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裘海 易方达鑫转添利混合C近三月来在同类基金中下降16名,以下是为您整理的3月4日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,易方达鑫转添利混合C(005956)累计净值1.6402,最新单位净值1.6402,净值增长率跌0.2%,最新估值1.6434。
基金近三月来排名
易方达鑫转添利混合C(基金代码:005956)近3月来下降1.23%,阶段平均下降1.77%,表现良好,同类基金排490名,相对下降16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达鑫转添利混合C持有详情,总份额40万份,其中机构投资者持有占70.03%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有占29.97%,个人投资者持有10万份额。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 天弘中证银行ETF联接A近一年来在同类基金中下降74名,同公司基金表现如何?下是为您整理的3月4日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金最新市场表现:单位净值1.2909,累计净值1.2909,净值增长率跌0.91%,最新估值1.3028。
基金近一年来排名
天弘中证银行指数A(基金代码:001594)近1年来下降7.72%,阶段平均下降3.17%,表现一般,同类基金排747名,相对下降74名。
同公司基金
截至2022年3月2日,基金同公司按单位净值排名前五有:天弘中证食品饮料ETF联接A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0381,目前开放申购;天弘中证食品饮料ETF联接A基金,指数型-股票,最新单位净值为3.0117,目前开放申购;天弘中证食品饮料ETF联接C基金,指数型-股票,最新单位净值为2.9951,目前开放申购;天弘中证食品饮料ETF联接C基金,指数型-股票,最新单位净值为2.9690,目前开放申购;天弘医疗健康混合A基金,最新单位净值为1.7319,目前开放申购等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
粗密头发的美 圆信永丰优选价值混合A最新净值跌幅达1.79%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月4日圆信永丰优选价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,圆信永丰优选价值混合A最新单位净值1.4048,累计净值1.4048,净值增长率跌1.79%,最新估值1.4304。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,圆信永丰优选价值混合A基金股票收入占比111.10%,债券收入占比0.27%,股利收入占比2.42%,基金收入合计9,239.18元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
勾苹果 3月4日万家鑫享纯债债券A最新净值是多少?近1月来表现一般,以下是为您整理的3月4日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.2075,最新市场表现:单位净值1.1821,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1813。
基金近1月来表现
万家鑫享纯债债券A近1月来下降0.26%,阶段平均下降0.17%,表现一般,同类基金排2016名,相对下降171名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,万家鑫享纯债债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9790万份额,总份额9790万份。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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心不在焉怅然若失的领带 易方达悦享一年持有混合A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的易方达悦享一年持有混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日,易方达悦享一年持有混合A最新公布单位净值1.0743,累计净值1.0743,净值增长率跌0.16%,最新估值1.076。
易方达悦享一年持有混合A(009902)近一周下降0.45%,近一月下降0.83%,近三月下降1.78%,近一年收益3.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦享一年持有混合A基金(009902)持有债券21附息国债09(占8.76%),持仓市值为3.04亿;债券紫银转债(占3.07%),持仓市值为1.06亿;债券20陕高速MTN001(占2.94%),持仓市值为1.02亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
目眦尽裂的若 3月4日博道久航混合A一年来下降3.55%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日博道久航混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月4日,累计净值1.3501,最新公布单位净值1.3501,净值增长率跌0.91%,最新估值1.3625。
基金阶段涨跌幅
博道久航混合A(008318)近一周下降1.54%,近一月收益0.72%,近三月下降9.4%,近一年下降3.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
贾紫菜汤 嘉实信用债券C基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排439名,以下是为您整理的3月4日嘉实信用债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.5270,最新市场表现:公布单位净值1.1740,最新估值1.174。
基金近三月来排名
嘉实信用债券C(基金代码:070026)近三年来收益10.71%,阶段平均收益17.67%,表现不佳,同类基金排439名,相对下降4名。
2021年第三季度表现
嘉实信用债券C基金(基金代码:070026)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.31%,同类平均涨1.71%,排272名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.53%,同类平均涨1.55%,排375名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.36%,同类平均涨0.42%,排321名,整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 3月4日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A一个月来收益0.12%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0156,累计净值1.0993,最新估值1.0161,净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.32%,今年以来收益0.84%,近一月收益0.12%,近一年收益5.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计6405.37万元:利息收入6019.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.29万元,债券利息收入5577.2万元,资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元,公允价值变动收益1165.86万元,其他收入791.78元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
