菱用海口的日光灯 
招商中证1000指数A（004194）最新公布净值1.3566，累计净值1.3566，前单位净值1.3606，净值增长率-0.294%，公布日期2020年08月06日，基金规模0.262278亿。
基本信息：招商中证1000指数A基金代码004194，基金全称招商中证1000指数增强型证券投资基金，基金简称招商中证1000指数A，成立日期2017年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.239亿份，上市流通份额0.239亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金元顺安宝石动力混合（620001）最新公布净值1.2349，累计净值1.2949，前单位净值1.234，净值增长率0.073%，公布日期2020年06月03日，基金规模0.714136亿。
基本信息：金元顺安宝石动力混合基金代码620001，基金全称金元顺安宝石动力混合型证券投资基金，基金简称金元顺安宝石动力混合，成立日期2007年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.714亿份，上市流通份额0.714亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闵杭，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达瑞祺混合I（001747）最新公布净值1.265，累计净值1.265，前单位净值1.27，净值增长率-0.394%，公布日期2020年05月20日，基金规模2.60056亿。
基本信息：易方达瑞祺混合I基金代码001747，基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞祺混合I，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.601亿份，上市流通份额2.601亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安合悦定开债（005884）最新公布净值1.0739，累计净值1.1299，前单位净值1.0757，净值增长率-0.167%，公布日期2020年05月07日，基金规模9.93938亿。
基本信息：平安合悦定开债基金代码005884，基金全称平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合悦定开债，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.939亿份，上市流通份额9.939亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大摩万众创新混合（002885）最新公布净值1.1612，累计净值1.1612，前单位净值1.1799，净值增长率-1.585%，公布日期2020年08月07日，基金规模0.475079亿。
基本信息：大摩万众创新混合基金代码002885，基金全称摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称大摩万众创新混合，成立日期2017年12月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.225亿份，上市流通份额1.225亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理雷志勇，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
傅晶 
两眼墨墨的翰 有的，货币基金是采用摊余成本法进行估值，所以周六、周日仍然会计提持有期的收益。周六、周日的收益是与周一的收益累加在一起的。
如过投资这在周五赎回则不含周六、周日二天的基金日收益，只能获得周五当天的收益，因此，投资者应该尽量不要选择在长假前一天赎回，可以选择提前一天赎回，或者选择在长假后第一天赎回。
货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。
货币基金资产主要投资于短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。
货币基金收益是如何计算的
货币基金永远是一元，每个月收益直接转成份额。例如你购买了1000元，二个月后，按货币基金的年收益4%计算（通常比一年定期高一点），应该有1006元左右。每个月都可以买货币基金，除非基金公司另行公告不接收申购。工行网银可以直接在网上买货币基金的。
菱用海口的日光灯 招商盛合灵活混合A（004142）最新公布净值1.4905，累计净值1.4905，前单位净值1.4955，净值增长率-0.334%，公布日期2020年08月04日，基金规模4.31308亿。
基本信息：招商盛合灵活混合A基金代码004142，基金全称招商盛合灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商盛合灵活混合A，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额4.319亿份，上市流通份额4.319亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 分级基金又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。那么如何购买分级基金呢？
首先在了解分级基金的基础上，投资者还需要了解一下分级基金的交易知识，分级基金一般指的是通过基金合同约定的收益分配方式，将基金份额划分成两种预期风险收益不同的子份额，通常包括了基础份额、A份额和B份额，A份额能够获得约定的收益，而分级B则会获得分配后的收益及承受投资风险，相对风险也更大。 此外，基民们还需要关注交易时间，这个可以参考各大基金交易网站。
其次，要判断自己是否符合条件。 购买分级基金者需满足最近20个交易日名下日均证券类资产不低于30万，其中证券类资产包括该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产。然后个人及一般机构投资者携带有效身份证明文件，到营业部现场临柜以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》。
最后，购买分级基金。分级基金有两种购买方式：场内和场外。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。当分级基金的两类份额上市后，投资者可通过证券公司进行交易。
菱用海口的日光灯 交银定期支付月月丰债券C（519731）最新公布净值1.514，累计净值1.514，前单位净值1.51，净值增长率0.265%，公布日期2020年06月10日，基金规模0.0318025亿。
