菱用海口的日光灯 
交银双利债券A/B（519683）权益登记日2015年04月14日，红利发放日2015年04月16日，每份红利0.1元。
交银双利债券A/B（519683）权益登记日2015年01月20日，红利发放日2015年01月22日，每份红利0.08元。
交银双利债券A/B（519683）权益登记日2014年10月16日，红利发放日2014年10月20日，每份红利0.05元。
基本信息：交银双利债券A/B基金代码519683，基金全称交银施罗德双利债券证券投资基金，基金简称交银双利债券A/B，成立日期2011年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.96亿元，基金总份额2.291亿份，上市流通份额2.291亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理唐赟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 兴业聚惠灵活配置混合C（002923）最新公布净值1.59，累计净值1.59，前单位净值1.575，净值增长率0.952%，公布日期2020年08月17日，基金规模0.984896亿。
基本信息：兴业聚惠灵活配置混合C基金代码002923，基金全称兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚惠灵活配置混合C，成立日期2016年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.591亿份，上市流通份额0.591亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理徐青，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富上海国企ETF联接（003194）最新公布净值0.8607，累计净值0.8607，前单位净值0.8455，净值增长率1.798%，公布日期2020年07月01日，基金规模4.01637亿。
基本信息：汇添富上海国企ETF联接基金代码003194，基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称汇添富上海国企ETF联接，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额4.016亿份，上市流通份额4.016亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董瑾，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共72家)。
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菱用海口的日光灯 华宝大盘精选混合（240011）权益登记日2019年12月23日，红利发放日2019年12月24日，每份红利0.033元。
华宝大盘精选混合（240011）权益登记日2017年12月22日，红利发放日2017年12月25日，每份红利0.0174元。
华宝大盘精选混合（240011）权益登记日2016年01月13日，红利发放日2016年01月14日，每份红利0.188元。
基本信息：华宝大盘精选混合基金代码240011，基金全称华宝大盘精选混合型证券投资基金，基金简称华宝大盘精选混合，成立日期2008年10月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.38亿元，基金总份额0.508亿份，上市流通份额0.508亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理詹杰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。
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菱用海口的日光灯 大成中证500深市ETF（159932）最新公布净值1.848，累计净值1.565，前单位净值1.803，净值增长率2.496%，公布日期2020年07月08日，基金规模0.215121亿。
基本信息：大成中证500深市ETF基金代码159932，基金全称大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金，基金简称大成中证500深市ETF，成立日期2013年09月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.215亿份，上市流通份额0.215亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张钟玉 刘淼，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 上投摩根动力精选混合（006250）最新公布净值1.8188，累计净值1.8188，前单位净值1.7848，净值增长率1.905%，公布日期2020年07月31日，基金规模0.243507亿。
基本信息：上投摩根动力精选混合基金代码006250，基金全称上投摩根动力精选混合型证券投资基金，基金简称上投摩根动力精选混合，成立日期2019年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.179亿份，上市流通份额0.179亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张富盛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 华商乐享互联混合（001959）最新公布净值1.126，累计净值1.126，前单位净值1.129，净值增长率-0.266%，公布日期2020年06月04日，基金规模2.83083亿。
基本信息：华商乐享互联混合基金代码001959，基金全称华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商乐享互联混合，成立日期2015年12月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.831亿份，上市流通份额2.831亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理周海栋，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 富国文体健康股票（001186）最新公布净值1.78，累计净值1.78，前单位净值1.735，净值增长率2.594%，公布日期2020年07月17日，基金规模5.89918亿。
基本信息：富国文体健康股票基金代码001186，基金全称富国文体健康股票型证券投资基金，基金简称富国文体健康股票，成立日期2015年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额5.899亿份，上市流通份额5.899亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林庆，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共24家)。
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卜卡布奇诺 菱用海口的日光灯 长城久益混合C（002544）最新公布净值1.2727，累计净值1.3227，前单位净值1.2499，净值增长率1.824%，公布日期2020年08月14日，基金规模0.290434亿。
基本信息：长城久益混合C基金代码002544，基金全称长城久益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城久益混合C，成立日期2016年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.532亿份，上市流通份额0.532亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理马强，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共40家)。
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菱用海口的日光灯 华宝上证180成长ETF（510280）最新公布净值1.522，累计净值1.522，前单位净值1.521，净值增长率0.066%，公布日期2018年11月30日，基金规模0.0475444亿。
基本信息：华宝上证180成长ETF基金代码510280，基金全称上证180成长交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华宝上证180成长ETF，成立日期2011年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共39家)。
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菱用海口的日光灯 华润元大润鑫债券A（003418）权益登记日2019年12月26日，红利发放日2019年12月30日，每份红利0.0993元。
