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平安合慧定开债基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日平安合慧定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合慧定开债基金截至3月4日，最新单位净值1.0856，累计净值1.1241，最新估值1.0859，净值跌0.03%。

基金分红

平安合慧定开债基金成立于2018年6月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.15亿元，基金总3.88亿份额，上市流通3.88亿份额，共分红1次，累计分红0.0385元/份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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2022年3月7日年大摩优悦安和混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大摩优悦安和混合基金行业配置合计为93.77%，同类平均为58.88%，比同类配置多34.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.49%）、科学研究和技术服务业（37.06%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.22%），同类平均分别为42.61%、1.75%、3.26%，比同类配置分别为多12.88%、多35.31%、少2.04%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩优悦安和混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。

基金市场表现方面

大摩优悦安和混合A（009893）截至3月4日，累计净值1.0004，最新单位净值1.0004，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9916。

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交建转债(sz128132) 今日价格多少？2022年3月7日交建转债价格查询：

最新价： 112.86

涨跌额： -0.04

涨跌幅： -0.04%

2022年3月7日太极转债(sz128078)价格是多少？为您提供今日太极转债(sz128078)价格查询：

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2022年3月7日龙大转债(sz128119) 最新价：121.502

2022年3月7日龙大转债(sz128119) 昨日收盘价：123

2022年3月7日龙大转债(sz128119) 今日开盘价：122.999

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