大方的茗 3月4日财通量化核心优选混合基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月4日财通量化核心优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,财通量化核心优选混合(006157)最新市场表现:单位净值1.6734,累计净值1.6734,最新估值1.6922,净值增长率跌1.11%。
基金阶段涨跌幅
财通量化核心优选混合(基金代码:006157)成立以来收益67.34%,今年以来下降6.89%,近一月收益5.22%,近一年下降1.88%,近三年收益39.68%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
双目凝滞的翠 泓德研究优选混合基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的泓德研究优选混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称泓德研究优选混合,该基金成立于2019年5月27日,基金规模为2.57亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由泓德基金管理有限公司管理,基金经理是王克玉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,泓德研究优选混合持有详情,总份额1.43亿份,机构投资者持有占38.39%,个人投资者持有占61.61%,机构投资者持有5500万份额,个人投资者持有8820万份额。
基金2020年利润
截至2020年,泓德研究优选混合收入合计9.16亿元:利息收入220.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入104.5万元,债券利息收入115.66万元。投资收益6.31亿元,其中投资收益方面,股票投资收益6.05亿元,债券投资收益235.74万元,股利收益2434.24万元。公允价值变动收益2.7亿元,其他收入1240.6万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 嘉实文体娱乐股票C基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现不佳,以下是为您整理的3月4日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实文体娱乐股票C截至3月4日,累计净值1.6370,最新单位净值1.6370,净值增长率跌0.79%,最新估值1.65。
基金近一周来表现
嘉实文体娱乐股票C(基金代码:003054)近一周下降4.66%,阶段平均下降2.3%,表现不佳,同类基金排684名,相对上升59名。
2021年第三季度表现
嘉实文体娱乐股票C基金(基金代码:003054)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.83%(2021年第三季度)、涨24.73%(2021年第二季度)、跌7.32%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为308名、96名、430名,整体表现分别为良好、优秀、一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
清眉朗目的琳 1.交易结算费:0.3元一张(卖出开仓和备兑开仓目前不收取)
2.交易经手费:1.3元一张
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那么正常交易的成本也就是1.6元一张,早年开户的客户都是10元的费率,可想而知这个交易费率多高,现在都是2元还包含交易所的成本了,希望能帮到您
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卷松短发的海龟 3月4日汇添富长添利定期开放债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的汇添富长添利定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日,汇添富长添利定期开放债券C最新市场表现:单位净值1.0130,累计净值1.1510,最新估值1.013。
该基金成立以来收益16.08%,今年以来收益0.3%,近一月收益0.2%,近一年收益2.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富长添利定期开放债券C(003529)持有债券:债券19进出06、债券12石油05、债券17国开06、债券20农发清发01等,持仓比分别51.59%、8.03%、5.87%、5.26%等,持仓市值79.34亿、12.35亿、9.02亿、8.08亿等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
血盆大口的人字拖 华安CES港股通精选100ETF联接A基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的3月4日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)市场表现:截至3月4日,累计净值0.8550,最新公布单位净值0.8550,净值增长率跌2.06%,最新估值0.873。
华安CES港股通精选100ETF联接A(基金代码:005813)成立以来下降14.5%,今年以来下降9.08%,近一月下降8.02%,近一年下降25.19%,近三年下降13.61%。
基金2020年利润
截至2020年,华安CES港股通精选100ETF联接A收入合计199.64万元:利息收入1.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元。投资收益113.06万元,公允价值变动收益82.26万元,其他收入3.18万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
简海龟 富国消费升级混合A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的3月4日富国消费升级混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.9148,最新公布单位净值1.9148,净值增长率跌0.62%,最新估值1.9268。
富国消费升级混合今年以来下降13.48%,近一月下降4.04%,近三月下降13.37%,近一年下降18.33%。
基金介绍
该基金全名是富国消费升级混合型证券投资基金,以下简称富国消费升级混合A,该基金成立于2019年2月20日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是张慕禹等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
珠黑眼亮的素 华安双核驱动混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月4日华安双核驱动混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,华安双核驱动混合C(013504)最新公布单位净值1.9484,累计净值1.9484,最新估值1.9638,净值增长率跌0.78%。
基金一年来收益详情
华安双核驱动混合C(013504)成立以来下降16.75%,今年以来下降14.82%,近一月下降4.8%,近三月下降18.27%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
