菱用海口的日光灯 
博时安盈债券A（000084）最新公布净值1.2673，累计净值1.3033，前单位净值1.2672，净值增长率0.008%，公布日期2020年06月10日，基金规模33.6771亿。
基本信息：博时安盈债券A基金代码000084，基金全称博时安盈债券型证券投资基金，基金简称博时安盈债券A，成立日期2013年04月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额33.677亿份，上市流通份额33.677亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共57家)，代销机构证券(共50家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实债券（070005）权益登记日2020年01月15日，红利发放日2020年01月16日，每份红利0.0076元。
嘉实债券（070005）权益登记日2019年01月17日，红利发放日2019年01月18日，每份红利0.0047元。
嘉实债券（070005）权益登记日2018年01月15日，红利发放日2018年01月16日，每份红利0.0022元。
基本信息：嘉实债券基金代码070005，基金全称嘉实债券开放式证券投资基金，基金简称嘉实债券，成立日期2003年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.52亿元，基金总份额18.314亿份，上市流通份额18.314亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理轩璇，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共88家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 嘉实信用债券A（070025）最新公布净值1.249，累计净值1.514，前单位净值1.253，净值增长率-0.319%，公布日期2020年06月05日，基金规模13.0899亿。
基本信息：嘉实信用债券A基金代码070025，基金全称嘉实信用债券型证券投资基金，基金简称嘉实信用债券A，成立日期2011年09月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额13.090亿份，上市流通份额13.090亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理胡永青，代销机构银行(共54家)，代销机构证券(共79家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金元顺安沣泉债券（005843）最新公布净值1.0347，累计净值1.0347，前单位净值1.035，净值增长率-0.029%，公布日期2020年07月23日，基金规模1.68843亿。
基本信息：金元顺安沣泉债券基金代码005843，基金全称金元顺安沣泉债券型证券投资基金，基金简称金元顺安沣泉债券，成立日期2019年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.970亿份，上市流通份额1.970亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周博洋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中信保诚惠泽债券（165530）权益登记日2020年06月08日，红利发放日2020年06月10日，每份红利0.015元。
中信保诚惠泽债券（165530）权益登记日2020年03月31日，红利发放日2020年04月02日，每份红利0.006元。
中信保诚惠泽债券（165530）权益登记日2020年02月14日，红利发放日2020年02月18日，每份红利0.012元。
基本信息：中信保诚惠泽债券基金代码165530，基金全称中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信保诚惠泽债券，成立日期2018年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.27亿元，基金总份额15.004亿份，上市流通份额15.004亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 建信稳定得利债券A（000875）最新公布净值1.344，累计净值1.344，前单位净值1.345，净值增长率-0.074%，公布日期2020年06月04日，基金规模2.21784亿。
基本信息：建信稳定得利债券A基金代码000875，基金全称建信稳定得利债券型证券投资基金，基金简称建信稳定得利债券A，成立日期2014年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.218亿份，上市流通份额2.218亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黎颖芳，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 国泰瑞和纯债债券（006037）最新公布净值0.9964，累计净值1.1034，前单位净值0.9959，净值增长率0.050%，公布日期2020年06月11日，基金规模28.1829亿。
基本信息：国泰瑞和纯债债券基金代码006037，基金全称国泰瑞和纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰瑞和纯债债券，成立日期2018年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额28.183亿份，上市流通份额28.183亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华夏医疗健康混合C（000946）最新公布净值2.042，累计净值2.042，前单位净值2.053，净值增长率-0.536%，公布日期2020年06月03日，基金规模2.18283亿。
基本信息：华夏医疗健康混合C基金代码000946，基金全称华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金，基金简称华夏医疗健康混合C，成立日期2015年02月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.183亿份，上市流通份额2.183亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈斌，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 添富盈润混合A（004946）最新公布净值1.2624，累计净值1.2624，前单位净值1.2579，净值增长率0.358%，公布日期2020年06月23日，基金规模0.353196亿。
基本信息：添富盈润混合A基金代码004946，基金全称汇添富盈润混合型证券投资基金，基金简称添富盈润混合A，成立日期2017年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.353亿份，上市流通份额0.353亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴江宏 赵鹏程，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共60家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长安裕泰混合C（005342）最新公布净值1.6104，累计净值1.6104，前单位净值1.5861，净值增长率1.532%，公布日期2020年05月12日，基金规模0.213351亿。
