你好，基金第一次交易需要输入基金的代码可以直接进行购买。

上投摩根内需动力混合（377020）最新公布净值1.0365，累计净值1.7882，前单位净值1.0457，净值增长率-0.880%，公布日期2020年05月11日，基金规模26.4384亿。

基本信息：上投摩根内需动力混合基金代码377020，基金全称上投摩根内需动力混合型证券投资基金，基金简称上投摩根内需动力混合，成立日期2007年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额26.438亿份，上市流通份额26.438亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘辉，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共34家)。

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你好，持仓量需要你申购成功后才能进行查看，首发的基金还是需要根据一定的匹配度才能判断是否适合投资者，欢迎咨询基金。

华润元大双鑫债券C（003723）最新公布净值1.0353，累计净值1.0353，前单位净值1.0372，净值增长率-0.183%，公布日期2020年06月16日，基金规模0.073871亿。

基本信息：华润元大双鑫债券C基金代码003723，基金全称华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，基金简称华润元大双鑫债券C，成立日期2017年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人华润元大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘宏毅 李仆 银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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上投摩根成长先锋混合（378010）最新公布净值1.64，累计净值2.909，前单位净值1.6456，净值增长率-0.340%，公布日期2020年08月10日，基金规模15.0069亿。

基本信息：上投摩根成长先锋混合基金代码378010，基金全称上投摩根成长先锋混合型证券投资基金，基金简称上投摩根成长先锋混合，成立日期2006年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额14.946亿份，上市流通份额14.946亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理朱晓龙 倪权生，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共35家)。

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信诚年年有余定期开放债券A（000360）权益登记日2016年12月21日，红利发放日2016年12月22日，每份红利0.127元。

基本信息：信诚年年有余定期开放债券A基金代码000360，基金全称信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金，基金简称信诚年年有余定期开放债券A，成立日期2013年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.087亿份，上市流通份额0.087亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共17家)。

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浦银安盛红利精选混合（519115）最新公布净值2.883，累计净值2.883，前单位净值2.939，净值增长率-1.905%，公布日期2020年08月04日，基金规模0.361亿。

基本信息：浦银安盛红利精选混合基金代码519115，基金全称浦银安盛红利精选混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛红利精选混合，成立日期2009年12月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.403亿份，上市流通份额0.403亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈蔚丰，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共34家)。

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益民品质升级混合（001135）最新公布净值0.729，累计净值0.729，前单位净值0.717，净值增长率1.674%，公布日期2020年05月19日，基金规模2.71721亿。

基本信息：益民品质升级混合基金代码001135，基金全称益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民品质升级混合，成立日期2015年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额2.717亿份，上市流通份额2.717亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吕伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共32家)。

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嘉实中债1-3政金债指数C（007022）权益登记日2020年04月16日，红利发放日2020年04月17日，每份红利0.0083元。

嘉实中债1-3政金债指数C（007022）权益登记日2020年01月17日，红利发放日2020年01月20日，每份红利0.0164元。

嘉实中债1-3政金债指数C（007022）权益登记日2019年10月23日，红利发放日2019年10月24日，每份红利0.0024元。

基本信息：嘉实中债1-3政金债指数C基金代码007022，基金全称嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称嘉实中债1-3政金债指数C，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王亚洲 崔思维，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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金元顺安丰利债券（620003）最新公布净值1.107，累计净值1.396，前单位净值1.107，净值增长率0.000%，公布日期2020年06月10日，基金规模29.5078亿。

基本信息：金元顺安丰利债券基金代码620003，基金全称金元顺安丰利债券型证券投资基金，基金简称金元顺安丰利债券，成立日期2009年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额29.508亿份，上市流通份额29.508亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理周博洋 张博，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共30家)。

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中欧数据挖掘混合C（004234）最新公布净值1.2976，累计净值1.2976，前单位净值1.261，净值增长率2.902%，公布日期2020年04月07日，基金规模0.387879亿。

基本信息：中欧数据挖掘混合C基金代码004234，基金全称中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧数据挖掘混合C，成立日期2017年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.754亿份，上市流通份额0.754亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理曲径，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

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华夏行业龙头混合（005449）最新公布净值0.9894，累计净值0.9894，前单位净值0.9844，净值增长率0.508%，公布日期2020年04月22日，基金规模13.6498亿。

基本信息：华夏行业龙头混合基金代码005449，基金全称华夏行业龙头混合型证券投资基金，基金简称华夏行业龙头混合，成立日期2018年03月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额13.650亿份，上市流通份额13.650亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈伟彦，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

