傅晶 
风尘仆仆气喘吁吁的元 
岑伦 
菱用海口的日光灯 建信鑫丰回报灵活配置混合C（002141）截止2020年06月19日单位净值1.1422，累计净值1.1422，近一周涨跌幅2.46%，近一月涨跌幅0.87%，近三月涨跌幅6.04%，近六月涨跌幅6.35%，近一年涨跌幅7.80%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态限制大额，赎回状态开放。
基本信息：建信鑫丰回报灵活配置混合C基金代码002141，基金全称建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫丰回报灵活配置混合C，成立日期2015年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.83亿元，基金总份额5.090亿份，上市流通份额5.090亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理朱虹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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菱用海口的日光灯 天弘沪深300ETF联接A（000961）最新公布净值1.4616，累计净值1.4616，前单位净值1.4743，净值增长率-0.861%，公布日期2020年08月11日，基金规模19.2037亿。
基本信息：天弘沪深300指数A基金代码000961，基金全称天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称天弘沪深300ETF联接A，成立日期2015年01月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额22.213亿份，上市流通份额22.213亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理张子法 陈瑶 银行(共19家)，代销机构证券(共21家)。
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阴酸菜鱼 菱用海口的日光灯 兴银长乐定开债券基金代码001246，基金全称兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴银长乐定开债券，成立日期2015年06月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模51.96亿元，基金总份额50.014亿份，上市流通份额50.014亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范泰奇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。
基金投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
风险收益特征：本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
收益分配原则：1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年浦银安盛安和回报定开混合C（004277）基金份额持有人户数61.00户，平均每户持有人基金份额34599.32份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额2110558.26份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额11000.99份，基金公司员工持有比例0.52%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。
基本信息：浦银安盛安和回报定开混合C基金代码004277，基金全称浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安和回报定开混合C，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.021亿份，上市流通份额0.021亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。
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菱用海口的日光灯 信诚幸福消费混合（000551）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。
基本信息：信诚幸福消费混合基金代码000551，基金全称信诚幸福消费混合型证券投资基金，基金简称信诚幸福消费混合，成立日期2014年04月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.62亿元，基金总份额2.009亿份，上市流通份额2.009亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理闾志刚，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 上银中债1-3年农发行债券指数（007390）截至2020年03月31日本期利润141008000元，基金本期净收益84322000元，加权平均基金份额本期利润0.0177元，期末基金资产净值8272040000元，期末单位基金资产净值1.0189元。
上银中债1-3年农发行债券指数（007390）截至2019年12月31日本期利润64219200元，基金本期净收益36287900元，加权平均基金份额本期利润0.0093元，期末基金资产净值8244150000元，期末单位基金资产净值1.0086元。
上银中债1-3年农发行债券指数（007390）截至2019年09月30日本期利润54705300元，基金本期净收益74548900元，加权平均基金份额本期利润0.0072元，期末基金资产净值7339440000元，期末单位基金资产净值1.0059元。
基本信息：上银中债1-3年农发行债券指数基金代码007390，基金全称上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，基金简称上银中债1-3年农发行债券指数，成立日期2019年06月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模81.88亿元，基金总份额81.185亿份，上市流通份额81.185亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理高永 倪侃，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 南方品质优选灵活配置混合（002851）截止2020年06月19日单位净值2.0840，累计净值2.0840，近一周涨跌幅4.88%，近一月涨跌幅7.26%，近三月涨跌幅24.94%，近六月涨跌幅23.24%，近一年涨跌幅43.43%，基金评级4，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：南方品质优选灵活配置混合基金代码002851，基金全称南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方品质优选灵活配置混合，成立日期2016年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模29.05亿元，基金总份额14.000亿份，上市流通份额14.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李振兴，代销机构银行(共71家)，代销机构证券(共77家)。
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菱用海口的日光灯 平安双债添益债券C（005751）报告期2019年12月31日，收入6266285.22元。利息收入3123620.8元，其中存款利息收入35792.2元，债券利息收入3086630.15元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1198.45元。投资收益1969222.9元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1969222.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1167214.65元，其他收入6226.87元。费用1618833.88元。管理人报酬654455.37元，托管费163613.85元，销售服务费183451.07元，交易费用18454.94元，利息支出414005.26元，其中卖出回购金融资产支出414005.26元，减所得税费用--元，其他费用174796.82元。利润总额4647451.34元。
基本信息：平安双债添益债券C基金代码005751，基金全称平安双债添益债券型证券投资基金，基金简称平安双债添益债券C，成立日期2018年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.259亿份，上市流通份额0.259亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理汪澳，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共31家)。
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