2月25日招商瑞泽一年持有期混合A累计净值为1.0339元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日招商瑞泽一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，招商瑞泽一年持有期混合A（010018）市场表现：累计净值1.0339，最新公布单位净值1.0339，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0334。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，招商瑞泽一年持有期混合A收入合计1.3亿元，扣除费用3524.84万元，利润总额9459.43万元，最后净利润9459.43万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年中金中证优选300指数(LOF)A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有500万份额，机构投资者持有占9.56%，个人投资者持有占90.44%，总份额560万份。

基金市场表现方面

中金中证优选300指数(LOF)A截至2月25日，累计净值1.8159，最新公布单位净值1.8159，净值增长率跌0.03%，最新估值1.8165。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实全球房地产(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月24日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）累计净值1.5630，最新单位净值1.1890，净值增长率涨0.25%，最新估值1.186。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球房地产(QDII)成立以来收益63.67%，近一月下降3.18%，近一年收益9.91%，近三年收益14.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日中银添利债券发起A一个月来下降0.32%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，最新市场表现：单位净值1.3389，累计净值1.7559，最新估值1.3388，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益82.5%，今年以来收益0.07%，近一月下降0.32%，近一年收益4.7%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产78.86亿元，股票占净比4.57%，债券占净比106.39%，现金占净比0.48%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日大成中证360互联网+大数据100指数C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大成中证360互联网+大数据100指数C最新公布单位净值1.6670，累计净值1.6670，最新估值1.658，净值增长率涨0.54%。

近6月来表现

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）近6月来收益8.11%，阶段平均下降6.55%，表现优秀，同类基金排29名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年2月22日，大成中证360互联网+大数据100指（指数型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7310；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7220；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7030等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日华润元大成长精选股票A基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日华润元大成长精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华润元大成长精选股票A（004891）最新公布单位净值1.1246，累计净值1.1246，净值增长率涨1.16%，最新估值1.1117。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华润元大成长精选股票A基金行业配置合计为81.55%，同类平均为79.23%，比同类配置多2.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为46.42%、18.14%、3.16%，同类平均分别为53.55%、13.97%、5.67%，比同类配置分别为少7.13%、多4.17%、少2.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日招商丰茂灵活混合发起式A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2020，累计净值1.2020，最新估值1.201，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.01万元，基金本期净收益盈利28.93万元，期末基金资产净值2290.86万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式A（基金代码：005906）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排589名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日浙商聚潮产业成长混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月25日浙商聚潮产业成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，浙商聚潮产业成长混合C最新单位净值1.8660，累计净值1.8660，净值增长率跌0.05%，最新估值1.867。

基金阶段涨跌幅

浙商聚潮产业成长混合C（基金代码：013531）成立以来下降9.23%，今年以来收益2.25%，近一月收益0.37%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.3230，日增长率-0.04%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9285，日增长率-0.25%，目前开放申购；浙商中证500指数增强A基金（002076），最新单位净值为1.7508，日增长率0.40%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度招商制造业混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商制造业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商制造业混合A（001869）2月25日净值涨1.21%。当前基金单位净值为2.6740元，累计净值为2.7940元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商制造业混合A（001869）基金资产配置详情如下，股票占净比88.88%，债券占净比0.64%，现金占净比11.29%，合计净资产32.34亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛科技创新一年定开混合A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月25日浦银安盛科技创新一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月25日，累计净值0.9385，最新单位净值0.9385，净值增长率涨2.52%，最新估值0.9154。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降8.46%，今年以来下降14.05%，近一月下降9.25%，近一年下降16.62%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛科技创新一年定开混合A（009366）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比80.44%，债券占净比6.93%，现金占净比16.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日华泰紫金泰盈混合C一年来下降17.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月25日华泰紫金泰盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.3550，最新市场表现：单位净值1.3550，净值增长率涨1.42%，最新估值1.3361。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金泰盈混合C基金成立以来收益35.5%，今年以来下降14.31%，近一月下降3.72%，近一年下降17.78%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金泰盈混合C收入合计4.75亿元，扣除费用2178.57万元，利润总额4.53亿元，最后净利润4.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金金利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的2月25日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中金金利债券A累计净值1.1879，最新单位净值1.0194，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0193。

中金金利债券A（003811）成立以来收益19.65%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.07%，近三月收益1.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4008.95亿元，拥有基金经理40名，基金221只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

