卜卡布奇诺 
单军 
两眼墨墨的翰 
在已披露半年报的上市公司中，共有20只个股前十大流通股东中出现了养老金的身影。二季度养老金新进9股，增持6股，减持3股，2股持仓不变。
4股养老金持仓市值超3亿元
以二季度收盘价计算，养老金对其重仓的20家公司合计持股市值约38.12亿元。东方财富、通威股份、银轮股份和洽洽食品获养老金重仓超3亿元。
持仓市值最高的东方财富为养老金新进个股，期末持股市值约为9.66亿元。其十大流通股东中还有两家社保基金现身，合计期末持股市值约23.15亿元。东方财富半年报显示，由于国内资本市场相对活跃，公司上半年实现净利润18.09亿元，同比增长107.69%，基金销售收入同比接近翻倍，上半年实现5684亿元基金销售额。公司流量平台“东方财富”APP月均活跃用户数 1364万人，同比增长15.97%，远高于传统券商。
从持股占比来看，养老金持股比例最多的为银轮股份，最新持有3880.17万股，占流通股比例5.12%。公司2017年年报前十大流通股东名单中已出现养老金的身影，为目前养老金账户持股期限最长的个股。公司上半年实现营业收入30.10亿元，同比增长11.66%;净利润2.04亿元，同比增长0.92%。银轮股份拟发行7亿可转债，主要用于介入新能源商用车热管理领域(约2.54亿)及新能源汽车热泵空调领域(约3.85亿)。目前公司的热泵空调已在改装的江铃E400上获得整车试验成功，相关产品共申报29项专利，已经获得江铃新能源、吉利汽车、广汽新能源、长安新能源等配套项目。
养老金持股比例居前的还有燕塘乳业、苏交科等，持股量占流通股比例均超过1%。
养老金和社保同时重仓个股7月以来股价表现普遍良好，11股平均上涨25.49%，4只个股股价涨幅超过30%，大幅跑赢大盘。新洋丰三季度累计上涨41.74%，养老金二季度加仓后共持有1424.1万股，提升了7.69个百分点，同时社保基金新进持有1416.15万股。据此估计，养老金与社保基金七月以来已分别从新洋丰累计获益超过5000万元。
从业绩表现来看，养老金20只重仓股中，8股上半年净利润同比上升。思源电气、德赛西威、东方财富上半年归母净利润同比增长超过100%。
8只业绩上涨个股中，4股为养老金新进持仓股，2股为增持股，1股持仓不变。思源电气上半年表现亮眼，公司共实现营业收入29.31亿元，同比增长21.52%;归母净利润4.61亿元，同比增长139.79%，上半年已实现去年超过80%的净利润。
两眼墨墨的翰 根据统计，截至8月18日，社保基金在118只个股的前十大流通股东中现身，其中新进35股、增持52股、减持36股。
科创板绩优公司也成为社保基金追逐的对象，目前社保基金已经在12家科创板公司中现身。
此外，证金和汇金的持股情况也逐步浮出水面，整体来看，两家公司继续“喝酒吃药”。
目前来看，二季度社保基金持股市值最大的个股是双汇发展，有6只社保基金扎堆其中，合计持有8910.3万股，合计市值高达41.1亿元。其中有4只社保基金在二季度增仓了双汇发展，二季度双汇发展上涨20.34%，相比一季度，社保基金持有市值增加12.3亿元。
社保基金新建仓股票中，东方财富成为新宠儿，社保113组合、112组合和养老保险802组合在二季度同时新入，合计买入1.6亿股，其中社保113组合买入最多，达到6369.9万股，截至二季度末合计持股市值高达32.8亿元。
从持股比例看，新进股中社保基金持有比例最多的是八亿时空，社保118组合持有153.33万股，持股量占流通股比例为7.36%，为第一大流通股东。八亿时空为科创板公司，今年上半年实现营收2.84亿元，同比增长38.24%;净利润8449万元，同比增长46.9%。
根据统计，截至8月18日，社保基金持有12只科创板个股，其中持有市值过亿的个股有三只，分别是华润微、南微医学和博瑞医药。
市场表现方面，社保基金新进股7月以来平均上涨22.1%，涨幅跑赢沪指。具体个股看，西藏药业累计涨幅85.91%，在新进个股中表现名列前茅;北摩高科、良信电器等分别上涨75.95%、61.6%位居其后。
菱用海口的日光灯 方正富邦中证500ETF（510550）最新公布净值1.6156，累计净值1.6156，前单位净值1.619，净值增长率-0.210%，公布日期2020年07月10日，基金规模0.377433亿。
基本信息：方正富邦中证500ETF基金代码510550，基金全称方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称方正富邦中证500ETF，成立日期2018年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.377亿份，上市流通份额0.377亿份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊 张超梁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇丰亚太股票BM2类人民币（968037）最新公布净值8.0717，累计净值8.4845，前单位净值7.949，净值增长率1.544%，公布日期2020年04月09日，基金规模0.000亿。
基本信息：汇丰亚太股票BM2类人民币基金代码968037，基金全称汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金，基金简称汇丰亚太股票BM2类人民币，成立日期2019年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人汇丰投资基金(香港)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理李威汉 Sanjiv Duggal，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 泰达宏利新起点混合A（001254）最新公布净值1.293，累计净值1.293，前单位净值1.293，净值增长率0.000%，公布日期2020年08月11日，基金规模3.3368亿。
基本信息：泰达宏利新起点混合A基金代码001254，基金全称泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利新起点混合A，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.292亿份，上市流通份额0.292亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共35家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 平安鑫利混合C（006433）最新公布净值1.1543，累计净值1.1543，前单位净值1.1489，净值增长率0.470%，公布日期2020年07月09日，基金规模1.57969亿。
基本信息：平安鑫利混合C基金代码006433，基金全称平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安鑫利混合C，成立日期2018年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.580亿份，上市流通份额1.580亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）最新公布净值1.0447，累计净值1.6107，前单位净值1.0519，净值增长率-0.684%，公布日期2020年04月15日，基金规模12.2332亿。
