您好，债券型基金，就是主要投资债券的基金，规定基金资产80%以上要投资于债券，也可以有一小部分资金投资于股票市场、可转债、打新股等等。

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇（003719）最新公布净值0.2023，累计净值0.2023，前单位净值0.2026，净值增长率-0.148%，公布日期2020年06月18日，基金规模0.431824亿。

基本信息：易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金代码003719，基金全称易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.432亿份，上市流通份额0.432亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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华宝中短债债券C（006948）截止2020年06月19日单位净值1.0498，累计净值1.0498，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-0.74%，近三月涨跌幅0.52%，近六月涨跌幅1.96%，近一年涨跌幅4.08%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：华宝中短债债券C基金代码006948，基金全称华宝中短债债券型发起式证券投资基金，基金简称华宝中短债债券C，成立日期2019年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.17亿元，基金总份额1.115亿份，上市流通份额1.115亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理高文庆，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共38家)。

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华泰柏瑞价值增长混合（460005）权益登记日2020年03月24日，红利发放日2020年03月25日，每份红利0.1391元。

华泰柏瑞价值增长混合（460005）权益登记日2019年02月01日，红利发放日2019年02月11日，每份红利0.0632元。

华泰柏瑞价值增长混合（460005）权益登记日2018年02月07日，红利发放日2018年02月08日，每份红利0.13元。

基本信息：华泰柏瑞价值增长混合基金代码460005，基金全称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞价值增长混合，成立日期2008年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模19.48亿元，基金总份额4.308亿份，上市流通份额4.308亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李晓西，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共75家)。

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申万菱信中小板指数(LOF)A（163111）截止2020年06月19日单位净值1.2064，累计净值2.0053，近一周涨跌幅3.96%，近一月涨跌幅6.87%，近三月涨跌幅16.56%，近六月涨跌幅17.89%，近一年涨跌幅38.81%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：申万菱信中小板指数(LOF)基金代码163111，基金全称申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)，基金简称申万菱信中小板指数(LOF)A，成立日期2017年05月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.66亿元，基金总份额1.325亿份，上市流通份额1.325亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。

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交银中证互联网金融指数分级（164907）报告期2019年12月31日，收入27143705.97元。利息收入46205.23元，其中存款利息收入34535.81元，债券利息收入11669.42元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-5303303.63元，其中股票投资收益-6175086.11元，债券投资收益58082.33元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益813700.15元，公允价值变动收益32385561.24元，其他收入15243.13元。费用1537486.21元。管理人报酬868007.45元，托管费190961.57元，销售服务费--元，交易费用86602.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用391914.88元。利润总额25606219.76元。

基本信息：交银中证互联网金融指数分级基金代码164907，基金全称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金，基金简称交银中证互联网金融指数分级，成立日期2015年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.887亿份，上市流通份额0.887亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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报告期2019年交银恒益灵活配置混合（004975）基金份额持有人户数1265.00户，平均每户持有人基金份额289240.32份，机构投资者持有份额327039594.40份，机构投资者持有占总份额比89.38%，个人投资者持有份额38849411.52份，个人投资者持有占总份额比10.62%，基金公司员工持有份额6485.47份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：交银恒益灵活配置混合基金代码004975，基金全称交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银恒益灵活配置混合，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.5亿元，基金总份额3.071亿份，上市流通份额3.071亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李娜 凌超，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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易方达消费行业股票基金经理肖楠“隐形”重仓股有哪些?目前持仓基金在哪些方面?

2020年基金中报披露结束，一大批明星基金经理在上半年的投资情况也浮出水面，你关注的重仓股持仓者有出炉没?下面来看看

易方达消费行业股票基金经理肖楠

肖楠在易方达消费行业的6月末持仓中，隐形重仓股有青岛啤酒、欧派家居等。

谈及后市，肖楠表示，低利率环境带来流动性宽松，但流动性宽松推高市场整体估值的同时，也会引发市场强烈分化的风险。无论是2015年，还是2020年，市场都十分追求“成长空间”，“行业见顶”的公司估值被压制，而那些市占率低、还有无限空间的公司估值较高。那些看得到空间但需要花时间兑现的成长股类似于“本金证券”，而那些看上去成长空间不足但低估值高分红的股票类似于“利息证券”。当利率下跌时，本金证券的价值上升，而利息证券则会贬值，这就是为何今年以来市场估值分化的背景。