公司基金表

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.0100，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.0060，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.3730，目前开放申购；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.3550，目前开放申购；中银新经济灵活配置混合基金（000805），最新单位净值为2.0520，目前开放申购等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银安心回报债券（000817）基金资产配置详情如下，债券占净比149.67%，现金占净比3.03%，合计净资产63.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏成长精选6个月定开混合C近6月来在同类基金中排1587名，基金2021年第三季度表现如何？（2月25日）以下是为您整理的2月25日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合C（009698）截至2月25日，最新单位净值1.3041，累计净值1.3041，最新估值1.2897，净值增长率涨1.12%。

基金近一周来表现

华夏成长精选6个月定开混合C（基金代码：009698）近6月来下降12.76%，阶段平均下降8.47%，表现一般，同类基金排1587名，相对上升174名。

2021年第三季度表现

华夏成长精选6个月定开混合C基金（基金代码：009698）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.12%，同类平均跌1.2%，排453名，整体表现优秀；2021年第二季度涨15.59%，同类平均涨9.3%，排584名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.28%，同类平均跌2.02%，排1506名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢丰远债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月25日蜂巢丰远债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，蜂巢丰远债券C（012625）最新市场表现：单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0148。

基金阶段涨跌幅

蜂巢丰远债券C成立以来收益1.53%，近一月收益0.08%。

基金经理业绩

蜂巢丰远债券C基金由蜂巢基金公司的基金经理金之洁管理，该基金经理从业533天，管理过14只基金有：蜂巢添汇纯债A、蜂巢添汇纯债C、蜂巢添跃66个月定开债、蜂巢丰鑫一年定开、蜂巢添益纯债A等。其中最佳回报基金是蜂巢添益纯债A，回报率4.83%；现任基金资产总规模4.83%，现任最佳基金回报238.18亿元。

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2月25日融通巨潮100指数(LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日融通巨潮100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.9490，累计净值1.6740，最新估值0.939，净值涨1.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.94%，今年以来下降8.19%，近一月下降2.67%，近一年下降16.07%。

2021年第三季度表现

融通巨潮100指数(LOF)C基金（基金代码：004874）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.96%（2021年第三季度）、涨6.58%（2021年第二季度）、跌3.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1163名、735名、835名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日大成恒享夏盛一年定开混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9914，累计净值0.9914，最新估值0.99，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

大成恒享夏盛一年定开混合C基金成立以来下降0.69%，今年以来下降1.34%，近一月下降0.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）基金资产配置详情如下，合计净资产29.95亿元，债券占净比106.96%，现金占净比0.20%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东财中证500指数C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日东财中证500指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财中证500指数C基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.1008，累计净值1.1008，最新估值1.0923，净值涨0.78%。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.5781，累计净值1.5781，日增长率-0.74%；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.5705，累计净值1.5705，日增长率-0.74%；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.5037，累计净值1.5037，日增长率-0.25%等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益10.77%，今年以来下降6.44%，近一年收益7.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日银华通利灵活配置混合A基金怎么样？一个月来下降0.54%，以下是为您整理的2月25日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华通利灵活配置混合A（003062）市场表现：截至2月25日，累计净值1.3756，最新单位净值1.3756，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3736。

基金阶段涨跌幅

银华通利灵活配置混合A今年以来下降2.09%，近一月下降0.54%，近三月下降1.53%，近一年收益0.03%。

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2月25日创金沪港深精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金沪港深精选混合（001662）市场表现：截至2月25日，累计净值1.6530，最新公布单位净值1.6530，净值增长率涨1.91%，最新估值1.622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利179.14万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.97万，所有者权益合计1.23亿，负债和所有者权益总计1.24亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月25日银河君尚混合A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日银河君尚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6626，累计净值1.6626，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6572。

基金阶段涨跌幅

银河君尚混合A（519613）近一周收益0.28%，近一月收益0.82%，近三月下降0.41%，近一年收益8.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银河君尚混合A（519613）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比27.07%，债券占净比48.67%，现金占净比7.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈睿丰创新混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月25日宝盈睿丰创新混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，宝盈睿丰创新混合A（000794）最新公布单位净值2.9350，累计净值2.9350，最新估值2.87，净值增长率涨2.27%。

