菱用海口的日光灯 
东方红稳健精选混合A（001203）权益登记日2019年12月12日，红利发放日2019年12月16日，每份红利0.045元。
基本信息：东方红稳健精选混合A基金代码001203，基金全称东方红稳健精选混合型证券投资基金，基金简称东方红稳健精选混合A，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.17亿元，基金总份额3.567亿份，上市流通份额3.567亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理纪文静 孔令超，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 上投摩根民生需求股票（000524）最新公布净值2.746，累计净值3.185，最新估值2.771，净值增长率-0.902%，公布日期2020年09月03日，基金规模0.982692亿。
基本信息：上投摩根民生需求股票基金代码000524，基金全称上投摩根民生需求股票型证券投资基金，基金简称上投摩根民生需求股票，成立日期2014年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额1.027亿份，上市流通份额1.027亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杨景喻，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共18家)。
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党卿 菱用海口的日光灯 工银聚福混合C（005944）报告期2019年12月31日，收入5423748.62元。利息收入2980857.66元，其中存款利息收入51612.44元，债券利息收入2791139.2元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入138106.02元。投资收益636780.23元，其中股票投资收益84.02元，债券投资收益601466.21元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益35230元，公允价值变动收益1753520.99元，其他收入52589.74元。费用1313226.92元。管理人报酬597636.6元，托管费119527.24元，销售服务费144666.28元，交易费用21856.53元，利息支出279075.71元，其中卖出回购金融资产支出279075.71元，减所得税费用--元，其他费用142727.98元。利润总额4110521.7元。
基本信息：工银聚福混合C基金代码005944，基金全称工银瑞信聚福混合型证券投资基金，基金简称工银聚福混合C，成立日期2018年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.040亿份，上市流通份额0.040亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李昱 李敏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共7家)。
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菱用海口的日光灯 银华中证内地资源指数分级（161819）报告期2020年03月31日，期初总份额32,477,600份，期末总份额30,187,000份，期间总申购份额5,087,370份，期间总赎回份额8,844,510份，期间净申赎份额-3,757,140份，净申赎比例-11.57%。
银华中证内地资源指数分级（161819）报告期2019年12月31日，期初总份额40,659,200份，期末总份额32,477,600份，期间总申购份额10,589,400份，期间总赎回份额21,398,200份，期间净申赎份额-10,808,800份，净申赎比例-26.58%。
银华中证内地资源指数分级（161819）报告期2019年12月31日，期初总份额32,964,000份，期末总份额32,477,600份，期间总申购份额4,565,640份，期间总赎回份额5,102,090份，期间净申赎份额-536,450份，净申赎比例-1.63%。
基本信息：银华中证内地资源指数分级基金代码161819，基金全称银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金，基金简称银华中证内地资源指数分级，成立日期2011年12月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共82家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年融通增强收益债券A（000142）基金份额持有人户数889.00户，平均每户持有人基金份额44663.91份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额39706212.68份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额306.14份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：融通增强收益债券A基金代码000142，基金全称融通增强收益债券型证券投资基金，基金简称融通增强收益债券A，成立日期2013年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.4亿元，基金总份额0.352亿份，上市流通份额0.352亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理余志勇 王超，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共27家)。
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菱用海口的日光灯 信诚中证TMT产业主题指数分级A（150173）最新公布净值1.024，累计净值1.274，最新估值1.023，净值增长率0.098%，公布日期2020年09月03日，基金规模0.111593亿。
基本信息：信诚中证TMT产业主题指数分级A基金代码150173，基金全称信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证TMT产业主题指数分级A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.112亿份，上市流通份额0.112亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 信诚中证智能家居指数分级（165524）报告期2019年12月31日，收入17575747元。利息收入20598.63元，其中存款利息收入20569.41元，债券利息收入29.22元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-381995.25元，其中股票投资收益-816935.59元，债券投资收益11630.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益423310.32元，公允价值变动收益17907912.99元，其他收入29230.63元。费用896731.39元。管理人报酬425865.7元，托管费93690.49元，销售服务费--元，交易费用64060.12元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用313115元。利润总额16679015.61元。
基本信息：信诚中证智能家居指数分级基金代码165524，基金全称信诚中证智能家居指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证智能家居指数分级，成立日期2015年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。
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菱用海口的日光灯 国泰招惠收益定期开放债券（005185）报告期2020年03月31日，期初总份额47,195,300份，期末总份额47,195,300份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
国泰招惠收益定期开放债券（005185）报告期2019年12月31日，期初总份额210,079,000份，期末总份额47,195,300份，期间总申购份额25,045,900份，期间总赎回份额187,929,000份，期间净申赎份额-162,883,100份，净申赎比例-77.53%。
