1.351，净值增长率0.074%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.81578亿。
基本信息：工银成长收益混合B基金代码000196，基金全称工银瑞信成长收益混合型证券投资基金，基金简称工银成长收益混合B，成立日期2013年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.117亿份，上市流通份额1.117亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 汇安丰益混合C（004561）最新公布净值1.2864，累计净值1.2864，最新估值1.2748，净值增长率0.910%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.461265亿。
基本信息：汇安丰益混合C基金代码004561，基金全称汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰益混合C，成立日期2017年08月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.852亿份，上市流通份额0.852亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈欣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)（165317）最新公布净值1.9445，累计净值1.9445，最新估值1.9751，净值增长率-1.549%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.596121亿。
基本信息：建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF基金代码165317，基金全称建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.744亿份，上市流通份额0.744亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴尚伟，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共24家)。
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菱用海口的日光灯 招商丰美混合A（002819）最新公布净值1.192，累计净值1.348，最新估值1.187，净值增长率0.421%，公布日期2020年09月08日，基金规模3.02017亿。
基本信息：招商丰美混合A基金代码002819，基金全称招商丰美灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商丰美混合A，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.020亿份，上市流通份额3.020亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
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菱用海口的日光灯 海富通中国海外混合(QDII)（519601）最新公布净值2.256，累计净值2.526，最新估值2.307，净值增长率-2.211%，公布日期2020年09月07日，基金规模0.666317亿。
基本信息：海富通中国海外混合(QDII)基金代码519601，基金全称海富通中国海外精选混合型证券投资基金，基金简称海富通中国海外混合(QDII)，成立日期2008年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.695亿份，上市流通份额0.695亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高峥 陶意非，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共72家)。
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凤眼流盼的马铃薯 菱用海口的日光灯 浦银安盛双债增强债券C（006467）最新公布净值1.0776，累计净值1.0776，最新估值1.0777，净值增长率-0.009%，公布日期2020年09月08日，基金规模1.12093亿。
基本信息：浦银安盛双债增强债券C基金代码006467，基金全称浦银安盛双债增强债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛双债增强债券C，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.600亿份，上市流通份额0.600亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李羿，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 银河君信混合A（519616）最新公布净值1.1182，累计净值1.3127，最新估值1.1173，净值增长率0.081%，公布日期2020年09月08日，基金规模7.8367亿。
基本信息：银河君信混合A基金代码519616，基金全称银河君信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银河君信混合A，成立日期2016年09月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额7.837亿份，上市流通份额7.837亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘铭 石磊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共38家)。
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菱用海口的日光灯 泓德裕鑫一年定开债券C（004197）最新公布净值1.123，累计净值1.223，最新估值1.124，净值增长率-0.089%，公布日期2020年09月04日，基金规模0.0081179亿。
基本信息：泓德裕鑫一年定开债券C基金代码004197，基金全称泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称泓德裕鑫一年定开债券C，成立日期2017年05月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵端端，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 汇安丰融混合C（003685）最新公布净值1.3239，累计净值1.3239，最新估值1.3184，净值增长率0.417%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.000194055亿。
基本信息：汇安丰融混合C基金代码003685，基金全称汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰融混合C，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理商震 张再奇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 融通通裕定期开放债券（002869）最新公布净值1.0441，累计净值1.2185，最新估值1.0441，净值增长率0.000%，公布日期2020年09月08日，基金规模19.4357亿。
基本信息：融通通裕定期开放债券基金代码002869，基金全称融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称融通通裕定期开放债券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额19.436亿份，上市流通份额19.436亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张一格，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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玫瑰含雪的凳子 菱用海口的日光灯 鹏华外延成长混合（001222）最新公布净值2.036，累计净值2.036，最新估值2.046，净值增长率-0.489%，公布日期2020年09月08日，基金规模14.2453亿。
基本信息：鹏华外延成长混合基金代码001222，基金全称鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华外延成长混合，成立日期2015年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额14.010亿份，上市流通份额14.010亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈璇淼，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 易方达证券公司分级B（502012）权益登记日2016年01月28日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：易方达证券公司分级B基金代码502012，基金全称易方达证券公司指数分级证券投资基金，基金简称易方达证券公司分级B，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.47亿元，基金总份额1.241亿份，上市流通份额1.241亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 鑫元裕利债券（002915）权益登记日2018年10月15日，红利发放日2018年10月16日，每份红利0.0499元。
鑫元裕利债券（002915）权益登记日2017年09月13日，红利发放日2017年09月14日，每份红利0.0246元。
基本信息：鑫元裕利债券基金代码002915，基金全称鑫元裕利债券型证券投资基金，基金简称鑫元裕利债券，成立日期2016年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.77亿元，基金总份额9.969亿份，上市流通份额9.969亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 富国中证新能源汽车指数分级（161028）最新公布净值1.051，累计净值1.018，最新估值1.06，净值增长率-0.849%，公布日期2020年09月08日，基金规模53.7755亿。
基本信息：富国中证新能源汽车指数分级基金代码161028，基金全称富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金，基金简称富国中证新能源汽车指数分级，成立日期2015年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额52.806亿份，上市流通份额52.806亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理牛志冬 张圣贤，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共21家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保目标策略混合发起C（004819）最新公布净值1.0754，累计净值1.0754，最新估值1.0788，净值增长率-0.315%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.00591418亿。
基本信息：国寿安保目标策略混合发起C基金代码004819，基金全称国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称国寿安保目标策略混合发起C，成立日期2017年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理张琦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 工银文体产业股票（001714）权益登记日2019年06月26日，红利发放日2019年06月27日，每份红利0.189元。
基本信息：工银文体产业股票基金代码001714，基金全称工银瑞信文体产业股票型证券投资基金，基金简称工银文体产业股票，成立日期2015年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模60.01亿元，基金总份额24.964亿份，上市流通份额24.964亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理袁芳，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 中银证券安弘债券A（004807）最新公布净值1.201，累计净值1.201，最新估值1.2035，净值增长率-0.208%，公布日期2020年09月08日，基金规模1.98565亿。
基本信息：中银证券安弘债券A基金代码004807，基金全称中银证券安弘债券型证券投资基金，基金简称中银证券安弘债券A，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.795亿份，上市流通份额2.795亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王玉玺 吴文钊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 华泰保兴成长优选混合C（005905）最新公布净值2.0706，累计净值2.0706，最新估值2.081，净值增长率-0.500%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.0239005亿。
基本信息：华泰保兴成长优选混合C基金代码005905，基金全称华泰保兴成长优选混合型证券投资基金，基金简称华泰保兴成长优选混合C，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.044亿份，上市流通份额0.044亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理尚烁徽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