基本信息：长安裕泰混合C基金代码005342，基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕泰混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.213亿份，上市流通份额0.213亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 金元顺安灵活配置混合A（620007）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
金元顺安灵活配置混合A（620007）权益登记日2012年07月06日，红利发放日2012年07月09日，每份红利0.02元。
基本信息：金元顺安灵活配置混合A基金代码620007，基金全称金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金元顺安灵活配置混合A，成立日期2011年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周博洋 张博，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共28家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 ETF一般是指数基金，相对于投资股票，投资ETF避免了选股的流程，这是投资ETF的主要优势。许多投资者对ETF的收费内容不太了解，那么ETF基金怎么收费的？
ETF基金怎么收费的？
【1】交易佣金：佣金费率与股票交易费用一致，一般在万分之1.5到万分之3之间，不足5元则按照5元收取。交易佣金按照双边收取，买卖都要缴纳佣金。
【2】基金管理费用：向基金管理人缴纳，年费用一般在0.5%左右，基金管理费用按照每日计算，按月支付。
【3】基金托管费：一般按照基金资产净值的0.1%的年费率计提。
【4】指数使用费：收取标准一般是基金资产净值的0.03%。
以上就是有关ETF基金费用的内容，不同ETF的费率存在不同，投资者可以通过ETF的招募说明书查看具体的费率。
菱用海口的日光灯 安信永鑫增强债券C（003638）最新公布净值1.0495，累计净值1.1815，前单位净值1.0481，净值增长率0.134%，公布日期2020年08月10日，基金规模0.789671亿。
基本信息：安信永鑫增强债券C基金代码003638，基金全称安信永鑫增强债券型证券投资基金，基金简称安信永鑫增强债券C，成立日期2017年01月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.278亿份，上市流通份额0.278亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理潘巍，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富荣富乾债券A（004792）最新公布净值1.0305，累计净值1.0801，前单位净值1.0304，净值增长率0.010%，公布日期2020年03月30日，基金规模30.3282亿。
基本信息：富荣富乾债券A基金代码004792，基金全称富荣富乾债券型证券投资基金，基金简称富荣富乾债券A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额30.328亿份，上市流通份额30.328亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉 王丹，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中银中证100指数增强（163808）权益登记日2010年01月19日，红利发放日2010年01月21日，每份红利0.01元。
基本信息：中银中证100指数增强基金代码163808，基金全称中银中证100指数增强型证券投资基金，基金简称中银中证100指数增强，成立日期2009年09月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.16亿元，基金总份额3.184亿份，上市流通份额3.184亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理赵建忠，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共31家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
鹅蛋脸的啄木鸟 菱用海口的日光灯 国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2020年03月30日，红利发放日2020年03月31日，每份红利0.048元。
国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2019年09月04日，红利发放日2019年09月05日，每份红利0.0235元。
国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2019年06月11日，红利发放日2019年06月12日，每份红利0.025元。
基本信息：国寿安保稳寿混合C基金代码004406，基金全称国寿安保稳寿混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳寿混合C，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理李一鸣 张标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中海信息产业精选混合（000166）权益登记日2020年06月23日，红利发放日2020年06月24日，每份红利0.058元。
中海信息产业精选混合（000166）权益登记日，红利发放日，每份红利元。
基本信息：中海信息产业精选混合基金代码000166，基金全称中海信息产业精选混合型证券投资基金，基金简称中海信息产业精选混合，成立日期2013年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.667亿份，上市流通份额0.667亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 前海开源嘉鑫混合A（001765）最新公布净值1.145，累计净值1.185，前单位净值1.145，净值增长率0.000%，公布日期2020年02月26日，基金规模2.19974亿。
基本信息：前海开源嘉鑫混合A基金代码001765，基金全称前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源嘉鑫混合A，成立日期2016年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.199亿份，上市流通份额1.199亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理赵雪芹 李炳智，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共20家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 万家玖盛债券C（004465）最新公布净值1.0505，累计净值1.1434，前单位净值1.055，净值增长率-0.427%，公布日期2020年06月05日，基金规模5.10991E-5亿。