国泰招惠收益定期开放债券（005185）报告期2019年12月31日，期初总份额47,195,300份，期末总份额47,195,300份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。
基本信息：国泰招惠收益定期开放债券基金代码005185，基金全称国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金，基金简称国泰招惠收益定期开放债券，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.55亿元，基金总份额0.472亿份，上市流通份额0.472亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共26家)。
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菱用海口的日光灯 平安短债A（005754）截止2020年06月19日单位净值1.0649，累计净值1.0849，近一周涨跌幅0.03%，近一月涨跌幅-0.25%，近三月涨跌幅0.30%，近六月涨跌幅1.42%，近一年涨跌幅3.19%，基金评级暂无评级，费率0.03%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：平安短债债券A基金代码005754，基金全称平安短债债券型证券投资基金，基金简称平安短债债券A，成立日期2018年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模93.9亿元，基金总份额88.170亿份，上市流通份额88.170亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段玮婧 张文平，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共30家)。
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菱用海口的日光灯 华夏睿磐泰荣混合A（005140）报告期2019年12月31日，收入29796721.48元。利息收入5071141.37元，其中存款利息收入188359.74元，债券利息收入4157325.54元，资产支持证券利息收入163735.39元，买入返售金融资产收入561720.7元。投资收益18535789.29元，其中股票投资收益13867211.48元，债券投资收益3808838.23元，基金投资收益24233.97元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-572280元，股利收益1407785.61元，公允价值变动收益5569771.14元，其他收入620019.68元。费用2627422.16元。管理人报酬1603199.18元，托管费400799.81元，销售服务费22628.68元，交易费用356191.68元，利息支出67738.23元，其中卖出回购金融资产支出67738.23元，减所得税费用--元，其他费用169349.62元。利润总额27169299.32元。
基本信息：华夏睿磐泰荣混合A基金代码005140，基金全称华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金，基金简称华夏睿磐泰荣混合A，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.815亿份，上市流通份额0.815亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张弘弢 毛颖 银行(共5家)，代销机构证券(共58家)。
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菱用海口的日光灯 博时鑫泽混合C（003435）截止2020年06月19日单位净值1.5310，累计净值1.5960，近一周涨跌幅2.00%，近一月涨跌幅4.22%，近三月涨跌幅8.27%，近六月涨跌幅13.07%，近一年涨跌幅35.85%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：博时鑫泽混合C基金代码003435，基金全称博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时鑫泽混合C，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王曦 金晟哲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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凤眼流盼的马铃薯 菱用海口的日光灯 易方达新鑫混合I（001285）最新公布净值1.291，累计净值1.431，最新估值1.292，净值增长率-0.077%，公布日期2020年09月03日，基金规模5.52473亿。
基本信息：易方达新鑫混合I基金代码001285，基金全称易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新鑫混合I，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.915亿份，上市流通份额3.915亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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岑伦 菱用海口的日光灯 嘉实新能源新材料股票A（003984）最新公布净值2.1099，累计净值2.1099，最新估值2.1419，净值增长率-1.494%，公布日期2020年09月03日，基金规模4.45022亿。
基本信息：嘉实新能源新材料股票A基金代码003984，基金全称嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，基金简称嘉实新能源新材料股票A，成立日期2017年03月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额4.218亿份，上市流通份额4.218亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚志鹏，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年万家鑫享纯债债券A（003747）基金份额持有人户数101.00户，平均每户持有人基金份额9695571.06份，机构投资者持有份额979240109.67份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额12566.89份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额1516.05份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东方睿鑫热点挖掘混合A（001120）报告期2020年03月31日，期初总份额31,306,400份，期末总份额28,270,500份，期间总申购份额7,382,530份，期间总赎回份额10,418,400份，期间净申赎份额-3,035,870份，净申赎比例-9.7%。
东方睿鑫热点挖掘混合A（001120）报告期2019年12月31日，期初总份额37,027,700份，期末总份额31,306,400份，期间总申购份额120,724,000份，期间总赎回份额126,445,000份，期间净申赎份额-5,721,000份，净申赎比例-15.45%。
东方睿鑫热点挖掘混合A（001120）报告期2019年12月31日，期初总份额33,601,600份，期末总份额31,306,400份，期间总申购份额1,662,940份，期间总赎回份额3,958,170份，期间净申赎份额-2,295,230份，净申赎比例-6.83%。
基本信息：东方睿鑫热点挖掘混合A基金代码001120，基金全称东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方睿鑫热点挖掘混合A，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.283亿份，上市流通份额0.283亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理张玉坤，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共30家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
风尘仆仆气喘吁吁的元 
傅晶 