基本信息：交银定期支付月月丰债券C基金代码519731，基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金，基金简称交银定期支付月月丰债券C，成立日期2013年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.032亿份，上市流通份额0.032亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共26家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广发亚太中高收益债券现汇(QDII)（000275）最新公布净值0.1952，累计净值0.2059，前单位净值0.1952，净值增长率0.000%，公布日期2020年02月25日，基金规模0.718112亿。
基本信息：广发亚太中高收益债券现汇(QDII)基金代码000275，基金全称广发亚太中高收益债券型证券投资基金，基金简称广发亚太中高收益债券现汇(QDII)，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额0.935亿份，上市流通份额0.935亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙敏，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共58家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家中证1000指数C（005314）最新公布净值1.1685，累计净值1.4198，前单位净值1.1673，净值增长率0.103%，公布日期2020年06月03日，基金规模0.0896063亿。
基本信息：万家中证1000指数C基金代码005314，基金全称万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金，基金简称万家中证1000指数C，成立日期2018年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.090亿份，上市流通份额0.090亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理乔亮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧行业成长混合(LOF)E（001886）最新公布净值1.9533，累计净值2.3288，前单位净值1.9505，净值增长率0.144%，公布日期2020年07月02日，基金规模0.556016亿。
基本信息：中欧行业成长混合(LOF)E基金代码001886，基金全称中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧行业成长混合(LOF)E，成立日期2015年10月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.556亿份，上市流通份额0.556亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理王培，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鹅蛋脸的啄木鸟 菱用海口的日光灯 上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）最新公布净值0.945，累计净值0.945，前单位净值0.944，净值增长率0.106%，公布日期2020年08月13日，基金规模50.0952亿。
基本信息：上投摩根亚太优势混合(QDII)基金代码377016，基金全称上投摩根亚太优势混合型证券投资基金，基金简称上投摩根亚太优势混合(QDII)，成立日期2007年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额51.740亿份，上市流通份额51.740亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张军 张淑婉，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 白酒板块行情还能涨多久?白酒股为何涨不停?今日(8月31日)，白酒板块继续强势，接孩子发稿，白酒板块指数涨超4%，个股方面，酒鬼酒涨停，舍得酒业、金徽酒、水井坊、口子窖等涨超5%。
分析解读
白酒板块的亮眼行情，被投资者贴上了“优秀”标签。
近期，白酒板块整体已经连续6个交易日上涨。
白酒股为何涨不停?
对于白酒股股价大涨的原因，酒业营销专家蔡学飞表示，短期来看，是头部酒企陆续发布的半年报业绩表现好于市场预期，给予了资本市场信心。长期来说，马上进入下半年白酒销售旺季，市场对于头部酒企的销售普遍抱有乐观态度，进一步推动了资本市场的上涨。
“跟之前泸州老窖、五粮液这些高端白酒做渠道提价应该也有一定关系，头部酒企持续提价在某种程度上是消费市场信心的体现。头部企业的品牌活跃度也带动了市场活跃度。”蔡学飞补充道。
浙商证券分析师近日在研报中表示，由于白酒需求具有一定消费刚性，在消费基础较为稳定的背景下，酒企拥有的较强定价能力使得其盈利能力在消费品行业中极具竞争力，虽然疫情的暴发使得消费场景消失，进而造成部分酒企业绩大幅下降，但白酒标的股价仅在国内疫情暴发期及全球疫情蔓延期出现过短暂回落，之后迅速恢复，韧性较强，因此白酒为最好的赛道之一。
“另外，国际经验角度来看，外资更偏好业绩稳定性较高、ROE表现较好的本土优势企业及特色产业，因此以贵州茅台、五粮液为首的白酒标的仍为外资未来配置的重要方向。中长期来看，基本面较为确定、消费升级趋势不变、行业集中度持续提升的白酒行业仍将享受一定的估值溢价。”上述分析师称。
行业马太效应加剧
数据显示，截至8月29日，19家A股白酒上市公司半年报，仅有6家公司营收同比增长，它们分别是*ST皇台、五粮液、顺鑫农业、贵州茅台、山西汾酒和酒鬼酒。增幅分别为：135.35%、13.32%、13.12%、11.31%、7.8%和1.87%;而6家净利润同比增长的酒企，分别为*ST皇台、山西汾酒、酒鬼酒、泸州老窖、五粮液、贵州茅台，增幅分别为118.47%、33.05%、18.42%、17.12%、16.68%和13.29%。
相比上述6家公司的表现，青青稞酒、金种子酒、水井坊、口子窖、老白干酒、伊力特、迎驾贡酒、古井贡酒、舍得酒业、金徽酒业等这些企业的上半年走得有点艰难。而金种子酒和青青稞酒在报告期内出现了业绩亏损。
“2020年上半年度，由于新冠肺炎疫情的影响，白酒终端消费市场受到相应冲击，经销商面临去库存压力较大，同时疫情加速了白酒行业分化，市场份额逐渐向头部企业靠拢。”这段话写在了金种子酒的半年报中，而这也是多数酒企面临的共同问题。
2020年上半年，在整个行业受疫情冲击下，部分酒企启动了提价机制，并且是多次提价，这也是酒企营收不增，利润高增长的主要原因。值得一提的是，五粮液和贵州茅台是国内两大香型的龙头企业，在贵州茅台酒价格节节攀升的背景下，渠道上对于性价比高的五粮液需求则越来越大。
白酒板块还能豪横多久?