基本信息：华润元大润鑫债券A基金代码003418，基金全称华润元大润鑫债券型证券投资基金，基金简称华润元大润鑫债券A，成立日期2016年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.08亿元，基金总份额2.001亿份，上市流通份额2.001亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李仆 王致远 银行(共2家)，代销机构证券(共18家)。
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菱用海口的日光灯 大摩多元收益债券A（233012）权益登记日2020年05月07日，红利发放日2020年05月11日，每份红利0.482元。
基本信息：大摩多元收益债券A基金代码233012，基金全称摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金，基金简称大摩多元收益债券A，成立日期2012年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模28.69亿元，基金总份额19.076亿份，上市流通份额19.076亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李轶，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。
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菱用海口的日光灯 工银量化策略混合（481017）最新公布净值3.077，累计净值3.522，前单位净值3.046，净值增长率1.018%，公布日期2020年07月17日，基金规模1.47037亿。
基本信息：工银量化策略混合基金代码481017，基金全称工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金，基金简称工银量化策略混合，成立日期2012年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额1.470亿份，上市流通份额1.470亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理游凛峰，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共41家)。
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菱用海口的日光灯 国寿安保智慧生活股票（001672）最新公布净值1.426，累计净值1.576，前单位净值1.389，净值增长率2.664%，公布日期2020年06月30日，基金规模2.02603亿。
基本信息：国寿安保智慧生活股票基金代码001672，基金全称国寿安保智慧生活股票型证券投资基金，基金简称国寿安保智慧生活股票，成立日期2015年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额2.026亿份，上市流通份额2.026亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张琦，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C（004164）最新公布净值1.1368，累计净值1.1368，前单位净值1.1383，净值增长率-0.132%，公布日期2020年06月24日，基金规模0.459367亿。
基本信息：国泰中国企业信用精选债券(QDII)基金代码004164，基金全称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)C，成立日期2017年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.459亿份，上市流通份额0.459亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军 陈雷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 博时文体娱乐主题混合（002424）最新公布净值1.559，累计净值1.559，前单位净值1.547，净值增长率0.776%，公布日期2020年04月22日，基金规模0.429591亿。
基本信息：博时文体娱乐主题混合基金代码002424，基金全称博时文体娱乐主题混合型证券投资基金，基金简称博时文体娱乐主题混合，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.430亿份，上市流通份额0.430亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蒋娜，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共36家)。
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菱用海口的日光灯 博时策略配置混合（050012）权益登记日2011年01月20日，红利发放日2011年01月24日，每份红利0.015元。
博时策略配置混合（050012）权益登记日2010年01月19日，红利发放日2010年01月21日，每份红利0.009元。
基本信息：博时策略配置混合基金代码050012，基金全称博时策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时策略配置混合，成立日期2009年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.57亿元，基金总份额2.430亿份，上市流通份额2.430亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙少锋，代销机构银行(共57家)，代销机构证券(共84家)。
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菱用海口的日光灯 汇添富双利债券C（000692）最新公布净值1.712，累计净值1.712，前单位净值1.714，净值增长率-0.117%，公布日期2020年08月11日，基金规模0.783621亿。
基本信息：汇添富双利债券C基金代码000692，基金全称汇添富双利债券型证券投资基金，基金简称汇添富双利债券C，成立日期2014年06月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.554亿份，上市流通份额0.554亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴江宏，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 交银科技创新灵活配置混合（519767）最新公布净值1.554，累计净值1.564，前单位净值1.543，净值增长率0.713%，公布日期2020年06月18日，基金规模1.7528亿。
基本信息：交银科技创新灵活配置混合基金代码519767，基金全称交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银科技创新灵活配置混合，成立日期2016年05月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.753亿份，上市流通份额1.753亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理芮晨，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共20家)。
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菱用海口的日光灯 华商研究精选混合（004423）最新公布净值2.203，累计净值2.203，前单位净值2.212，净值增长率-0.407%，公布日期2020年07月14日，基金规模1.23921亿。
基本信息：华商研究精选混合基金代码004423，基金全称华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商研究精选混合，成立日期2017年05月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.239亿份，上市流通份额1.239亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理童立，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。
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菱用海口的日光灯 宝盈盈泰纯债债券A（005846）权益登记日2019年07月30日，红利发放日2019年07月31日，每份红利0.052元。