基金阶段表现方面

宝盈睿丰创新混合A基金成立以来收益193.5%，今年以来下降11.89%，近一月下降1.87%，近一年收益19.5%，近三年收益144.79%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6210，日增长率-0.60%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5600，日增长率-1.68%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4190，日增长率0.15%，目前开放申购；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3880，日增长率-0.91%，目前开放申购；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3530，日增长率0.15%，目前开放申购等。

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2021年第四季度大摩量化配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大摩量化配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，大摩量化配置混合C（008305）累计净值1.9580，最新公布单位净值1.9580，净值增长率涨1.56%，最新估值1.928。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大摩量化配置混合C（008305）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比94.25%，债券占净比0.06%，现金占净比6.30%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合C收入合计1003.65万元：利息收入7.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入81.75元。投资收益5517.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益5354.52万元，债券投资收益15.58万元，股利收益147.67万元。公允价值变动亏4522.47万元，其他收入1.32万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月25日富国创业板ETF近三月以来下降17.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日富国创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.9254，最新市场表现：单位净值1.9254，净值增长率涨2.54%，最新估值1.8777。

基金阶段涨跌幅

富国创业板ETF成立以来收益84.43%，近一月下降3.97%，近一年下降4.67%。

基金现任经理

富国创业板ETF的现任基金经理是曹璐迪，任职时间为2020-08-06~至今，任职期间回报13.65%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河鸿利混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排424名，以下是为您整理的2月25日银河鸿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0590，累计净值1.2270，最新估值1.059。

基金近三月来排名

银河鸿利混合A（基金代码：519640）近3月来下降0.66%，阶段平均下降6.63%，表现优秀，同类基金排424名，相对下降53名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%，排1044名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月25日泰信鑫选混合A累计净值为1.3160元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月25日泰信鑫选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫选混合A截至2月25日，累计净值1.3160，最新公布单位净值1.3160，净值增长率涨1.54%，最新估值1.296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1710.25万元，基金本期净收益盈利415.3万元，期末基金资产净值7561.21万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月25日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的2月25日富国中证医药主题指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金累计净值1.7310，最新公布单位净值1.7310，净值增长率涨3.84%，最新估值1.667。

基金季度利润

富国中证医药主题指数增强(LOF)（161035）近一周收益2.43%，近一月收益0.58%，近三月下降15.35%，近一年下降20.16%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8921.28亿元，拥有基金经理72名，基金419只。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国天惠成长混合A/B(LOF)基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金，最新单位净值分别为3.1335、3.0787、2.4660，日增长率分别为-0.36%、-1.75%、0.33%。

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2月25日国寿安保裕安混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日国寿安保裕安混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金最新单位净值1.0260，累计净值1.0460，最新估值1.023，净值增长率涨0.29%。

基金阶段表现

国寿安保裕安混合A近1月来下降1.27%，阶段平均下降1.43%，表现一般，同类基金排88名，相对上升5名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保裕安混合A收入合计2401.86万元：利息收入699.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入696.25万元。投资收益1444.77万元，公允价值变动收益253.41万元，其他收入3.75万元。

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融通核心价值混合(QDII)基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月24日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心价值混合(QDII)A（161620）截至2月24日，累计净值0.9159，最新单位净值0.9159，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9252。

融通核心价值混合(QDII)今年以来下降11.09%，近一月下降3.48%，近三月下降13.36%，近一年下降24.88%。

基金介绍

基金全名是融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)，以下简称融通核心价值混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是张婷。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1288.36亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

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2021年第二季度嘉实润和量化定期混合基金有哪些投资组合？为您整理的2月25日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实润和量化定期混合（005166）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比49.17%，现金占净比10.17%，合计净资产3100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为27.12%，同类平均为56.99%，比同类配置少29.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、东诚药业（002675）、德邦股份（603056）、移远通信（603236），占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.63%、0.62%、0.59%，本期累计买入金额分别为50.08万元、29.29万元、28.79万元、27.29万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密本期累计卖出金额为50.08万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；东诚药业本期累计卖出金额为29.29万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；德邦股份本期累计卖出金额为28.79万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；移远通信本期累计卖出金额为27.29万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有股票星宇股份（占1.07%）：持股为1800，持仓市值为32.58万；金能科技（占0.97%）：持股为1.74万，持仓市值为29.48万；航天电器（占0.90%）：持股为4400，持仓市值为27.19万；新奥股份（占0.88%）：持股为1.46万，持仓市值为26.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润和量化定期混合（005166）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）等，持仓比分别33.33%等，持仓市值1012.5万等。

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