浙商证券研报表示，由于白酒需求具有一定消费刚性，在消费基础较为稳定的背景下，酒企拥有的较强定价能力使得其盈利能力在消费品行业中极具竞争力，虽然疫情的爆发使得消费场景消失，进而造成部分酒企业绩大幅下降，但白酒标的股价仅在国内疫情爆发期及全球疫情蔓延期出现过短暂回落，之后迅速恢复，韧性较强，因此白酒为最好的赛道之一。
另外，国际经验角度来看，外资更偏好业绩稳定性较高、ROE表现较好的本土优势企业及特色产业，因此以贵州茅台、五粮液为首的白酒标的仍为外资未来配置的重要方向。中长期来看，基本面较为确定、消费升级趋势不变、行业集中度持续提升的白酒行业仍将享受一定的估值溢价，建议关注板块优质标的的配置机会。
天风证券分析师表示，白酒中报影响将充分释放，旺季临近有望量价齐升。白酒厂商精细化管理渠道仍在控量，双节货尚未大量放出，估计将在9月初投放市场。根据渠道信息显示，高端酒批发价稳定。近期飞天茅台批价小幅攀升至2760元左右，散茅 2495元/瓶，终端价提升至2900元以上。八代五粮液批价维持在950元左右，泸州老窖继续维持850元。经销商普遍看好中秋、国庆节高端白酒消费。
“白酒板块二季报陆续印证疫情的影响，报表端最坏时点终将过去。”太平洋证券分析师也表示，如果企业考虑到今年疫情的实际影响，适当调整全年任务、四季度适度减压、以及考虑到明年春节靠后，实际是为明年更好的增长、春节旺季更好的市场表现做好良性准备的客观应对，市场应理性看待。
两眼墨墨的翰 根据交易所规定，自2017年5月1日起，未开通分级基金相关权限将不得买入分级基金子份额或分拆基础份额。其他条件有：
1、分级基金开通需要在最近的20个交易日名下日均证券类资产不少于30万，证券证券类资产要有该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产。
2、个人和一般机构投资者想开通分级基金的话，需要携带有效身份证件，到营业部现场临柜通过书面方式来签署《分级基金投资风险揭示书》。
了解了分级基金的开通条件后，我们再来看看购买分级基金时需要注意哪些问题：
1. 注意杠杆比例
需要注意的是，购买分级基金时通常稳健部分与进取部分份额比例是1∶1或者4∶6。
2. 注意A级利率
如今，基金市场上的许多稳健份额都是浮息产品，它们的年收益一般是一年期银行同期利息的3%或者是3.5%。而因为未来利率变化对其不会有影响，这种份额在降息周期中的优势会越来越突出，可作为定存或国债的替代品。
3. 注意到点份额折算
大家在购买分级基金时还要注意到点份额这是，因为分级基金折算能将高风险份额杠杠维持在一定的范围内，这样做能避免高风险份额的风险收益水平严重偏离起始运行情况。
菱用海口的日光灯 南方利淘混合A（001183）最新公布净值1.394，累计净值1.394，前单位净值1.389，净值增长率0.360%，公布日期2020年07月08日，基金规模3.95099亿。
基本信息：南方利淘混合A基金代码001183，基金全称南方利淘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方利淘混合A，成立日期2015年04月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.951亿份，上市流通份额3.951亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理陈乐，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共66家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时信用债券R（960027）最新公布净值1.006，累计净值1.006，前单位净值1.007，净值增长率-0.099%，公布日期2018年11月14日，基金规模0.000亿。
基本信息：博时信用债券R基金代码960027，基金全称博时信用债券投资基金，基金简称博时信用债券R，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理过钧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商双债增强(LOF)C（161716）最新公布净值1.32，累计净值1.459，前单位净值1.32，净值增长率0.000%，公布日期2020年08月10日，基金规模49.8885亿。
基本信息：招商双债增强(LOF)C基金代码161716，基金全称招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)，基金简称招商双债增强(LOF)C，成立日期2015年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额51.711亿份，上市流通份额51.711亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东吴安鑫量化混合（002561）最新公布净值1.094，累计净值1.213，前单位净值1.079，净值增长率1.390%，公布日期2020年04月02日，基金规模1.05227亿。
基本信息：东吴安鑫量化混合基金代码002561，基金全称东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴安鑫量化混合，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.706亿份，上市流通份额0.706亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理秦斌，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共38家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华信用精选一年定期开放债券发起式（006612）最新公布净值1.1237，累计净值1.1237，前单位净值1.1233，净值增长率0.036%，公布日期2020年06月12日，基金规模45.5738亿。
基本信息：银华信用精选一年定期开放债券发基金代码006612，基金全称银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称银华信用精选一年定期开放债券发起式，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额45.574亿份，上市流通份额45.574亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘小平，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 鹏扬淳盈6个月定开债券A（007429）最新公布净值1.014，累计净值1.044，前单位净值1.0136，净值增长率0.039%，公布日期2020年07月20日，基金规模10.4亿。
基本信息：鹏扬淳盈6个月定开债券A基金代码007429，基金全称鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏扬淳盈6个月定开债券A，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.400亿份，上市流通份额10.400亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理陈钟闻 李沁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