基本信息：宝盈盈泰纯债债券A基金代码005846，基金全称宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金，基金简称宝盈盈泰纯债债券A，成立日期2018年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.78亿元，基金总份额9.874亿份，上市流通份额9.874亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理高宇，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。
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菱用海口的日光灯 平安季添盈定开债券A（006986）最新公布净值1.0585，累计净值1.0585，前单位净值1.0579，净值增长率0.057%，公布日期2020年07月23日，基金规模10.2409亿。
基本信息：平安季添盈定开债券A基金代码006986，基金全称平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称平安季添盈定开债券A，成立日期2019年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额7.968亿份，上市流通份额7.968亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理张恒 汪澳，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共28家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安上证180ETF（510180）权益登记日2019年11月18日，红利发放日2019年11月22日，每份红利0.12元。
华安上证180ETF（510180）权益登记日2017年11月15日，红利发放日2017年11月21日，每份红利0.131元。
华安上证180ETF（510180）权益登记日2015年11月17日，红利发放日2015年11月23日，每份红利0.051元。
基本信息：华安上证180ETF基金代码510180，基金全称上证180交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华安上证180ETF，成立日期2006年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模196.07亿元，基金总份额56.376亿份，上市流通份额56.376亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许之彦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共49家)。
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菱用海口的日光灯 兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新公布净值1.0005，累计净值1.0463，前单位净值0.9995，净值增长率0.100%，公布日期2020年06月12日，基金规模39.8708亿。
基本信息：兴全恒瑞定开债券发起式基金代码006984，基金全称兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全恒瑞定开债券发起式，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额39.871亿份，上市流通份额39.871亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张睿 季伟杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东方安心收益保本（400020）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
东方安心收益保本（400020）权益登记日2015年12月18日，红利发放日2015年12月21日，每份红利0.07元。
基本信息：东方安心收益保本基金代码400020，基金全称东方成长回报平衡混合型证券投资基金，基金简称东方成长回报平衡混合，成立日期2013年07月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.43亿元，基金总份额1.297亿份，上市流通份额1.297亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李瑞，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共37家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通通玺债券（003674）最新公布净值1.0046，累计净值1.1416，前单位净值1.0045，净值增长率0.010%，公布日期2020年08月05日，基金规模9.96914亿。
基本信息：融通通玺债券基金代码003674，基金全称融通通玺债券型证券投资基金，基金简称融通通玺债券，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.969亿份，上市流通份额9.969亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理朱浩然，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）截至2020年03月31日本期利润158015元，基金本期净收益833510元，加权平均基金份额本期利润0.0075元，期末基金资产净值18395900元，期末单位基金资产净值0.9484元。
银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）截至2019年12月31日本期利润2180750元，基金本期净收益1903550元，加权平均基金份额本期利润0.0876元，期末基金资产净值22526900元，期末单位基金资产净值0.9528元。
银华智荟分红收益灵活配置混合发（005447）截至2019年09月30日本期利润1133220元，基金本期净收益699798元，加权平均基金份额本期利润0.0433元，期末基金资产净值22163300元，期末单位基金资产净值0.8662元。
基本信息：银华智荟分红收益灵活配置混合发基金代码005447，基金全称银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华智荟分红收益灵活配置混合发起式，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.194亿份，上市流通份额0.194亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理秦锋，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 东吴移动互联C（002170）截止2020年06月19日单位净值1.2176，累计净值1.2176，近一周涨跌幅3.84%，近一月涨跌幅6.35%，近三月涨跌幅16.52%，近六月涨跌幅22.25%，近一年涨跌幅44.09%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：东吴移动互联混合C基金代码002170，基金全称东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东吴移动互联混合C，成立日期2015年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.97亿元，基金总份额0.773亿份，上市流通份额0.773亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘元海，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 芯片ETF（512760）截止2020年06月19日单位净值2.1005，累计净值2.1005，近一周涨跌幅1.57%，近一月涨跌幅-4.54%，近三月涨跌幅5.58%，近六月涨跌幅34.70%，近一年涨跌幅109.03%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。
基本信息：国泰CES半导体ETF基金代码512760，基金全称国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰CES半导体芯片ETF，成立日期2019年05月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模142.67亿元，基金总份额63.377亿份，上市流通份额63.377亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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