基本信息：华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金代码006131，基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接C，成立日期2018年07月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额13.199亿份，上市流通份额13.199亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共41家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 兴业福鑫债券（004140）最新公布净值1.0343，累计净值1.1468，前单位净值1.0342，净值增长率0.010%，公布日期2020年08月06日，基金规模20.9924亿。
基本信息：兴业福鑫债券基金代码004140，基金全称兴业福鑫债券型证券投资基金，基金简称兴业福鑫债券，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额20.992亿份，上市流通份额20.992亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理伍方方，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 富国中证新能源汽车指数分级（161028）最新公布净值1.122，累计净值1.062，前单位净值1.119，净值增长率0.268%，公布日期2020年08月06日，基金规模53.7755亿。
基本信息：富国中证新能源汽车指数分级基金代码161028，基金全称富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金，基金简称富国中证新能源汽车指数分级，成立日期2015年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额52.806亿份，上市流通份额52.806亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理牛志冬 张圣贤，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共21家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 兴银稳健债券（001575）权益登记日2020年04月07日，红利发放日2020年04月08日，每份红利0.016元。
兴银稳健债券（001575）权益登记日2019年12月12日，红利发放日2019年12月13日，每份红利0.012元。
兴银稳健债券（001575）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.005元。
基本信息：兴银稳健债券基金代码001575，基金全称兴银稳健债券型证券投资基金，基金简称兴银稳健债券，成立日期2015年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.1亿元，基金总份额6.994亿份，上市流通份额6.994亿份，基金管理人兴银基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陶国峰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共13家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 大成债券A/B（090002）最新公布净值1.0588，累计净值2.232，前单位净值1.0583，净值增长率0.047%，公布日期2020年04月20日，基金规模16.5939亿。
基本信息：大成债券A/B基金代码090002，基金全称大成债券投资基金，基金简称大成债券A/B，成立日期2003年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额13.432亿份，上市流通份额13.432亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王立，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共78家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 汇添富高息债债券A（000174）权益登记日2016年12月21日，红利发放日2016年12月23日，每份红利0.035元。
基本信息：汇添富高息债债券A基金代码000174，基金全称汇添富高息债债券型证券投资基金，基金简称汇添富高息债债券A，成立日期2013年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模25.42亿元，基金总份额16.078亿份，上市流通份额16.078亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐光，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共70家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 人保中高等级信用债A（007264）最新公布净值0.9834，累计净值0.9834，前单位净值0.9835，净值增长率-0.010%，公布日期2020年04月22日，基金规模0.46633亿。
基本信息：人保中高等级信用债A基金代码007264，基金全称人保中高等级信用债债券型证券投资基金，基金简称人保中高等级信用债A，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.466亿份，上市流通份额0.466亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张玮，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 南方消费活力混合（001772）最新公布净值1.229，累计净值1.229，前单位净值1.229，净值增长率0.000%，公布日期2018年11月28日，基金规模0.92亿。
基本信息：南方消费活力混合基金代码001772，基金全称南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称南方消费活力混合，成立日期2015年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.920亿份，上市流通份额0.920亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋秋洁 吴剑毅 银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 基金折算通常情况下只发生在分级基金中，而分级基金又被称为结构型基金，即在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级或多级风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。那么基金折算究竟是好是坏？一起来了解一下。