展望下半年，全球的政治经济环境仍然不甚明朗，因此银根短期内没有收紧的理由。我们认为流动性对提升企业的长期价值并没有帮助，因此不会过度关注流动性是否会以及何时会出现拐点。当前对我们来说更重要的是弥补此前因研究不足而错失机会的缺憾，将研究精力放在具备长期价值的个股的挖掘上。

方正富邦惠利纯债A（003787）最新公布净值1.0223，累计净值1.1103，前单位净值1.0209，净值增长率0.137%，公布日期2020年07月20日，基金规模5.08135亿。

基本信息：方正富邦惠利纯债A基金代码003787，基金全称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，基金简称方正富邦惠利纯债A，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额5.080亿份，上市流通份额5.080亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理程同朦 王靖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共10家)。

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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A（005055）截止2020年06月19日单位净值1.1115，累计净值1.1115，近一周涨跌幅3.94%，近一月涨跌幅3.31%，近三月涨跌幅13.36%，近六月涨跌幅9.88%，近一年涨跌幅18.72%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金代码005055，基金全称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞量化阿尔法混合A，成立日期2017年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.37亿元，基金总份额7.336亿份，上市流通份额7.336亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理田汉卿 盛豪，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。

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新华战略新兴灵活配置混合（001294）最新公布净值0.701，累计净值0.701，前单位净值0.693，净值增长率1.154%，公布日期2020年04月28日，基金规模2.26879亿。

基本信息：新华战略新兴灵活配置混合基金代码001294，基金全称新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华战略新兴灵活配置混合，成立日期2015年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.269亿份，上市流通份额2.269亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘晓晨，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共8家)。

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报告期2019年国泰聚享纯债债券（006762）基金份额持有人户数218.00户，平均每户持有人基金份额4125403.54份，机构投资者持有份额899328445.53份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额9527.23份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额4187.27份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国泰聚享纯债债券基金代码006762，基金全称国泰聚享纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰聚享纯债债券，成立日期2018年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.14亿元，基金总份额8.995亿份，上市流通份额8.995亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。

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兴全合润分级混合基金经理谢治宇“隐形”重仓股有哪些?目前持仓基金在哪些方面?

2020年基金中报披露结束，一大批明星基金经理在上半年的投资情况也浮出水面，你关注的重仓股持仓者有出炉没?下面来看看

兴全合润分级混合基金经理谢治宇

谢治宇的持仓情况一直是市场关注的重点。他管理的兴全合润的“隐形”重仓股有南洋股份、普洛药业、凯莱英、中顺洁柔等。

展望下半年，谢治宇表示，虽然我们也关注疫情再度爆发、中美关系等不确定因素;随着宏观经济企稳及货币政策逐步回归正常，我们仍然保持积极乐观的心态，继续寻找具有投资价值的优质公司。近些年，无论是从宏观经济数据来看，还是从微观企业研究来看，我们都感受到了中国经济的深度、广度和韧劲，感受到企业家的敬业精神和创新能力。我们相信我国在高端制造业的强大竞争力、部分领域的创新突破以及巨大的内需市场，将会孕育大量的优秀公司，给投资者创造丰厚的回报。

招商丰庆混合A（001773）报告期2018年06月30日，收入-72756749.93元。利息收入209498480.45元，其中存款利息收入98504404.68元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入110994075.77元。投资收益562220627.38元，其中股票投资收益509792250.27元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益52428377.11元，公允价值变动收益-844475857.76元，其他收入--元。费用4863625.96元。管理人报酬--元，托管费3575940.65元，销售服务费--元，交易费用1223997.1元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用63688.21元。利润总额-77620375.89元。

基本信息：招商丰庆混合A基金代码001773，基金全称招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称招商丰庆混合A，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.040亿份，上市流通份额1.040亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚爽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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前海开源中国稀缺资产灵活配置混合基金经理曲扬“隐形”重仓股有哪些?目前持仓基金在哪些方面?

