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菱用海口的日光灯 信诚至选混合A(003379)最新公布净值1.2,累计净值1.308,前单位净值1.1949,净值增长率0.427%,公布日期2020年07月22日,基金规模5.76395亿。
基本信息:信诚至选混合A基金代码003379,基金全称信诚至选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至选混合A,成立日期2016年11月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额5.764亿份,上市流通份额5.764亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理提云涛 杨立春,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 宝盈人工智能股票A(005962)最新公布净值2.5711,累计净值2.5711,前单位净值2.5858,净值增长率-0.568%,公布日期2020年08月13日,基金规模2.2484亿。
基本信息:宝盈人工智能股票A基金代码005962,基金全称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金,基金简称宝盈人工智能股票A,成立日期2018年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额2.283亿份,上市流通份额2.283亿份,基金管理人宝盈基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张仲维,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华上证10年期国债指数C(003815)最新公布净值1.096,累计净值1.096,前单位净值1.096,净值增长率0.000%,公布日期2020年02月13日,基金规模0.0178216亿。
基本信息:银华上证10年期国债指数C基金代码003815,基金全称银华上证10年期国债指数证券投资基金,基金简称银华上证10年期国债指数C,成立日期2016年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.018亿份,上市流通份额0.018亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)最新公布净值0.9905,累计净值0.9905,前单位净值0.9828,净值增长率0.783%,公布日期2020年05月18日,基金规模1.50411亿。
基本信息:易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金代码513000,基金全称易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称易方达日兴资管日经225ETF(QDII),成立日期2019年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金总份额1.504亿份,上市流通份额1.504亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理范冰 余海燕,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国投瑞银创新动力混合(121005)最新公布净值0.887,累计净值3.5088,前单位净值0.8792,净值增长率0.887%,公布日期2020年06月09日,基金规模16.1357亿。
基本信息:国投瑞银创新动力混合基金代码121005,基金全称国投瑞银创新动力混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银创新动力混合,成立日期2006年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额16.136亿份,上市流通份额16.136亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理孙文龙,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共65家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰康弘实3月定开混合(006111)最新公布净值1.7014,累计净值1.8033,前单位净值1.7104,净值增长率-0.526%,公布日期2020年08月04日,基金规模29.8309亿。
基本信息:泰康弘实3月定开混合基金代码006111,基金全称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称泰康弘实3月定开混合,成立日期2018年08月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额29.831亿份,上市流通份额29.831亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理桂跃强 陈怡,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 博时汇享纯债债券C(004367)最新公布净值0.9974,累计净值1.0991,前单位净值0.9974,净值增长率0.000%,公布日期2020年08月05日,基金规模0.0239887亿。
基本信息:博时汇享纯债债券C基金代码004367,基金全称博时汇享纯债债券型证券投资基金,基金简称博时汇享纯债债券C,成立日期2017年02月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.012亿份,上市流通份额0.012亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理张鹿,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧红利优享灵活配置混合A(004814)最新公布净值1.1829,累计净值1.1829,前单位净值1.1181,净值增长率5.796%,公布日期2020年07月06日,基金规模0.41209亿。
基本信息:中欧红利优享灵活配置混合A基金代码004814,基金全称中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧红利优享灵活配置混合A,成立日期2018年04月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.412亿份,上市流通份额0.412亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理曹名长 蓝小康,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家1-3年政金债债券A(003520)最新公布净值1.0232,累计净值1.1262,前单位净值1.0227,净值增长率0.049%,公布日期2020年02月24日,基金规模24.7693亿。
基本信息:万家1-3年政金债债券A基金代码003520,基金全称万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金,基金简称万家1-3年政金债债券A,成立日期2016年11月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额25.222亿份,上市流通份额25.222亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理周潜玮,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共14家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银沪深300ETF联接C(005103)最新公布净值1.1776,累计净值1.1776,前单位净值1.1877,净值增长率-0.850%,公布日期2020年08月11日,基金规模0.0568108亿。
基本信息:工银沪深300ETF联接C基金代码005103,基金全称工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称工银沪深300ETF联接C,成立日期2019年08月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.095亿份,上市流通份额0.095亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘伟琳,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银沪港深精选混合A(005197)最新公布净值1.1333,累计净值1.1333,前单位净值1.1224,净值增长率0.971%,公布日期2020年08月05日,基金规模4.61302亿。
基本信息:工银沪港深精选混合A基金代码005197,基金全称工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银沪港深精选混合A,成立日期2017年11月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额5.323亿份,上市流通份额5.323亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理孙裕文,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共24家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)最新公布净值1.0903,累计净值1.1685,前单位净值1.0894,净值增长率0.083%,公布日期2020年07月20日,基金规模39.8804亿。
基本信息:浦银安盛盛跃纯债债券A基金代码519330,基金全称浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛盛跃纯债债券A,成立日期2017年03月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额39.880亿份,上市流通份额39.880亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)(006303)最新公布净值1.1411,累计净值1.1437,前单位净值1.142,净值增长率-0.079%,公布日期2020年08月07日,基金规模2.16094亿。
基本信息:中银安康稳健养老目标一年定期开基金代码006303,基金全称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF),基金简称中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF),成立日期2019年05月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额4.382亿份,上市流通份额4.382亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理石婧,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 永赢惠泽一年混合(006836)最新公布净值1.3392,累计净值1.3392,前单位净值1.3267,净值增长率0.942%,公布日期2020年08月14日,基金规模5.61433亿。
基本信息:永赢惠泽一年混合基金代码006836,基金全称永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称永赢惠泽一年混合,成立日期2019年06月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额3.389亿份,上市流通份额3.389亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李永兴 牟琼屿 银行(共6家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银河嘉裕债券(006767)最新公布净值1.5333,累计净值1.5333,前单位净值1.5332,净值增长率0.007%,公布日期2020年08月06日,基金规模8.9563亿。
基本信息:银河嘉裕债券基金代码006767,基金全称银河嘉裕纯债债券型证券投资基金,基金简称银河嘉裕债券,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理张沛,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 工银瑞信上证50ETF(510850)最新公布净值3.4848,累计净值1.4534,前单位净值3.4365,净值增长率1.405%,公布日期2020年07月08日,基金规模7.39699亿。
基本信息:工银瑞信上证50ETF基金代码510850,基金全称工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称工银瑞信上证50ETF,成立日期2018年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额7.397亿份,上市流通份额7.397亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵栩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 万家沪深300指数增强A(002670)最新公布净值1.5173,累计净值1.5173,前单位净值1.4935,净值增长率1.594%,公布日期2020年08月14日,基金规模2.6199亿。
基本信息:万家沪深300指数增强A基金代码002670,基金全称万家沪深300指数增强型证券投资基金,基金简称万家沪深300指数增强A,成立日期2016年09月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额1.956亿份,上市流通份额1.956亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理乔亮,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共17家)。
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菱用海口的日光灯 九泰久益混合C(001844)最新公布净值1.568,累计净值1.702,前单位净值1.591,净值增长率-1.446%,公布日期2020年08月12日,基金规模0.131439亿。
基本信息:九泰久益混合C基金代码001844,基金全称九泰久益灵活配置混合型证券投资基金,基金简称九泰久益混合C,成立日期2017年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.138亿份,上市流通份额0.138亿份,基金管理人九泰基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理何昕,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共24家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
阴酸菜鱼