基本信息：万家玖盛债券C基金代码004465，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券C，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 银华多元收益定期开放混合A（005463）最新公布净值1.0322，累计净值1.0322，前单位净值1.0338，净值增长率-0.155%，公布日期2020年08月07日，基金规模0.354357亿。
基本信息：银华多元收益定期开放混合A基金代码005463，基金全称银华多元收益定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华多元收益定期开放混合A，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.354亿份，上市流通份额0.354亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理贾鹏 王智伟 银行(共7家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方安康混合（004517）最新公布净值1.1371，累计净值1.2701，前单位净值1.1348，净值增长率0.203%，公布日期2020年07月31日，基金规模5.89847亿。
基本信息：南方安康混合基金代码004517，基金全称南方安康混合型证券投资基金，基金简称南方安康混合，成立日期2017年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.916亿份，上市流通份额3.916亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共69家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）最新公布净值1.012，累计净值1.44，前单位净值1.014，净值增长率-0.197%，公布日期2020年05月29日，基金规模0.680192亿。
基本信息：诺安泰鑫一年定期开放债券A基金代码000201，基金全称诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安泰鑫一年定期开放债券A，成立日期2013年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.680亿份，上市流通份额0.680亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理岳帅，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 融通债券A/B（161603）权益登记日2019年12月05日，红利发放日2019年12月09日，每份红利0.128元。
融通债券A/B（161603）权益登记日2019年10月09日，红利发放日2019年10月11日，每份红利0.055元。
融通债券A/B（161603）权益登记日2019年05月09日，红利发放日2019年05月13日，每份红利0.055元。
基本信息：融通债券A/B基金代码161603，基金全称融通债券投资基金，基金简称融通债券A/B，成立日期2003年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.68亿元，基金总份额7.356亿份，上市流通份额7.356亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共56家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 信诚至诚混合A（004157）最新公布净值1.198，累计净值1.198，前单位净值1.197，净值增长率0.084%，公布日期2020年06月24日，基金规模2.96122亿。
基本信息：信诚至诚混合A基金代码004157，基金全称信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至诚混合A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.961亿份，上市流通份额2.961亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨立春 王颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中加颐合纯债债券（006180）最新公布净值1.0147，累计净值1.0697，前单位净值1.0147，净值增长率0.000%，公布日期2020年07月10日，基金规模103.159亿。
基本信息：中加颐合纯债债券基金代码006180，基金全称中加颐合纯债债券型证券投资基金，基金简称中加颐合纯债债券，成立日期2018年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额103.159亿份，上市流通份额103.159亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理闫沛贤 李瑾懿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞丰汇债券A（000421）权益登记日2020年03月26日，红利发放日2020年03月27日，每份红利0.0633元。
华泰柏瑞丰汇债券A（000421）权益登记日2019年09月06日，红利发放日2019年09月09日，每份红利0.051元。
华泰柏瑞丰汇债券A（000421）权益登记日2019年04月26日，红利发放日2019年04月29日，每份红利0.0552元。
基本信息：华泰柏瑞丰汇债券A基金代码000421，基金全称华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞丰汇债券A，成立日期2014年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.7亿元，基金总份额6.619亿份，上市流通份额6.619亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈东 罗远航，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共45家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中海可转债债券C（000004）最新公布净值0.791，累计净值1.001，前单位净值0.787，净值增长率0.508%，公布日期2020年06月24日，基金规模0.646457亿。
基本信息：中海可转债债券C基金代码000004，基金全称中海可转换债券债券型证券投资基金，基金简称中海可转债债券C，成立日期2013年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.646亿份，上市流通份额0.646亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理彭海平，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共52家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 海富通季季通利理财债券B（004578）最新公布净值1.158，累计净值1.83，前单位净值，净值增长率0.000%，公布日期2017年10月11日，基金规模0.000亿。
基本信息：海富通季季通利理财债券B基金代码004578，基金全称海富通季季通利理财债券型证券投资基金，基金简称海富通季季通利理财债券B，成立日期2017年07月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谈云飞，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