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前海开源中国稀缺资产灵活配置混合基金经理曲扬

曲扬管理的前海开源中国稀缺资产中长期业绩持续领先，他在这只基金持仓中，没有出现在前十大重仓股中但是持仓比例超2%的有立讯精密、爱尔眼科、招商积余、亿纬锂能。

曲扬表示，中国经济处于转型阶段，经济结构逐渐改善，宏观政策较为温和。展望2020年下半年，疫情对宏观经济造成的影响逐步减弱，全年经济走势可能前低后高，全球流动性较为宽松，A股估值有吸引力，震荡上行概率较大，结构性机会较多。本基金持仓将以具稀缺性资产的公司股票为主，力争获得持续稳定的超额回报。

富国祥利定期开放债券发起式（002782）截止2020年06月19日单位净值1.0810，累计净值1.1210，近一周涨跌幅0.37%，近一月涨跌幅-0.55%，近三月涨跌幅1.03%，近六月涨跌幅3.74%，近一年涨跌幅10.66%，基金评级4，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：富国祥利定期开放债券发起式基金代码002782，基金全称富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国祥利定期开放债券发起式，成立日期2016年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.2亿元，基金总份额2.962亿份，上市流通份额2.962亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张明凯，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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鹏华养老产业股票基金经理王宗合“隐形”重仓股有哪些?目前持仓基金在哪些方面?

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中欧医疗健康混合基金经理葛兰

中欧基金葛兰已经成为不少基金投资者心中的“医药女神”，也是各大投资论坛讨论较多及关注度高的基金经理。她的“隐形”重仓股也引发关注，其中对通策医疗、普利制药、我武生物等持仓比例较高。

从未来的配置方向来看，葛兰认为创新药产业链仍旧是长期最为看好的方向，从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累，都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外，随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升，产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中，相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

国寿安保稳信混合A（004301）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.0358元。

国寿安保稳信混合A（004301）权益登记日2019年06月04日，红利发放日2019年06月05日，每份红利0.05元。

国寿安保稳信混合A（004301）权益登记日2017年11月28日，红利发放日2017年11月29日，每份红利0.03元。

基本信息：国寿安保稳信混合A基金代码004301，基金全称国寿安保稳信混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳信混合A，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.27亿元，基金总份额2.900亿份，上市流通份额2.900亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董瑞倩 李丹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年工银7天理财债券A（485118）基金份额持有人户数71223.00户，平均每户持有人基金份额27859.32份，机构投资者持有份额13606653.48份，机构投资者持有占总份额比0.69%，个人投资者持有份额1970617491.81份，个人投资者持有占总份额比99.31%，基金公司员工持有份额504930.03份，基金公司员工持有比例0.03%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：工银7天理财债券A基金代码485118，基金全称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金，基金简称工银7天理财债券A，成立日期2012年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模18.29亿元，基金总份额17.978亿份，上市流通份额17.978亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏欣，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共34家)。

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大成惠益纯债债券（003575）权益登记日2020年02月14日，红利发放日2020年02月17日，每份红利0.035元。

大成惠益纯债债券（003575）权益登记日2018年11月07日，红利发放日2018年11月08日，每份红利0.0366元。

大成惠益纯债债券（003575）权益登记日2017年12月26日，红利发放日2017年12月27日，每份红利0.0078元。

基本信息：大成惠益纯债债券基金代码003575，基金全称大成惠益纯债债券型证券投资基金，基金简称大成惠益纯债债券，成立日期2016年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模60.89亿元，基金总份额59.943亿份，上市流通份额59.943亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理欧阳亮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年新华家盈双利混合C（006156）基金份额持有人户数375.00户，平均每户持有人基金份额108818.28份，机构投资者持有份额10149284.24份，机构投资者持有占总份额比24.87%，个人投资者持有份额30657570.52份，个人投资者持有占总份额比75.13%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：新华家盈双利混合C基金代码006156，基金全称新华家盈双利混合型证券投资基金，基金简称新华家盈双利混合C，成立日期2019年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共4家)。

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长盛安鑫中短债债券A（006902）最新公布净值1.024，累计净值1.0456，前单位净值1.0239，净值增长率0.010%，公布日期2020年08月07日，基金规模2.40236亿。

基本信息：长盛安鑫中短债债券A基金代码006902，基金全称长盛安鑫中短债债券型证券投资基金，基金简称长盛安鑫中短债债券A，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.939亿份，上市流通份额1.939亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛鹤军，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共38家)。

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工银瑞景定开发起式债券（005772）最新公布净值0.9965，累计净值1.0769，前单位净值0.9963，净值增长率0.020%，公布日期2020年07月17日，基金规模139.878亿。

基本信息：工银瑞景定开发起式债券基金代码005772，基金全称工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞景定开发起式债券，成立日期2018年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额119.903亿份，上市流通份额119.903亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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