基金折算是好是坏？
基金折算是针对分级基金的三类份额：母基金、A类与B类份额而设定的条款。其主要目的是为了维护A类份额持有人，兑现部分A类收益以及防止B类归零的发生。通常情况下基金在未上市时，基金的定期折算，且B类份额净值突破1以上，那么这种情况下的基金折算是好的，是属于一种基金分红的表现;若是基金不定期折算，且净值开始下跌，那么就会带来亏损。
以上就是关于基金折算的有关内容介绍，希望能够有所帮助。
菱用海口的日光灯 嘉实新添辉定期混合C（005089）最新公布净值1.1339，累计净值1.1339，前单位净值1.1336，净值增长率0.026%，公布日期2020年06月08日，基金规模0.0427723亿。
基本信息：嘉实新添辉定期混合C基金代码005089，基金全称嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实新添辉定期混合C，成立日期2017年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.043亿份，上市流通份额0.043亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 招商丰美混合A（002819）最新公布净值1.187，累计净值1.285，前单位净值1.183，净值增长率0.338%，公布日期2020年07月13日，基金规模3.02017亿。
基本信息：招商丰美混合A基金代码002819，基金全称招商丰美灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商丰美混合A，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.020亿份，上市流通份额3.020亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中邮中证价值回报量化策略指数C（006256）最新公布净值1.2738，累计净值1.2738，前单位净值1.2724，净值增长率0.110%，公布日期2020年07月17日，基金规模0.0391873亿。
基本信息：中邮中证价值回报量化策略指数C基金代码006256，基金全称中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金，基金简称中邮中证价值回报量化策略指数C，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.039亿份，上市流通份额0.039亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理姚婷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中欧价值智选混合C（004235）最新公布净值2.5574，累计净值2.5574，前单位净值2.5684，净值增长率-0.428%，公布日期2020年06月12日，基金规模0.0287669亿。
基本信息：中欧价值智选混合C基金代码004235，基金全称中欧价值智选回报混合型证券投资基金，基金简称中欧价值智选混合C，成立日期2017年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁维德，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 诺安进取回报混合（001744）最新公布净值1.084，累计净值1.112，前单位净值1.084，净值增长率0.000%，公布日期2020年05月20日，基金规模2.69962亿。
基本信息：诺安进取回报混合基金代码001744，基金全称诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安进取回报混合，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.700亿份，上市流通份额2.700亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理裴禹翔 吴博俊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共29家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 长盛盛康纯债债券C（003923）权益登记日2020年05月12日，红利发放日2020年05月14日，每份红利0.0186元。
长盛盛康纯债债券C（003923）权益登记日2020年04月17日，红利发放日2020年04月21日，每份红利0.0413元。
基本信息：长盛盛康纯债债券C基金代码003923，基金全称长盛盛康纯债债券型证券投资基金，基金简称长盛盛康纯债债券C，成立日期2017年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蔡宾 李琪，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中加纯债两年债券A（003660）权益登记日2019年11月14日，红利发放日2019年11月15日，每份红利0.039元。
中加纯债两年债券A（003660）权益登记日2018年11月14日，红利发放日2018年11月15日，每份红利0.0303元。
中加纯债两年债券A（003660）权益登记日2017年11月09日，红利发放日2017年11月10日，每份红利0.033元。
基本信息：中加纯债两年债券A基金代码003660，基金全称中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债两年债券A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.93亿元，基金总份额10.002亿份，上市流通份额10.002亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 华安生态优先混合（000294）最新公布净值2.592，累计净值3.08，前单位净值2.595，净值增长率-0.116%，公布日期2020年03月27日，基金规模2.62242亿。
基本信息：华安生态优先混合基金代码000294，基金全称华安生态优先混合型证券投资基金，基金简称华安生态优先混合，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额4.152亿份，上市流通份额4.152亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈媛，代销机构银行(共30家)，代销机构证券(共33家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
