菱用海口的日光灯 
国融融君混合A（006231）权益登记日2020年06月19日，红利发放日2020年06月22日，每份红利0.05元。
国融融君混合A（006231）权益登记日2019年04月03日，红利发放日2019年04月04日，每份红利0.05元。
基本信息：国融融君混合A基金代码006231，基金全称国融融君灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国融融君混合A，成立日期2018年09月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.215亿份，上市流通份额0.215亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理田宏伟，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共8家)。
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蔚园 菱用海口的日光灯 国联安通盈混合A（000664）最新公布净值1.0834，累计净值1.4254，前单位净值1.0835，净值增长率-0.009%，公布日期2020年07月10日，基金规模0.0330243亿。
基本信息：国联安通盈混合A基金代码000664，基金全称国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安通盈混合A，成立日期2014年06月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.033亿份，上市流通份额0.033亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理薛琳 王欢，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 华宝新机遇混合(LOF)A（162414）最新公布净值1.4712，累计净值1.4712，前单位净值1.4752，净值增长率-0.271%，公布日期2020年08月11日，基金规模0.423169亿。
基本信息：华宝新机遇混合(LOF)A基金代码162414，基金全称华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称华宝新机遇混合(LOF)A，成立日期2015年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.472亿份，上市流通份额0.472亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理林昊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 工银核心价值混合A（481001）权益登记日2020年01月14日，红利发放日2020年01月15日，每份红利0.0076元。
工银核心价值混合A（481001）权益登记日2018年01月15日，红利发放日2018年01月16日，每份红利0.0269元。
工银核心价值混合A（481001）权益登记日2016年01月19日，红利发放日2016年01月20日，每份红利0.078元。
基本信息：工银核心价值混合A基金代码481001，基金全称工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，基金简称工银核心价值混合A，成立日期2005年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模48.69亿元，基金总份额122.143亿份，上市流通份额122.143亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何肖颉，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共64家)。
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菱用海口的日光灯 圆信永丰双红利混合A（000824）权益登记日2020年04月21日，红利发放日2020年04月22日，每份红利0.1087元。
圆信永丰双红利混合A（000824）权益登记日2020年01月17日，红利发放日2020年01月20日，每份红利0.1061元。
圆信永丰双红利混合A（000824）权益登记日2018年01月12日，红利发放日2018年01月15日，每份红利0.08元。
基本信息：圆信永丰双红利混合A基金代码000824，基金全称圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称圆信永丰双红利混合A，成立日期2014年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.11亿元，基金总份额7.440亿份，上市流通份额7.440亿份，基金管理人圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李明阳，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共22家)。
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傅晶 菱用海口的日光灯 创金合信恒兴中短债债券C（006875）最新公布净值1.0717，累计净值1.0717，前单位净值1.072，净值增长率-0.028%，公布日期2020年06月17日，基金规模13.1529亿。
基本信息：创金合信恒兴中短债债券C基金代码006875，基金全称创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金，基金简称创金合信恒兴中短债债券C，成立日期2019年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额13.153亿份，上市流通份额13.153亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理郑振源 谢创，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共21家)。
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吕圣诞树 
风尘仆仆气喘吁吁的元 菱用海口的日光灯 富国祥利一年期定期开放债券C（000517）权益登记日2019年09月18日，红利发放日2019年09月20日，每份红利0.05元。
富国祥利一年期定期开放债券C（000517）权益登记日2018年08月29日，红利发放日2018年08月31日，每份红利0.04元。
基本信息：富国祥利一年期定期开放债券C基金代码000517，基金全称富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国祥利一年期定期开放债券C，成立日期2017年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄纪亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 大成精选增值混合（090004）最新公布净值1.7171，累计净值4.1381，前单位净值1.6815，净值增长率2.117%，公布日期2020年08月05日，基金规模9.59692亿。
基本信息：大成精选增值混合基金代码090004，基金全称大成精选增值混合型证券投资基金，基金简称大成精选增值混合，成立日期2004年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额9.597亿份，上市流通份额9.597亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李博，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共81家)。
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菱用海口的日光灯 工银丰收回报灵活配置混合C（002233）最新公布净值1.441，累计净值1.441，前单位净值1.426，净值增长率1.052%，公布日期2020年07月31日，基金规模2.29085亿。
基本信息：工银丰收回报灵活配置混合C基金代码002233，基金全称工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银丰收回报灵活配置混合C，成立日期2015年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.866亿份，上市流通份额1.866亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理何秀红 郭雪松，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 中邮核心主题混合（590005）最新公布净值2.673，累计净值2.833，前单位净值2.718，净值增长率-1.656%，公布日期2020年08月13日，基金规模4.01858亿。
基本信息：中邮核心主题混合基金代码590005，基金全称中邮核心主题混合型证券投资基金，基金简称中邮核心主题混合，成立日期2010年05月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.444亿份，上市流通份额4.444亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈梁，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共59家)。
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菱用海口的日光灯 前海开源沪港深核心驱动混合（003993）最新公布净值1.5884，累计净值1.6364，前单位净值1.5926，净值增长率-0.264%，公布日期2020年08月13日，基金规模1.16509亿。
基本信息：前海开源沪港深核心驱动混合基金代码003993，基金全称前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深核心驱动混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.165亿份，上市流通份额1.165亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 交银理财21天债券A（519716）最新公布净值0.0937，累计净值5.666，前单位净值，净值增长率0.000%，公布日期2020年07月27日，基金规模0.0763155亿。