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泰达宏利周期混合（162202）最新公布净值1.9303，累计净值3.9753，前单位净值1.8649，净值增长率3.507%，公布日期2020年07月20日，基金规模1.1627亿。

基本信息：泰达宏利周期混合基金代码162202，基金全称泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利周期混合，成立日期2003年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.216亿份，上市流通份额1.216亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张勋，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共45家)。

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前海联合先进制造混合A（005933）最新公布净值1.0851，累计净值1.0851，前单位净值1.0822，净值增长率0.268%，公布日期2020年02月24日，基金规模1.91187亿。

基本信息：前海联合先进制造混合A基金代码005933，基金全称新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海联合先进制造混合A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.791亿份，上市流通份额0.791亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张永任，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达双债增强债券C（110036）权益登记日2014年10月22日，红利发放日2014年10月23日，每份红利0.12元。

易方达双债增强债券C（110036）权益登记日2013年01月16日，红利发放日2013年01月17日，每份红利0.03元。

基本信息：易方达双债增强债券C基金代码110036，基金全称易方达双债增强债券型证券投资基金，基金简称易方达双债增强债券C，成立日期2011年12月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.9亿元，基金总份额5.659亿份，上市流通份额5.659亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王晓晨，代销机构银行(共73家)，代销机构证券(共82家)。

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博时安泰18个月定开债券A（002356）最新公布净值1.111，累计净值1.179，前单位净值1.112，净值增长率-0.090%，公布日期2020年07月17日，基金规模2.21509亿。

基本信息：博时安泰18个月定开债券A基金代码002356，基金全称博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安泰18个月定开债券A，成立日期2016年02月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.215亿份，上市流通份额2.215亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共2家)。

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银华农业产业股票发起式（005106）最新公布净值2.1746，累计净值2.1746，前单位净值2.1524，净值增长率1.031%，公布日期2020年07月22日，基金规模3.85083亿。

基本信息：银华农业产业股票发起式基金代码005106，基金全称银华农业产业股票型发起式证券投资基金，基金简称银华农业产业股票发起式，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额5.250亿份，上市流通份额5.250亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王翔，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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长盛盛丰混合C（003642）最新公布净值1.1897，累计净值1.2377，前单位净值1.1782，净值增长率0.976%，公布日期2020年07月09日，基金规模2.01949亿。

基本信息：长盛盛丰混合C基金代码003642，基金全称长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛盛丰混合C，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.019亿份，上市流通份额2.019亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理杨衡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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华宝宝盛债券（007302）最新公布净值1.0178，累计净值1.0428，前单位净值1.0176，净值增长率0.020%，公布日期2020年08月13日，基金规模10.4864亿。

基本信息：华宝宝盛债券基金代码007302，基金全称华宝宝盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝盛债券，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.487亿份，上市流通份额10.487亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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创金合信尊盛纯债债券（002438）权益登记日2020年03月18日，红利发放日2020年03月20日，每份红利0.01元。

创金合信尊盛纯债债券（002438）权益登记日2019年12月17日，红利发放日2019年12月19日，每份红利0.006元。

创金合信尊盛纯债债券（002438）权益登记日2019年09月20日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.027元。

基本信息：创金合信尊盛纯债债券基金代码002438，基金全称创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金，基金简称创金合信尊盛纯债债券，成立日期2016年02月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.1亿元，基金总份额9.831亿份，上市流通份额9.831亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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国投瑞银兴颐多策略混合（005499）最新公布净值1.0825，累计净值1.0825，前单位净值1.0841，净值增长率-0.148%，公布日期2019年12月12日，基金规模0.163232亿。

基本信息：国投瑞银兴颐多策略混合基金代码005499，基金全称国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银兴颐多策略混合，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.163亿份，上市流通份额0.163亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。

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国富深化价值混合（450004）最新公布净值1.81，累计净值2.28，前单位净值1.77，净值增长率2.260%，公布日期2020年06月30日，基金规模0.998489亿。

基本信息：国富深化价值混合基金代码450004，基金全称富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金，基金简称国富深化价值混合，成立日期2008年07月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.998亿份，上市流通份额0.998亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘晓，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

南方安泰混合（003161）最新公布净值1.1321，累计净值1.3281，前单位净值1.1357，净值增长率-0.317%，公布日期2020年08月11日，基金规模12.3022亿。

