眼睛有神的婷 2022年2月27日年易方达安和中短债债券C持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
基金详情介绍
易方达安和中短债债券C基金成立于2020年12月7日,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达824万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为短期理财,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是梁莹。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达月月利理财债券A持有详情,总份额820万份,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有820万份额,机构投资者持有占1.00%,个人投资者持有占99.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达月月利理财债券A(基金代码:110050)涨0.46%,同类平均涨1.71%,排338名,整体来说表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唐沙发 2021年第三季度华夏能源革新股票A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的华夏能源革新股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏能源革新股票(003834)持有股票基金:华友钴业、当升科技、宁德时代等,持仓比分别7.94%、7.86%、7.37%等,持股数分别为1754.24万、2188.35万、320.47万,持仓市值18.14亿、17.97亿、16.85亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏能源革新股票基金(003834)持有债券长汽转债(占0.13%),持仓市值为3051.12万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏能源革新股票基金收入合计391,321.87元,股票收入200,902.53元,占比51.34%;债券收入40.27元,占比0.01%;股利收入5,608.98元,占比1.43%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
目光明亮的轮 易方达远见成长混合A买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月25日易方达远见成长混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,易方达远见成长混合A最新单位净值0.9715,累计净值0.9715,净值增长率涨2.04%,最新估值0.9521。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达远见成长混合A持有详情,总份额5.54亿份,其中机构投资者持有140万份额,机构投资者持有占0.26%,个人投资者持有5.53亿份额,个人投资者持有占99.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达远见成长混合A(010115)基金资产配置详情如下,合计净资产41.63亿元,股票占净比92.81%,债券占净比0.12%,现金占净比5.75%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
怒目横眉的热带鱼 2月25日华夏安康优选债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月25日华夏安康优选债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,华夏安康优选债券A最新市场表现:单位净值1.5280,累计净值1.6880,最新估值1.519,净值增长率涨0.59%。
基金阶段表现
华夏安康优选债券A近1月来下降1.23%,阶段平均下降0.49%,表现不佳,同类基金排807名,相对上升38名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.11亿,未分配利润5880.58万,所有者权益合计1.7亿。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
弘黑框眼镜 嘉实中证主要消费ETF联接A近6月来在同类基金中排47名,同公司基金表现如何?(2月25日)以下是为您整理的2月25日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新单位净值1.3455,累计净值1.3455,最新估值1.3348,净值增长率涨0.8%。
基金近一周来表现
嘉实中证主要消费ETF联接A(基金代码:009179)近6月来收益10.86%,阶段平均下降4.27%,表现优秀,同类基金排47名,相对上升8名。
同公司基金
截至2022年2月21日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金,最新单位净值分别为7.9000、4.2720、3.9110,日增长率分别为-0.52%、-0.16%、-1.09%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
卷松短发的海龟 易方达瑞兴混合E最新净值涨幅达0.08%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月25日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞兴混合E(001818)截至2月25日,最新公布单位净值1.3140,累计净值1.3660,最新估值1.313,净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利193.32万元,基金本期净收益盈利196.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.32元。
2021年第三季度表现
易方达瑞兴混合E基金(基金代码:001818)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.11%,同类平均跌1.2%,排539名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.85%,同类平均涨9.3%,排1637名,整体表现不佳;2021年第一季度涨1.57%,同类平均跌2.02%,排396名,整体表现优秀。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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