基本信息：交银理财21天债券A基金代码519716，基金全称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金，基金简称交银理财21天债券A，成立日期2012年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.082亿份，上市流通份额0.082亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 江信同福混合C（001676）最新公布净值1.01，累计净值1.0435，前单位净值1.0058，净值增长率0.418%，公布日期2020年06月03日，基金规模0.025733亿。
基本信息：江信同福混合C基金代码001676，基金全称江信同福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称江信同福混合C，成立日期2015年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.026亿份，上市流通份额0.026亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王安良，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 华商新量化混合（000609）权益登记日2017年12月18日，红利发放日2017年12月20日，每份红利0.3元。
华商新量化混合（000609）权益登记日2017年08月14日，红利发放日2017年08月16日，每份红利0.25元。
基本信息：华商新量化混合基金代码000609，基金全称华商新量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商新量化混合，成立日期2014年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.71亿元，基金总份额1.893亿份，上市流通份额1.893亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓默，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。
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菱用海口的日光灯 民生加银鑫元纯债债券C（003657）最新公布净值1.1437，累计净值1.1437，前单位净值1.1438，净值增长率-0.009%，公布日期2020年06月19日，基金规模0.00026567亿。
基本信息：民生加银鑫元纯债债券C基金代码003657，基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫元纯债债券C，成立日期2017年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2019年12月11日，红利发放日2019年12月12日，每份红利0.05元。
景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.058元。
景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2018年12月19日，红利发放日2018年12月20日，每份红利0.1577元。
基本信息：景顺长城能源基建混合基金代码260112，基金全称景顺长城能源基建混合型证券投资基金，基金简称景顺长城能源基建混合，成立日期2009年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.74亿元，基金总份额7.616亿份，上市流通份额7.616亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理鲍无可，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共55家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）最新公布净值1.0329，累计净值1.0329，前单位净值1.0499，净值增长率-1.619%，公布日期2020年08月04日，基金规模1.39103亿。
基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)A基金代码501011，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.875亿份，上市流通份额1.875亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共64家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富新睿精选混合C（002164）最新公布净值1.347，累计净值1.402，前单位净值1.343，净值增长率0.298%，公布日期2020年07月01日，基金规模0.100701亿。
基本信息：汇添富新睿精选混合C基金代码002164，基金全称汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富新睿精选混合C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.101亿份，上市流通份额0.101亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘伟林 曾刚，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 民生加银鑫福混合C（007072）最新公布净值1.116，累计净值1.116，前单位净值1.118，净值增长率-0.179%，公布日期2020年08月11日，基金规模0.128631亿。
基本信息：民生加银鑫福混合C基金代码007072，基金全称民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银鑫福混合C，成立日期2019年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。
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菱用海口的日光灯 中金MSCI价值A（006349）截止2020年06月19日单位净值1.1315，累计净值1.1315，近一周涨跌幅2.44%，近一月涨跌幅4.14%，近三月涨跌幅6.97%，近六月涨跌幅-4.41%，近一年涨跌幅-3.07%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：中金MSCI价值指数A基金代码006349，基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI价值指数A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.120亿份，上市流通份额0.120亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 裕荣纯债债券A（002734）截止2020年06月19日单位净值1.1090，累计净值1.5200，近一周涨跌幅-0.09%，近一月涨跌幅-0.98%，近三月涨跌幅0.36%，近六月涨跌幅2.87%，近一年涨跌幅5.87%，基金评级暂无评级，费率0.6%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：泓德裕荣纯债债券A基金代码002734，基金全称泓德裕荣纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕荣纯债债券A，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.27亿元，基金总份额36.341亿份，上市流通份额36.341亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵端端，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交银施罗德消费新驱动股票（519714）截止2020年06月19日单位净值1.2600，累计净值3.3570，近一周涨跌幅4.39%，近一月涨跌幅11.50%，近三月涨跌幅43.18%，近六月涨跌幅30.17%，近一年涨跌幅40.74%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：交银消费新驱动股票基金代码519714，基金全称交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，基金简称交银消费新驱动股票，成立日期2012年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.37亿元，基金总份额2.558亿份，上市流通份额2.558亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理韩威俊，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安核心优选混合（040011）最新公布净值2.0522，累计净值3.5822，前单位净值2.0317，净值增长率1.009%，公布日期2020年08月14日，基金规模4.52162亿。
基本信息：华安核心优选混合基金代码040011，基金全称华安核心优选混合型证券投资基金，基金简称华安核心优选混合，成立日期2008年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额8.407亿份，上市流通份额8.407亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陆秋渊 盛骅，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共83家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