基本信息：南方安泰混合基金代码003161，基金全称南方安泰混合型证券投资基金，基金简称南方安泰混合，成立日期2016年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额15.047亿份，上市流通份额15.047亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽，代销机构银行(共69家)，代销机构证券(共71家)。

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浙商惠裕纯债债券（003549）报告期2019年12月31日，银行存款980489.41元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1449888200元，其中股票投资--元，债券投资1449888200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产127960511.95元，应收证券清算款--元，应收利息38592819.93元，应收股利--元，应收申购款1422.65元，其他资产--元，资产总计1617423443.94元。

浙商惠裕纯债债券（003549）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2019.62元，应付管理人报酬410621.85元，应付托管费136873.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用40338.04元，应交税费190471.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计980324.67元。实收基金1528462660.77元，未分配利润87980458.5元，所有者权益合计1616443119.27元，负债和所有者权益总计1617423443.94元。

基本信息：浙商惠裕纯债债券基金代码003549，基金全称浙商惠裕纯债债券型证券投资基金，基金简称浙商惠裕纯债债券，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.39亿元，基金总份额15.285亿份，上市流通份额15.285亿份，基金管理人浙商基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理赵柳燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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平安500ETF联接C（006215）报告期2019年12月31日，银行存款15454167.62元，结算备付金295609.43元，存出保证金196037.36元，交易性金融资产579599354.11元，其中股票投资--元，债券投资20010000元，基金投资--元，资产支持证券投资559589354.11元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1349307.41元，应收利息448854.66元，应收股利--元，应收申购款2946374.36元，其他资产--元，资产总计600289704.95元。

平安500ETF联接C（006215）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9514001.31元，应付管理人报酬13208.56元，应付托管费2641.7元，应付销售服务费39330.17元，应付交易费用--元，应交税费9534.42元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194315.31元，负债合计9773031.47元。实收基金529472103.8元，未分配利润61044569.68元，所有者权益合计590516673.48元，负债和所有者权益总计600289704.95元。

基本信息：平安500ETF联接C基金代码006215，基金全称平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称平安500ETF联接C，成立日期2018年09月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.85亿元，基金总份额3.099亿份，上市流通份额3.099亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理成钧，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共19家)。

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国富天颐混合A（005652）最新公布净值1.0814，累计净值1.0814，前单位净值1.0803，净值增长率0.102%，公布日期2019年12月05日，基金规模3.26218亿。

基本信息：国富天颐混合A基金代码005652，基金全称富兰克林国海天颐混合型证券投资基金，基金简称国富天颐混合A，成立日期2018年03月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.474亿份，上市流通份额3.474亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘晓 王莉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共19家)。

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华宝宝润债券（007644）截止2020年06月19日单位净值1.0158，累计净值1.0158，近一周涨跌幅-0.05%，近一月涨跌幅-0.10%，近三月涨跌幅0.53%，近六月涨跌幅1.21%，近一年涨跌幅1.58%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：华宝宝润债券基金代码007644，基金全称华宝宝润纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝润债券，成立日期2019年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.050亿份，上市流通份额0.050亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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广发汇誉3个月定期开放债券（005917）权益登记日2019年08月27日，红利发放日2019年08月29日，每份红利0.046元。

基本信息：广发汇誉3个月定期开放债券基金代码005917，基金全称广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称广发汇誉3个月定期开放债券，成立日期2018年06月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.45亿元，基金总份额19.840亿份，上市流通份额19.840亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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报告期2019年景顺长城顺益回报混合C（002793）基金份额持有人户数3929.00户，平均每户持有人基金份额3061.26份，机构投资者持有份额1158383.88份，机构投资者持有占总份额比9.63%，个人投资者持有份额10869303.16份，个人投资者持有占总份额比90.37%，基金公司员工持有份额20.92份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：景顺长城顺益回报混合C基金代码002793，基金全称景顺长城顺益回报混合型证券投资基金，基金简称景顺长城顺益回报混合C，成立日期2016年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.064亿份，上市流通份额0.064亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共40家)。

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汇添富恒生指数分级（164705）截止2020年06月19日单位净值1.0920，累计净值1.2370，近一周涨跌幅1.39%，近一月涨跌幅1.49%，近三月涨跌幅13.04%，近六月涨跌幅-8.92%，近一年涨跌幅-8.01%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：汇添富恒生指数分级(QDII)基金代码164705，基金全称汇添富恒生指数分级证券投资基金，基金简称汇添富恒生指数分级(QDII)，成立日期2014年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.11亿元，基金总份额1.952亿份，上市流通份额1.952亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赖中立，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共69家)。

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