闻钱包 3月4日大成产业趋势混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月4日大成产业趋势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成产业趋势混合C(010827)市场表现:截至3月4日,累计净值1.3409,最新公布单位净值1.3409,净值增长率跌1.08%,最新估值1.3555。
基金季度利润
大成产业趋势混合C成立以来收益34.09%,近一月收益4.54%,近一年收益39.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成产业趋势混合C收入合计2365.28万元:利息收入75.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入75.52万元,债券利息收入251.39元。投资亏5050.49万元,公允价值变动收益7308.99万元,其他收入31.23万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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池小蝌蚪 3月4日鹏扬中证科创创业50指数C累计净值为0.7928元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的3月4日鹏扬中证科创创业50指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,鹏扬中证科创创业50指数C最新公布单位净值0.7928,累计净值0.7928,最新估值0.8027,净值增长率跌1.23%。
基金盈利方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,鹏扬中证科创创业50指数C基金行业配置合计为94.33%,同类平均为80.16%,比同类配置多14.17%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(80.44%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.50%)、科学研究和技术服务业(5.14%),同类平均分别为54.17%、5.56%、2.35%,比同类配置分别为多26.27%、多1.94%、多2.79%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 2021年第二季度前海联合国民健康混合C基金有哪些投资组合?为您整理的3月4日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,前海联合国民健康混合C(007111)基金资产配置详情如下,合计净资产3.19亿元,股票占净比86.26%,现金占净比13.99%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为86.26%,同类平均为59.29%,比同类配置多26.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海联合国民健康混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:康泰生物(300601)、康龙化成(300759)、药明康德(603259)、华熙生物(688363),占期初基金资产净值比例分别为5.16%、2.28%、2.21%、2.20%,本期累计买入金额分别为559.93万元、247.59万元、239.76万元、238.27万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海联合国民健康混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:欧普康视(300595)、万泰生物(603392)、大参林(603233)、君实生物(688180),本期累计卖出金额分别为411.06万元、221.95万元、212万元、187.75万元,占期初基金资产净值比例分别为3.79%、2.05%、1.95%、1.73%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合国民健康混合C(007111)持有股票基金:通策医疗、爱尔眼科、迈瑞医疗等,持仓比分别7.31%、6.47%、6.14%等,持股数分别为7.6万、38.11万、5.01万,持仓市值2296.83万、2034.99万、1930.95万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,前海联合国民健康混合C(007111)持有债券:债券健帆转债(债券代码:123117)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值8.77万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 中银稳汇短债债券E买的人多吗?全部基金持有人结构有什么变动?以下是为您整理的3月4日中银稳汇短债债券E基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金累计净值1.0575,最新单位净值1.0575,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0578。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中银稳汇短债债券E持有详情,个人投资者持有占100.00%。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 大成卓享一年持有混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的大成卓享一年持有混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
大成卓享一年持有混合A截至3月4日,累计净值1.0197,最新单位净值1.0197,净值增长率跌0.19%,最新估值1.0216。
大成卓享一年持有混合A基金成立以来收益1.97%,今年以来下降1.23%,近一月下降0.38%,近一年收益1.97%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,大成卓享一年持有混合A(010369)持有股票中国巨石(占2.06%):持股为628.63万,持仓市值为1.11亿;华友钴业(占1.45%):持股为74.94万,持仓市值为7748.8万;三利谱(占0.67%):持股为65.64万,持仓市值为3611.51万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,大成卓享一年持有混合A(010369)持有债券:债券21附息国债05、债券18农发12、债券20进出14、债券20中信银行CD313等,持仓比分别3.35%、1.87%、1.87%、1.81%等,持仓市值1.8亿、1亿、1亿、9699万等。
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眼似秋水的旭 3月4日融通巨潮100指数(LOF)A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至3月4日融通巨潮100指数(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,融通巨潮100指数(LOF)A(161607)最新单位净值1.0510,累计净值3.2260,净值增长率跌1.68%,最新估值1.069。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5384.94万元,基金本期净收益盈利2848.1万元,期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.8亿,未分配利润2.73亿,所有者权益合计8.53亿。
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